Eis ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL (Valor expresado en pesos colombianos) Nota 31 do diciombre do Variacion AcTIvo 2018 2017 s % ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalentes 3 $ 1,980,211,374 —«$-—«998,575018 $ 983,698,356 71.9% sudores 4 $ 21226.004777, _$_24,141,179.339 $ 2.915.174.5852 13.7% Total Active Corriente 22,606,216,152 $1,931,538,205 85% ACTIVO NO CORRIENTE Propiedad, Planta y Equipo - Neto 5 $ 26872314 © $s 23516419 109% Total Active No Corriente Total det Active PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar 6 $ 22,502,947,848 | $ 24,145,507,008 $ -1,582.649158 — -7.0% Obligaciones Laborales yde sequidad social 7 § 45511247 | S 61,849083 $15,897,898 «34.8% Otros Pasivos 8 ies 8 '882,270_§, “882.270, 0.0% Total Pasive Corriente 22,608,450,095 | _$_24,207,828,359,§ 4,508,369.264. 1 1% Total del Pasive 22,608,455088 © “$_24,207,878.369 § 1,500,300264. 71% PATRIMONIO INSTITUCIONAL, a Capital Suscnto y Pagado 8 13685, 500,000 3,222,000,000 263'500.000 126% Perdica (Excedentes) del Ejecico. 168,832,547 “818,077,521 49244974 6.4% Perdidad 0 (deficit) Acumulados -11843,572,914 $ -1,022,173.438 $ -€21,300478 44 Impacios al Nuevo Marco Normativo 858,665,168. Total det Patrimonio Total det Pasive y Patrimonio 022,988,466 os presents Estados Financioros son preliminares, sujetos a aprobacién de la Asamblea de Accionistas, = ae RTOONATE MARTINEZ, Revisor Fiscal TPN 859 TPN 682997 (Cae 28 No, 6 15 POX: 572 6999-6 726613 Valedupar ‘wa siva.com.co- slpevaledupar@g.com serecvaLieouean —() serecvauieouea ff} Svavau.eouPARESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL. (Valor expresado en pesos colombianos) Nota 31 de diciembre de 2018 2077 Ingresos operacionales 8 - $ : Total Ingresos Operacionales $ Costos y Gastos Generales Costos de operacion Excedente Bruto Gastos Operacionales de Administracién (S__ 768,051,534 Total Gastos 'S_ 768,051,594 Deficit Operacional S_-738,235,602 ‘S -768,051,534 Ingresos no operacionales 10 $ 2.300512 S 2,284,262 Gastos no Operacionales 12 $32,897,457 S 52,310,239 Excedente (Deficit) del Ejercicio 768,092,547 MORELLIAROCA. — CARLOS ALBERTO ONATE MARTINEZ Gerente Revisor Fiscal = contador TP N856-T TP N66299-T Cae 28 No, 6 15 PX: 572 8999.5 726619 Valledupar ‘ww.siva como satpevaledupar@gmal.com © sercvaeouran (@ serecvaireourna Kf] stavaucouranESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL (Valor expresado en pesos colombianos) Los recursos financieros fueron provistos por: Excedente (Deficit) del Ejercicio ‘Mas (menos) - Cargos (créditos) a resultados ‘gue no afectaron el capital de trabajo Depreciacion de propiedades, planta y equipos ‘Amorizacién Capital de trabajo (utlizados) provistos por las operaciones Recursos financieros generados por otras fuentes ‘Aportes de Capital Total de los recursos provistos Los recursos fueron utilizados en: ‘Adquisicién de propiedad, planta y equipo Total de los recursos utilizados Aumento (disminucién) en el capital de trabajo Analisis de los cambios en el capital de trabajo Aumento (disminucién) en el activo corriente Disponible Deudores Total activo cortiente Disminucién (aumento) en el pasivo corriente Cuentas por pagar Obligaciones Laborales Otros Pasivos Total pasivo corrionte ‘Aumento (disminucién) en el capital de trabajo 31de 768,692,547 32,211,250 521,297, 483,500,000 421,297, 50,047,644. 150,047,644) | rea 989,636,356 2,918,174 552 [951,538,205 -1,882,649,158, “18,837 836 “882.270, =7588,368,264 eB 3 -816077.521 3 90,728,982 7 348,538 S 1,041,191,981 aaa 2301022, $ 2,391,822 271451, 650 3 301,676,408 $._ 8,328.962,789 ‘S8,630,639,187 331,608,060 27,679,507 358187 567 a Los presentes Estados Financieros son preliminares, sujetos a aprobacién de Ia Asamblea de Accionistas KATRIZZA MORELLIAROCA. CARLOS ACBERTO ONAT! erent Revisor Fiscal TP N 859-7 (Calle 28 No.0 18 POX: $72 9999-5 72.6619 Vaedupar ‘wwwsiva.comco -selpcvatedupar@gmal com serrovanepuen —(@) serpcvaueouPAR Wh swavateouran . e = Contador— ‘TP N68299-TNe 34 de diciembre de 2018 2097 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Valor exprosado en pesos colombianos) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Excedente (Defic) del Ejerccio S$ -768.892.54¢7 § 818,077,821 ‘Movimiantos de partisas que no involucran fective Depreciacién de propiedades, planta y equipos S 32.211,250 $80,728,982 Amorizacion 8 - 8 : Cambios en los activos y pasivos que proveyeron (usaron) elective (+) Cuentas por Pag: S 1.582.649.1538 § 8,931,508,060 (+) Obligaciones Laborales $ 16837836 © § ©=—27,679,507 (+) Otros Pasivos, $ 882270 $ Efectivo Generado on la operacién $-2996,000.561 “S$ 7,504,890,028 CAMBIOS EN AGTIVOS Y PASIVOS (-) Deudores: S 2016174562 §_-8,920,062,780 (¢) Adguisicién de Cargos Diferidos 8 pas - (G)Adguisicién de propiedad, planta y equipo S$ -s0047.645. $2,991,822 EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS ¥ PASIVOS S 2856426097 "S -8,931,354,611 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION i (+) Capitat Pagado $__483.500000 _s1.041,181,991 Flujo de Efectivo en actividades de financiacién '$_463,500,000 "§4,041,191,997 Incremento (Disminucién) neto del efectivo y equivalente a ofectivo SZ asmeses SBT Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejerccio S 306575018 $94,698,810 Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo. EL EO Los presentes Estados Financieros son preliminares, sujetos 8 eprobacién de la Asamiblea de Accionistas. Revisor Fiscal Contador TPN 59-7 TPN 68200-7 Cate 28 No, 15 PBX 572 9305..§ 72.6618 Volodupar reo slpcvaledupar gral.com 9 serecvaiieouran (@) sevrcvaicouear If] SWAVALLEDUPARGerent Revisor Fiscal ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL (Valores expresados en pesos colombianos) SALDO DE PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 523,081,883 VARIAGIONES PATRIMONIALES DURANTE AL. ANO 2018 ____-308 652,522 VARIACION PATRIMONIAL 214,429,374 PERIODO DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 2018 INCREMENTOS Perdida (Excedentes) del Ejercici 49,244,974 Petcidad o (detiet) Acumulados. 821,399,476 Impactos al Nuevo Marco Nommativo 1,980 Capital Fiscal 463,500,000 Los presentes Estados Financieros son preliminares, sujetos 2 aprobacién de la Asamblea de Accicnistas, Las notas 1 a la 13 son parte integral de los estados financieros MORELLI AROCA TPN e597 ‘TPN68299-TNOTAS A.LOS ESTADOS FINANCIFROS POR LOS PERIONOS TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2018 NOTA No. 1 INFORMACION DE LA EMPRESA EI SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEOUPAR SAS, luc constiuida mesianie documento prvaso o2000ot 99 Aeambice constivive oo Valocuoe: do 29 49 Novembre do 2940, naarta bao l Umaro {0016448 ge dl hora rs una Emaross quo Lene gor eb la posianon do services arenas i gaston ‘rgancacén, cnsiuceén, planeecén y ia walanca y convo! operatio de! Sisems Esatenco Ge Trenspore Publco Covsetve SC IPC ge Volosupar Jo acuerdo con lo esabienda one sums! Vl “egansmos Jo ‘emus el documento Conges 2050 cei 25 do a4 do 010, para tal loca pox leva a cate ode aQvaIse presison co dehos sanieos | rmna do curaosn ce ngoingo, [NOTA No, 2 - PRINCIPALES POLITICAS ¥ NORMAS CONTABLES Los Esaos Financiers inuales se elaoraron con bas ene marco noma de empresas gb No catia ‘eral mercado da valores que capan admnistan share publen, Dio marco Mace pare agra el ooh ERI GaMOEEIE es copecta por in Contacts Covered dn bn Nocti, gun ex al ogre dn ‘eulacen eorabie para srtaages pubiea clombiarai, Los Estasos FinanarosFresetadas come 03 Estados de Stuacion Fnac e131 de deme de 20:8 y 31 de delembve de 2017, y os Estaos de Fulton regres, lox Eads ie Combi en» Patimaniy Exadon de Fo lav, pas os pros fwimbhados 31 de dcamanw dy 2018 y 31 de erie Ge 201. Los Estos Franses majsionaaieseriormaie no tin ido Bos pr Ia Asambiea de Acsonisias 24 CRITERIO DE WATERIALIDAD ntomangn 0 desaioces quae reaueten de ccile, pUEHO que mo ae sgicatvamenioa presencion do 1a siuacee fnancera, ol rendmonta fnanecro ¥ ls fies do cIgewve ela omoreea enginads uraia los ‘andes conabls presents fa ‘emia lboiaion ao tos epiaaes taancecs, atonsends ot —g materia, so na amtco equote 122 PERIOD CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANGIEROS ‘Coresponae a los etsc0s do stuacbn tmdnir® Gon cong 31 ao aciomere co 2018 y 31 2017 yl exie do rosubogo ntopal enaee# Se Yd clccivo reside do camboe on ‘pura ice pevoaos conabes temnagos el Ge aeombre 867018 3186 serve 667017 NOTA No.3- EFECTWVO Y EQUIVALENTES AL EFEGTVG om soldos col ispantie a aciemtre 51 comprenian © squente Deseripeion 20 zor Taree Fee ass aE Total Disponible “S$ Aamazsi srs ses 79018 NOTA No. 4 DEUDORES Los Deudores canes sciertr91 se confoma oe alguien mane “Tiraporo waaoe Tae pe movant 5 Ores Deve 5 Rosvaaeenvegeace cn Aaraneacion §_atanesrasse Toa Doudores $m azeo087F [nel wanscutso dol afo 2018, so ganoraronrendiminics insrsercs on is eventa coteno do bancoiombia, @ les cuales sos pracics etoncion an a tunnios So regio sald 6 los anes ave se onevontran onl ‘reargofueano cl canveno ge colnancecen 47-1070 SIVA SAS, con la Iiguear do Oaodente (Calle 28 No, 6 15 POX: 572 9993-5 726613 Valodupar ‘wa siva.con.co- selpevaledupar@gmal.com ©) serecvatteovenn —(@) serecvauteouear Bf] swvAALLeouPARNOTA No. §- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS Las Propeaeees Pron y Egus a asemre 31 se conten oo sigulnts manera serpin 2018 __2017 Eaicaces v casas 3 insboa9 Sra ae uti yEnseres $ Nizezss00 «$97. 707,000, "Equpoe ce Computscion y Comuncacén $ — ASasso0s§«§ © S7982.803, Deprecisaon Ream, Siig § _szz0r 082 ‘otal Propiedad Panta y Equipos S__reeragne —$——99,165.095 35 adcions y mojras eloctuadas aun elemenio de propcdados, plants equgo, quo Lengan la provabidad ‘i generar boos ccorionlliay yo eoeo pussn mest con ibid, se rosononen come mays ‘ar ot acive yen corsonei lesan of clo fluo ds coprebacion. Por su parol mankonmentoy Jas roparpencs co as propedases, pana y equ ee recoroce como gaslo ene esulaco del pevogo 12 dopreose6n do ins 0 plana y equine ina evans ncuos eslen sonics oara 8 uso [Prevsto, con excepci6n de Ibs lerrengs, los cuafes no se deprocan. La dopreciacién es calcuiada lineaimentc: euros comerf coos ohn rosa ng vst oh ee So ect Coe area abs scal ve atgeomesogp Gait ! nH f i Fonsrussons 20.0 aos, avn = Compton ycomuneacdde as, Mules ye Tomi svat feu. la ial das acne! mts J dearosacon waco sero ‘ete ine So de rad ate 88 ececcnprae por Sours ovr = acre oe major aves. rcs pwP Taso Lor sri do opcves, porta CUE fa cuando sor vera Scuanso pao ape cob Yaiocsceghomace We "fue : {3 "pcos oauronca seaacn en's teh uss Se un sends 90 Fepasnces pons years 28 teconees on outage pect £5 Deteroro del Valor de ns Propiedad planta y equips ‘Alfa de cada period, el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS. eva si las actos presentan indice de deter y, de er, reconoce us pba por detaire cuando el vl 6h ‘costo de dapomedn y el vor en uaa’ Evair en utd we valor prover Jos fos foe so wc fe esperan obtener de un actvo. El deteror dl valor se estina para un activo indvual, salvo que no gonere ‘aaa de efectve que sean en buena redid, Indopedentes Geis pxtcias por oos aces. 50 #5 frie estnar a alr recuperate de un activo Indvdvalrarta conidrado, le empresa evan Geter dt I nda generadora de efecvo ai gue partenece el btvo. Sin un petodo posterior morto dela persia ‘Gsmnuye. i pocis por deteroroartrormerte recorocida es reverand, sirprm in warn ios do ‘Sto, despa da twesion cn apap Glare i wt, noe le et Rom ue ea ‘sto sno we hub recone dich pares Cae 28 No, 6 15 PBX: 572 9399 -5 726613 Valedupar ‘wna com. - setpevaledupar@galcom ES serrcvaneoun (@) serrcvaiieouean — Bj swavateourarNOTA No. 6 -CUENTAS POR PAGAR as doearegacon de ae Gueras pe Pagara dicemece 3190 conieman dla sguros manera Desenpcion 2018 20 ‘ann a a Fusnte por Pagar 3 aseoaar sas a8 Impustos Contrnvcenns y Tas S visrs 5 tana.o08 Recursos Rectidos wn nsracion S 2musieo2 sa nseaKo.218 Depontos Rebs ps exceros ¥ 3 369.98 (Oras cueas por nagar $_1gspayos7e 5 493601 Tefal Cuentae por Pagar S msezsar eis $24,145,597 06 En evas cuonla pe paper esian es anos ecbiges por muta ysancones a conrabsla Consorco ssonas NOTA No, 7 - BENEFICIOS A EMPLEADOS La Desogtecion de os beneelos aos empleuds presertads ene Estado de Stuasion Fnaniera nail eae ; [3 lease \Veeasonce ‘a $ seme §—saoreue tate $ lgiess § bseomr temenveaccen $ Bea 3 “cores | (ae {fa Obtgscone hore Pasir F La expats tone Tres (09 ere. 0 eons #8 eee ‘coorunamen cs o2nce aura $000, o' ryea deco Season por dl eerec I Saeeenesromconodes con cham researc las disposicones legales vigenics contenidas on ci Chdgo Sus Iiosoradoe conv oo contin lanes of Sod fregonan a contnason @!afo 2018 y 2017.50 Ie ncieron 57 peso ob apoyo 8 as dtn.as NOTA Nad-OTROS PASWOS La Dosagregacon de los otfos pasivae len of Kado ce Situacion Fingers individual al 31 de 1é "Soon 2018 y 31 c6 aeembee do 2017 esla gus Desergcion 2018 zou ‘ies Rosiadee a Taveras treo = = 37 Tota! Ovos Pasivos 5 5 we2.270 "apa! sacl do SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS, prosantago an el [elage de Siuasen inencerandingus a 31 go Seemtre do 2018 y 31 ge dioembie de 2017 se mucsia @ ‘eontnuseon Descripcion 28 od api Airs 3" Szzzod0000 “SS zzz 000000 opis Suse g2 cover 5 _-1836500000_§ 2 Capita Susertoy Pagado 1 C2ptal uscnt ypapeds evrsgonde aloe dnote geados por ‘Gevecnacen ge! Gosar $1 108 650.000 ‘muni ds Vatodupsr $2 675880 000, (Calo 28 No.6 15 PBX: 572.0303 728613 Valodupar ‘wa siva.com co - seipevaledupar@gmalcom © serpovaeouran (@ sevrcvauneourae MG] swvavaiteourar(1) OTRAS PARTIOAS DE PATRIMONIO Deserpeion 208 bt _ Traci pra Waal al nuevo mare vagulacon (7) $B 687 a8 359 62710 $850 007-148 $8 asasar 148 (0) Los inoactos or tans deriva dia ansn gran apleacin el Marco Namatv pare Emeresas {uw no Gotan ena Mercado de Valores, y gus no Garter ninstan Noro del PUBIGo, cia wa oplongo Dora ompret dec {aura de 2017. La desagngsn de fs carparents de los mpactos pr Franson a nuevo marca de regula a siete _Deseripcion 2018 Propie iatayeaipos Comes ities ee Samos s 207s 5 soriguss7 _§ sort ge4 66 “EBs ae 8 SR a NOTANo, 10- OTROS INGRESOS La desagrgacin de os ingraox no operaciones presents uno Estado de resutados inv par Desoto =e ¥ ames fenipencones 3 a Toralovoe ngesce i aes Lata alll Fenaimiertos Franceros en sca de Sacotomb. sa. NOTANo. 11 -GASTOS DE ADMINISTRACION YOPERACION | Lidesagregacen de os Galos de Adniisraciony opeaeén seria Ins palo periods 3} de cembrae 2018y $1 aed en! Estados de Resutados P17 os ae 163,656,300 EOS MeL PRRSONLTT 5 5 sa0aasso = APORTES SOBRE LA NOMA esrogcesennes chin ora alos porade 3 de oem ce 7018 y 31 de dicembre do 2017 es 8 squerts Doseripelon 200 aor aoa Susu Se OTE vacaciones S warisoo «$8704. INTERESES ALAS cesaNTAS $ ‘Sousier § “Zero 2 nine vacaciones $ waco § —_bresese Pa De NAVIDAD $ pram § — 7o.Meras soureaciones S osrasm§ © a205053 DONEACION ESPECIAL DF RECREACION § igus § 77a TOIAL “aes oo 08 0 (2) Lagecogragacn dos Aportos sore a néminapresentados er Estados de estado indivi para tos paid 31 de ciiembve de 2018 y 81 Ge dire de 2017 ws siguiente Deseripcion 2018 2017 TORIES A GAIAS OF COMPENEACION FADO = Rasa Fase {ConzACIONES A SEGURIDAD SOCIL EN SALUD 5 wziz4e «© 10z00088 ‘COnZAGONES A RIESGO PROFESIONALES S “t30a000 -§ © 4.170000 {COTZACIONES A EWTIDADES ADANISTRADORAS DEL REG 8 — wdgusos? §§ © ae gnb207 PORTES ALICE $ s7#3800 «-§ © 3.600000 ponte A NA 5 ossnd § ‘00000 DPORTES esAP S wionsoo«§ © st07.10 Tora Base Berrian ‘cal 28 No. 18 PBX: 872 9999-5 72.0019, Vatedupar ‘wunusva como - setpevaledupar@gral.com © serrovaneouran (@) serecvaiicourne Mf srvaeouean(2) Le desagregacin de os gstioe goeraesprosentados ono Estados 2e Resulaes nawaual para es peviose 31 de doemere ce 2018 31 ce dexmbre do 2017 es @ squente eseigelén EunORERTONORARY sao woes scum Srmeosronecos reoanare wanon runtcoormorsomn ill Sasori or aera : : r 7 : : : : : : : ; : : ; : ; : ; 2017 To TT 3821150, e228 31.202 180 0384200, 620.000, zosgaens 4710800, _StEunos oenerales $ faagroias 31086 686 INTANGLES| \ iii) s fierezeo FLEMENTDSoRASC0,cArEIERA RESTAURANT YUWANDERA ff) f.ane.a59 arrears casias s Al) sasrost 2.960400 omoggnatos cours | 5 fay sz0ss2 (CUOTA BeIsCALZACIONY AbrAE ys OTA Tey NOTA Ho. 12 Oton Gt Optima Ha HA a eossreoacen de cs Cap Gasos no Operas selon on Fads co Rosacea “A ters beason Seasons sey ce aeance spabtr co oyoens Pr Bascel ri wo: Dapeaaaan 3a 3 sa Teas Frranoeras 5 eezo7_ $y san2e7 Total Provsiones y Agotamiontos saan ar 2310239 Ln desagregacion de os Oto Gatos no Operates pression ol Estados de Resulados dual alos prio 31 de deere 2018 y 31d dame de 2017 ee la svar Deseripeion ate 2017 Eaireacones 57 asiose 32s esr uipos de Computacion ycomuniacin 5 wesr0n § 19.908 Muebies y enseres 3 agsazze 20144 08 Saaz 5 _ 20 4a ou $_—sa7ii.250 _§ ——so7aa sea (Cale 28 No.6 15 POX: 572 9999-5 72.0619 / Valedupar wnesva.con.c - selpevaledupar@gmil.com © serpcvaLteourar —(@) setecvaireouran Mf] svavauteournrNOTANo. 13 Cuentas de orden Activa Las cuentas oe actvos en! proyecto stan rpresenades ai Deseripeion 201 aor mae 5 ses TOT Sessa swash is cueeas pasos ene proyecto estan epresetadas a _____Deseripion 2a Guenter 3 5h 255 Rendimiento Francie Na yn S somoaee §—‘7aasnas Rendmentos Francis Aras eres Teroros 8 1ez70@ $host Depots tis de cont i 5 _armastears _§ a5.116 ee a ARE Saggu3,828,780,281 $s 5,200,828,978. HWE il i; Inarsos {on Ion npresoe ono proyect nropresniadas ask 206.812 607 386 394776 "2 287362 000 ¥ 5 5 5 752103003 § § s § © Ars Cone Coben i comers Comet a cae § (oa bmn Cos eis Si ar 11307409577 anu Reni Fundacion | S toasts § 5 5919770 181 Convene ferns 40 | 757,179 310, Durante late 2018, ngrosaren spores al conven per pate de Municipio ce Valodupsr ser vale de 6.000000 009, apote Navan Vr 6° 617 812 407. uns do Vatea.oar conven races Avene Fandooen $5418495 316, yevonda 480 afoe $3 058 458 ste. castos os Gast eno proyecto estin epresertadas as oss Hpcion. me or 3.452 000662 Fi 2s. 16568 S 2raaszri60 § 25,194510.202 Supervision eintervertaias, 5 30805516427 8967 873 48 oaetrcura Wik § eporarersey § reese T4145 ‘Geren de Proyectos 5 11046,567 041 8798-988 192 8 5 “Redes de Seni bs Compra de resios 6./28,363,000, 99,798,103 475.109.568.919 ‘Calo 26 No, 615 POX: 572 9398-5 726613, Valodupar ‘wunrsiva.com.co-selpevaledupar@gral.com © serecvauteourma —(@ sevwevuucouran Mf] SWAVALLEOUPAR