CONCILIACION BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

CTA. CTE. : 701-031660
BANCO : BANCO DE LA NACION
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA : 002- PRODUCCION PUNO

DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL

Saldo según Estracto Bancario al 28-02- 2015 0.00
Saldo según LIBRO BANCOS
MAS:
TRANSFERENCIAS NO ABONADAS - DICIEMB-14 200.00
TRANSFERENCIAS NO ABONADAS - FEB. 2015 22,309.36
SUB-TOTAL 22,509.36
MENOS:
Pendientes de Cobro al 28 de Febrero del 2015 22,509.36
SUB-TOTAL
TOTAL :
Saldo según Libro Banco al 28 de Febrero del 2015 22,509.36

FECHA DE Nº DE
DETALLE IMPORTE
GIRO CHEQUE
17/12/2014 75913710 MAYATA APAZA BEATRIZ JULIA 200.00
24/02/2015 86141303 CONDORI LEQQUE GABY 800.00
27/02/2015 15100021 BANCO DE LA NACION 21,509.36
22,509.36
Puno, 28 de Febrero del 2015.