OFICINA PRINCIPAL

MOVIMIENTO DE CUENTA DEL PERIODO 201901 AL 201907

25150501 Honorarios por pagar

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

TIPO NRO. FECHA DEBE HABER DEBE HABER NOMBRE DETALLE AG
ASIENTO ASIENTO
04 1000016 21/01/2019 900.00 YUCRA PALERO RAUL ANGE HONORARIO PROFESIONAL POR SERVICIO DE DESARROLLO Y DISEÑO DE PA 01
02 1000023 22/01/2019 900.00 NELLY MERY CONDORI POR LOS EGRESOS A CAJA 02 EN M.N. 01
07 1000005 25/01/2019 3,035.50 APAZA COAQUIRA LUZ EVESERVICIO POR ATENCION DE EVENTOS-MENAJE Y OTROS S/RH. E001-2 01
07 1000005 25/01/2019 3,035.50 APAZA COAQUIRA LUZ EVESERVICIO POR ATENCION DE EVENTOS-MENAJE Y OTROS S/RH. E001-2 01
07 1000006 25/01/2019 1,180.00 TORRES QUISPE MARIO AL REGULARIZACION DE ENTREGAS DE CUENTAS A RENDIR POR AREGLO FLORAL 01
07 1000006 25/01/2019 1,180.00 TORRES QUISPE MARIO AL REGULARIZACION DE ENTREGAS DE CUENTAS A RENDIR POR AREGLO FLORAL 01
04 1000030 25/01/2019 2,509.00 APAZA COAQUIRA LUZ EVEPAGO POR SERVICIOS POR PREPARACION DE ALIMENTOS INAUGURACION DE 01
02 1000033 25/01/2019 2,509.00 0 NELLY VERONICA HUARAYA POR LOS EGRESOS A CAJA 20 EN M.N. 01
04 1000097 22/02/2019 6,500.00 GAMBOA MALQUI PEDRO JASERVICIO DE CAPACITACIÓN A SOCIOS SOBRE EL NUEVO MARCO DE REGULAC 01
02 1000095 25/02/2019 6,500.00 NELLY MERY CONDORI POR LOS EGRESOS A CAJA 02 EN M.N. 01
07 1000016 28/02/2019 8,000.00 MOLINA QUISPE JUAN LIQUIDACION DE ENTREGA A RENDIR CUENTA POR SERVICIO DE PREPARACIO 01
04 1000146 28/02/2019 850.00 HUMPIRE VELARDE PETER HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL POR INAGURACION S/RX 01
04 1000158 28/02/2019 8,000.00 850 QUEA LIZARRAGA YEINI CA SERVICIO DE PREPARACION DE PLATOS DE COMIDA Y DECORACION DE LOCAL 01
04 1000144 07/03/2019 1,200.00 GAMBOA MALQUI PEDRO JASERVICIO PROFESIONAL DE CAPACITACION DEL SOFTWARE CONTABLE DE LA 01
07 1000048 08/03/2019 1,200.00 GAMBOA MALQUI PEDRO TRANSFERENCIA DE CUENTAS CONTABLES 01
02 1000151 21/03/2019 850.00 NELLY VERONICA HUARAYA POR LOS EGRESOS A CAJA 20 EN M.N. 01
02 1000173 30/03/2019 600.00 NELLY MERY CONDORI POR LOS EGRESOS DE CAJA 02 EN M.N. 01
04 1000182 30/03/2019 600.00 0 LOZANO FLORES NILTON I CAPACITACION DEL PERSONAL DE CREDITOS EN TECNOLOGIA CREDITICIA FI 01
04 1000237 30/04/2019 7,500.00 CANTOUR PASTOR PEDRO LSERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION EN PREVENCION DEL LAVADO 01
02 1000263 30/04/2019 7,500.00 0 NELLY MERY CONDORI POR LOS EGRESOS DE CAJA 02 EN M.N. 01
04 1000242 09/05/2019 700.00 COAQUIRA MAMANI NAYDA PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES ABRIL S/RXH E001-3 01
04 1000243 09/05/2019 700.00 PILCO HUANCA RUTH JHOV PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES ABRIL S/RXH E001-1 01
04 1000244 09/05/2019 900.00 PARICOTO YAPO MARCIA Y PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES ABRIL S/RXH E001-8 01
04 1000246 09/05/2019 900.00 RAMOS TRUJILLO GLORIA PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES ABRIL S/RXH E001-1 01
04 1000247 09/05/2019 700.00 FRANCO VILCA KATERIN M PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES ABRIL S/RXH E001-1 01
04 1000248 09/05/2019 900.00 CONDORI MAMANI ASTRIT PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES ABRIL S/RXH E001-2 01
04 1000249 09/05/2019 700.00 ORTIZ SUCA YENY GLADYS PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES ABRIL S/RXH E001-1 01
04 1000250 09/05/2019 700.00 FLORES MAMANI NATHALY PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES ABRIL S/RXH E001-2 01
04 1000251 09/05/2019 700.00 AMANQUI MENDOZA RUTH PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES ABRIL S/RXH E001-1 01
02 1000301 14/05/2019 4,800.00 NELLY MERY CONDORI POR LOS EGRESOS DE CAJA 02 EN M.N. 01
04 1000281 15/05/2019 700.00 YUJRA BRAVO LITZ LISETT PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES ABRIL S/RH E001-1 01
04 1000282 15/05/2019 1,100.00 CORIMAYHUA LUQUE MIRIAPROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES ABRIL S/RH E001-25 01
04 1000283 15/05/2019 300.00 COAQUIRA MAMANI NAYDA PROMOCION DE PRODUCTIS FINANCIEROS MES ABRIL S/RH E001-4 01
04 1000284 15/05/2019 700.00 CHAMBI PILCO GLINDA CL PROMOCION DE PRODUCTOS FINSNCIEROS MES ABRIL S/RH E001-2 01
04 1000285 15/05/2019 700.00 MAMANI GUTIERREZ SULY PROMOCION DE PRODUCTOS FINSNCIEROS MES ABRIL S/RH E001-1 01
04 1000286 15/05/2019 200.00 ORTIZ YENY GLADYS PROMOCION DE PRODUCTOS FINSNCIEROS MES ABRIL S/RH E001-2 01
04 1000287 15/05/2019 300.00 AMANQUI MENDOZA RUTH PAGO ADICIONAL POR PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES ABRIL 01
02 1000305 15/05/2019 700.00 NELLY MERY CONDORI POR LOS EGRESOS A CAJA 02 EN M.N. 01
02 1000311 16/05/2019 1,400.00 NELLY MERY CONDORI POR LOS EGRESOS A CAJA 02 EN M.N. 01
04 1000291 17/05/2019 100.00 SULLY LILIANA MAMANI GU PROMOCION Y COLOCACION DE CREDITOS MES DE ABRIL S/RH E001-2 01
04 1000309 22/05/2019 350.00 PARICOTO YAPO MARCIA Y SERVICIO PRESTADO COMO PROMOTORA DE CREDITOS MES MAYO C/RH E001 01
02 1000340 22/05/2019 NELLY MERY CONDORI POR LOS EGRESOS A CAJA 02 EN M.N. 01
04 1000322 24/05/2019 1,403.00 HUMPIRE VELARDE MIRIAN SERVICIO PRESTADO EN ATENCION EN BREAK DURANTE LA CAPACITACION DE 01
07 1000069 29/05/2019 2,000.00 PARICOTO YAPO MARCIA Y SERVICIO DE AMENIZACION Y PRESENTACION MUSICAL- INAUGURACION OFI 01
07 1000069 29/05/2019 2,000.00 PARICOTO YAPO MARCIA Y SERVICIO DE AMENIZACION Y PRESENTACION MUSICAL- INAUGURACION OFI 01
07 1000074 31/05/2019 1,480.00 BARRANTES CORONEL MAX REGULARIZACION DE DOCUMENTOS POR INSTALACION DE CAMARAS S/RXH E 01
07 1000074 31/05/2019 1,480.00 BARRANTES CORONEL MAX REGULARIZACION DE DOCUMENTOS POR INSTALACION DE CAMARAS S/RXH E 01
07 1000075 31/05/2019 2,900.00 ENCARNACION BENITES JU REG. PAGO DIC 2018 POR TRABAJOS DE CONFIGURACION SERVIDOR S/RXH E 01
07 1000075 31/05/2019 2,900.00 ENCARNACION BENITES JU REG. PAGO DIC 2018 POR TRABAJOS DE CONFIGURACION SERVIDOR S/RXH E 01
07 1000076 31/05/2019 3,500.00 CANTOUR PASTOR PEDRO LREG. PAGO MAYO DICTADO DE CURSO TALLER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO RE 01
07 1000076 31/05/2019 3,500.00 CANTOUR PASTOR PEDRO LREG. PAGO MAYO DICTADO DE CURSO TALLER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO RE 01
04 1000356 31/05/2019 790.00 CORIMAYHUA LUQUE MIRIASERVICIO PRESTADO POR COLOCACION DE CREDITO S/RH E001-26 CORRES 01
04 1000357 31/05/2019 750.00 FLORES MAMANI NATHALY PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES MAYO S/RXH E001-3 01
04 1000358 31/05/2019 760.00 ORTIZ SUCA YENY GLADYS PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES MAYO S/RXH E001-3 01
04 1000359 31/05/2019 173.00 CONDORI MAMANI ASTRIT SERVICIO PRESTADO POR ORGANIZACION Y ATENCION DIA DE LA MADRE E00 01
04 1000360 31/05/2019 100.00 BARRANTES CORONEL MAX INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONTROL BIOMETRICO S/RH E001-74 01
04 1000363 31/05/2019 760.00 RAMOS TRUJILLO GLORIA PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES MAYO S/RH E001-2 01
04 1000364 31/05/2019 750.00 CHAMBI PILCO GLINDA CL PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES MAYO S/RH E001-3 01
04 1000365 31/05/2019 780.00 AMANQUI MENDOZA RUTH PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES MAYO S/RH E001-3 01
04 1000366 31/05/2019 730.00 PILCO HUANCA RUTH JHOV PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES MAYO S/RH E001-2 01
04 1000367 31/05/2019 740.00 MAMANI GUTIERREZ SULY PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS S/RH E001-3 01
04 1000368 31/05/2019 760.00 CONDORI MAMANI ASTRIT PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS S/RH E001-4 01
04 1000370 31/05/2019 780.00 COAQUIRA MAMANI NAYDA PROMOCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS S/RH E001-5 01
04 1000371 31/05/2019 600.00 RAMOS MAMANI LAURA SA SERVICIO PRESTADO COMO PROMOTOR DE SERVICIOS (CAJA) S/RH E001-1 01
04 1000372 31/05/2019 600.00 14,926.00 PARICOTO YAPO MARCIA Y SERVICIO PRESTADO COMO PROMOTOR DE SERVICIOS (CAJA) S/RH E001-11 01
04 1000374 05/06/2019 1,100.00 YANA QUENAYA DALIZ MEL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTORA MES DE MAYO S/RH E0 01
04 1000375 05/06/2019 720.00 FRANCO VILCA KATERIN M SERVICIO PRESTADO COMO PROMOTORA DE PRODUCTOS FINANCIEROS MES 01
04 1000387 17/06/2019 465.00 RIVERA AGUIRRE ANTONY SERVICIO PRESTADO COMO GESTOR DE COBRANZA DEL 15 AL 31 DE MAYO 01
04 1000393 17/06/2019 1,250.00 CANTOUR PASTOR PEDRO LCURSO GERENTE DE RIESGOS S/RH E001-28 EFECTUADO 08 DE JUNIO 2019 01
04 1000399 17/06/2019 11,040.00 CANTOUR PASTOR PEDRO LCURSO"ANALISIS DE CREDITOS Y COBRANZA MICROFINANZAS" REALIZADO LOS 01
02 1000475 17/06/2019 12,000.00 NELLY VERONICA HUARAYA POR LOS EGRESOS A CAJA 20 EN M.N. 01
04 1000416 20/06/2019 465.00 VALERIANO OSNAYO MARI SERVICIO PRESTADO COMO GESTOR DE COBRANZA DEL 15 AL31 DE MAYO S 01
04 1000433 22/06/2019 1,518.00 ENCARNACION BENITES JU SOPORTE EN SOFWARE FIANANCIERO DURANTE MES DE JUNIO E001-000320 01
02 1000511 24/06/2019 1,518.00 NELLY MERY CONDORI POR LOS EGRESOS A CAJA 02 EN M.N. 01
04 1000444 25/06/2019 280.00 PILCO HUANCA RUTH JHOV SERVICIO PRESTADO POR ATENCION CON ALIMENTOS PARA LA COMISION DE 01
04 1000446 25/06/2019 963.00 AMANQUI MENDOZA RUTH SERVICIO PRESTADO POR ATENCION EN EL DIA DEL PADRE S/RH E001-4 01
04 1000449 26/06/2019 930.00 VALERIANO OSNAYO MARI SERVICIO PRESTADO COMO GESTOR DE COBRANZA MES JUNIO 2019 01
 04 1000450 26/06/2019 930.00 RIVERA AGUIRRE ANTONY SERVICIO PRESTADO COMO GESTOR DE COBRANZA MES DE JUNIO 2019 01
02 1000529 27/06/2019 930.00 NELLY MERY CONDORI POR LOS EGRESOS A CAJA 02 EN M.N. 01
04 1000462 28/06/2019 70.00 HUMPIRE VELARDE MIRIAN SERVICIO DE ATENCION EN BREAK CAPACITACION AREA DE CREDITOS 01
04 1000464 28/06/2019 700.00 AMANQUI MENDOZA RUTH SERVICIO PRESTADO COMO PROMOTORA DE CREDITO MES JUNIO S/RH E001 01
04 1000465 28/06/2019 700.00 CONDORI MAMANI ASTRIT SERVICIO COMO PROMOTORA DE CREDITOS S/RH E001-5 CORRESPONDIENTE 01
04 1000466 28/06/2019 700.00 COAQUIRA MAMANI NAYDA SERVICIO COMO PROMOTORA DE CREDITOS S/RH E001-6 CORRESPONDIENTE 01
04 1000467 28/06/2019 700.00 CHAMBI PILCO GLINDA CL SERVICIO COMO PROMOTORA DE CREDITOS S/RH E001-4 CORRESPONDIENTE 01
04 1000468 28/06/2019 700.00 MAMANI GUTIERREZ SULY SERVICIO COMO PROMOTORA DE CREDITOS S/RH E001-4 CORRESPONDIENTE 01
04 1000469 28/06/2019 700.00 ORTIZ SUCA YENY GLADYS SERVICIO COMO PROMOTORA DE CREDITOS S/RH E001-4 CORRESPONDIENTE 01
04 1000470 28/06/2019 700.00 PILCO HUANCA RUTH JHOV SERVICIO COMO PROMOTORA DE CREDITOS S/RH E001-4 CORRESPONDIENTE 01
04 1000471 28/06/2019 1,500.00 ENRIQUEZ MAMANI JOSEPHTRAMITE EN REGISTROS PUBLICOS PARA LA RENOVACION DEL CONSEJO DE 01
04 1000472 28/06/2019 1,100.00 YANA QUENAYA DALIZ MEL SERVICIO PRESTADO S/RH E001-2 COMO ASESOR DE CREDITOS MES DE JUN 01
04 1000476 28/06/2019 300.00 PARICOTO YAPO MARCIA Y SERVICIO COMO PROMOTOR DE SERVICIOS MES JUNIO S/RH E001-12 01
04 1000477 28/06/2019 300.00 RAMOS MAMANI LAURA SA SERVICIO PRESTADO COMO PROMOTOR DE SERVICIOS S/RH E001-2 DE 15 AL 01
02 1000540 28/06/2019 8,170.00 18,173.00 NELLY MERY CONDORI POR LOS EGRESOS DE CAJA 02 EN M.N. 01
07 1000203 30/06/2019 960.00 21,099.00 CAJA AREQUIPA - DEPOSI DEPOSITOS X DEVOLUCION PARA PAGO DE DETRACCION RH PEDRO CANTOUR 01
04 1000504 16/07/2019 450.00 GALVEZ CONDORI MAGNOLSERVICIO DE CONFENCION DE UNA BANDERA DE 20 METROS POR FIESTAS PA 01
02 1000626 16/07/2019 450.00 Nelly Verónica huaraya diaz POR LOS EGRESOS DE CAJA 02 EN M.N. 01

72,122.50 93,221.50 0.00 0

SALDO ANTERIOR S/. TOTAL MOVIMIENTO S/. -21,099.00 SALDO ACTUAL S/. -21,099.00

SALDO ANTERIOR US$ TOTAL MOVIMIENTO US$ 0.00 SALDO ACTUAL US$ 0.00

\\192.168.1.254\REPORTES\Rpt_ContabPlus\RPT_CNSLTA_CTA.rp
17/07/2019
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T PERIODO MES
M
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S 2019 02
S 2019 02
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S 2019 03
S 2019 03
S 2019 03
S 2019 04
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