Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación 1
Coeficiente de determinac 1
R^2 ajustado 1
Error típico 0.30302416
Observaciones 8
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Regresión 1 8.4545E+11
Residuos 6 0.55094184
Total 7 8.4545E+11
Y=a+(b*X) Y= 5,525,000
PRODCUTO Y
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente d 0.999999999999653
Coeficiente d 0.999999999999306
R^2 ajustado 0.99999999999919
Error típico 0.243202554475984
Observacione 8
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados
Promedio de los cuadrados
Regresión 1 5.1145E+11 5.1145E+11
Residuos 6 0.3548849 0.05914748
Total 7 5.1145E+11
Coeficientes Error típico Estadístico t
A Intercepción 42499.0530613433 1.19152692 35667.7239
B Variable X 1 0.070000016514089 2.38049E-08 2940571.84
Y=a+(b*X) Y= 4,067,500
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
8.4545E+11 9.2073E+12 8.6477E-38
0.09182364
F Valor crítico de F
8.647E+12 1.04403E-37
Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%
Superior 95.0%
3.27832E-26 42496.1375 42501.9686 42496.1375 42501.9686
1.04403E-37 0.06999996 0.07000007 0.06999996 0.07000007
VENTAS AÑO 497,250
Presupuesto de Ventas Producto X P.V. 4,150
MES Porcentaje Enero Febrero Marzo
Composición 7% 9% 10%
Días Hábiles 25 24 24
Ventas en unidades 34,808 44,753 49,725
Ventas en pesos 144,451,135 185,722,888 206,358,764
Iva 19.0% 27,445,716 35,287,349 39,208,165
Reteiva 0.0% 0 0 0
Retefuente 2.5% 3,611,278 4,643,072 5,158,969
Reteica 0.66% 953,377 1,225,771 1,361,968
Neto a cobrar 167,332,195 215,141,393 239,045,993
PRESUPUESTO DE IVA
Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Saldo Inicial
Iva Facturado en Producto X
Iva Facturado en Producto Y
Total Iva Facturado
Iva Retenido en ventas Producto X
Iva Retenido en ventas Producto Y
Total Iva Retenido en Ventas
Iva Descont. Compras de Material A
Iva Descont. Compras de Material B
Iva Descont. Compras de Material C
Iva Descontable en Gastos
Total Iva Descontable
Neto A Pagar
Pagos del Periodo
Saldo por Pagar del Periodo
o de Producción Producto X
o de Producción Producto Y
MATERIALES DIRECTOS
MATERIAL A kilos 0.132 0.00
MATERIAL B kilos 0.068 0.00
MATERIALES DIRECTOS
MATERIAL C kilos 0.120 0.00
MATERIAL B kilos 0.130 0.00
lago35:
Tarifa o tasa de C.I.F.
determinada usando
Presupuesto Flexible ó
calculada después de realizar
la Departamentalización.
PRESUPUESTO DE NOMINA MENSUAL Salario mínimo Legal
Departamento 1 (M.O.D.) Auxilio de transporte
TOTAL 2 3,900,000
Almacen de Materiales
Auxiliares
Control de Calidad
Casino
Operario 1 1,000,000 88,211 1 1,000,000
Operario 2 900,000 88,211 2 1,800,000
176,422 2,976,422
2,028,853 23,878,853
2,205,275 0 0 0 26,855,275
176,422 2,876,422
1,764,220 18,764,220
1,940,642 0 0 0 21,640,642
0 0 0 0 3,900,000
0 0 0 0 0
0 5,100,000
0 0 0 0 5,100,000
88,211 1,088,211
176,422 1,976,422
264,633 0 0 0 3,064,633
264,633 0 0 0 8,164,633
AUXILIO DE TOTAL TRABAJO COMISIONES Y TOTAL
TRANSPORTE RECARGOS SUPLEMENT. BONIFICACIONES DEVENGADO
0 6,900,000
0 3,100,000
0 4,200,000
0 2,500,000
0 5,100,000
176,422 2,576,422
88,211 1,288,211
176,422 1,738,906
0
441,055 0 0 0 27,403,539
88,211 0.8%
88,211 1.5%
88,211 1.5%
88,211 1.5%
88,211
4,851,605 0 0 0 87,964,089
DEDUCCIONES NETO A
E.P.S. FONDO PENS. FONDO SOL. RETEFTE TOTAL PAGAR
4% 4.000% 1% 0%
345,927,300
DEDUCCIONES NETO A
E.P.S. FONDO PENS. FONDO SOL. RETEFTE TOTAL PAGAR
4.0% 4.0% 1.0% 0.0%
DEDUCCIONES NETO A
E.P.S. FONDO PENS. FONDO SOL. RETEFTE TOTAL PAGAR
4% 4% 1% 0%
DEDUCCIONES NETO A
E.P.S. FONDO PENS. FONDO SOL. RETEFTE TOTAL PAGAR
4% 4% 1% 0%
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
DEDUCCIONES NETO A
E.P.S. FONDO PENS. FONDO SOL. RETEFTE TOTAL PAGAR
4% 4% 1% 0%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
16,394,136
TOTAL COSTO COSTO HORAS-HOMBRE
PRESTACIONES LABORAL LABORAL LABORADAS
Y APORTES MENSUAL ANUAL EN EL AÑO
MESES LABORADOS 12
HORAS LABORADAS POR TURNO 8
DIAS EFECTIVOS LABORADOS 295
HORAS EFECTIVAS 2,213
COSTO POR HORA - HOMBRE 8,280.41
MESES LABORADOS 12
HORAS LABORADAS POR TURNO 8
DIAS EFECTIVOS LABORADOS 295
HORAS EFECTIVAS 2,213
COSTO POR HORA - HOMBRE 7,571.71
COSTO POR HORA COSTO POR HORA - HOMBRE
TOTAL
PRESTACIONES
COSTO M.0.I.
Y APORTES COSTO M.0.I.
1,551,091
TOTAL
PRESTACIONES
Y APORTES COSTO M.0.
0 0
2,281,106
2,281,106 7,483,106
462,854
836,252
1,299,106 0
3,580,212 7,483,106
TOTAL
PRESTACIONES
Y APORTES COSTO M.0.
3,086,202
1,386,555
1,878,558
1,118,189
2,281,106
1,104,618
552,309
730,017
12,137,554 0
TOTAL
PRESTACIONES
Y APORTES COSTO M.0.
34,088,625
PRESUPUESTO DISEÑADO POR WILLIAM ACEVEDO M
O POR WILLIAM ACEVEDO M.
REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO
Promedio Anual de días hábiles 295
Un trabajador labora al día 7.5
Un trabajador Labora al año 2212.5
PROCESO 2
Producto X hora- hombre 0.02388349 563,578 13,460
Producto Y hora- hombre 0.05998349 585,713 35,133
Total Proceso 2 48,593 21.96 22
PRESUPUESTO MENSUAL DE COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS
Publicidad 42,000,000
Subtotal No.1 0 0 0 0
Subtotal No. 2 0 0 0 0
COSTO MENSUAL 0 0 0 0
COSTO ANUAL
COSTO POR H/H EFECTIVA
BASES DE DISTRIBUCION
CONCEPTO PRODUCCION DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS
Dpto.. 1 Dpto.. 2 ALMACEN DE CASINO
MATERIALES
BASES DE DISTRIBUCION
0 280,000
0 600,000
0 42,000,000
361,000 0 0 0 2,261,000
10,992,000
NTOS DE SERVICIOS
CONTROL ADMON VENTAS TOTAL
CALIDAD
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
NTOS DE SERVICIOS
CONTROL DE ADMON VENTAS TOTAL
CALIDAD
15% 100%
0%
100%
ALMACEN CASINO CONTROL ADMON VENTAS
MATERIAL. CALIDAD
10% 7% 5% 15% 18%
1,920,000 1,280,000
975,000 975,000
2,500,000
0
400,000
125,000 87,500 62,500 187,500 225,000
420,000 294,000 210,000 630,000 756,000
380,000 266,000 190,000 570,000 684,000
210,000 147,000 105,000 315,000 378,000
140,000 140,000
600,000
42,000,000
1,900,000
INGRESOS
Recaudos de Cartera 0 0 323,528,100 433,815,660
Cancelación de Inversiones
Rendimientos Financieros
Créditos (Obligaciones Financieras)
EGRESOS
Pagos a Proveedores (Materias Primas) 0 0 261,836,656 140,583,073
Pagos Nómina
Pagos Aportes a la Seguridad Soc.
Pagos Parafiscales
Pago de Prima
Pago de Cesantías e Intereses
Pago de vacaciones
Pago dotación
Pagos de I.V.A.
Pagos de Retefuente
Pagos de Reteica
Pago de Gastos
Compra Equipos
Compra de Edificios (Terreno 20%)
Compra de Muebles y Enseres
2,300,061,436 2,715,109,825 0
INGRESOS
Recaudos de Cartera 4,718,460,502 5,202,102,703
Cancelación de Inversiones 0
Rendimientos Financieros 0
Créditos (Obligaciones Financieras) 0
EGRESOS
Pagos Materias Primas 1,555,353,922 1,714,777,699
Pagos Nómina 0 0
Pagos Aportes a la Seguridad Soc. 0 0
Pagos Parafiscales 0 0
Pago de Prima 0 0
Pago de Cesantías e Intereses 0 94,118,154
Pago de vacaciones 0 48,169,754
Pago dotación 0 0
Pagos de I.V.A. 0 0
Pagos de Retefuente 0 0
Pagos de Reteica 0 0
Pago de Gastos 0 0
Compra Equipos
Compra de Edificios (Terreno 20%) 0
Compra de Muebles y Enseres
INGRESOS
CRECIMIENTO EN VOLUMEN 5.00%
CRECIMIENTO EN PRECIO 5.00%