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Vianí

25867

CONTEXT DIAGNÓSTICO
FINANCIERO
O
LEY 550 de 1999
¿Se encuentra en reestructuración de pasivos? (Ley 550 de
Usa recusos SGP para la reestructuración
NO
NA
Usa recusos de Regalias para la reestructuración NA
- Si el municipio se encuentra en proceso de estructuración de pasivos, varios de sus ingresos
estaran comprometidos para este fin, por lo que su inversión se verá límitada

DESEMPEÑO FISCAL
Dependencia de las transferencias 43.85
Generación de recursos propios 17.21
Capacidad de ahorro 73.65
*la información fue calculada con datos a corte 2018

INGRES 2015
INFORMACIÓN HISTORICA
2016

OS
INGRESOS TOTALES
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS
FUENTE 6,655.5
1,453.6
469.6
4,720.2
1,346.2
417.7
1.1.1. PREDIAL OEC 122.8 121.5
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO OEC 51.0 38.7
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA OEC 70.8 75.2
1.1.4 CERVEZA OEC 0.0 0.0
1.1.5. LICORES OEC 0.0 0.0
1.1.6. CIGARRILLOS Y TABACO OEC 0.0 0.0
1.1.7. REGISTRO Y ANOTACION OEC 0.0 0.0
1.1.8. VEHICULOS AUTOMOTORES OEC 0.0 0.0
1.1.9. OTROS OEC 225.0 182.2
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS OEC 159.7 76.8
1.3. TRANSFERENCIAS OEC 824.3 851.6
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL OEC 725.3 851.3
- SGP LIBRE DESTINACIÓN SICODIS 725.3 850.7
- OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NA OEC 0.0 0.6
1.3.2. OTRAS OEC 98.9 0.3
4. INGRESOS DE CAPITAL 5,201.9 3,374.0
4.1. REGALIAS OEC (revisar) 390.4 0.0
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 3,695.7 2,612.1
- SGP EDUCACIÓN SICODIS 155.6 154.1
- SGP SALUD SICODIS 843.2 875.7
- SGP AGUA POTABLE SICODIS 295.1 317.9
- PROPOSITO GENERAL 1,016.1 1,174.8
- SGP DEPORTE SICODIS 50.3 58.5
- SGP CULTURA SICODIS 37.7 43.9
- SGP LIBRE INVERSIÓN SICODIS 928.1 1,072.4
- SGP FONPET SICODIS 0.0 0.0
- ASIGNACIONES ESPECIALES 120.8 115.0
- SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR AE SICODIS 14.2 18.2
- SGP RIBEREÑOS AE SICODIS 0.0 0.0
- SGP RESGUARDOS AE SICODIS 0.0 0.0
- SGP FONPET AE SICODIS 92.0 82.7
- SGP PRIMERA INFANCIA AE SICODIS 14.6 14.1
- OTRAS OEC 1,264.9 -25.4
4.3. COFINANCIACION OEC 1,113.6 0.0
4.4. OTROS OEC 2.1 761.9

INGRESOS, HISTÓRICO (2015-2018) y Proye


12,000.0

10,000.0

8,000.0

6,000.0

4,000.0

2,000.0

0.0
2015 2016 2017 2018

4.4. OTROS 4.3. COFINANCIACION 4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 4.1. REGALIAS 1.3

GASTO FUENTE 2015 2016

S
GASTOS TOTALES
2. GASTOS CORRIENTES
OEC
OEC
6,542.3
848.4
5,854.1
947.2
2.1. FUNCIONAMIENTO OEC 848.4 947.2
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES OEC 443.5 621.2
2.1.2. GASTOS GENERALES OEC 191.6 254.0
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A EN OEC 213.3 72.0
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA OEC 0.0 0.0
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) OEC 5,693.9 4,906.9
5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO OEC 2,191.5 1,271.5
5.2. RESTO INVERSIONES OEC 3,502.4 3,635.4
*2019 Datos FUT - Presupuesto definitivo

GASTOS, HISTÓRICO (2015-2018) y Proyec


12,000.0

10,000.0

8,000.0

6,000.0

4,000.0

2,000.0
10,000.0

8,000.0

6,000.0

4,000.0

2,000.0

0.0
2015 2016 2017 2018

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 2.2. INTERESES DEUDA P

FINANCIAMIE
NTO
LEY 358 de 1997
0.00

2015 2016
7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) OEC -113.2 1,133.9
7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.) OEC 0.0 0.0
7.1.1. DESEMBOLSOS (+) OEC 0.0 0.0
7.1.2. AMORTIZACIONES (-) OEC 0.0 0.0
7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTRO OEC 113.2 -1,133.9

VIGENCIAS FUTURAS
2020 2021
ICLD DISPONIBLES (Incluye SGP Libre destinación) - -
IC DESTINACIÓN ESPECIFICA - -
SGP - -
EDUCACIÓN - -
SALUD - -
AGUA - -
PROPOSITO GRAL (SIN LIBRE DESTINANCIÓN) - -
ASIGNACIONES ESPECIALES - -
COFINANCIACIÓN - -
OTRAS - -
TOTAL - -
*Fuente: FUT Vigencias Futuras, reporte primer trimestre de 2019

RECURSOS DISPONIBLES PARA


INVERSIÓN
ICLD DISPONIBLES (Incluye SGP Libre destinación)
FUENTE
OEC
INGRESOS
(2016-2019)
2,043.4
PROMEDIO
(2016-2019)
510.9
IC DESTINACIÓN ESPECIFICA FUT 579.6 144.9
SGP 10,363.5 2,590.9
EDUCACIÓN SICODIS 551.7 137.9
SALUD SICODIS 3,696.5 924.1
AGUA SICODIS 1,341.9 335.5
PROPOSITO GRAL (SIN LIBRE DESTINANCIÓN) SICODIS 4,544.9 1,136.2
ASIGNACIONES ESPECIALES SICODIS 228.5 57.1

SGR OEC 73.2 18.3


COFINANCIACIÓN OEC 942.5 235.6
RECURSOS DE GESTIÓN****
RECURSOS DISPONIBLES 14,002.2 3,500.5
*Cifras en millones
**ICLD, Ingresos Corrientes de Libre Destinación, **IC, Ingresos Corrientes
***ICLD 2019 se calcula como un promedio (2016-2018)
**** incluye los recursos de créditos, este espacio debes ser diligenciado por la entidad
2016 2017 2018
RECURSOS DEL BALANCE 941 188 375
*Cifras en millones
** Información Tomada de FUT
TOTAL PROMEDIO
(2016-2019) (2016-2019)
TOTAL INVERSION OEC 27,265.6 6,816.4
INVERSIÓN FINANCIADA CON COFINANCIACIÓN,
13,263.5 3,315.9
RECURSOS DE GESTIÓN Y CRÉDITO

228.5 2,043.4
ICLD DISPONIBLES (Incluye SGP Libre
4,544.9 destinación)

SGP

EDUCACIÓN

1,341.9
SALUD

AGUA
10,363.5
3,696.5 PROPOSITO GRAL (SIN LIBRE
DESTINANCIÓN)

551.7 ASIGNACIONES ESPECIALES


25867

ÓSTICO
IERO
Indicadores DNP Entidad Promedio Grupo**
Tasa Media de Recaudo* 6.62 2.94
*Recuado por mil del avalúo catastral
** Grupos Dotaciones iniciales

LEY 617 de 2000 FUN/ICLD Limite


Cumpliento Limites Ley 617 55.59 80 Cumple

ORMACIÓN HISTORICA FUT/SICODIS MFMP


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9,093.3 9,625.3 6,693.8 8,313.3 8,604.3 8,905.4 9,217.1
1,786.1 4,368.8 1,619.5 1,276.8 1,321.5 1,367.7 1,415.6
640.5 627.2 298.0 328.7 340.2 352.1 364.4
154.1 148.5 155.0 147.3 152.5 157.8 163.3
54.4 185.3 47.7 42.7 44.2 45.8 47.4
89.6 0.0 0.0 29.2 30.3 31.3 32.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
342.3 293.5 95.3 109.4 113.2 117.2 121.3
213.2 125.7 294.5 231.4 239.5 247.9 256.5
932.4 3,616.0 1,027.0 716.7 741.8 767.8 794.7
932.4 725.3 1,027.0 716.7 741.8 767.8 794.7
712.7 0.0 968.2 713.5 738.5 764.4 791.1
219.7 725.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6
0.0 2,890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7,307.2 5,256.4 5,074.3 7,036.5 7,282.8 7,537.7 7,801.5
57.3 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3,760.9 3,886.8 3,759.5 3,969.6 4,108.5 4,252.3 4,401.2
141.7 127.7 128.1 132.1 136.7 141.5 146.4
904.7 970.6 945.5 925.1 957.4 990.9 1,025.6
323.3 351.5 349.2 333.2 344.9 357.0 369.5
993.8 1,039.3 1,337.1 985.2 1,019.7 1,055.4 1,092.3
46.8 42.7 66.0
35.1 32.1 49.5
911.9 964.6 1,221.6
0.0 0.0 0.0
82.6 15.5 15.4 14.6 15.1 15.6 16.2
15.0 15.5 15.4
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
54.1 0.0 0.0
13.6 0.0 0.0
1,314.9 1,382.2 984.1 1,579.4 1,634.7 1,691.9 1,751.1
560.1 135.4 247.0 383.5 396.9 410.8 425.2
2,928.9 1,218.4 1,067.7 2,683.4 2,777.4 2,874.6 2,975.2

RICO (2015-2018) y Proyección MFMP (2019-2022)

2018 2019 2020 2021 2022

tc.) 4.1. REGALIAS 1.3. TRANSFERENCIAS 1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS

2017 2018 2019* 2020 2021 2022 2023


7,459.0 9,668.4 8,289.0 5,917.9 6,125.0 6,339.4 6,561.3
950.4 960.1 1,147.3 505.0 522.7 541.0 559.9
950.4 960.1 1,147.3 505.0 522.7 541.0 559.9
692.4 730.4 819.3 363.7 376.5 389.6 403.3
227.1 207.8 234.6 124.4 128.7 133.3 137.9
30.8 21.9 93.4 16.9 17.5 18.1 18.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6,508.7 8,708.4 7,141.7 5,412.8 5,602.3 5,798.4 6,001.3
1,939.8 3,806.3 1,884.2 1,663.4 1,721.6 1,781.9 1,844.2
4,568.9 4,902.1 5,257.5 3,749.5 3,880.7 4,016.5 4,157.1

CO (2015-2018) y Proyección MFMP (2019-2022)


2018 2019 2020 2021 2022

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA 2.1. FUNCIONAMIENTO

2017 2018 2019


-1,634.3 768.5
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1,634.3 -768.5

Recursos
2022 2023
comprometidos
- - porcentaje calculado con el promedio de las
- - autorizaciones (2020-2021) sobre el promedio de los
- - recursos para la vigencia (2015-2018)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

PARA La información presentada en este documento,


PROYECCIÓN basa en los reportes de cada entidad territorial (
2019*** (2020-2023) MFMP). Se presenta para que los municipios y
MFMP
510.9 LD** 2,043.4 1.00 departamentos tengan un indicativo de los recu
disponibnles para inversión.
147.2 LD** 579.6 1.00
2,775.3 10,074.5 Conservador 0.97 Se recomienda tener una postura conservadora
cuanto al crecimiento de los ingresos y evaluar
estrategias para aumentar los ingresos propios y
cofinanciación

los ICLD disponibles y los IC de Destinación espe


MFMP). Se presenta para que los municipios y
departamentos tengan un indicativo de los recu
disponibnles para inversión.

Se recomienda tener una postura conservadora


128.1 DE 556.7 Conservador 1.01 cuanto al crecimiento de los ingresos y evaluar
945.5 DE 3,899.0 Conservador 1.05 estrategias para aumentar los ingresos propios y
349.2 DE 1,404.6 Conservador 1.05 cofinanciación
1,337.1 DE/LI 4,152.6 Conservador 0.91
los ICLD disponibles y los IC de Destinación espe
15.4 DE 61.5 Subestimado 0.27 no son observables en el MFMP, por lo tanto se
presenta el promedio del ultimo cuatrenio
0.0 0.0 Subestimado 0.00
247.0 0.00
0.00
3,680.5 12,697.5 0.91
*Fuente MFMP
**promedio ICLD último cuatrenio

Es recomendable que entidad terriotorial incluya en la


planeación financiera los recursos del balance que
2019
queraron disponibles al final del año 2019
348

Tenga en cuenta que la herramieenta le entrega los recursos recurrente con los que cuenta la
2019 entidad para financiar inversión, sin embargo, la inversión tambien se financia con recursos que
7,141.7 depende de la gestión de la administración y es importante que esta se contemple en el
proceso de planeación.
3,461.2

12,000.0
10,000.0
8,000.0
6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0
n) P
ÓN
D A ) R
ió SG CI LU U ÓN SG
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O OS
SP P
DI PR
O
LD
IC

PROMEDIO (2016-2019) 2019*** (2020-2023)


22

IBUTARIOS
22

promedio de las
sobre el promedio de los
015-2018)

entada en este documento, se


de cada entidad territorial (FUT y
a para que los municipios y
an un indicativo de los recursos
versión.

r una postura conservadora en


o de los ingresos y evaluar
mentar los ingresos propios y de

y los IC de Destinación especificas


a para que los municipios y
an un indicativo de los recursos
versión.

r una postura conservadora en


o de los ingresos y evaluar
mentar los ingresos propios y de

y los IC de Destinación especificas


en el MFMP, por lo tanto se
o del ultimo cuatrenio

los que cuenta la


ia con recursos que
emple en el

R
SG

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