Madrid

25430

CONTEXT DIAGNÓSTICO
FINANCIERO
O
LEY 550 de 1999
¿Se encuentra en reestructuración de pasivos? (Ley 550 de
Usa recusos SGP para la reestructuración
NO
NA
Usa recusos de Regalias para la reestructuración NA
- Si el municipio se encuentra en proceso de estructuración de pasivos, varios de sus ingresos
estaran comprometidos para este fin, por lo que su inversión se verá límitada

DESEMPEÑO FISCAL
Dependencia de las transferencias 17.23
Generación de recursos propios 97.14
Capacidad de ahorro 65.39
*la información fue calculada con datos a corte 2018

INGRES 2015
INFORMACIÓN HISTORICA
2016

OS
INGRESOS TOTALES
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS
FUENTE 68,449.1
45,521.4
42,088.1
58,169.1
41,054.1
40,248.9
1.1.1. PREDIAL OEC 13,462.7 14,041.4
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO OEC 14,065.2 18,626.6
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA OEC 1,589.5 1,512.1
1.1.4 CERVEZA OEC 0.0 0.0
1.1.5. LICORES OEC 0.0 0.0
1.1.6. CIGARRILLOS Y TABACO OEC 0.0 0.0
1.1.7. REGISTRO Y ANOTACION OEC 0.0 0.0
1.1.8. VEHICULOS AUTOMOTORES OEC 0.0 0.0
1.1.9. OTROS OEC 12,970.6 6,068.8
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS OEC 3,340.2 805.2
1.3. TRANSFERENCIAS OEC 93.1 0.0
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL OEC 15.1 0.0
- SGP LIBRE DESTINACIÓN SICODIS 0.0 0.0
- OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NA OEC 15.1 0.0
1.3.2. OTRAS OEC 78.0 0.0
4. INGRESOS DE CAPITAL 22,927.7 17,115.1
4.1. REGALIAS OEC (revisar) 2,900.0 0.0
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 12,354.8 13,029.0
- SGP EDUCACIÓN SICODIS 1,509.4 1,501.6
- SGP SALUD SICODIS 3,322.1 4,548.0
- SGP AGUA POTABLE SICODIS 1,426.1 1,613.9
- PROPOSITO GENERAL 2,804.0 3,174.5
- SGP DEPORTE SICODIS 224.3 254.0
- SGP CULTURA SICODIS 168.2 190.5
- SGP LIBRE INVERSIÓN SICODIS 2,131.1 2,447.0
- SGP FONPET SICODIS 280.4 283.1
 - ASIGNACIONES ESPECIALES 457.7 402.1
- SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR AE SICODIS 110.2 135.0
- SGP RIBEREÑOS AE SICODIS 0.0 0.0
- SGP RESGUARDOS AE SICODIS 0.0 0.0
- SGP FONPET AE SICODIS 228.8 154.8
- SGP PRIMERA INFANCIA AE SICODIS 118.7 112.3
- OTRAS OEC 2,835.5 1,788.9
4.3. COFINANCIACION OEC 7,005.8 2,494.0
4.4. OTROS OEC 667.1 1,592.0

INGRESOS, HISTÓRICO (2015-2018) y Proye

120000.0000

100000.0000

80000.0000

60000.0000

40000.0000

20000.0000

.0000
2015 2016 2017 2018

4.4. OTROS 4.3. COFINANCIACION 4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 4.1. REGALIAS 1.3

GASTO FUENTE 2015 2016

S
GASTOS TOTALES
2. GASTOS CORRIENTES
OEC
OEC
78,518.6
16,067.4
53,690.0
13,985.3
2.1. FUNCIONAMIENTO OEC 12,627.6 12,887.9
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES OEC 5,983.9 6,790.8
2.1.2. GASTOS GENERALES OEC 3,091.3 2,665.4
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A EN OEC 3,552.4 3,431.8
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA OEC 3,439.8 1,097.4
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) OEC 62,451.3 39,704.8
5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO OEC 39,932.7 18,815.4
5.2. RESTO INVERSIONES OEC 22,518.6 20,889.4
*2019 Datos FUT - Presupuesto definitivo

GASTOS, HISTÓRICO (2015-2018) y Proyec

140000.0000

120000.0000

100000.0000

80000.0000

60000.0000

40000.0000

20000.0000
 120000.0000

100000.0000

80000.0000

60000.0000

40000.0000

20000.0000

.0000
2015 2016 2017 2018

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 2.2. INTERESES DEUDA P

FINANCIAMIE
NTO
LEY 358 de 1997
1.56

2015 2016
7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) OEC 10,069.5 -4,479.1
7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.) OEC 10,542.0 -811.7
7.1.1. DESEMBOLSOS (+) OEC 10,542.0 0.0
7.1.2. AMORTIZACIONES (-) OEC 0.0 811.7
7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTRO OEC 472.5 3,667.3

VIGENCIAS FUTURAS
2020 2021
ICLD DISPONIBLES (Incluye SGP Libre destinación) - -
IC DESTINACIÓN ESPECIFICA - -
SGP - -
EDUCACIÓN - -
SALUD - -
AGUA - -
PROPOSITO GRAL (SIN LIBRE DESTINANCIÓN) - -
ASIGNACIONES ESPECIALES - -
COFINANCIACIÓN - -
OTRAS - -
TOTAL - -
*Fuente: FUT Vigencias Futuras, reporte primer trimestre de 2019

RECURSOS DISPONIBLES PARA

INVERSIÓN
ICLD DISPONIBLES (Incluye SGP Libre destinación)
FUENTE
OEC
INGRESOS
(2016-2019)
132,772.3
PROMEDIO
(2016-2019)
33,193.1
IC DESTINACIÓN ESPECIFICA FUT 18,938.9 4,734.7
SGP 45,648.8 11,412.2
 EDUCACIÓN SICODIS 5,926.4 1,481.6
SALUD SICODIS 18,373.3 4,593.3
AGUA SICODIS 6,922.0 1,730.5
PROPOSITO GRAL (SIN LIBRE DESTINANCIÓN) SICODIS 13,428.7 3,357.2
ASIGNACIONES ESPECIALES SICODIS 998.4 249.6

SGR OEC 0.0 0.0

COFINANCIACIÓN OEC 37,407.1 9,351.8
RECURSOS DE GESTIÓN****
RECURSOS DISPONIBLES 234,767.1 58,691.8
*Cifras en millones
**ICLD, Ingresos Corrientes de Libre Destinación, **IC, Ingresos Corrientes
***ICLD 2019 se calcula como un promedio (2016-2018)
**** incluye los recursos de créditos, este espacio debes ser diligenciado por la entidad
2016 2017 2018
RECURSOS DEL BALANCE 36,396 188 375
*Cifras en millones
** Información Tomada de FUT
TOTAL PROMEDIO
(2016-2019) (2016-2019)
TOTAL INVERSION OEC 252,141.1 63,035.3
INVERSIÓN FINANCIADA CON COFINANCIACIÓN,
17,374.0 4,343.5
RECURSOS DE GESTIÓN Y CRÉDITO

998.4341
13428.6979
6921.9727 ICLD DISPONIBLES (Incluye SGP Libre
destinación)
18373.2987
SGP
5926.4113
EDUCACIÓN

SALUD

132772.3221 AGUA
45648.8147

PROPOSITO GRAL (SIN LIBRE

DESTINANCIÓN)

ASIGNACIONES ESPECIALES
 25430

ÓSTICO
IERO
Indicadores DNP Entidad Promedio Grupo**
Tasa Media de Recaudo* 6.11 5.05
*Recuado por mil del avalúo catastral
** Grupos Dotaciones iniciales

LEY 617 de 2000 FUN/ICLD Limite

Cumpliento Limites Ley 617 29.02 70 Cumple

ORMACIÓN HISTORICA FUT/SICODIS MFMP

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
107,661.3 95,873.9 71,298.4 70,080.2 72,182.6 74,348.1 76,578.5
72,571.2 64,143.4 53,246.7 53,286.0 54,884.6 56,531.1 58,227.1
49,647.9 62,484.0 51,465.5 52,059.3 53,621.1 55,229.7 56,886.6
14,758.5 15,932.0 15,720.0 13,077.9 13,470.2 13,874.4 14,290.6
17,658.2 21,907.5 21,101.7 20,193.2 20,798.9 21,422.9 22,065.6
1,667.9 2,039.7 2,000.0 2,163.0 2,227.9 2,294.7 2,363.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15,563.2 22,604.8 12,643.9 16,625.2 17,124.0 17,637.7 18,166.8
22,571.4 1,412.7 1,550.4 1,123.7 1,157.4 1,192.2 1,227.9
351.9 246.7 230.7 103.0 106.1 109.3 112.6
189.6 15.1 5.7 103.0 106.1 109.3 112.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189.6 15.1 100.0 103.0 106.1 109.3 112.6
162.3 231.5 225.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35,090.1 31,730.5 18,051.8 16,794.2 17,298.0 17,816.9 18,351.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14,963.5 16,350.4 15,011.4 16,133.9 16,617.9 17,116.5 17,630.0
1,533.3 1,436.3 1,455.2 1,479.1 1,523.5 1,569.2 1,616.2
4,273.3 4,627.8 4,924.2 4,709.2 4,850.4 4,995.9 5,145.8
1,704.6 1,766.6 1,836.9 1,778.8 1,832.2 1,887.1 1,943.8
3,396.2 3,500.1 3,357.8 3,172.4 3,267.6 3,365.6 3,466.6
271.7 280.0 268.6
203.8 210.0 201.5
2,898.6 2,660.1 2,551.9
22.1 350.0 335.8
 332.8 134.5 129.0 134.9 139.0 143.1 147.4
116.8 134.5 129.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
109.7 0.0 0.0
106.4 0.0 0.0
3,723.3 4,885.1 3,308.2 4,859.5 5,005.3 5,155.5 5,310.2
18,784.9 13,728.2 2,399.9 0.0 0.0 0.0 0.0
1,341.7 1,651.8 640.4 660.2 680.0 700.4 721.5

RICO (2015-2018) y Proyección MFMP (2019-2022)

2018 2019 2020 2021 2022

tc.) 4.1. REGALIAS 1.3. TRANSFERENCIAS 1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS

2017 2018 2019* 2020 2021 2022 2023

73,041.0 82,597.7 124,376.7 64,389.1 66,555.2 68,227.9 70,198.8
17,786.3 22,263.7 27,529.1 28,692.4 29,787.6 30,357.2 31,192.0
16,799.6 21,668.7 27,529.1 27,172.4 27,987.6 28,827.2 29,692.0
8,143.1 11,818.7 15,926.1 15,267.7 15,725.7 16,197.5 16,683.4
3,664.3 4,813.8 6,173.6 7,353.2 7,573.8 7,801.0 8,035.0
4,992.2 5,036.3 5,429.4 4,551.6 4,688.1 4,828.8 4,973.6
986.7 595.0 0.0 1,520.0 1,800.0 1,530.0 1,500.0
55,254.7 60,334.0 96,847.6 35,696.7 36,767.6 37,870.6 39,006.8
26,964.2 30,964.4 48,899.0 12,622.7 13,001.3 13,391.4 13,793.1
28,290.5 29,369.6 47,948.6 23,074.1 23,766.3 24,479.3 25,213.6

CO (2015-2018) y Proyección MFMP (2019-2022)

 2018 2019 2020 2021 2022

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA 2.1. FUNCIONAMIENTO

2017 2018 2019

-34,620.3 -13,458.5
-3,649.3 -1,267.0
0.0 2,336.3
3,649.3 3,603.3
30,971.0 12,191.5

Recursos
2022 2023
comprometidos
- - porcentaje calculado con el promedio de las
- - autorizaciones (2020-2021) sobre el promedio de los
- - recursos para la vigencia (2015-2018)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

PARA La información presentada en este documento,

PROYECCIÓN basa en los reportes de cada entidad territorial (
2019*** (2020-2023) MFMP). Se presenta para que los municipios y
MFMP
33,193.1 LD** 132,772.3 1.00 departamentos tengan un indicativo de los recu
disponibnles para inversión.
2,890.3 LD** 18,938.9 1.00
11,703.2 47,167.8 Conservador 1.03 Se recomienda tener una postura conservadora
cuanto al crecimiento de los ingresos y evaluar
estrategias para aumentar los ingresos propios y
cofinanciación

los ICLD disponibles y los IC de Destinación espe

 MFMP). Se presenta para que los municipios y
departamentos tengan un indicativo de los recu
disponibnles para inversión.

Se recomienda tener una postura conservadora

1,455.2 DE 6,187.9 Conservador 1.04 cuanto al crecimiento de los ingresos y evaluar
4,924.2 DE 19,701.4 Conservador 1.07 estrategias para aumentar los ingresos propios y
1,836.9 DE 7,441.9 Conservador 1.08 cofinanciación
3,357.8 DE/LI 13,272.1 Conservador 0.99
los ICLD disponibles y los IC de Destinación espe
129.0 DE 564.5 Subestimado 0.57 no son observables en el MFMP, por lo tanto se
presenta el promedio del ultimo cuatrenio
0.0 0.0 Subestimado 0.00
2,399.9 0.00
0.00
50,186.5 198,879.0 0.85
*Fuente MFMP
**promedio ICLD último cuatrenio

Es recomendable que entidad terriotorial incluya en la

planeación financiera los recursos del balance que
2019
queraron disponibles al final del año 2019
52,139

Tenga en cuenta que la herramieenta le entrega los recursos recurrente con los que cuenta la
2019 entidad para financiar inversión, sin embargo, la inversión tambien se financia con recursos que
96,847.6 depende de la gestión de la administración y es importante que esta se contemple en el
proceso de planeación.
46,661.1

140000.0000
120000.0000
100000.0000
80000.0000
60000.0000
40000.0000
20000.0000
.0000
n) P
ÓN
D A ) R
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NI
B I TO
O OS
SP P
DI PR
O
LD
IC

PROMEDIO (2016-2019) 2019*** (2020-2023)

22

IBUTARIOS
22

promedio de las
sobre el promedio de los
015-2018)

entada en este documento, se

de cada entidad territorial (FUT y
a para que los municipios y
an un indicativo de los recursos
versión.

r una postura conservadora en

o de los ingresos y evaluar
mentar los ingresos propios y de

y los IC de Destinación especificas

a para que los municipios y
an un indicativo de los recursos
versión.

r una postura conservadora en

o de los ingresos y evaluar
mentar los ingresos propios y de

y los IC de Destinación especificas

en el MFMP, por lo tanto se
o del ultimo cuatrenio

los que cuenta la

ia con recursos que
emple en el

R
SG