calculation of net baht paid or received in 90 days

Cálculo del baht neto pagado o recibido en 90 días

Entradas de Baht
Pares vendidos 36,000
Ingresos X par 4,594
Baht recividos en 90 dias 165,384,000

Salidas de Baht
Pares manufacturados 88,500
Costo estimado por par 3,000
Baht necesarios en 90 dias 265,500,000

Salidas netas en 90 dias 100,116,000

Cobertura forward
venta de baht 90 dias Forward COP 92
Salidas de Baht 100,116,000
Tasa Forward 92
COP necesarios en 90 dias 9,210,672,000

Cobertura en el mercado de dinero

Tasa de endeudamiento a 90 días 4.3%
Baht prestados (1,043% x 100.116.000) 104,420,988
Pesos necesarios para convertir a baht (86) 8,980,204,968
COP adeudados a 90 dias (1,019) 9,150,828,862

Permanecer sin cobertura

Probabilidad Tasa en 90 dias Pesos recibidos
5% 94.0 9,410,904,000
20% 92.0 9,210,672,000
30% 88.0 8,810,208,000
25% 86.8 8,690,068,800
15% 85.2 8,529,883,200
5% 80.0 8,009,280,000
75% Probabilidad de adeudar menos