INFORME CUENTAS POR PAGAR

GASTOS FIJOS

ACTIVIDAD VALOR
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 142421
LEIDY-ALEJA $ 631.000
PAGO DE INTERNET DOBLE CLICK 156058 $ 65.000
PAGO ARRENDO IPS NATURAL ROBERT PATIÑO $ 1.500.000
PAGO A INGENIERO DE SITEMAS (PROGRAME AEES) 020430 $ 300.000
RECARGA CELULAR IPS NATURAL ALEJANDRA $ 40.000
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA 0321-5569-6295-6293 $ 181.700
PAGO DE SERVICIOS DE AGUA 8621-8624-8625-8626-8627 $ 89.200
PAGO SERVICIOS DE GAS $ 4.300
NOMINA ALEJANDRA - LEIDY $ 1.820.800
SERVIVIOS VARIOS ELIANA $ 660.000
CESANTIAS INTERES $ 107.700
PAGO A PROFESIONAL $ 7.000.000
DRA CRISTINA $ 600.000
SERVICIOS GENERALES CLARA YALANDA $ 180.000
TOTAL $ 13.179.700

PRESTAMOS A LA IPS
 TOTAL CUOTAS CUOTA VALOR
CUOTA PAGADA S A PRESTAD VALOR VALOR
ACTIVIDAD S S DEBER O MES TOTAL
BANCO MUNDO MUJER (PAPA DE $
LEIDY) $ 21 3 18 $ 3.200.000 226.000 $ 4.700.000
$
BANCO CONTACTAR (LEIDY)
$ 28 2 26 $ 3.000.000 180.000 $ 5.040.000
$
DAVIVIENDA (LILIANA)
$ 36 0 36 $ 4.000.000 160.000 $ 5.760.000
$
FINACIERA REPONER (LILIANA)
$ 31 0 31 $ 8.360.000 320.000 $ 9.920.000
$
BANCO CAJA SOCIAL (MAGALI)
$ 36 6 30 $ 6.270.000 220.000 $ 6.600.000
$
TOTAL 1.106.00 $
  0 32.020.000
BANCOS

PRESTAMOS PERSONALES

INTERES MENSUAL
ACTIVIDAD PRESTAMO (5%)
PROFESOR EDINSON QUIJANO $ 9.000.000 $ 450.000
EDUAR QUIÑONEZ (WILDER VIDAL) $ 17.000.000 $ 850.000
DRA CRISTINA TOSNE $ 5.175.000 $ 3.125.000
TOTAL $ 31.175.000 $ 4.425.000

NOTA: EN EL MES DE FEBRERO SE LE ABONO UN MILLON DE PESOS AL

PRESTAMO DEL PROFESOR EDINSON. SE HAN PAGADO 2 CUOTAS.
NOTA: AL SEÑOR EDUAR QUIÑONEZ SE ABONO EN TOTAL 13 MILLONES, DE
PRESTAMOS DE BANCOS.
NOTA: EL PRESTAMO DE LA DRA CRISTINA EL INTERES ES AL 2.36. SE LE
ABONA MENSULMENTE 3 MILLONES, SE LE HAN PAGADO 9 MILLONES.

CASA ODONTOLOGICA

VALOR TOTAL A
ACTIVIDAD TOTAL ABONO SALDO CUOTAS MESUAL PAGAR
CASA ODONTOLOGICA $
(UNIDAD ODONTOLOGICA) 12.440.000 $3.900.000 $8.540.000 10 $ 854.000 $ 8.540.000
TOTAL         $ 854.000 $ 8.540.000

EN CONCLUSION

SALIDAS/ME
ACTIVIDAD ENTRADAS S TOTAL
CAJA $ 27.000.000    
GASTOS FIJOS   $ 13.216.900  
BANCOS   $ 1.106.000  
PERSONAS
PARTICULARES   $ 4.425.000  
CASA
ODONTOLOGICA   $ 854.000  
ESPECIALISTAS   $ 2.245.000  
GASTOS VARIOS   $ 3.781.400  
TOTAL $ 27.000.000 $ 25.628.300 $ 1.371.700

GANANCIA $ 1.371.700

BALANCE
$ 30,000,000

$ 25,000,000

$ 20,000,000

$ 15,000,000

$ 10,000,000

$ 5,000,000

$0

ENTRADAS SALIDAS/MES TOTAL GANANCIA

DEUDAS A DEBER VALOR

BANCOS $ 32.020.000
PRESTAMOS PERSONALES $ 31.175.000
CASA OCONDOLOGICA $ 8.540.000
DEUDAS $ 12.330.100
TOTAL $ 84.065.100
ESTE ES EL MONTO TOTAL QUE SE DEBE HASTA EL MOMENTO, SIN TENER EN CUENTA LO QUE SE
DEBE A ROBERT POR LA CASA.

NOTA: TENER EN CUENTA QUE ACONTINUACION SE LES DARA A CONOCER

LAS DEUDAS QUE ESTAN PENDIENTES POR PAGAR

DEUDAS VALOR
BIONATURAL PATRICH 022305 $ 567.500
CASA ODONTOLOGICA FAC 22447 $ 289.500
CASA ODONTOLOGICA FAC 22482 $ 198.100
EQUIPO DE ACEITES (YEISON BASTIDAS) $ 1.500.000
ADECUACION CONSULTORIO 2DO PISO
(FELIPESERNA) $ 2.000.000
FERRETERIA LA POPULAR $ 3.075.000
EDINSON (HABILITACION $ 4.700.000
TOTAL $ 12.330.100

EN TOTAL SE DEBE HASTA EL MOMENTO

DEUDA EN TOTAL VALOR

DEUDAS + DEUDAS A DEBER $ 96.395.200