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CONCEPTO RENG ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.)
27 46,560,000 52,600,000 60,600,000 60,600,000 62,100,000 86,205,000 70,720,000 71,900,000 78,428,007 84,861,894 99,245,364 120,896,510 894,716,775

Pagos o abonos en cuenta a trabajadores por cuenta propia
28 - -

Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados
29 -

Honorarios y comisiones 30 18,425,838 17,979,518 1,038,970 - 42,099,267 - 38,329,035 532,800 1,104,155 27,507,849 330,000 - 147,347,432

Servicios 32 14,638,151 36,514,552 50,550,798 37,960,456 525,031,865 32,148,201 32,362,861 30,503,502 59,334,936 31,781,970 43,958,794 69,326,497 964,112,583

Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 18,903,595 30,366,617 34,151,456 34,113,048 33,914,229 34,911,246 30,687,600 29,449,935 30,107,150 33,878,592 20,312,600 31,085,922 361,881,991

Compras
Dividendos y participaciones 34
35 75,050,000 78,747,783 47,551,184 54,338,868 110,721,399 52,213,221 197,722,980 58,526,792 374,993,673 61,336,094 68,096,462 200,490,314 1,379,788,771
-
$ 173,577,584 $ 216,208,470 $ 193,892,409 $ 187,012,372 $ 773,866,760 $ 205,477,668 $ 369,822,476 $ 190,913,029 $ 543,967,921 $ 239,366,399 $ 231,943,220 $ 421,799,244 $ 3,747,847,552
Pagos a empleados sujetos a retención.
(Art. 383 ET.) 42 6,992,000 7,834,000 8,214,000 8,214,000 8,497,000 10,899,000 8,282,000 8,467,000 8,612,000 9,042,000 6,914,000 11,673,000 103,640,000
Pagos a empleados sujetos a retención.
(Art. 384 ET.) 43 -
Pagos a trabajadores por cuenta propia 44 -
HONORARIOS 45 2,027,000 1,978,000 114,000 - 4,172,000 - 3,798,000 53,000 121,000 3,026,000 36,000 - 15,325,000
COMISIONES 46 -
Servicios 47 518,000 1,537,000 1,987,000 1,668,000 780,000 1,411,000 1,161,000 1,312,000 2,280,000 1,206,000 1,672,000 2,738,000 18,270,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 48 715,000 1,172,000 1,323,000 1,125,000 1,108,000 1,154,000 1,185,000 1,135,000 1,162,000 1,313,000 770,000 1,201,000 13,363,000
Compras 49
50 1,938,000 1,969,000 1,236,000 1,358,000 2,768,000 1,305,000 5,453,000 1,463,000 9,375,000 1,694,000 1,904,000 5,751,000 36,214,000
--
51
52 -
Dividendos y participaciones 53
54 ---
Rendimientos financieros
Transacciones con tarjetas débito y crédito 55
56 --
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas
Loterias, rifas, apuestas y similares
Otras pagos sujetos a retención
Otras Retenciones
naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 4,177,544 9,758,661 7,896,840 9,627,498 9,500,490 9,875,535 12,535,404 9,418,573 13,216,680 14,948,964 8,909,939 11,993,330 121,859,457
Otros Conceptos 43 - -
TOTAL RETENCIONES- Rg 42 a 54 55 16,367,544 24,248,661 20,770,840 21,992,498 26,825,490 24,644,535 32,414,404 21,848,573 34,766,680 31,229,964 20,205,939 33,356,330 83,379,543
Err:522
Ret. Regimen Simplificado 78 - Err:522
Err:522
TOTAL RETENCIONES- Rg 77 A 78 79 - Err:522
Ala Tarifa General 49 - Err:522
Otras Tarifas 50 Err:522
TOTAL - 49 + 50 51 - Err:522
TOTAL RETENCIONES Rg 55+79 80 16,367,544 24,248,661 20,770,840 21,992,498 26,825,490 24,644,535 32,414,404 21,848,573 34,766,680 31,229,964 20,205,939 33,356,330 308,671,457
Sanciones 53 - -
TOTAL PAGO 85 16,367,544 24,248,661 20,770,840 21,992,498 26,825,490 24,644,535 32,414,404 21,848,573 34,766,680 31,229,964 20,205,939 33,356,330 308,671,457

CALCULO AUTO RETENCION

TOTAL INGRESOS 4 1,044,386,000 2,439,665,309 1,974,209,989 2,406,874,449 2,375,122,389 2,468,883,865 3,133,850,887 2,354,643,341 3,304,170,111 3,737,240,925 2,227,484,705 2,998,332,375 30,464,864,345

TASA 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%

AUTO RETENCION A PAGAR 4,177,544 9,758,661 7,896,840 9,627,498 9,500,490 9,875,535 12,535,404 9,418,573 13,216,680 14,948,964 8,909,939 11,993,330 121,859,457

23657501
FORMULARIO
236505 $ 6,992,000 $ 7,834,000 $ 8,214,000 $ 8,214,000 $ 8,497,000 $ 10,899,000 $ 8,282,000 $ 8,467,000 $ 8,612,000 $ 9,042,000 $ 6,913,999 $ 11,672,500 103,639,499
23651501 $ - -
23651502 $ 2,026,842 $ 1,977,747 $ 114,287 $ 4,171,999 $ 3,798,373 $ 52,800 $ 121,457 $ 3,025,863 $ 36,300 15,325,669
236520 $ - -
23652501 6% $ 175,657 $ 333,832 $ 192,073 $ 368,056 $ 44,591 $ 683,820 $ 192,905 $ 41,280 $ 254,568 2,286,782
23652502 4 % $ 240,746 $ 1,105,335 $ 1,592,935 $ 1,197,038 $ 692,304 $ 568,623 $ 1,075,171 $ 1,045,077 $ 2,230,081 $ 1,079,738 $ 1,630,224 $ 2,436,685 14,893,957
23652503 1% $ 76,809 $ 83,666 $ 45,054 $ 12,145 $ 37,111 26,994.22 $ 27,839 $ 26,403 $ 24,290 $ 25,290 $ 24,290 $ 36,435 446,328
23652505 2% $ 11,231 $ 5,572 $ 13,592 $ 11,152 $ 6,315 73,313.76 $ 48,493 $ 17,606 $ 19,478 $ 25,990 $ 12,225 $ 10,461 255,429
23652506 3,5% $ 13,195 $ 8,260 $ 54,250 $ 79,450 58,257.70 $ 9,625 $ 29,960 $ 6,300 $ 33,600 $ 5,702 298,599
23652505 $ - -
23652508 3,5% $ - $ 89,530.00 89,530
23652511 6 % $ - -
Sub -Total Servicios $ 517,638.81 $ 1,536,664.23 $ 1,987,433.96 $ 1,667,841.05 $ 780,321.74 $ 1,411,009.08 $ 1,161,128.50 $ 1,311,950.62 $ 2,280,148.94 $ 1,205,898.34 $ 1,672,441.16 $ 2,738,148.92 18,270,625
23653001 4% $ 429,840 $ 873,960 $ 1,025,354 $ 827,072 $ 747,120 $ 837,000 $ 886,800 $ 837,293 $ 863,581 $ 1,014,439 $ 471,800 $ 902,732 9,716,992
23653002 3,5% $ 285,516 $ 298,117 $ 298,117 $ 298,117 $ 361,116 $ 317,367 $ 298,116 $ 298,116 $ 298,117 $ 298,117 $ 298,116 $ 298,117 3,647,046
236535 $ - -
23654001 $ 1,938,000 $ 1,968,695 $ 1,070,245 $ 1,358,472 $ 2,768,035 $ 1,305,331 $ 3,668,145 $ 1,463,170 $ 9,374,842 $ 1,132,438 $ 1,198,057 $ 3,165,595 30,411,023
23654005 $ - $ 165,948 $ - $ 148,960 $ 706,097 1,021,005
23654006 $ - $ 1,784,901 $ 412,390 $ - $ 2,585,328 4,782,619
236701 $ - -
13551511 $ 4,177,544 $ 9,758,661 $ 7,896,840 $ 9,627,498 $ 9,500,490 $ 9,875,535 $ 12,535,404 $ 9,418,573 $ 13,216,680 $ 14,948,964 $ 8,909,939 $ 11,993,330 21,833,045
236590 16,367,380.84 24,247,843.63 20,772,224.11 21,992,999.22 26,826,081.74 24,645,241.66 32,414,867.09 21,848,903.19 34,766,826.18 31,229,069.15 20,206,748.54 33,355,750.22 208,647,523.37
Ajuste al peso 529581 $ -163 -163
DECLARACION BIMESTRAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
-400 890 690 -500 510 410
MICROHOME LTDA AÑO 2019 567,275,400 701,474,110 718,057,310 862,017,898 1,168,703,490 809,183,590
Total Bimestre Total Bimestre Total Bimestre Total Bimestre Total Bimestre Total Bimestre
Renglon
NIT: 900,025,740-5 ACT.ECONOMICA 4135Y42 01 02 3 4 5 6
Ingresos Brutos por Exportaciones 27
Ingresos Brutos por Operaciones exentas (Territorio Nacional) 28
Ingresos Brutos por Operaciones Excluidas 41345401 y 41554001 29 504,224,000 678,592,000 1,015,399,000 875,331,693 796,015,000 895,322,000
Ingresos

Ingresos Brutos por Operaciones No Gravadas CUENTA 42 30 36,712,000 73,344,000 93,964,000 80,482,000 114,563,000 71,926,999
Ingresos Brutos por Operaciones Gravadas 41355402+41554002 31 2,985,660,000 3,691,969,000 3,779,249,000 4,536,936,307 6,151,071,000 4,258,861,000
TOTAL INGRESOS BRUTOS (Renglones 27 a 31) 32 3,526,596,000 4,443,905,000 4,888,612,000 5,492,750,000 7,061,649,000 5,226,109,999
Menos : Devoluciones en Ventas anuladas, rescindi 417550102 33 42,545,000 62,821,000 44,605,000 4,257,000 20,238,000 291,434
TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO (Renglones 32 - 34 3,484,051,000 4,381,084,000 4,844,007,000 5,488,493,000 7,041,411,000 5,225,818,565

Importaciones Gravadas 35
Importaciones No Gravadas 36
Compras Gravadas 37 2,730,968,000 3,027,472,000 2,461,646,000 2,792,472,000 4,683,709,000 2,558,120,000
Servicios Gravados 187,996,000 143,239,000 148,623,000 99,577,000 171,586,000 188,086,000
Compras

Compras y Servicios No Gravados 38 672,087,000 671,775,000 1,166,583,000 983,966,000 715,864,000 1,019,905,000


TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (Renglon. 35 a 39 3,591,051,000 3,842,486,000 3,776,852,000 3,876,015,000 5,571,159,000 3,766,111,000
Menos: Devoluciones en Compras anuladas, rescindidas, resueltas 40 150,331,000 58,842,000 87,084,000 49,776,000 35,553,000 170,276,000
TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (Renglon. 39 - 4 41 3,440,720,000 3,783,644,000 3,689,768,000 3,826,239,000 5,535,606,000 3,595,835,000
Impuesto Generado a la Tarifa del 1,6% 42 -
Impuesto Generado a la Tarifa del 3% 43 -
Impuesto Generado a la Tarifa del 5% 44 -
Impuesto Generado a la Tarifa del 10% 45 -
Impuesto Generado a la Tarifa del 16% 46
Impuesto Generado a la Tarifa del 19% 47 567,275,000 701,475,000 718,058,000 862,017,398 1,168,704,000 809,184,000
Impuesto Generado a la Tarifa del 25% 48 -
Impuesto Generado a la Tarifa del 35% 49 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas. 50 28,376,000 6,967,000 14,314,000 8,245,000 6,755,000 25,952,000
TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS (Renglones 42A 51 $ 595,651,000 $ 708,442,000 $ 732,372,000 $ 870,262,398 $ 1,175,459,000 $ 835,136,000
Impuesto descontable por operaciones de Importacion 52
Impuesto descontable por Compras Gravadas (Diferente Importacion) 53 518,884,000 575,220,000 467,723,000 530,570,000 889,905,000 486,043,000
Impuesto descontable por Servicios Gravados (Diferente Importacion) 35,719,000 27,215,000 28,238,000 34,533,000 32,587,000 35,736,000
IVA Retenido en operaciones con Regimen Simplificado 54
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resultas 55 8,084,000 10,437,000 7,141,000 36,000 3,845,000 55,000
Liquidaciín Privada

TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES (Renglones 55 A 55) 56 562,687,000 612,872,000 503,102,000 565,139,000 926,337,000 521,834,000
SALDO A PAGAR POR EL PERIODO FISCAL (Si 51 -56 > 0 Escriba el Resultado 57 32,964,000 95,570,000 229,270,000 305,123,398 249,122,000 313,302,000
SALDO A FAVOR POR EL PERIODO FISCAL (Si 56 -56 < 0 Escriba el Resultado 58 - -4,328,000
Saldo a favor del periodo fiscaRenglon 64 Bimestre Anteior 59
Retenciones por I.V.A. que le practicaron Cuenta 135517 60 37,292,000 64,096,000 79,448,000 77,022,000 79,474,000 73,514,000
SALDO A PAGAR POR ESTE PERIODO (Si 57-58-59-60>0 Escriba el resultado 61 -4,328,000 27,146,000 149,822,000 228,101,398 169,648,000 239,788,000
Sanciones 62 -
TOTAL A PAGAR POR ESTE PERIODO (Si 57-58-59-60+62>0 Escriba el resultad 63 -4,328,000 27,146,000 149,822,000 228,101,398 169,648,000 239,788,000
SALDO A FAVOR POR ESTE PERIODO (Si 57-58-59-60+62>0 Escriba el resultad 64 -
Total saldo a favor suceptible de ser solicitado en devolucion o compensaciòn. 65 -

Valor Pago Sanciones 66 -


Valor Pago intereses de Mora 67 -
Valor Pago Impuesto 68

TOTAL PAGO 980 -4,328,000 27,146,000 149,822,000 228,101,398 169,648,000 -239,788,000


RAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
1,600
4,826,711,798
Total Año

2019
-
- LIBROS
4,764,883,693
470,991,999
25,403,746,307
30,639,621,999 -
174,757,434
30,464,864,565 30,464,864,345
-
-
-
18,254,387,000
939,107,000
5,230,180,000
24,423,674,000
551,862,000 22,932,705,000
23,871,812,000
-
-
-
-
-
4,826,713,398
-
-
90,609,000
4,917,322,398
-
3,468,345,000
194,028,000
-
29,598,000
3,691,971,000
1,225,351,398
-4,328,000
-
337,332,000
810,177,398
-
810,177,398
-
-
-
-
-
-
-

330,601,398
ACUM MES ANT ENERO FEBRERO BIMESTRE
INGRESO GRAVADO 810,110,000.00 ### 2,985,660,000
IVA GENERADO 153,920,900.00 413,354,500.00 567,275,400
IVA CONTABILIZADO - 153,921,000.00 413,354,000.00 567,275,000
DIFERENCIA -100.00 500.00 400.00
- -

DEVOLUCION INGRESO NO GRAVADO - - -


DEVOLUCION INGRESO GRAVADO - 42,545,000.00 42,545,000
IVA GENERADO - 8,083,550.00 8,083,550
IVA CONTABILIZADO - - 8,084,000.00 8,084,000
DIFERENCIA - -450.00 -450.00
-

CALCULO PAGO IVA


GENERADO 567,275,000
DEVOLUCION EN COMPRAS 28,376,385
DESCONTABLE 562,687,060
NETO IVA 32,964,324
RET PERIODO 37,291,737
PAGO PERIODO -
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR -

SALDO A FAVOR DEL PERIODO 4,327,413

SALDO A PAGAR -

IVA DESCONTABLE POR COMPRAS Vr Iva Bimestre 19% 518,883,879


(según Auxiliar) Base del Impto 2,730,967,784

IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS Vr Iva Bimestre 19% 35,719,182


(según Auxiliar) Base del Impto 187,995,692

IVA POR IMPORTACIONES GRAVADAS Vr Iva Bimestre 19% -


Base del Impto -
-
IVA DEVOLUCIONES EN COMPRA GRAVADAS Vr Iva Bimestre 19% 28,376,385
Base del Impto 149,349,392

IVA DESCONTABLE 554,603,060

COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADAS 2,918,963,476

COMPRAS Y SERVICIOS EXCENTAS Y NO GRAVADAS 672,087,096

DEVOLUCION COMPRAS EXCLUIDAS 981,591

COMPRAS POR IMPORTACIONES GRAVADAS -

COMPRAS POR IMPORTACIONES NO GRAVADAS -

TOTAL DE COMPRAS Y GASTOS 3,592,032,163

COMPRAS INVENTA CTA 14 3,221,684,662


370,347,501
Gtos de la 51 102,610,025
Gtos de la 52 359,539,883
Gtos de la 53 49,265,248
Gtos de la 72 508,767,897
Gtos de la 73 296,307,749
Gtos de la 74 -
SUB TOTAL 1,316,490,802

Gtos personal (5105) 72,459,897


Impuestos -
Depreciacion 6,999,109
Gtos personal (5205) 293,009,617
Impuestos (5215) 29,341,229
Gravanen 4 * 1000 26,712,389
Gtos Extraordinarios -8,389,047
Gtos personal (7205) 508,767,896
Impuestos 7,639,167
Amortizacion 9,603,044
SUB TOTAL 946,143,301

Total General Gast 370,347,501


ACUM MES ANT MAYO JUNIO BIMESTRE
INGRESO GRAVADO 1,833,362,000.00 ### 3,779,249,000
IVA GENERADO 348,338,780.00 369,718,530.00 718,057,310
IVA CONTABILIZADO - 348,339,000.00 369,719,000.00 718,058,000
DIFERENCIA -220.00 -470.00 -690.00
- -

DEVOLUCION INGRESO NO GRAVADO -7,021,000.00 - -7,021,000


DEVOLUCION INGRESO GRAVADO -6,469,000.00 -31,115,000.00 -37,584,000
IVA GENERADO -1,229,110.00 -5,911,850.00 -7,140,960
IVA CONTABILIZADO - -1,229,000.00 -5,912,000.00 -7,141,000
DIFERENCIA -110.00 150.00 40.00
-

CALCULO PAGO IVA


GENERADO 718,058,000
DEVOLUCION EN COMPRAS 14,314,292
DESCONTABLE 503,092,133
NETO IVA 229,280,159
RET PERIODO 79,447,595
PAGO PERIODO 149,832,563
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR

SALDO A FAVOR DEL PERIODO -

SALDO A PAGAR 149,832,563


53,500
Vr Iva Bimestre 19% 10,165
IVA DESCONTABLE POR COMPRAS Vr Iva Bimestre 19% 467,712,800
(según Auxiliar) Base del Impto 2,461,646,315

IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS Vr Iva Bimestre 19% 28,238,334


(según Auxiliar) Base del Impto 148,622,809

IVA POR IMPORTACIONES GRAVADAS Vr Iva Bimestre 19% -


Base del Impto -
-
IVA DEVOLUCIONES EN COMPRA GRAVADAS Vr Iva Bimestre 19% 14,314,292
Base del Impto 75,338,379

IVA DESCONTABLE 503,092,093

COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADAS 2,610,269,123

COMPRAS Y SERVICIOS EXCENTAS Y NO GRAVADAS 1,166,582,603

DEVOLUCION COMPRAS EXCLUIDAS 11,745,461

COMPRAS POR IMPORTACIONES GRAVADAS -

COMPRAS POR IMPORTACIONES NO GRAVADAS -

TOTAL DE COMPRAS Y GASTOS 3,776,851,727

COMPRAS INVENTARIO CTA 14 3,432,109,735


344,741,992
Gtos de la 51 95,138,072
Gtos de la 52 408,963,527
Gtos de la 53 48,954,419
Gtos de la 72 623,093,763
Gtos de la 73 291,974,713
Gtos de la 74 -
SUB TOTAL 1,468,124,494

Gtos personal (5105) 82,260,037


Impuestos -
Depreciacion 3,415,787
Gtos personal (5205) 336,595,931
Impuestos (5215) 39,895,832
Gravanen 4 * 1000 21,875,566
Gtos Extraordinarios (5315) -1,562,936
Gtos personal (7205) 623,093,763
Impuestos 11,038,434
Amortizacion 6,770,088
SUB TOTAL 1,123,382,502

Total General Gastos 344,741,992


ACUM MES ANT MARZO ABRIL BIMESTRE
INGRESO GRAVADO 1,611,655,000.00 ### 3,691,969,000
IVA GENERADO 306,214,450.00 395,259,660.00 701,474,110
IVA CONTABILIZADO - 306,215,000.00 395,260,000.00 701,475,000
DIFERENCIA -550.00 -340.00 -890.00
- -

DEVOLUCION INGRESO NO GRAVADO - -7,891,000.00 -7,891,000


DEVOLUCION INGRESO GRAVADO -39,546,000.00 -15,384,000.00 -54,930,000
IVA GENERADO -7,513,740.00 -2,922,960.00 -10,436,700
IVA CONTABILIZADO - -7,514,000.00 -2,923,000.00 -10,437,000
DIFERENCIA 260.00 40.00 300.00
-

CALCULO PAGO IVA


GENERADO 701,475,000
DEVOLUCION EN COMPRAS 6,966,747
DESCONTABLE 612,872,214
NETO IVA 95,569,533
RET PERIODO 64,096,409
PAGO PERIODO 31,473,124
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR 4,328,000

SALDO A FAVOR DEL PERIODO -

SALDO A PAGAR 27,145,124

IVA DESCONTABLE POR COMPRAS Vr Iva Bimestre 19% 575,219,726


(según Auxiliar) Base del Impto 3,027,472,243

IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS Vr Iva Bimestre 19% 27,215,488


(según Auxiliar) Base del Impto 143,239,412

IVA POR IMPORTACIONES GRAVADAS Vr Iva Bimestre 19% -


Base del Impto -
-
IVA DEVOLUCIONES EN COMPRA GRAVADAS Vr Iva Bimestre 19% 6,966,747
Base del Impto 36,667,090

IVA DESCONTABLE 612,871,914

COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADAS 3,170,711,655

COMPRAS Y SERVICIOS EXCENTAS Y NO GRAVADAS 671,775,195

DEVOLUCION COMPRAS EXCLUIDAS 22,174,816

COMPRAS POR IMPORTACIONES GRAVADAS -

COMPRAS POR IMPORTACIONES NO GRAVADAS -

TOTAL DE COMPRAS Y GASTOS 4,229,698,102

COMPRAS INVENTARIO CTA 14 3,842,486,850


387,211,252
Gtos de la 51 109,216,327
Gtos de la 52 341,686,485
Gtos de la 53 63,119,165
Gtos de la 72 528,539,266
Gtos de la 73 309,404,698
Gtos de la 74 -
SUB TOTAL 1,351,965,941

Gtos personal (5105) 76,286,081


Impuestos 6,758,000
Depreciacion 3,490,451
Gtos personal (5205) 297,377,515
Impuestos (5215) 18,633,461
Gravanen 4 * 1000 22,596,942
Gtos Extraordinarios (5315) 1,273,534
Gtos personal (7205) 528,539,265
Impuestos 4,935,287
Amortizacion 4,864,152
SUB TOTAL 964,754,689

Total General Gastos 387,211,252


ACUM MES ANT SEPTIEMBRE OCTUBRE BIMESTRE
INGRESO GRAVADO 2,723,579,000.00 ### 6,151,071,000
IVA GENERADO 517,480,010.00 651,223,480.00 1,168,703,490
IVA CONTABILIZADO - 517,481,000.00 651,223,000.00 1,168,704,000
DIFERENCIA -990.00 480.00 -510.00
- -

DEVOLUCION INGRESO NO GRAVADO - - -


DEVOLUCION INGRESO GRAVADO 12,336,000.00 7,902,000.00 20,238,000
IVA GENERADO 2,343,840.00 1,501,380.00 3,845,220
IVA CONTABILIZADO - 2,344,000.00 1,501,000.00 3,845,000
DIFERENCIA 4,687,840.00 380.00 220.00
-

CALCULO PAGO IVA


GENERADO 1,168,704,000
DEVOLUCION EN COMPRAS 6,755,136
DESCONTABLE 926,336,690
NETO IVA 249,122,446
RET PERIODO 79,473,899
PAGO PERIODO 169,648,546
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR -

SALDO A FAVOR DEL PERIODO -

SALDO A PAGAR 169,648,546

IVA DESCONTABLE POR COMPRAS Vr Iva Bimestre 19% 889,904,746


(según Auxiliar) Base del Impto 4,683,709,190

IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS Vr Iva Bimestre 19% 16,821,406


(según Auxiliar) Base del Impto 88,609,587

IVA DESCONTABLE HONORARIOS Vr Iva Bimestre 19% 5,226,491


(según Auxiliar) Base del Impto 27,507,849

IVA POR ARRIENDOS Vr Iva Bimestre 19% 10,441,387


Base del Impto 54,954,668
-
IVA POR SERV VIGILANCIA Vr Iva Bimestre 19% 97,660
Base del Impto 514,000

IVA DEVOLUCIONES EN COMPRA GRAVADAS Vr Iva Bimestre 19% 6,755,136


Base del Impto 35,553,347

IVA DESCONTABLE 926,336,690

COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADAS 6,023,484,783

COMPRAS Y SERVICIOS EXCENTAS Y NO GRAVADAS 715,864,094

DEVOLUCION COMPRAS EXCLUIDAS -

COMPRAS POR IMPORTACIONES GRAVADAS -

COMPRAS POR IMPORTACIONES NO GRAVADAS -

TOTAL DE COMPRAS Y GASTOS 5,307,620,689

COMPRAS INVENTARIO CTA 14 5,163,603,396


144,017,293
Gtos de la 51 87,081,227
Gtos de la 52 399,631,128
Gtos de la 53 73,556,084
Gtos de la 72 561,091,903
Gtos de la 73 32,060,481
Gtos de la 74 -
SUB TOTAL 1,153,420,821

Gtos personal (5105) 61,109,312


Impuestos -
Depreciacion 3,415,787
Gtos personal (5205) 333,935,221
Impuestos (5215) 28,701,141.00
Gravanen 4 * 1000 15,030,416
Gtos Extraordinarios (5315) 273,700
Gtos personal (7205) 561,091,902.63
Impuestos 5,846,049.00
Amortizacion -
SUB TOTAL 1,009,403,528

Total General Gastos 144,017,293


ACUM MES ANT JULIO AGOSTO BIMESTRE
INGRESO GRAVADO 2,623,238,000.00 ### 4,532,549,000
IVA GENERADO 498,415,220.00 362,769,090.00 861,184,310
IVA CONTABILIZADO - 498,415,000.00 362,769,000.00 861,184,000
DIFERENCIA 220.00 90.00 310.00
- -

DEVOLUCION INGRESO NO GRAVADO - -4,067,000.00 -4,067,000


DEVOLUCION INGRESO GRAVADO -190,000.00 0 -190,000
IVA GENERADO -36,100.00 - -36,100
IVA CONTABILIZADO - -36,000.00 - -36,000
DIFERENCIA -100.00 - -100.00
-

CALCULO PAGO IVA


GENERADO 861,184,000
DEVOLUCION EN COMPRAS 8,245,079
DESCONTABLE 565,138,313
NETO IVA 304,290,767
RET PERIODO 77,022,286
PAGO PERIODO 227,268,480
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR -

SALDO A FAVOR DEL PERIODO -

SALDO A PAGAR 227,268,480

IVA DESCONTABLE POR COMPRAS Vr Iva Bimestre 19% 530,569,635


(según Auxiliar) Base del Impto 2,792,471,766

IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS Vr Iva Bimestre 19% 18,905,134


(según Auxiliar) Base del Impto 99,576,576

IVA DESCONTABLE HONORARIOS Vr Iva Bimestre 19% 6,503,826


(según Auxiliar) Base del Impto 34,230,662

IVA POR ARRIENDOS Vr Iva Bimestre 19% 9,123,717


Base del Impto 48,019,564
-
IVA DEVOLUCIONES EN COMPRA GRAVADAS Vr Iva Bimestre 19% 8,245,079
Base del Impto 43,395,154

IVA DESCONTABLE 565,102,313

COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADAS 2,974,298,568

COMPRAS Y SERVICIOS EXCENTAS Y NO GRAVADAS 983,965,989

DEVOLUCION COMPRAS EXCLUIDAS 6,380,914

COMPRAS POR IMPORTACIONES GRAVADAS -

COMPRAS POR IMPORTACIONES NO GRAVADAS -

TOTAL DE COMPRAS Y GASTOS 3,964,645,471

COMPRAS INVENTARIO CTA 14 3,581,728,873


382,916,597
Gtos de la 51 $ 83,284,845
Gtos de la 52 $ 390,093,565
Gtos de la 53 $ 74,599,993
Gtos de la 72 $ 564,146,692
Gtos de la 73 $ 302,774,359
Gtos de la 74 $ -
SUB TOTAL $ 1,414,899,454

Gtos personal (5105) $ 67,806,860


Impuestos $ -
Depreciacion $ 3,415,787
Gtos personal (5205) $ 308,430,424
Impuestos (5215) $ 45,360,220
Gravanen 4 * 1000 $ 29,630,901
Gtos Extraordinarios (53 $ 618,499
Gtos personal (7205) $ 564,146,691
Impuestos $ 12,573,475
Amortizacion $ -
SUB TOTAL $ 1,031,982,857

Total General Gastos $ 382,916,597


CIUDAD BASE RETENCION

ALBANIA $ 650,000 $ 6,500


ALBANIA $ 650,000 $ 6,500
ANTIOQUEÑO $ 100,000 $ 800
BARRANQUILLA $ 90,000 $ 900
BARRANQUILLA $ 180,000 $ 1,800
BELLO $ 140,000 $ 1,120
BUENAVENTURA $ 79,974 $ 772
CALI $ 180,000 $ 1,800
CHIA $ 1,331,200 $ 14,696
COTA $ 356,897 $ 1,784
FUNZA $ 4,505,677 $ 26,583
FUNZA $ 4,373,717 $ 25,805
GIRARDOTA $ 2,454,252 $ 14,725
GIRARDOTA $ 1,848,007 $ 11,088
GIRARDOTA $ 1,272,801 $ 7,637
GIRARDOTA $ 156,897 $ 941
GIRARDOTA $ 146,097 $ 877
GIRON $ 3,962,612 $ 39,626
GIRON $ 3,540,564 $ 35,406
IBAGUE $ 598,639 $ 4,789
IBAGUE $ 630,720 $ 5,046
IPIALES $ 760,000 $ 4,560
LA JAGUA $ 13,799,294 $ 117,294
LA JAGUA DEL IBIRID $ 15,843,294 $ 134,668
MEDELLIN $ 440,000 $ 880
MEDELLIN $ 570,000 $ 1,140
MEDELLIN $ 640,000 $ 1,280
MEDELLIN $ 490,000 $ 980
MEDELLIN $ 2,708,799 $ 5,418
MONTERIA $ 13,727,606 $ 132,934
PALERMO $ 964,543 $ 7,716
PALERMO $ 846,369 $ 6,771
PALMIRA $ 3,973,698 $ 39,737
PALMIRA $ 2,774,763 $ 27,747
PALMIRA $ 3,309,741 $ 33,098
PALMIRA $ 2,273,246 $ 340,988
PASTO $ 340,000 $ 1,700
PEREIRA $ 120,000 $ 840
PEREIRA $ 520,000 $ 5,200
PEREIRA $ 1,245,915 $ 12,459
PEREIRA $ 907,173 $ 9,072
PEREIRA $ 1,228,311 $ 12,283
SINCELEJO $ 380,000 $ 3,800
SOLEDAD $ 4,599,750 $ 36,798
SOLEDAD $ 1,138,497 $ 9,108
SOLEDAD $ 1,131,353 $ 9,051
SOLEDAD $ 4,074,540 $ 37,931
SOLEDAD $ 195,662,495 $ 1,565,300
TOCANCIPA $ 4,587,224 $ 50,643
VALLEDUPAR $ 32,635,500 $ 360,296
VILLAVICENCIO $ 340,000 $ 1,360
VILLAVICENCIO $ 15,843,294 $ 134,668
VILLAVICENCIO $ 788,279 $ 3,153
VILLAVICENCIO $ 733,833 $ 2,935
YOTOCO $ 3,899,046 $ 38,990
YOTOCO $ 2,433,328 $ 24,333
$ 362,977,945 $ 3,384,326
$ 64,058,945

LA JAGUA
PALMIRA
SOLEDAD
VALLEDUPAR
VILLAVICENCIO
MUNICIPIOS A DECLARAR

LA JAGUA
PALMIRA
SOLEDAD
VALLEDUPAR
VILLAVICENCIO
MUNICIPIOS A DECLARAR
CLIENTE BIMESTRE

DIMANTEC 2
DIMANTEC 3
COLOMBIANA DE COMERCIO
CORPORACION UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS
COLOMBIANA DE COMERCIO 3
COLOMBIANA DE COMERCIO
ITALCOL 4
COLOMBIANA DE COMERCIO 3
IBEROMODA 2
ITALCOL 3
ITALCOL 3
ITALCOL 4
ITALCOL DE OCCIDENTE 1
ITALCOL DE OCCIDENTE 2
ITALCOL DE OCCIDENTE 3
PORCIEGENES 2
PORCIEGENES 3 PTE -4-5-6
ITALCOL 3
ITALCOL 4
ITALCOL 3
ITALCOL 4
COLOMBIANA DE COMERCIO
DIMANTEC 1
DIMANTEC 2
COLOMBIANA DE COMERCIO
COLOMBIANA DE COMERCIO
COLOMBIANA DE COMERCIO
COLOMBIANA DE COMERCIO 4 5 Y6
HUAWEI 2
NTS NATIONAL TRIK SERVICES 5 PTE6
ITALCOL 3
ITALCOL 4 PTE5-6
ITALCOL DE OCCIDENTE 1
ITALCOL DE OCCIDENTE 2
ITALCOL DE OCCIDENTE 3
ITALCOL DE OCCIDENTE 4 PTE 5-6
COLOMBIANA DE COMERCIO
CORPORACION UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS
COLOMBIANA DE COMERCIO 3
ITALCOL DE OCCIDENTE 1
ITALCOL DE OCCIDENTE 2
ITALCOL DE OCCIDENTE 3
COLOMBIANA DE COMERCIO
DIMANTEC 1
PRECISAGRO 1
PRECISAGRO 2
PRECISAGRO 3 PTE 4-5-6
RELIANZ MINING SOLUTION SAS °1-2-3 PTE 4-5-6
CALYPSO DEL CARIBE
SM EDUCACION SA °1-2-3 PTE 4-5-6
COLOMBIANA DE COMERCIO
DIMANTEC 3 PTE 4-5-6
ITALCOL 3
ITALCOL 4
PRECISAGRO 1
PRECISAGRO 2

BASE IMPUESTO

$ 29,642,000 $ 251,962
$ 12,331,000 $ 441,570
$ 206,606,000 $ 1,658,188
$ 32,635,000 $ 360,296
$ 17,705,000 $ 142,116
$ 298,919,000 $ 2,854,132

$ 530,194 IMPUESTOS ASUMIDOS

BASE IMPUESTO

$ 29,642,000 $ 21,531 ok
$ 12,331,000 $ 499,477
$ 206,899,071 $ 1,655,191 OK
$ 32,635,000 $ - ok
$ 17,705,000 $ -
$ 299,212,071 $ 2,176,199

$ -2,176,199 IMPUESTOS ASUMIDOS

$ 30,464,864,345 96845882 $ 30,368,018,463


$ 30,257,965,274
DECLARAN SOLO EN SOLEDAD

DECLARAN SOLO EN VALLEDUPAR


TOS ASUMIDOS

1655291

TOS ASUMIDOS

1570000
235500
ESTADO DE
CTA. % 2019 ICA BIMESTRE ICA BIMESTRE ICA BIMESTRE ICA BIMESTRE ICA BIMESTRE ICA BIMESTRE TOTAL AÑO
1 2 3 4 5 6 RESULTADOS

8 TOTAL ING ORDINARIOS Y EXT ACT PRINCIPAL-NETO4135Y42


1.104% BA 2,700,265,000 3,113,847,000 3,658,357,917 4,112,972,552 5,673,869,242 3,277,061,002 22,536,372,713 3,276,770,002
8 TOTAL ING ORDINARIOS Y EXT ACT SECUNDARIA ### 0.966% BA 790,804,000 1,266,643,000 1,142,695,000 1,301,602,000 1,276,024,000 1,579,013,565 7,356,781,565 291,000
8 TOTAL INGRESOS 3,491,069,000 4,380,490,000 4,801,052,917 5,414,574,552 6,949,893,242 4,856,074,567 29,893,154,278
9 MENOS. TOTAL FUERA DEL DISTRITO CAPITAL BC - 298,919,000 298,919,000
10 TOTAL INGRESOS BRUTOS EN D.C. 13-14 BT 3,491,069,000 4,380,490,000 4,801,052,917 5,414,574,552 6,949,893,242 4,856,074,567 29,893,154,278 4,855,783,567
11 MENOS. DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS BB 42,545,000 62,821,000 44,605,000 4,257,000 20,238,000 291,000 174,757,000 473,676,000
17 MENOS DEDUCCIONES, EXENCIONES, ACT. NO SUJETAS BD - -
14 INGRESOS CIAL CONDICIONADOS 2018 421040 35,528,000 63,415,000 87,560,083 78,175,448 111,755,758 71,112,998 447,547,287 447,547,287
16 TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES 15-16-17 BE 3,484,052,000 4,381,084,000 4,844,008,000 5,488,493,000 7,041,411,000 4,926,896,565 30,165,944,565 30,464,864,345
ESTADOS DE RESULTADO 3,448,524,000 4,317,669,000 4,756,447,917 5,410,317,552 6,929,655,242 4,855,783,567
DIFERENCIA POR BIMESTRE 35,528,000 63,415,000 87,560,083 78,175,448 -20,327,758 71,112,998 186,503,083
E LIQUIDACION PRIVADA -
19 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO IC 36,980,395 45,919,098 50,934,266 57,933,695 74,742,481 51,428,812 317,938,747
19.1 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIOS IC -
20 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS BF - - -
21 MAS: VALOR UNIDADES COMERCIALES BG - - -
22 TOTAL IMPUESTO A CARGO Reng. 19 +20 +21 FU 36,980,395 45,919,098 50,934,266 57,933,695 74,742,481 51,428,812 317,938,747
23 MENOS VALOR QUE LE RETUVIERON 135518 BI 34,802,237 42,928,848 43,495,807 48,222,659 56,974,748 45,157,908 271,582,207 ###
24 MAS: SANCIONES VS - - - ###
F SALDO A CARGO - ###
25 TOTAL SALDO A CARGO Reng. 22 - 23 +24 HA 2,178,158 2,990,250 7,438,459 9,711,036 17,767,732 6,270,904 46,356,541 ###
G PAGO -
26 VALOR A PAGAR VP 2,178,158 2,990,250 7,438,459 9,711,036 17,767,732 6,270,904 46,356,541 ###
27 MAS: INTERESES DE MORA IM - - -
28 TOTAL A PAGAR TP 2,178,158 2,990,250 7,438,459 9,711,036 17,767,732 6,270,904 46,356,541 ###
H PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO -
29 PAGO VOLUNTARIO (10% Renglon 22) AV - - -
30 TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglon 28+29) 2,178,158 2,990,250 7,438,459 9,711,036 17,767,732 6,270,904 46,356,541
Registro
NUMERO FORMULARIO
NOVIEMBRE-DICIEMBRE

VALOR Tarifa IVA LISTADO DIFERENCIA


Ingreso Excluido 41355401 529,296,939 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingreso Gravado 41355402 941,154,747 19.00% 178,819,401.84 321,018,935.38 5.56 29.25
Ingreso Gravado 16% 0 19.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingreso Gravado

Ing Servicios Gravados 4155 748,418,627 19.00% 142,199,539.10 0.00 0.00 0.00
Ing Servicios Excluidos 370,000 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTOS PROVEE 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Ing No Gravados 42 10,655,112 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Ing Gravados 0 19.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Devoluciones gravadas 4175 0 19.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Devoluciones excluidas 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

2,229,895,424 $ 321,018,941 $ 321,018,935 $ 6 $ 35 $ 2,229,895,424 $ -0

VALOR Tarifa IVA LISTADO DIFERENCIA


Ingreso Excluido 41355401 353,681,960 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingreso Gravado 41355402 1,748,399,101 19.00% 332,195,829.17 488,164,607.07 -0.10 -0.54
Ingreso Gravado 16% 0 19.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Ing Servicios Gravados 4155 820,888,304 19.00% 155,968,777.79 0.00 0.00 0.00
Ing Servicios Excluidos 11,972,765 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS

Otros Ing No Gravados 42 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00


DESCUENTOS PROVEE 63,905,447 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Ing Gravados 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Devoluciones gravadas 4175 -291,434 19.00% -55,372.46 -55,372.00 -0.46 -2.87 -0.46
Devoluciones gravadas 0 19.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
Devoluciones excluidas 0 0.00% 0.00 0.00 0.00
Intereses 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

2,998,556,142 488,109,235 488,109,235 -1 -3 $ 2,986,960,330 $ 11,595,812

809,183,547.91 809,183,542.45 5.46


INGRESOS EXCLUIDOS 895,321,663
INGRESOS NO GRAVADOS 74,560,558
INGRESOS GRAVADOS 4,258,860,778
DEVOLUCIONES 291,434
TOTAL INGRESOS 5,228,451,566
TOTAL E.R 5,228,451,566
DIFERENCIA 0
RETEICA BOGOTA

6 BIMESTRE

BASE
TARIFA 6,99/1000

BASE 9,66X1000 155,344,492.75


TARIFA $ 1,500,627.80

BASE 11,04 X1000 322,212,540.76


TARIFA $ 3,557,226.45

TOTAL 5,057,854.25

BASE FORMULARIO 477,557,033.51


RETENCION 5,057,854.25

TOTAL 5,057,854.25
ACUM MES ANT NOVIEMBRE DICIEMBRE BIMESTRE
INGRESO GRAVADO 1,689,573,000.00 ### 4,258,860,000
IVA GENERADO 321,018,870.00 488,164,530.00 809,183,400
IVA CONTABILIZADO - 321,019,000.00 488,165,000.00 809,184,000
DIFERENCIA -130.00 -470.00 -600.00
- -

DEVOLUCION INGRESO NO GRAVADO 0 - -


DEVOLUCION INGRESO GRAVADO - -291,000.00 -291,000
IVA GENERADO - -55,290.00 -55,290
IVA CONTABILIZADO - - -55,000.00 -55,000
DIFERENCIA - -290.00 -290.00
-

CALCULO PAGO IVA


GENERADO 809,184,000
DEVOLUCION EN COMPRAS 25,951,666
DESCONTABLE 521,834,156
NETO IVA 313,301,510
RET PERIODO 73,514,359
PAGO PERIODO 239,787,151
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR -

SALDO A FAVOR DEL PERIODO -

SALDO A PAGAR 239,787,151

IVA DESCONTABLE POR COMPRAS Vr Iva Bimestre 19% 486,042,808


(según Auxiliar) Base del Impto 2,558,120,044

IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS Vr Iva Bimestre 19% 25,711,713


(según Auxiliar) Base del Impto 135,324,806

IVA DESCONTABLE HONORARIOS Vr Iva Bimestre 19% -


(según Auxiliar) Base del Impto -

IVA POR ARRIENDOS Vr Iva Bimestre 19% 10,024,634


Base del Impto 52,761,233
-
IVA DEVOLUCIONES EN COMPRA GRAVADAS Vr Iva Bimestre 19% 25,951,666
Base del Impto 136,587,716

IVA DESCONTABLE 521,779,156

COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADAS 2,746,206,083

COMPRAS Y SERVICIOS EXCENTAS Y NO GRAVADAS 1,019,904,609

DEVOLUCION COMPRAS EXCLUIDAS 33,688,346

COMPRAS POR IMPORTACIONES GRAVADAS -

COMPRAS POR IMPORTACIONES NO GRAVADAS -

TOTAL DE COMPRAS Y GASTOS 3,799,799,038

COMPRAS INVENTARIO CTA 14 3,419,110,632


380,688,406
Gtos de la 51 93,552,370
Gtos de la 52 353,995,381
Gtos de la 53 65,102,884
Gtos de la 72 599,129,947
Gtos de la 73 348,168,417
Gtos de la 74 -
SUB TOTAL 1,459,948,999

Gtos personal (5105) 74,220,008


Impuestos -
Depreciacion 3,415,787
Gtos personal (5205) 313,856,121
Impuestos (5215) 13,115,148.00
Gravanen 4 * 1000 29,726,916
Gtos Extraordinarios (53 35,832,397
Gtos personal (7205) 599,129,947.00
Impuestos 9,964,268.00
Amortizacion -
SUB TOTAL 1,079,260,592

Total General Gastos 380,688,406


CONCEPTO RENG ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBREACUMULADO
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.)
27 62,901,591 35,360,000 42,800,000 63,169,000 204,230,591
Pagos o abonos en cuenta a trabajadores por cuenta propia28 -
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados
29 -
Honorarios y comisiones 30 - 26,055,818 7,141,760 4,594,818 37,792,397
Servicios 32 9,862,594 19,062,149 23,419,408 12,246,858 64,591,009
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 7,743,086 15,743,088 20,814,763 12,988,761 - - - - - - ###
### 57,289,697
Compras 34 371,248,562 444,602,859 94,176,420 47,808,224 - - - - - - ###
### 957,836,066
Dividendos y participaciones 35 -
Rendimientos financieros 36 -
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 -
Contratos de construcción 38 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
39 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 -
Otros pagos sujetos a retención 41 -
$ 451,755,833 $ 540,823,915 $ 188,352,351 $ 140,807,662 $ 1,180,932,098
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.)
42 7,762,000 2,498,000 2,498,000 4,578,000 - - - - - - ###
### 17,336,000
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.)
43 -
Pagos a trabajadores por cuenta propia 44 -
HONORARIOS 45 - 2,866,000 786,000 505,000 - - - - - - ###
### 4,157,000
COMISIONES 46 -
Servicios 47 262,000 600,000 808,000 393,000 - - - - - - ###
### 2,063,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 48 271,000 591,000 800,000 481,000 - - - - - - ###
### 2,143,000
Compras 49 9,281,000 11,115,000 2,354,000 1,195,000 - - - - - - ###
### 23,945,000
Dividendos y participaciones 50 -
Rendimientos financieros 51 - -
Transacciones con tarjetas débito y crédito 52 -
Contratos de construcción 53 -
Enajenación de activos fijos de personas
naturales ante notarios y autoridades de tránsito 54 -
Loterias, rifas, apuestas y similares
55 -
Otras pagos sujetos a retención
56 -
Otras Retenciones 39 6,184,701 5,045,769 8,846,000 9,552,000 - - - - - - ###
### 29,628,470
TOTAL RETENCIONES- Rg 42 a 54 55 23,760,701 22,715,769 16,092,000 16,704,000 - - - - - - ###
### 62,568,470
Err:522
Ret. Regimen Simplificado 78 - - - - - - - - - - ###
### -
-
TOTAL RETENCIONES- Rg 77 A 78 79 - - - - - - - - - - ###
### -
Ala Tarifa General 49 - -
Otras Tarifas 50 -
TOTAL - 49 + 50 51 - -
TOTAL RETENCIONES Rg 55+79 80 23,760,701 22,715,769 16,092,000 16,704,000 - - - - - - ###
### 79,272,470
Sanciones 53 - -
TOTAL PAGO 85 23,760,701 22,715,769 16,092,000 16,704,000 - - - - - - ###
### 79,272,470

CALCULO AUTO RETENCION

TOTAL INGRESOS 4 1,546,175,307 1,261,442,207 2,211,381,382 2,387,889,871 7,406,888,767

TASA 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% ######

AUTO RETENCION A PAGAR 6,184,701 5,045,769 8,845,642 9,551,675 - - - - - - ###


### 29,627,787

236505 $ 7,762,048 $ 2,498,000 $ 2,498,000 $ 4,578,000 17,336,048


23651501 $ - -
23651502 $ - $ 2,866,140 $ 785,594 $ 505,430 4,157,164
236520 $ - -
23652501 6% $ - $ 186,396 $ 20,003 206,399
23652502 4 % $ 209,647 $ 476,738 $ 537,388 $ 321,321 1,545,094
23652503 1% $ 40,020 $ 68,463 $ 48,200 $ 31,116 187,798
23652505 2% $ 12,389 $ 5,669 $ 20,592 $ 8,357 47,007
23652506 3,5% $ - $ 48,825 $ 15,085 $ 12,285 76,195
23652505 $ - -
23652508 3,5% $ - -
23652510 6 % $ - -
Sub -Total Servicios $ 262,055.81 $ 599,695.11 $ 807,660 $ 393,082.00 0.00 $ - $ - $ - $ - $ - ###
### 2,062,493
23653001 4% $ - $ 320,000 $ 570,867 $ 209,827 1,100,694
23653002 3,5% $ 271,008 $ 271,008 $ 229,008 $ 271,008 1,042,032
236535 $ - -
23654001 $ 9,281,214 $ 11,115,071 $ 2,354,410 $ 1,195,206 23,945,902
23654005 $ - -
23654006 $ - -
236701 $ - -
13551511 $ 6,184,701 $ 5,045,769 $ 8,845,642 20,076,112
236590 23,761,027.10 22,715,683.52 16,091,180.88 7,152,552.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00###
### 69,720,444
Ajuste al peso 529581 $ 326 $ -85 $ 279 $ -168 0.00 $ - $ - $ - $ - $ - ###
### 352
ACUM MES ANT MAYO JUNIO BIMESTRE
INGRESO GRAVADO #REF! #REF! #REF!
IVA GENERADO #REF! #REF! #REF!
IVA CONTABILIZADO - #REF! #REF! #REF!
DIFERENCIA #REF! #REF! #REF!
- -

DEVOLUCION INGRESO NO GRAVADO - -


DEVOLUCION INGRESO GRAVADO #REF! #REF! #REF!
IVA GENERADO #REF! #REF! #REF!
IVA CONTABILIZADO - #REF! 5,715,303.00 #REF!
DIFERENCIA #REF! #REF! #REF!
-

CALCULO PAGO IVA


GENERADO #REF!
DEVOLUCION EN COMPRAS 8,837,261
DESCONTABLE #REF!
NETO IVA #REF!
RET PERIODO -
PAGO PERIODO #REF!
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR -

SALDO A FAVOR DEL PERIODO #REF!

SALDO A PAGAR #REF!

IVA DESCONTABLE POR COMPRAS Vr Iva Bimestre 19% 684,209,520


(según Auxiliar) Base del Impto 3,601,102,737

IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS Vr Iva Bimestre 19% 15,329,109


(según Auxiliar) Base del Impto 80,679,521

IVA DESCONTABLE HONORARIOS Vr Iva Bimestre 19% 8,866,538


(según Auxiliar) Base del Impto 46,665,989

IVA POR ARRIENDOS Vr Iva Bimestre 19% 3,985,939


Base del Impto 20,978,624
-
IVA DEVOLUCIONES EN COMPRA GRAVADAS Vr Iva Bimestre 19% 8,837,261
Base del Impto 46,511,899

IVA DESCONTABLE 712,391,106

COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADAS 3,749,426,871

COMPRAS Y SERVICIOS EXCENTAS Y NO GRAVADAS 479,284,261

DEVOLUCION COMPRAS EXCLUIDAS -

COMPRAS POR IMPORTACIONES GRAVADAS -

COMPRAS POR IMPORTACIONES NO GRAVADAS -

TOTAL DE COMPRAS Y GASTOS 4,228,711,133

COMPRAS INVENT CTA 14 3,601,102,737


627,608,396
Gtos de la 51 135,800,786
Gtos de la 52 382,288,935
Gtos de la 53 67,738,803
Gtos de la 72 478,406,081
Gtos de la 73 -
Gtos de la 74 -
SUB TOTAL 1,064,234,604

Gtos personal (5105 70,096,746


Impuestos 906,660
Depreciacion 6,206,886
Gtos personal (5205 289,455,865
Impuestos (5215) 63,261,252.00
Gravanen 4 * 1000 -
Gtos Extraordinarios 121,696
Gtos personal (7205 1,754,103.00
Impuestos 4,823,000.00
Amortizacion -
SUB TOTAL 436,626,208

Total General Gas 627,608,396