ALMACEN ESTRELLITA

BEATRIZ PUENTES
NIT. 36.163.699-8

BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2011

ACTIVO PASIVO

CAJA 29,662,589.52 PROVEEDORES NACIONALES 20,322,921.00

BANCOS 10,056,327.85 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 506,060.00

RETENCION EN LA FUENTE 426,684.00 ACREEDORES VARIOS 320,300.00

ANTICIPO DE IMPUESTOS 883,000.00 RETEICA POR PAGAR 25,000.00

Anticipo Impt de Renta 234,000.00
anticipo de Impto de Ind. Y C/cio 649,000.00 RETEIVA POR PAGAR 299,520.00

INVENTARIO DE MERCANCIA 70,152,000.00 RETEN. Y APORTES DE NOMINA 389,740.00

EQUIPO DE OFICINA 6,163,447.30 IVA POR PAGAR 1,518,176.12

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNI. 1,879,980.00 OBLIGACIONES LABORALES 134,713.00

DEPRECIACION ACUMULADA -5,554,376.30 IMPUESTO DE IND. Y C/CIO 1,743,730.85

LICENCIAS 1,200,000.00

TOTAL PASIVO 25,260,160.97

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 28,000,000.00

REVA. DEL PATRIMONIO 10,379,396.34

UTILIDAD DEL EJERCICIO 19,085,345.22

UTILIDAD ACUMULADA 32,144,749.84

TOTAL PATRIMONIO 89,609,491.40

TOTAL ACTIVO 114,869,652.37 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 114,869,652.37

BEATRIZ PUENTES DIAZ YURY PAOLA TRUJILLO VALDEZ

Proprietaria Contadora Publica
T.P. No. 110666-T
 ALMACEN ESTRELLITA
BEATRIZ PUENTES
NIT. 36.163.699-8

BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2012

ACTIVO PASIVO

CAJA 44,230,370.52 OBLIGACIONES FINANCIERAS 77,777,778.00

BANCOS 17,219,752.68 PROVEEDORES NACIONALES 10,724,446.00

CLIENTES 1,896,207.00 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,883,978.00

ANTICIPO DE IMPUESTOS 1,523,109.46 ACREEDORES VARIOS 396,802.00

CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES 8,024,359.00 RETEICA POR PAGAR 11,112.00

DEUDORES VARIOS 3,410,676.47 RETEN. Y APORTES DE NOMINA 557,932.00

INVENTARIO DE MERCANCIA 86,548,900.00 IVA POR PAGAR 982,697.03

EQUIPO DE OFICINA 6,163,447.30 OBLIGACIONES LABORALES 230,068.00

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNI. 1,879,980.00 TOTAL PASIVO 92,564,813.03

DEPRECIACION ACUMULADA -6,070,268.30

PATRIMONIO
LICENCIAS 1,200,000.00
CAPITAL SOCIAL 28,000,000.00
TOTAL ACTIVO 166,026,534.13
REVA. DEL PATRIMONIO 10,379,396.34

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18,852,222.70

UTILIDAD ACUMULADA 16,230,102.06

TOTAL PATRIMONIO 73,461,721.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 166,026,534.13

BEATRIZ PUENTES DIAZ YURY PAOLA TRUJILLO VALDEZ

Proprietaria Contadora Publica
T.P. No. 110666-T