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Balance Fecha Descripcion Referencia Debito Credito

1,000.00 Sep.01/2015 1,000.00 -
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Balance Fecha Descripcion Referencia Debito Credito

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500.00
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 DIARIO GENERAL
CONTABILIDAD POR IGUALAS,SRL

Fecha Descripcion Referencia

Sept. 01/2014 Efectivo En Caja Act. Constitutiva
Raymundo Castillo
Xiomara Leonardo
Charlin A. Castillo Leonardo
Karin Aimee Castillo Leonardo
A
Capital suscrito pagado
Registro aporte de capital social por 4 socios
2
Banco Popular Dominicano, cta cte. No. 07-000000-01
Efectivo en Caja
Registro apertura cuenta corriente en Banco Popular
Fecha Informaciones para registro de Operaciones
Sept. 01/2014 Constitucion Cia. SRL, con aporte socios
Sept. 01/2014 Deposito por apertura cuenta en banco Popular
Sept. 15/2014 Pago a Abogado honorarios const. Cia.
Sept. 15/2014 Cargp bancario poor apertura cuenta cte.
Sept. 20/2014 Compra a credito Mercancias para Vta

Sept. 25/2014 Venta de contado

Sept. 28/2014 Venta a credito a Casa La Gran Via, SRL

Sept. 29/2014 Compra camioneta a credito a Sto. Dgo. Motors

Sept. 29/2014 Pago servivio Energia Electrica Ck no 01

Sept. 29/2014 Pago Nomina empleados mensual Ck. 02

Oct.; 15/2014 Ventas de contado

Oct. 15/2014 Compra mobiliario y equipo de oficina, Papeleria Cactus

GENERAL

Pagina 1

Auxiliar Debito Credito

- 100,000.00
- - -
25,000.00 - -
25,000.00 - -
25,000.00 - -
25,000.00 - -
- - 100,000.00
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- 100,000.00 -
- - 100,000.00
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- 100,000.00 200,000.00

Valor Medio Pago

100,000.00 Efectivo
100,000.00
32,000.00 Efectivo
5,000.00
3,000,000.00 Compra Cr.

560,000.00 Efectivo

275,000.00 Venta Credito

450,000.00 Compra Cr

12,000.00 Ck no. 01 Bco. Popular

145,000.00 Ck. No.02 Bco. Popular

175,000.00 Efectivo

125,000.00 Credito
CONT. POR IGUALAS (Sistema de Informacion Contable)

Tabla de Cuentas Contables

Codigo Descripcion Clasif.Cta Tipo Cta.

1 Activo Activo De grupo
11 Activo Disponible Activo De grupo
1105 Caja Activo De grupo
110505 Caja General (RD$) Activo De detalle
110506 Caja General ($USD) Activo De detalle
110507 Caja General ($Euros) Activo De detalle
110510 Caja Chica Activo De detalle

1110 Bancos Activo De Grupo

111005 Banco Moneda RD$ Activo De Detalle
11100510 Cuenta Cte. No. Activo De Detalle

111010 Banco Moneda Extranjera Activo De Grupo

11101010 Cuenta Cte.usd No. Activo De Detalle

13 Cuentas por Cobrar Activo De Grupo

13800510 Cuentas por Cobrar Empleados Activo De Detalle

14 Inventarios Activo De Grupo

140510 Bavaro-Princ. Activo De Detalle
140511 Princ.Caribe Activo De Detalle
140512 Allegro O. Activo De Detalle
140513 Dominicus Activo De Detalle

15 Propiedad, Planta y Equipos Activo De Grupo

1504 Terrenos (Cat.1 no Deprec.) Activo De Detalle

1512 Mob. Y Eq. Oficina (Cat.02) Activo De Detalle

1520 Otros Activos Fijos (Cat.03) Activo De Detalle

1525 Mejoras en Prop. Arrendadas Activo De Detalle

15251 Amortizacion Mejoras Prop.A Activo De Detalle

1592 Depreciacion Acumulada Activo De Grupo

15921 Dep.Acum. Mob. Y Eq.Oficina Activo De Detalle
15922 Dep.Acum.Otros Activos Activo De Detalle

17 Diferidos Activo De Grupo

1705 Pagos Anticipados Activo De Grupo
170525 Arrendamientos Activo De Detalle
170526 Polizas de Seguros Generales Activo De Detalle
2 PASIVOS Pasivo De Grupo

21 Suplidores Pasivo De Grupo

2105 Sr. Alcantara Pasivo De Detalle
2106 Otros Pasivo De Detalle

2205 Acumulaciones Por Pagar Pasivo De Grupo

220510 Impuesto Sobre Las Ventas Pasivo De Detalle
220511 Impuesto Sobre Renta Emp. Pasivo De Detalle
220512 Otras Retenciones ISR Pasivo De Detalle
220513 Prestaciones Laborales Pasivo De Detalle
220514 Regalia Pascual Pasivo De Detalle
220515 Vacaciones Pasivo De Detalle
220516 Infotep Pasivo De Detalle
220517 Tss Pasivo De Detalle

3 CAPITAL CAPITAL De Grupo

31 Capital Social Capital De Grupo
3105 Capital Suscrito y Pagado Capital De Grupo
310505 Capital Autorizado Capital De Detalle
310510 Acciones Por Emitir Capital De Detalle
310511 Reserva Legal Capital De Detalle
310512 Beneficios Acumulados Capital De Detalle
310513 Perdidas Acumuladas Capital De Detalle
310514 Beneficios (Perdidas del Ejerc.) Capital De Detalle

4 INGRESOS VENTAS De Grupo

41 Ingresos Operacionales Ventas De Grupo
413550 Ventas Bav.Princ. Ventas De Detalle
413551 Ventas Caribe.Princ. Ventas De Detalle
413552 Ventas Allegro O. Ventas De Detalle
413553 Ventas Dominicus Ventas De Detalle

42 Otros Ingresos Ventas De Grupo

4205 Ingresos no operacionales Ventas De Detalle

4210 Ingresos Financieros Ventas De Grupo

421005 Intereses Ganados Ventas De Detalle

5 GASTOS Gastos De Grupo

51 Gastos Generales y Operacionales Gastos De Grupo
5105 Gastos de Personal Gastos De Grupo
510503 Sueldos Gastos De Detalle
510503 Retribuciones Complementarias Gastos De Detalle
510504 Seguros Empleados Gastos De Detalle
510505 Planes Pensiones (AFP) Gastos De Detalle
510506 Otros Gastos de Personal Gastos De Detalle
510507 Vacaciones Gastos De Detalle

5106 Gastos por Trabajos, Suministros y Servicios Gastos De Grupo

510601 Honorarios Profesionales Personas Fisicas Gastos De Detalle
510602 Honorarios Profesionales Personas Juridicas Gastos De Detalle
510603 Transportes y Dietas Personas Fisicas Gastos De Detalle
510604 Transportes y Dietas Personas Juridicas Gastos De Detalle
510605 Energia Electrica Gastos De Detalle
510606 Telefono Gastos De Dealle
510607 Vigilancia Gastos De Detalle
510608 Otros Gastos De Detalle

5107 Arrendamientos Gastos De Grupo

510701 Inmuebles a Personas Fisicas Gastos De Detalle
510702 Inmuebles a Personas Juridicas Gastos De Detalle
510703 Otros Alquileres Gastos De Detalle

5108 Gastos De Activos Fijos Gastos De Grupo

510801 Depreciacion Activos Cat. 01 Gastos De Detalle
510802 Depreciacion Activos Cat. 02 Gastos De Detalle
510803 Depreciacion Activos Cat. 03 Gastos De Detalle
510810 Reparaciones Activos Cat.01 Gastos De Detalle
510811 Reparaciones y Mantenimiento Act. Cat.2 y 3 Gastos De Detalle

5109 Gastos de Representacion Gastos De Grupo

510901 Publicidad Gastos De Detalle
510902 Viajes y Dietas Gastos De Detalle
510903 Donaciones Gastos De Detalle
510904 Otros gastos de Representacion Gastos De Detalle

5110 Otas Deducciones Admitidas Gastos De Grupo

511001 Primas de Seguros Generales Gastos De Detalle
511002 Cuotas y otras contribuciones Gastos De Detalle

5111 Gastos Financieros Gastos De Grupo

511112 Cargos Bancarios Gastos De Detalle

51112 Gastos Extraordinarios Gastos De Grupo

511122 Otros Gastos Extradinarios Gastos De Detalle

6 COSTOS DE VENTAS Gastos De Grupo

61 Costos y Compras Gastos De Grupo
6135 Costos y Compras Bav.Princ. Gastos De Detalle
6136 Costos y Compras Princ.Caribe Gastos De Detalle
6137 Costos y Compras Allegro O. Gastos De Detalle
6138 Costos y Compras Dominicus Gastos De Detalle
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