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FORW

IMPORTADOR

PRECIO DE COMPRA DE LA
DIVISA

ESCENARIOS DESFAVORABLES ESCENARIOS FAVORABLES

EUR / USD

SEGURO DE CAMBIOS
SIN COBERTURAS

* SI EUR / USD < TIPO FIJO


* SI TIPO FIJO < EUR / USD < BARRERA
* SI EUR / USD < BARRERA

LA EMPRESA ALISTANTE S.A. IMPORTA PRODUCTOS TECNOLOGICOS A ESPAÑA DESDE ESTADOS UNIDOS, DENT
LA TEMPORADA MAS FUERTE DEL AÑO. ALISTANTE S.A. CONTRATA UN FORWARD PLUS DE IMPORTACION, QUE L
SPOT HOY ES DE 0,8776 EUR POR CADA USD. EL PRECIO FORWARD PLUS A 3 MESES SE FIJA EN 0,8695 CON NIVE

INDIQUE LA OPERACIÓN A REALIZAR DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ESCENARIOS:

1. SI EL TIPO DE CAMBIO DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8825 EUR / 1 USD


2. SI EL TIPO DE CAMBIO DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8612 EUR / 1 USD
3. SI EL TIPO DE CAMBIO DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8579 EUR / 1 USD

VENTA USD 350,000


SPOT EUR 0.8776
FORWARD PLU EUR 0.8695 TIPO FIJO
BARRERA EUR 0.8599
FORWARD PLUS
EXPORTADOR

PRECIO DE VENTA DE LA
DIVISA
ESCENARIOS FAVORABLES

EUR / USD

SEGURO DE CAMBIOS
SIN COBERTURAS

* SI EUR / USD > TIPO FIJO


* SI TIPO FIJO > EUR / USD > BARRERA
* SI EUR / USD < BARRERA

ESDE ESTADOS UNIDOS, DENTRO DE 3 MESES NECESITARA COMPRAR 350.000 USD PARA ABASTECERSE DE INVENTARIO PARA
PLUS DE IMPORTACION, QUE LE PERMITIRA COMPRAR DOLARES A UN PRECIO FIJADO. SUPONGAMOS QUE EL TIPO DE CAMBIO
ES SE FIJA EN 0,8695 CON NIVEL DE BARRERA 0,8599.

EUR 0.8825
EUR 0.8612
EUR 0.8579
ESCENARIOS DESFAVORABLES

EUR / USD

O DE CAMBIOS

SD > BARRERA

RSE DE INVENTARIO PARA


S QUE EL TIPO DE CAMBIO
1. SI EL TIPO DE CAMBIO DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8825 EUR / 1 USD

SPOT HOY SPOT FORWARD PLUS


EUR 307,160 EUR 308,875 EUR 304,325

PRECIO DE COMPRA

DE LAS DIVISAS
EUR 0.8825

EUR / USD
SEGURO DE CAMBIOS
SIN COBERTURAS
BARRERA
MESES ES DE 0,8825 EUR / 1 USD

BARRERA
EUR 300,965

EUR 0.8695

EUR 0.8599

EUR / USD
O DE CAMBIOS EUR 0.8695
EUR 0.8825
EUR 0.8599
2. SI EL TIPO DE CAMBIO DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8612 EUR

SPOT HOY SPOT


EUR 307,160 EUR 301,420

PRECIO DE COMPRA

DE LAS DIVISAS
EUR 0.8612
O DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8612 EUR / 1 USD

FORWARD PLUS BARRERA


EUR 304,325 EUR 300,965

EUR 0.8695

0.8612

EUR 0.8599

EUR / USD
SEGURO DE CAMBIOS EUR 0.8695
SIN COBERTURAS EUR 0.8612
BARRERA EUR 0.8599
3. SI EL TIPO DE CAMBIO DENTRO DE 3 MESES ES DE 0,8579 EUR / 1 USD

SPOT HOY SPOT FORWARD PLUS


EUR 307,160 EUR 300,265 EUR 304,325

PRECIO DE
COMPRA DE LAS
DIVISAS
EUR 0.8579

EUR / USD
SEGURO DE CAMBIOS
SIN COBERTURAS
BARRERA
3 MESES ES DE 0,8579 EUR / 1 USD

BARRERA
EUR 300,965

EUR 0.8695

EUR 0.8599

EUR / USD
O DE CAMBIOS EUR 0.8695
EUR 0.8579
EUR 0.8599