Está en la página 1de 3

Plantilla para elaborar borrador de declaraciones de

retención en la fuente por los períodos marzo de 2017 en adelante (con anexos)
(Fecha de elaboración : Febrero 11 de 2014)

Declaración de Retenciones en la Fuente Privada


350
1. Año 2 0 2 0 3.Período 0 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

1 2###
### 4 ###
5. Número de Identificación Tributaria6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

8 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3###
11. Razón social 3 12-Cód. Admón.
AGRIFOL S.A.S
87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016- 4620 88. 0.4
Si es una corrección indique: 25.Códi 26. No. Formulario a Actividad Económica Tarifa
Base sujeta a retención para pagos o abonos en
Retenciones a título de renta
Concepto cuenta

Rentas de trabajo 27 22,108,000 51 2,911,000

Rentas de pensiones 28 0 52 0
Honorarios 29 2,094,000 53 230,000

Comisiones 30 0 54 0
Servicios 31 2,310,000 55 111,000
Rendimientos financieros e intereres 32 0 56 0

Arrendamientos (muebles e inmuebles) 33 21,077,000 57 833,000


Regalías y explotación de la propiedad intelectual 34 58 0
Dividendos y participaciones 35 0 59 0

Compras 36 1,008,000 60 25,000


Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 61 0
Contratos de construcción 38 0 62 0

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0 63 0

Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 64 0


Otras, pagos sujetos a retención 41 0 65 0

Decreto 2201 de 2016 42 1,521,274,000 66 6,085,000

Ventas 43 0 67 0
Autorretenciones

Honorarios 44 0 68 0

Comisiones 45 0 69 0

Servicios 46 0 70 0
Rendimientos financieros 47 0 71 0
Otros conceptos 48 0 72 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior en paises sin convenio 49 0 73 0

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 0 74 0


Menos: retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 75 0
Total retenciones renta y complementario (sume casillas 51 a 74 y reste 75) 76 10,195,000
Retenciones practicadas a titulo de impuesto sobre las ventas (IVA)
A responsables del régimen común 77 0

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78 0

Menos: retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 79 0

Total retenciones IVA (sume 77 y 78 y reste 79) 80 0

Retenciones impuesto de timbre nacional 81 0

Total retenciones (76+80+81) 82 10,195,000


Total

Mas: Sanciones 83 0
Total retenciones más sanciones (82+83) 84 10,195,000
85. No. Identificación signatario 997. Espacio para
uso exclusivo para el
981. Código Representación sello de la entidad
recaudadora Esta casilla se tiene
caso de que el pago
Firma del declarante o de quien lo representa pues en los renglone
980. Pago Total $ 10,195,000### ninguno en el cual e
tanto, si se prefiere,
intereses de mora, lo
490 y en el mismo h
sí se pueden discrim
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994.Con Salvedades


996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

Coloque el timbre de la
983. No. Tarjeta Profesional máquina registradora al
dorso de este formulario
ANEXO RETENCION
Marzo de 2020
CUENTA DESCRIP
COMPROB
FECHA NOMBRE BASE CREDITOS
236505 CN 2020/03/31 13,227,756 RODRIGUEZ ANGARITA JAIRO 11,237,000 2,032,000
236505 CN 2020/03/31 80,197,229 RODRIGUEZ ALARCON DAVID 6,618,000 714,000
236505 CN 2020/03/31 80,057,596 CABRERA DIEGO 4,252,500 165,000
TOTAL 236505 RETEFUENTE SALARIOS 22,107,500 2,911,000

23651503 FC933 3/27/2020 800,247,233 DR CALDERON 350,000 38,500


23651503 CC3018 2/29/2020 900,081,626 INVERSIONES NIÑO ALVAREZ 147,300 16,203
23651503 FC937 3/30/2020 900,711,684 TAO CONSULTORES 1,596,636 175,630
TOTAL 23651503 HONORARIOS 11% 2,093,936 230,333

TOTAL 23652501 SERVICIOS 4% 0 0


23652502 DEF865 3/1/2020 80,817,708 SUAREZ VEA DIEGO CAMILO 1,520,000 91,200

TOTAL 2365250 SERVICIOS 6% 1,520,000 91,200

23652503 DEF868 3/31/2020 52,390,659 DELGADO WALTEROS DORIS 300,000 3,000


TOTAL 23652503 SERVICIOS 1% 300,000 3,000

23652504 DEF867 3/3/2020 24,218,833 MORENO VELOSA LIDA ESPERANZA 333,486 11,672
23652504 CC3019 3/31/2020 900,934,851 GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA S 156,200 5,467
TOTAL 23652504 489,686 17,139

236530 DEFV 2020/03/30 13,227,756 RODRIGUEZ ANGARITA JOSE JAIRO 2,000,000 70,000
ARRENDAMIENTOS 3,5% 2,000,000 70,000
236531 DEFV 2020/03/31 7,189,090 GIL MENDOZA YEISON 1,155,000 46,200
236531 DEFV 2020/03/31 7,175,776 GARCIA GUSTAVO 1,650,000 66,000
236531 DEFV 2020/03/31 1,069,053,241 VASQUEZ MOYANO WILMER 1,155,000 46,200
236531 DEFV 2020/03/31 80,548,447 BONILLA GARZON LUIS ALBERTO 1,650,000 66,000
236531 DEFV 2020/03/31 1,041,149,007 MONSALVE MONICA MARIA 166,675 6,667
236531 DEFV 2020/03/31 79,831,606 HERNANDEZ JULIO CESAR 1,485,000 59,400
236531 DEFV 2020/03/31 7,173,959 MEDINA VARGAS LUIS 605,000 24,200
236531 DEFV 2020/03/31 1,070,919,988 SEGURA RAFAEL 1,375,000 55,000
236531 DEFV 2020/03/31 80,057,596 DIEGO CABRERA 2,100,000 84,000
236531 DEFV 2020/03/31 11,257,892 DUEÑAS NELSON 1,590,300 63,612
236531 DEFV 2020/03/31 28,995,394 ASTRID SIOMARA GUERRA 1,066,650 42,666
236531 DEFV 2020/03/31 79,513,652 CESAR PIÑEROS 1,204,000 48,160
236531 DEFV 2020/03/31 74,362,876 CUBIDES HERNANDEZ PEDRO ENRIQUE 1,306,000 52,240
236531 DEFV 2020/03/31 1,113,671,381 NASMUTA ROSERO LUIS HERNAN 800,000 32,000
236531 DEFV 2020/03/31 1,015,442,818 ORJUELA ROMERO WILMER FERNEY 253,325 10,133
236531 DEFV 2020/03/31 17,548,837 WILSON VILLALBA 1,360,000 54,400
236531 DEFV 2020/03/31 1,018,374,518 ALVAREZ GONZALEZ YESID 155,050 6,202
TOTAL 236530 19,077,000 763,080
236605 CC 2020/03/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N 1,521,274,419 6,085,098

236540 FC924 2020/03/16 900,015,933 REDES ORION SAS 201,600 5,040


236540 FC925 2020/03/16 900,015,933 REDES ORION SAS 201,600 5,040
236540 FC926 2020/03/16 900,015,933 REDES ORION SAS 201,600 5,040
236540 FC927 2020/03/16 900,015,933 REDES ORION SAS 201,600 5,040
236540 FC928 2020/03/16 900,015,933 REDES ORION SAS 201,600 5,040
TOTAL 23654003 1,008,000 25,200

Total general 48,596,122 4,110,952


10,196,050