Manual de

Sage 50
cloud
ÍNDICE

1. Entorno de trabajo ............................................................................................................ 5

1. Crear un nuevo escritorio ............................................................................................... 7
2. Acceso A. ......................................................................................................................... 11
2. Mantenimiento de usuarios .......................................................................................... 12
1. Centro de usuarios ......................................................................................................... 13
2. Acciones a nivel de usuario ........................................................................................... 15
3. Ejercicio de crear un usuario ........................................................................................ 20
4. Crear una empresa .......................................................................................................... 22
5. Familia, subfamilias, marcas y artículos ..................................................................... 30
6. Proveedores ..................................................................................................................... 35
7. Clientes .............................................................................................................................. 39
8. Vendedores, rutas y canales .......................................................................................... 44
9. Tarifas ................................................................................................................................ 47
10. Aplicación de Tarifas .................................................................................................. 56
11. Empezamos a trabajar en la gestión comercial ..................................................... 60
12. Entregas a cuenta de proveedores y clientes ......................................................... 71
13. Generar facturas directas .......................................................................................... 75
14. Remesas bancarias de pago y de cobro ................................................................... 77
15. Trabajar con asientos predefinidos......................................................................... 81
16. Asientos periódicos..................................................................................................... 85
17. Las amortizaciones ..................................................................................................... 87
18. Cierre contable............................................................................................................. 96
19. Integrar los contactos con Outlook .......................................................................... 99
 1. ENTORNO DE TRABAJO

El entorno de trabajo de Sage 50 es un panel divisible donde tendremos opción directa al

programa de contabilidad y facturación.

Desde la opción de contabilidad, ventas y compras se accede a las diferentes opciones de

cada uno de estos apartados.

Al seleccionar cualquier de estos módulos de trabajo, el menú superior se reestructurará

mostrando las opciones que corresponden al módulo elegido. El nombre de la primera
opción de este menú también cambiará, tomando el nombre del módulo.

La pantalla principal o entorno de trabajo se divide en las siguientes áreas

Menú
superior Panel de bienvenida a Sage

Escritorio
Menú lateral

En el margen lateral izquierdo nos aparecen diferentes accesos directos, en los cuales
podemos ir directamente a las pantallas que más utilizamos.

5
Estas opciones son configurables y podemos elegir que accesos directos queremos que nos
aparezcan.

Sage 50c te ofrece, por defecto, estos dos modelos de escritorio ya configurados y no
modificables:

• Diseño base contabilidad

• Diseño base gestión comercial

Cada uno dispone de sus correspondientes menús y widgets, además de un elemento

común, el Panel de Bienvenid@ a Sage 50c.

Cambiar de escritorio

6
 1. Crear un nuevo escritorio

Desde la opción SUPERVISOR podemos crear, modificar y duplicar un nuevo escritorio. Para
acceder debemos ir a la opción usuario (SUPERVISOR) - Escritorio - Editar ubicada en la
barra superior de opciones.

Al crear un nuevo escritorio deberemos darle un nombre.

Y nos dará las diferentes opciones para personalizar el nuevo escritorio. Creamos un acceso
directo y lo personalizamos.

7
Por lo tanto, únicamente podrás modificar las opciones mostradas en este menú si te
encuentras en un escritorio personalizado. Estando en modo edición, al situarte sobre las
opciones del menú lateral, se harán visibles los botones de configuración propios de los
widgets:

• Borrar . Al pulsarlo, se eliminará la opción del menú.

• Opciones . Pulsando sobre este botón se despliegan las opciones existentes para
el elemento del escritorio en el que te encuentres. En este caso se trata de una opción
del menú lateral y puedes: configurar sus Propiedades, definir la gestión
de accesos a esta opción y duplicarla.

En caso de tener escritorios personalizados, al Duplicar podrás elegir en cuál de ellos

quieres crear la misma opción y además podrás Mover de un escritorio a otro.

Podemos configurar el menú superior. Pulsando encima de la opción que queremos que sea
visible. Mientras estemos en modo edición estarán identificadas con este icono .

8
Si quieres que el menú que has personalizado esté disponible para su selección como menú
de trabajo, accede al botón Propiedades del menú superior

y selecciona el valor True en Personalizado:

9
 Para salir y guardar los cambios es necesario pulsar:

Al salir del modo edición nos mostrará el panel superior, la estructura que hemos
configurado.

10
 2. Acceso A.

Esta opción contiene acceso directo a sitios web considerados de uso frecuente en tu gestión
diaria.

Por defecto, Sage 50c incorpora algunos que pueden resultarte útiles (Exclusivo clientes,
Sage Sugerencias, Centro de Conocimiento, Sage City, Diagnóstico del RGPD/LOPDGDD), si
bien podrás añadir más. Para ello debes acceder al apartado Acceso a, dentro del
mantenimiento del Grupo de Empresas con el que trabajas.

Debes clicar en la opción de editar indica el nombre con el que quieres identificar el acceso
directo a cada sitio web. Este será el que se muestre desde esta opción de la barra superior
de opciones.

11
 2. MANTENIMIENTO DE USUARIOS

El usuario por defecto con el que estaremos trabajando es el SUPERVISOR. Este aparece en
la barra superior al apartado Mi usuario.

Para añadir un nuevo usuario indica los siguientes datos:

- Código y Nombre. Son de obligada cumplimentación. Ambos se utilizarán para

identificar al usuario en el Centro de usuarios.
- Apartado Detalles. Indica los Datos personales del usuario (Nombre y Apellidos,
Teléfono, Email, Foto), la información de la Contraseña de acceso y la Pregunta de
control de la que hacer uso si no recuerdas tu contraseña.

Una vez introducidos todos los datos, pulsa Aceptar e indica, con la ayuda del desplegable,
el usuario cuya estructura de permisos de accesos quieres que herede el nuevo usuario.

Dentro del Centro de usuarios, el nuevo usuario se creará en todas las empresas del Grupo
de empresas con el que estás trabajando (se denominará grupo actual) Por defecto sólo
dispondrá de permiso de acceso a la empresa desde la que lo has añadido. Para el resto de
las empresas puedes asignárselo manualmente.

12
Para añadir un usuario, éste sólo se crea dentro del grupo actual (el Grupo de empresas con
el que estás trabajando). Si quieres que esté en otro de los grupos existentes en tu aplicación,
deberás añadirlo.

1. Centro de usuarios

Desde el Centro de usuarios se gestionan Permisos especiales, Acceso a menús y pantallas

de la aplicación para los usuarios del Grupo actual.

También puedes solicitar un Listado por usuario de sus accesos, así como conceder/
denegar su acceso a la empresa o eliminar usuarios.

Sólo podrán acceder al Centro de usuarios el SUPERVISOR y aquellos usuarios que

dispongan de permisos para gestionar usuarios.

Para acceder vamos desde el apartado opciones:

La información de los usuarios aparece distribuida en dos áreas:

13
En el área izquierda del Centro de usuarios, en forma de árbol desplegable, se muestra la
información de todos los grupos de empresas existentes en tu aplicación, sus empresas y los
usuarios de las mismas.

Puedes elegir en Mostrar información por, cómo quieres que se ordene esta información en
el árbol, si por Usuario o por Empresa. Así:

Por Usuario. Con este tipo de ordenación verás, para cada Grupo de Empresas, en qué
empresas está cada usuario. El árbol tendrá esta estructura:

Dentro de cada Grupo de empresas, se muestran todos los usuarios de las empresas del
Grupo y dentro de cada usuario, encontrarás todas las empresas a las que el usuario
pertenece.

Dentro de cada grupo de empresas, se muestran todas sus empresas y dentro de cada
empresa, estarán todos los usuarios que pertenecen a ella.

14
 2. Acciones a nivel de usuario

Dentro del árbol, sitúate sobre un usuario del grupo actual y haz clic con el botón derecho
del ratón.

Nuevo usuario

Se creará uno nuevo, en todas las empresas del "grupo actual".

Restablecer clave usuario

Accederás a la pantalla para establecer la contraseña de acceso.

Accesos especiales

Desde esta opción se otorga/deniega el permiso para realizar determinadas acciones

disponibles en la aplicación.

15
Este tipo de acciones se agrupan por módulos. Si seleccionas Todos los módulos, en
el apartado Acciones especiales se mostrarán todas las que existen. Puedes elegir un módulo
concreto y visualizar solo las acciones especiales asociadas al mismo.

El apartado Usuarios contiene los usuarios de la aplicación. Para cambiar el tipo de permiso
de un usuario a un determinado acceso especial, selecciónalo (situándote sobre el mismo)
dentro del apartado Accesos especiales y selecciona, dentro del apartado Usuarios, la
columna "Sel" del usuario.

Mediante los botones ubicados bajo la tabla de usuarios, se gestionan los tipos de permiso
a Acceso especiales (Total, para permitir acceder a estos accesos especiales o Denegado,
para impedirlo).

16
Accesos a menús

Mediante esta opción se gestiona el acceso de los usuarios a los módulos y add-ons
instalados en la aplicación.

Sitúate en el árbol de usuarios sobre el usuario al que quieras asignar este tipo de permisos
y con ayuda del botón derecho selecciona Accesos a menús.

Accederás a la pantalla desde donde realizar la gestión de esta clase de accesos:

El Usuario y la Empresa serán aquellos desde los que has solicitado esta opción. Puedes
seleccionar, mediante el desplegable a cualquier otra de las empresas a las que pertenece el
usuario.

Accesos a pantallas

Accederás a la pantalla desde donde realizar la gestión de esta clase de accesos:

17
El Usuario y la Empresa serán aquellos desde los que has solicitado esta opción. Puedes
seleccionar, mediante el desplegable a cualquier otra de las empresas a las que pertenece el
usuario.

Las pantallas se agrupan por categorías. Puedes Filtrar por la que sea de tu interés y se
mostrarán las pantallas asociadas a ella. Si seleccionas Todos, verás todas las que están
disponibles.

Puedes centrar la búsqueda de una pantalla indicando un valor en el campo Buscar. A modo
de buscador, se localizará aquellas pantallas cuyo nombre contenga el valor que has
indicado.

En la parte inferior se gestionan los distintos tipos de permiso de acceso a las pantallas
(Total, Solo lectura o Denegado).

Ir a accesos de empresas

Mediante esta opción podrás copiar de forma masiva entre empresas el permiso de acceso
a la aplicación.

Dentro del apartado Opciones debes indicar si quieres que la copia del permiso de acceso
de la empresa origen en la empresa destino se aplica sólo para el usuario actual o
para todos los usuarios del grupo actual.

18
Copiar accesos entre empresas

Mediante esta opción podrás copiar de forma masiva entre empresas el permiso de acceso
a la aplicación.

Conceder acceso a una empresa

Esta opción sólo estará habilitada si seleccionas Mostrar información por Usuario.

Mediante esta opción se concede a un usuario permiso de acceso a la empresa que indiques.

19
3. EJERCICIO DE CREAR UN USUARIO

Crear un usuario con el Nombre de Pedro Giménez, con nombre de usuario pgimenez y
contraseña 12345. Inventa la pregunta y la respuesta en caso de no recordar la contraseña.
Su teléfono es 68791501 y el correo electrónico pgimenez@gmail.com

Esta es su foto

Este llevará toda la gestión de los clientes. Por lo que le daremos acceso total a los datos de
clientes y consulta de las facturas, cobros y cobros pendientes. Tanto a nivel contable como
comercial.

1. Paso ir a mi usuario

2. Pulsar en
3. Rellenar los campos

4. Aceptamos y seleccionamos el usuario que lo ha creado. Sólo tenemos el supervisor.

20
 5. Vamos a centros de usuarios.

6. Introducimos los permisos

Denegamos el acceso a los menús que no correspondan a clientes, damos acceso total a
ventas y contabilidad.

21
 4. CREAR UNA EMPRESA

Sage 50c trabaja con grupos de empresa, es decir que tenemos que ir al grupo para crear
una nueva. Los ejercicios se crean a nivel de empresa y estas son independientes de unas a
otras.

Para crear una nueva, primero debemos crear el grupo. Esta opción debe hacerse incluso si
sólo se va a trabajar con una sola empresa.

Vamos a archivo- grupo de empresas y pulsamos en nuevo.

Para explicar este apartado vamos a crear la siguiente empresa:

Juegos dinámicos, S.L.

CIF: B-46.756.445

Calle Garrigas, 12, 46001, Valencia

Teléfono 96 397 65 43 /679 87 54 32

Correo: atencion@jdinamicos.es

Web: www.jdinamicos.es

22
Nos aparece la pantalla con el grupo creado y un mensaje en el cual nos informa que para
acceder al nuevo grupo debemos salir del programa.

23
Al acceder de nuevo pulsamos a la lupa y seleccionamos el grupo creado con el nombre de
Juegos dinámicos.

Al entrar en el programa nos aparecerá el asistente para configurar la empresa.

Rellenamos los datos.

El tipo de empresa puede ser Normal o consolidada. En nuestro caso será NORMAL.

El identificador es un nombre que aparecerá en cada ventana que abramos para identificar
la empresa. Le podemos decir JUEGOS.

24
Le damos al botón de siguiente.

Y introducimos el logo.

Continuamos en siguiente. En esta pantalla tenemos los add-on que nos permitirán mayor
funcionalidad al programa. Elegiremos el botón de instalar para añadir aquellos que nos
interesen.

25
Para nuestro caso práctico añadiremos: Todos menos Pin Pad porque no explicaremos en
este curso la pantalla TPV. Algunos add-ons nos aparecen con el “instalar” en color rojo. Esto
es porque la versión que tenemos no ofrece este tipo de add-on y se tiene que pagar un
suplemento si nos interesa.

En la siguiente pantalla elegiremos el tipo de IVA general. Nos aparece el recargo de

equivalencia entre paréntesis. Este sólo se aplicará a los clientes que así lo marquemos en
su ficha.

26
La siguiente pantalla hace referencia a la gestión comercial que dejaremos los valores por
defecto. Dejaremos todo tal y como nos aparece:

En la siguiente pantalla seleccionamos la cuenta del banco y el IVA de las devoluciones. De

momento no seleccionaremos la contabilidad analítica.

27
Empresa acogida a SII significa Suministro Inmediato de Información del IVA o SII es el
sistema de llevanza de libros de registro del IVA a través de la Sede Electrónica de la AEAT.

El SII será obligatorio para los siguientes sujetos pasivos:

• Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)

• Grandes empresas (con facturación superior a 6 millones de euros)
• Grupos de IVA

Todos los sujetos pasivos acogidos al SII tendrán la obligación de autoliquidar el IVA
mensualmente.

En la siguiente pantalla tenemos las principales opciones de configuración de cada uno de

los módulos: contabilidad, compra, ventas y general.

Al hacer clic sobre alguna de las opciones en el aparto Descripción se muestra un texto
informativo sobre la funcionalidad la opción.

Para simplificar el ejercicio dejaremos los valores por defecto. Y pulsamos a finalizar ya que
las opciones de grupo no son compatibles con la versión estándar.

Veremos que tenemos la empresa activa en el panel inferior.

28
29
5. FAMILIA, SUBFAMILIAS, MARCAS Y ARTÍCULOS

Las subfamilias permiten clasificar los productos de forma que se puedan agrupar
productos similares en los listados. En cuanto a familias, se pueden considerar como un tipo
de categoría más general, o como secciones.

Por ejemplo una familia seria “Bebidas no alcohólicas” y las subfamilias: bebidas gaseosas y
zumos.

Otro ejemplo puede ser una tienda de ropa, los artículos los divide en tres familias: Moda
mujer, moda hombre y moda infantil.

Dentro de cada familia hay varias subfamilias camisetas, blusas, chaquetas, pantalones, etc.

Y dentro de cada subfamilia podemos dividir las camisetas por marcas: Adolfo Domínguez,
Chanel, Guess, etc.

Para crear las familias, subfamilias y marcas. Podemos crearlas tanto desde el módulo de
ventas como el de compras.

Y en las tres opciones nos aparecerá la misma pantalla para dar de alta, modificar, eliminar,
etc.

Siguiendo con nuestro ejemplo anterior de la empresa Juegos Reunidos vamos a crear las
siguientes familias, subfamilias y marcas.

30
 Familia Subfamilia
Peluches
Muñecos Bebes
Maniquís
Educativos
De mesa
Juegos
De magia
Construcción
Drones
Tecnológicos Robots
Consolas

Las marcas con las que trabajaran son: Nintendo, AEG, Haba, Sequras y Famosa.

Procedemos a dar de alta cada una de estas categorías. Empezaremos por las familias,
subfamilias y por último las marcas. Rellenaremos sólo los campos que os mostramos a
continuación para cada una de las categorías de familias.

Utilizaremos la cuenta de compra de

mercaderías general y la de ventas de
mercaderías. Pero podríamos crear una cuenta
de compra de muñecos si quisiéramos
diferenciarlo contablemente.

El código cn8 son unos códigos que establece la normativa Intrastat. Si quieres más
información consulta el siguiente enlace http://intrastat.com/comunidad/codigo-cn8/

Iremos creando cada una de las familias y después pasamos a crear las subfamilias

31
Creamos cada subfamilia y procedemos a dar de alta las marcas

32
Una vez que hemos creado las marcas vamos a crear los siguientes artículos:

Artículo Subfamilia Marca

Custom héroes Juegos de mesa AEG

Barriguitas disfraces Bebes Famosa

Nancy patinadora Maniquís Famosa

Supermario Consolas Nintendo

Zero Robot Robots Seguras

Los campos obligatorios son los de código, nombre, familia y tipo de IVA.

En impuestos el ISP es un impuesto sobre el producto que se aplica en el País Vasco. Para
más información visitar el siguiente enlace

Marcaremos tratamiento en serie o en lotes si se trabajan con estas opciones.

Iremos pasando por las distintas pestañas para introducir el código de barras (1), una
imagen del artículo (2) y ampliar la información del artículo (3).

33
En stocks(4) pantalla informativa donde veremos, cuando hagamos las distintas compras y
ventas, los movimientos que provoca en el artículo.

En escandallos(5) pantalla informativa para obtener el cálculo de todos los costes que
conlleva la elaboración de ese producto o servicio.

El apartado de tarifas (6) lo veremos más adelante en otro tema más ampliado.

4 5
1

6 3

34
6. PROVEEDORES

Para dar de alta de proveedores podemos ir o bien desde el acceso directo lateral izquierdo
o bien desde el módulo de compras- archivo.

Vamos a dar de alta los siguientes proveedores:

Nombre
Nombre: La
Cuenta: 40000002 CIF: B46458987 comercial:
Comercial, S.L.
LC

Contacto: Manuel Calle: Las afueras, Teléfono:

Código postal:15618
Soto Km 3 881324567

Banco:
Banca Pueyo, S.A.
calle Mayor, 25
Email: Web:
15618 AGUDEIRO DE ARRIBA
lc@administracion.es www.lacomercial.es
ES4378081256788709894590
Swit/bic: BAPUES22XXX

35
Una vez introducidos los datos generales vamos a la pestaña de forma de pago.

Les pagaremos con recibo domiciliado con vencimiento a 30 días. Debemos dar de alta esta
forma de pago.

36
Añadiremos además que nos entregaran el pedido en 2 días.

37
Los descuentos los veremos más adelante.

El siguiente proveedor es:

Nombre
Nombre: Hermanos comercial:
Cuenta: 40000003 CIF: A39675432
Soriano, S.A Hnos.
Soriano
Contacto: Laura Calle: Polígono Teléfono:
Código postal:39549
Santiago industrial parc 3 968547890
Banco:
Bankia, S.A
Email: Web: Rambla Comercio, 4
hermanos@soriano.com www.hnosoriano.com 39549 Abadillas
ES1528346788636708999977
Swit/bic: CAHMESMMXXX
Forma de pago por transferencia al contado
Entrega del pedido 1 día

38
7. CLIENTES

Para dar de alta los clientes podemos ir o bien desde el acceso directo lateral izquierdo o
bien desde el módulo de ventas- archivo.

Vamos a dar de alta los siguientes clientes:

Nombre
Nombre: J.Plays,
Cuenta: 43000002 CIF: A44685490 comercial:
S.A.
J.Play

Contacto: Marta Calle: Polígono Teléfono:

Código postal:4401 Teruel
Cuenca industrial parc 5 978459067

Banco:
Caja R. de Teruel
Email: Web: Pz Carlos Castel, 14,
jplay@gestion.com www.jplay.es 44001Teruel
ES4780121324480189874367
Swit/bic: BCOEESMM080

Forma de pago recibo a 30 días

Entrega del pedido 3 días

39
Vamos al apartado de condiciones de pago y rellenamos los campos.
En tipo de factura es cuando es una factura mensual,
trimestral etc. Es un campo informativo. Nosotros no
pondremos nada porque son facturas esporádicas que nos
realiza el cliente a través de un pedido.

Clientes que tienes varias delegaciones.

La mercadería se envía a la sucursal y la
factura a la central.

40
Marcaremos factura electrónica si queremos realizar la factura de forma electrónica
introduciremos el código DIRE y una plantilla. De momento sólo es obligatorio si tienes
como cliente a la administración pública. Aquí os dejo un enlace si queréis ampliar el tema
de la factura electrónica.

Para poder trabajar con factura electrónica deberemos configurarlo desde el apartado
opciones de la empresa en la pestaña de facturación.

En la pestaña de crédito introduciremos los datos en el caso de que el cliente nos pague a
través de financiación como es el caso de un vehículo.

En la pestaña de descuento la utilizaremos cuando hayamos pactado con el cliente un tipo

de descuento de forma particular.

En la pestaña de cuotas, la utilizaremos cuando a un cliente siempre se factura el mismo

importe. Señalaremos si se factura de forma anual, trimestral, etc.

41
Deberemos dar de alta los distintos conceptos, desde archivos, clientes.

Y rellenar los campos de cuenta contable de la venta, el tipo del IVA y el artículo

42
Desde la misma ventana tenemos el apartado opciones podremos navegar en las
previsiones pendientes y cobrarlas, generar un presupuesto de ventas, albarán o pedido,
realizar listados e informes y obtener estadísticas.

43
8. VENDEDORES, RUTAS Y CANALES

Con el mantenimiento de vendedores podremos realizar documentos de venta

diferenciados por vendedores. Estos pueden tener distintas comisiones y podemos llevar
un control en todo momento.

Donde en la primera pestaña rellenaremos los datos generales básicos, pudiendo incluir
también una foto. En la pestaña de comisiones podemos añadir las distintas comisiones que
recibirá nuestro vendedor ya sea por un cliente, una familia, o un producto. Las comisiones
las podemos indicar en % o bien en unidades monetarias y a partir de un número de
unidades.

Si nuestra empresa trabaja por rutas desde el mantenimiento de rutas podemos darlas de
alta.

44
Lo mismo si trabajamos con diferentes canales como por ejemplo página web, e-shop, tienda
física, app, etc.

Cuanta más información tengamos introducida en el mantenimiento de archivos, más

información podremos obtener del apartado de listados.

Toda esta información la introducimos en la ficha del cliente en la pestaña clasificación.

45
En ventas/listados podemos obtener información de cada uno de estos ficheros.

46
9. TARIFAS

Las tarifas pueden ser de tipo manual, semiautomático o automático, según el modo en que
calculan el precio de venta.

Mediante las tarifas de venta podremos asignar precios de venta diferentes en función del
cliente, por ejemplo, precios de minoristas, de empresas, de particulares, etc. También se
puede trabajar con una tarifa común para todos los clientes que no tienen asignada ninguna
tarifa, indicando para ello una Tarifa predeterminada en la configuración de la empresa.

En el Mantenimiento de empresa - apartado Documentos - pestaña Ventas – Valores por

defecto, cumplimenta el campo Tarifa.

La tarifa que aquí indiques se aplicará por defecto para las ventas de todos los clientes que
no tengan asociada una tarifa específica. Si tienen una tarifa específica esta será prioritaria.

Al ciclar encima de tarifa automática nos aparece la siguiente pantalla.

Que pasaremos a explicar. Pero antes vamos a profundizar más en los tipos de tarifa.

47
Para obtener el precio de venta mediante tarifas de tipo Automático o Semiautomático
(estas últimas deben tener seleccionado Margen de las tarifas automáticas en su
configuración), es necesario establecer con qué margen quieres realizar los cálculos y qué
tipo de configuración de tarifa automática utilizar.

Esto se realiza desde el mantenimiento de tarifas. Archivos- Artículos- tarifas.

El ámbito de definición del margen y la configuración de tarifa automática a aplicar se

establece en las tablas:, Artículo, Subfamilia, Familia, Marca y Empresa. Este es el orden de
preferencia. Es decir, si aplicamos una tarifa en el artículo esta será la prioritaria, aunque en
familia hayamos colocado también otra tarifa. Y después al cliente se le asigna las diferentes
tarifas.

Vamos a crear una tarifa automática base y en función de esta podemos incrementar o
disminuir el porcentaje que queramos.

Cuando la tarifa es automática se calcula en base al coste de venta. Es decir coge el precio
medio del coste del producto y aplica dicho porcentaje.

Vamos a crear tres tipos de tarifas para tres diferentes tipos de clientes de forma
automática:

• TB: Tarifa Base.

• TG: Tarifa Grandes Almacenes. (Aplicaremos un 10% menos de la tarifa base)
• TP: Tarifa clientes al detalle. (Aplicaremos un 15% más de la tarifa base)

48
Después varemos al cliente como le afecta cada una de estas tarifas y como queda reflejada
en su ficha.

Vamos a la pestaña de configuración y vamos a configurar el “automático configurable”.

49
Ahora vamos a un producto por ejemplo ________________________ y vamos a aplicarle una tarifa
que será del 50% sobre ( y esto es lo que vamos a explicar a continuación y que deberemos
determinar)

Vamos a ver que significa cada uno de los apartados.

50
1. Qué calcular

Desde este apartado se define qué calculará la tarifa automática teniendo como base el
coste que indiques en el apartado A partir de. Así las opciones de cálculo son:

Precio aplicando a partir de margen

Puedes indicar si el precio se calculará aplicando el margen sobre compra o sobre venta.
Se aplica sobre el coste que elijas en el apartado Aplicar de y se tomará como margen el
informado en el apartado Configuración de tarifas automáticas configurables de los
mantenimientos de las opciones Artículo, Subfamilia, Familia, Marca y Empresa, donde
se define qué configuración de tarifa automática aplicar.

Si el margen se aplica sobre la venta, realiza la siguiente operación

Base
𝑃𝑉𝑃 =
1 − %incremento( En tanto por 1)

51
 Si el margen se aplica sobre la compra, realiza la siguiente operación.

%incremento (En tanto por 1)

𝑃𝑉𝑃 = Base x( 1 +
100

Precio y margen según descuentos y gastos del proveedor

Este tipo de cálculo es para aquellos casos en los que, siendo el Precio de venta igual al
Precio de compra, el proveedor nos ha realizado descuentos, lo que provoca que el Coste
de compra varíe. Esta situación lleva a que el margen sea superior a 0, puesto que el
proveedor hace descuentos a su tarifa.

Si queremos que los descuentos se tengan en cuenta al definir el precio y se refleje en el

margen, seleccionaremos esta opción.

Estos dos tipos de cálculo aplican las siguientes opciones de redondeo para el PVP:

- No redondear precios
- Redondear decimales de la tarifa a. Se redondea la parte decimal del precio teniendo
en cuenta el rango de valores y la posición decimal (después de la coma) desde la
que aplicar el redondeo que indiques. Se tomará aquel de los dos valores indicados
que se encuentra más cerca del decimal que ocupa la posición que has indicado.
Por ejemplo:

Si el precio es 80,31€, el decimal a redondear es el "1", q es el que ocupa la segunda

posición y al estar más cerca del valor 3 que del 7, el precio redondeado sería 80,33€.

Si el precio es 80,35€, el decimal a redondear es el "5", q es el que ocupa la segunda

posición. En este caso, está más cerca del valor 7 que del 3, por lo que el precio
redondeado sería 80,37€.

- Aplicar redondeo definido en tarifa de venta. En este caso, será la configuración que
se haya indicado en el apartado Ajuste de precios de la tarifa de la tarifa automática,
la que se tenga en cuenta para el redondeo.

Margen del precio introducido manualmente sobre el precio de compra

De forma general, desde el apartado de Tarifas del Artículo no es posible modificar de

forma manual el precio de una tarifa de tipo automático o semiautomático, pero si
seleccionamos esta opción, sí podremos indicar el precio manualmente dentro de la

52
tabla de tarifas del artículo y conocer el margen que le corresponde, que se calculará
según la configuración de coste que definamos en el apartado “A partir de”.

No realizar cálculo y permitir indicar el precio manualmente

Elegiremos esta opción cuando queramos definir a un artículo una tarifa automática que
nos permita indicar su precio manualmente. No se calcula el porcentaje de margen con
este tipo de cálculo.

2. A partir de

Podemos seleccionar, de entre los siguientes, el coste que servirá como base para
calcular el precio de venta:

Tarifa de proveedor predeterminado. La que se haya informado en la configuración

de cada uno de los artículos, será el coste que se tomará como base para el cálculo del
PVP en este caso.

Además, podemos indicar si para el cálculo del precio de venta queremos: Tener en
cuenta los descuentos. No podrás incluir los descuentos en caso de querer
calcular Precio y margen según descuentos y gastos del proveedor, para no vender bajo
coste. El programa te avisará mediante un mensaje.

53
Al marcar la opción de tener en cuenta gastos adicionales podremos añadirlos en el
momento de realizar el albarán, desde un menú de opciones que aparecerá “añadir
gastos adicionales”

También podemos marcar la opción de que nos calcule como coste el precio medio de
las compras que hemos realizado o bien coger el valor del último coste, como coste del
producto.

3. Precio mínimo

Podemos configurar que en el cálculo del PVP, se aplique el precio mínimo que hemos
definido en el apartado Ajuste de precios de la tarifa de la configuración de la tarifa de
venta automática.

54
En sage 50 ya vienen configuradas 6 tipos de tarifa, pero podemos añadir tantas como
queramos, sabiendo las opciones que acabamos de explicar. Estas son las que nos
aparecían cuando hemos ido a buscar el tipo de tarifa desde la opción de empresa,
apartado ventas.

55
 10. APLICACIÓN DE TARIFAS

En este apartado vamos a aplicar diferentes tarifas a la empresa, las familias, subfamilias y
artículos para comprobar cómo funciona el rango de prioridad.

En la empresa de Juegos dinámicos vamos a aplicar la tarifa automática 01- Coste neto+
margen+decimales. Con un margen del 40%.

En la familia de los muñecas vamos a aplicar la tarifa automática 03- Coste neto+ con margen
redondeado a 5. Con un margen del 30%.

56
En la subfamilia de bebes vamos a aplicar la tarifa automática 04- Coste sin descuentos
redondeando. Con un margen del 55%.

57
Y por último al artículo Barriguitas disfraces vamos a aplicar la tarifa automática- 02- Coste
neto+ con margen redondeado, con un margen del 60%.

58
Ahora vamos al cliente J.Plays y le asignamos la tarifa de grandes almacenes.

Una vez introducida esta información vamos a realizar una serie de documentos para poder
disponer de stock y realizar una serie de ventas. ¡Con esto ¡empezamos a trabajar con la
gestión comercial!

59
 11. EMPEZAMOS A TRABAJAR EN LA GESTIÓN
COMERCIAL

Para poder realizar varias facturas vamos a dar de alta dos clientes más.

Ana Ramírez Cuenca con NIF 35679043-V. Es un cliente al detalle por lo que nos pagará al
contado.

La librería, S.L. con NIF B-38412231. Es una pequeña tienda que pagará a los 15 días de la
compra. Se considera tarifa base.

60
El resto de los datos os los inventáis. Ya que lo que nos interesa es practicar el proceso
comercial.

Primero vamos a realizar las siguientes compras.

61
Fecha 15/02/2020 se realiza un pedido a La comercial los siguientes artículos:

• 15 barriguitas disfraces a 15,00 euros cada una

• 20 Nancy patinadoras a 25,00 euros cada una
• El pedido nos llega el 17/02 y nos facturan el 28/03

Todos los documentos podemos realizarlo por dos vías:

1)

2) Desde el proveedor

Una vez realizado el pedido. Salimos y nos queda registrado en la ventana de pedidos.

62
Para realizar el albarán tenemos tres opciones:

1) Entrar en el pedido y dar al botón de traspaso.

2) Desde la venta de listado de pedidos clicar en el botón de traspaso.

63
 3) O tenemos la opción de crearnos un addon en nuestra pantalla personal.

Traspasamos los productos marcando cuales nos han llegado en el almacén. Al márcalos se
cambian a color verde. Y modificamos la fecha.

Vamos a ver los artículos como ha afectado en la tarifa.

64
La tarifa de la Nancy patinadora, viene configurada por la familia ya que no lo hemos
realizado directamente del artículo.

Realizamos la factura. Podemos hacerla igual que el albarán desde las mismas opciones.

Ahora pasamos a realizar tres ventas:

El pedido nos llega el 22/02 y nos facturan el 01/03

Una vez realizado todo el proceso vamos a ver cómo nos ha calculado el PVP de cada
artículo.

Pasamos a realizar las ventas.

El cliente J.Plays nos realiza un pedido el 5/03 de los siguientes productos

10 Zero Robots.

Entregamos la mercadería el 6/03 y facturamos el 15/03

El 08/03 la clienta Anna Ramírez nos compra 2 barriguitas disfraces.

El 10/03 el clienta la Librería nos realiza el siguiente pedido:

65
 • 5 Barriguitas disfraces
• 5 Nancys patinadora

El procedimiento del pedido- albarán- factura se realiza igual que el de compras pero desde
la opción de ventas.

Realizaremos los tres pedidos, seguidamente los albaranes y después la facturación.

Tarifa de grandes almacenes

Tarifa de clientes al detalle

66
 Tarifa base

Vemos que los precios cambian según la clasificación realizada por los clientes.

Realizamos los albaranes dando también a la opción de traspasar.

Y por último los facturamos.

67
68
Y obtenemos el impreso de la factura.

69
Vamos a la pestaña de contabilidad y vemos que también nos ha realizado el asiento.

70
12. ENTREGAS A CUENTA DE PROVEEDORES Y CLIENTES

En este apartado vamos a ver como configurar, gestionar y como quedan reflejadas las
entregas a cuenta que realizamos a los proveedores y las que nos realizan los clientes.

Primero tenemos que configurar la empresa. Vamos a archivos- Empresa- Editar-Opciones.

Y buscamos la palabra entregas. Marcamos con un clic en estado. De esta manera nos
aparecerá tanto en clientes como en proveedores la opción de entregas a cuenta.

Vamos a la ficha de un cliente o proveedor y vemos que tenemos activa la pestaña de

entregas a cuenta. Cosa que antes no aparecía

Desde aquí, pulsamos el botón de editar y podremos añadir las entregas a cuenta realizadas
pulsando sobre el botón «Añadir». Debemos cumplimentar el valor de fecha de la entrega,
así como el concepto, tipo de IVA (si es necesario) e importe de la entrega. El campo cuenta,
se compone de la cuenta de anticipo definida en Contabilidad y la terminación de la cuenta
del proveedor/cliente.

71
Una vez introducida la línea de la entrega a cuenta, comprobarás que dispones un botón en
la parte superior denominada Facturar entrega.
Se nos mostrará la ventana de Facturación de la entrega, donde indicaremos la fecha y
número de la factura, así como si queremos imprimir el documento y al mismo tiempo
contabilizar el pago de la misma, creando el correspondiente asiento contable.

Si aceptamos la ventana con las condiciones indicadas, se nos mostrará posteriormente la

ventana de contabilizar pago, en la que indicaremos la fecha y la cuenta de banco
correspondiente, para generar el asiento contable de dicho movimiento.

Tras aceptar, se mostrará la ventana de impresión para poder imprimir por el formato,
impresora o idioma deseado, así como seleccionar el número de copias y demás opciones
relativas a la impresión del documento.

De ese modo, la entrega cambiará de color mostrándose en amarillo, que identifica dicha
entrega como «Pendiente de liquidar«.

Cuando la entrega se realiza a un proveedor nos aparecerán dos botones.

72
La opción de asentar entrega, nos sirve para realizar una entrega cuando está exenta de IVA.
Tan sólo generan el asiento contable de la entrega a cuenta, sin generar tampoco una
previsión.

Nos solicitará la fecha y la cuenta de banco que se utilizará en el asiento, para

posteriormente mostrar también la ventana de opciones de impresión por si deseamos
imprimir el movimiento:

Podremos acceder a consultar el asiento, la previsión, etc., desde el apartado Opciones

superior, Entregas a cuenta, teniendo en cuenta que visualizaremos la previsión únicamente
de la entrega a cuenta facturada, y que el asiento contable de una u otra será distinto en
función de si la entrega a cuenta lleva IVA y se factura o no lo lleva y se asienta.

73
Las entregas a cuenta pendientes de liquidar, al realizar un documento de compra o venta
el programa detectará que existen estas entregas a cuenta con estado pendiente de liquidar
y se mostrarán en pantalla para poder seleccionarlas.

74
13. GENERAR FACTURAS DIRECTAS

Esta opción nos servirá para realizar facturas sin la necesidad de tener que realizar un
albarán. Pero de forma automática el programa generará internamente un albarán de venta
o compra según corresponda y que quedará vinculado a la factura con el objetivo de
gestionar los movimientos de stock.
Al realizar una factura directa, nos permitirá decidir si queremos Contabilizar dicho
documento para que con ello se generen tanto el asiento contable como las previsiones, o
bien, dejarla sin contabilizar para hacerlo más tarde. Si no la contabilizamos nos aparecerá
de color rojo en la lista previa de facturas como "Pendientes de contabilizar", así como en
la edición del propio documento.

Para activar esta opción debemos ir a la configuración de empresa y en la

pestaña Documentos - Ventas - Valores por defecto, seleccionar la serie documental por
defecto para los albaranes de venta que creará el programa automáticamente asociados a la
factura de venta, para poder realizar los movimientos de stock y el resto de los
automatismos vinculados a dicho documento:

Al crear una factura de venta de forma directa, se creará también un albarán de venta con
esta serie documental, esto nos permitirá filtrarlos de forma diferenciada en listados y otras
áreas de la aplicación. En el caso de las facturas de compra, se generará el albarán siguiendo
un contador en base al número de factura del proveedor.

Tan solo con dicha información cumplimentada, ya podremos dirigirnos por un lado al
menú Documentos - Factura dentro del módulo de Ventas y generar la factura sin
necesidad de realizar un albarán.

75
Esta factura no habrá generará previsiones ni el asiento contable, ya que no se
"Contabilizará" hasta que pulsemos la opción situada en la parte superior, y se quedará
marcada de color rojo en la lista previa de facturas y en la propia factura como "Pendiente
de contabilizar".

Solo tenemos que dar en la opción de contabilizar.

Si queremos, podemos retroceder este estado y de ese modo eliminar el asiento y las
previsiones asociadas a la factura, siempre y cuando se encuentren pendientes mediante la
opción "Descontabilizar"

76
14. REMESAS BANCARIAS DE PAGO Y DE COBRO

Para realizar una remesa bancaria de pago debemos ir al módulo de Contabilidad, dentro
del menú Pagos - Remesas bancarias de pago:

O bien en cobros:

Si trabajamos con la opción de listas previas activada en la empresa, podremos visualizar la

lista de remesas de pago generadas con su correspondiente estado, mostrándose de color
rojo aquellas que aún no se encuentran con estado contabilizada.

Para añadir una nueva Remesa, pulsamos en el botón superior Añadir, indicaremos
un número o pulsamos Intro para asignar uno automáticamente, indicamos la fecha y
el tipo de esquema SEPA si realizaremos la generación del fichero al banco o Ninguno, si lo
queremos es realizar simplemente la remesa como proceso de pago y contabilización
masivo de previsiones.

77
Crearemos el banco, por ejemplo el Santander con número de IBAN:
ES43 7808 1256 7887 0989 4590

Primero pulsaremos el botón de añadir y después localizaremos con la lupa para seleccionar
los recibos que formaran parte de la remesa.

78
Marcamos las opciones de filtrado que deseemos y nos aparecerá un listado de las facturas
pendientes de pago y marcaremos o bien todas, o bien las que deseemos añadir.

En la parte inferior visualizaremos el número de previsiones (recibos), el valor de la

entrega y el importe total de los recibos.

Al aceptar, volveremos al mantenimiento de la remesa con los recibos incluidos y con un

texto informativo tanto del importe como del número de previsiones.

Cuando la remesa se ha completado, como paso previo a la generación del fichero SEPA
debemos cerrar la remesa bloqueando así su modificación. Pulsaremos en el botón superior
"Cerrar" con lo que, tras aceptar la pregunta de confirmación, la remesa se mostrará con
estado Cerrada, incluyendo un sello en pantalla y el botón superior cambiará su
denominación pasando a llamarse "Abrir":

79
Una vez que se ha cerrado la remesa, podremos realizar el siguiente paso que sería el de
contabilizar el pago. Mientras tanto, la remesa se mostrará en color rojo en la lista.

Para realizar la contabilización de la remesa, pulsamos en el botón superior "Contabilizar"

y se mostrará la ventana que muestra las opciones de contabilización, marcando la opción
que más se nos ajuste.

Tras responder Sí en la pregunta de confirmación, se generarán los asientos

correspondientes y se mostrará la remesa con el sello de Contabilizada, pasando a
mostrarse del color negro en la lista previa y con la marca de Contabilizada. En ese momento
el botón superior pasará a denominarse "Descontabilizar" para realizar el proceso inverso
si fuera necesario.

Podremos visualizar los asientos generados pulsando en el botón Opciones de la parte

superior, así como en cualquier momento y estado de la remesa, pulsar en el
botón Imprimir para obtener la remesa impresa, así como el de Buscar, para localizar entre
las remesas de pago ya generadas.

Por último y para generar el fichero SEPA para el correspondiente envío al banco. Pulsamos
en el icono superior "SEPA" con el que accederemos a la pantalla de generación del fichero,
indicando el tipo de orden, fecha de ejecución, plantilla y ruta para la generación del fichero
en el equipo.

Para realizar remesa de recibos de cobro el procedimiento a seguir es exactamente el

mismo.

80
15. TRABAJAR CON ASIENTOS PREDEFINIDOS

Vamos a explicar cómo podemos crear, utilizar y trabajar con asientos predefinidos, de esta
manera será más sencillo y ágil contabilizar operaciones que realizas de forma frecuente o
repetitiva (nóminas, seguros sociales, leasings, comisiones bancarias, etc.)

Se realiza desde el módulo de contabilidad- asientos- asientos predefinidos.

El programa mostrará un listado de asientos predefinidos por defecto. Un consejo es que no

las modifiques ya que siempre te servirán como modelo para futuros asientos del mismo
tipo y poder realizar pequeñas modificaciones para adaptarlos.

También puedes duplicarlos y posteriormente editarlo para modificarlo y adaptarlo a tu

contabilidad.

De todas maneras, si realizamos una modificación en algún asiento predefinido, siempre

tenemos la opción de volver a los valores por defecto, clicando en el apartado “Restablecer
plantilla base”

81
Imaginemos que cada mes una factura de publicidad con el mismo acreedor.
Buscamos en el listado y vemos que tenemos un predefinido 9018 Acreedores gastos y
servicios. Fra. IVA 21% crédito. Vamos a duplicarlo y a darle el formato que nosotros
deseamos.

Y nos aparece el siguiente mensaje.

Buscamos dicho asiento predefinido y vamos a modificarlo.

Cambiamos el concepto y las diferentes partidas.

82
Vamos a realizar el asiento en fecha 15/03/2020.

Y nos realiza el asiento.

83
Para realizar un asiento predefinido podemos realizarlo des de tres lugares:
1) Desde el mantenimiento de asiento en la casilla correspondiente

2) Desde el acceso directo al mantenimiento de asientos

3) Desde la pestaña de asiento- Generadores- Predefinidos

84
16. ASIENTOS PERIÓDICOS

En este tema aprenderemos a configurar y realizar la generación periódica de asientos

contables con la estructura diseñada en un asiento predefinido.
Vamos a asientos predefinidos- y en el menú superior opciones elegimos periodicidad.

Se nos abrirá una ventana con dos opciones:

1. Programación. Le daremos un nombre y configuraremos el tiempo y periodicidad.
2. Configuración. Indicaremos el valor en cada una de las cuentas que intervienen.

Una vez definidos correctamente todos los parámetros, al pulsar Aceptar se crea la
programación, que podrás consultar desde el menú superior Opciones en el
apartado Periodicidad, donde aparecerán todas las programaciones que para el mismo se
hayan creado.

Una vez definida la configuración y el detalle de la programación que llevará a la creación

automática de asientos, puedes crear una tarea programada para la ejecución del mismo.

85
Simplemente debes acceder al apartado Opciones del menú superior y en Periodicidad,
encontrarás Ejecución de tareas programadas.

Aquí podrás configurar los filtros para generar una tarea automática en el equipo si
pulsamos el botón Crear tarea automática, o la creación automática de los asientos si
pulsamos Ejecutar.

El programa te informará mediante un mensaje informativo:

86
 17. LAS AMORTIZACIONES

Para trabajar con el módulo de Amortizaciones debemos tener activado el Addon

correspondiente.
Tras la activación, encontrarás el módulo de amortizaciones, y en él varios submenús que
hacen referencia a las distintas configuraciones y datos de trabajo.
En primer lugar, en el menú Archivos, encontraremos los Tipos de Amortización,
las Cuentas de amortización y las Partidas de Inventario:

En el apartado de Tipos de amortización, se encuentra la configuración base de los periodos

de amortización y sus porcentajes.
En dicha pantalla introduciremos el código y nombre, el nº de años y meses y el % de
amortización contable y fiscal.

87
El mantenimiento de las cuentas contables que hacen referencia a la amortización las
definimos desde el mismo Addon del mantenimiento de cuentas.

En ella deberás indicar los distintos datos para la configuración:

El siguiente paso es ir a partidas de inventario:

Este apartado es en el cual daremos de alta el inmovilizado en cuestión.

El campo Referencia, será el indicador propio de la partida de inventario, que podemos

utilizar por ejemplo si es un transporte para indicar el nº de matrícula del vehículo o si es

88
una máquina, su número de serie. Si pulsamos intro el programa nos dará un número de
referencia automático en base a un contador.

Indicaremos el Importe del bien y elegiremos un Tipo de amortización entre:

• Mensual, con lo que generaremos los asientos de amortización por meses.
• Anual, para generar un asiento único en el año / ejercicio.
• No amortizable, para registrar un inmovilizado que no se va a generar
amortización de su importe.

Después, elegiremos el Método de amortización:

Lineal - cuotas de amortización constantes
Degresivo - se calcula aplicando un porcentaje de amortización fijo sobre el valor pendiente
de amortizar, de tal modo que se aplica una amortización superior al principio, y las cuotas
disminuyen a lo largo del tiempo hasta que el importe pendiente sea inferior al primer
importe amortizado
Nº de dígitos creciente - que se utiliza para cuotas crecientes por periodo. El importe se
divide en partes iguales según los años de la amortización. Si por ejemplo la amortización
es por 5 años, tendremos 15 partes (por el primer año 1 parte, por el segundo 2 partes...etc.)
Con esta opción creciente, el primer año se amortiza 1 parte, el segundo año 2, etc.
Nº dígitos decrecientes - para cuotas decrecientes por período. Es equivalente al método
anterior, pero el primer año se amortizan 5 partes, el segundo 4 partes y así sucesivamente.

Y rellenaremos el resto de los parámetros:

La fecha de Inicio de la amortización
La fecha de Alta del inmovilizado en el sistema
La fecha Final de la amortización, calculada de forma automática en función de la fecha de
inicio, del tipo de amortización y el porcentaje o periodo de amortización indicados
La fecha de Baja del inmovilizado, la indicaremos en el momento en el que se realiza la baja
del mismo.

Por último en esta ventana indicaremos el porcentaje Contable a amortizar o los años de
amortización en caso de los métodos de Nº de dígitos creciente o decreciente.
En el bloque Fiscal, se indicarán los valores desde el punto de vista de la parte fiscal
amortizable, tanto el porcentaje, como el importe amortizado y el pendiente.

89
En la pestaña Cuentas, aparecerán cumplimentada la información de forma automática con
los valores indicados dentro de la Cuenta Contable.

En la pestaña Observaciones podemos dar más información del inmovilizado, que una vez
añadido aparecerá en la parte superior derecha del mantenimiento de la partida.

90
Para acceder a las Tablas Contable y Fiscal, debemos de ir al menú Opciones dentro del
mantenimiento de la partida y seleccionar "Revisar tablas de amortización. En este apartado
podremos acceder a la información de asientos y las líneas amortizadas así como los
diferentes periodos de la misma.

La tabla Fiscal es informativa, y puede coincidir o no según la configuración indicada.

La información se divide en varios apartados indicado el período, el importe, la marca de si
se encuentra o no amortizado y los meses con su correspondiente reparto de importe
amortizado.

En la pestaña Identificación del bien, se permite introducir información relacionada con la

adquisición del bien y otra con los datos de la entrega del bien de inversión, si se produce
antes de su fin de amortización:

91
Para realizar el asiento contable iremos a:

En la parte derecha dentro del apartado Opciones, podemos filtrar entre los tipos de
amortización Mensual o Anual, pudiendo también seleccionar Agrupar por cuentas:

En función de los valores establecidos en filtros y opciones, se mostrarán las amortizaciones

pendientes de contabilizar en una nueva ventana, donde seleccionaremos aquellas que
queramos contabilizar. Pulsamos el botón inferior "Contabilizar":

92
Una vez realizado el asiento podemos ir a la ficha de partidas de inventario y navegar hacia
el asiento de amortización, situándote sobre la casilla del periodo y pulsar en el botón
inferior "Ver asiento"

Para dar de Baja una partida de inventario, simplemente deberemos indicar un valor en el
campo Fecha de Baja. Al aceptar se da de baja la partida y se genera automáticamente el
asiento por la parte ya amortizada del periodo que está vigente y otro asiento de la Pérdida
del inmovilizado.

93
Podemos deshacer la baja, desde el apartado Opciones deshaciendo el proceso y borrando
por tanto los dos asientos anteriores, el de amortización de periodo y el asiento de la
pérdida.

También desde el menú Opciones - Cambio de cuenta, podemos modificar la cuenta de

inmovilizado y el valor de referencia de una partida de inventario.

Estos cambios no afectan a los asientos de dotación de amortización ya realizados.

Desde esta opción, se realiza el proceso para la generación de los asientos de amortización,
teniendo en cuenta que deberás indicar el rango de meses del ejercicio, el rango de cuentas
para generar la amortización, el rango de referencias de las partidas de amortización.

94
Generado el proceso de amortización, podremos acceder a la información desde diversos
listados, en el menú Listados:

95
18. CIERRE CONTABLE

Vamos al módulo de contabilidad- asientos- cierre.

Vamos al apartado de regularización y cierre, donde dispondremos de dos pestañas:

Regularización de existencias y regularización y cierre.

En la primera, (1) indicaremos la fecha del asiento, el concepto que utilizaremos, consultar
el saldo iniciar y un apartado para indicar el saldo final. (2)En la parte inferior tenemos una
serie de botones de consulta y un (3) check donde nos da la opción de revisar antes de
contabilizar el asiento. (4) Una vez estamos seguros de la información, pulsamos el botón
de generar.

96
En la siguiente pestaña podremos escoger la opción de (1) generar el asiento de
regularización y cierre así como generar el asiento de apertura ya definitivo en el nuevo
ejercicio reemplazando el que pueda existir en él, sea provisional o definitivo.

También tendremos(2) las opciones de consultar el total de la cuenta 129 en color rojo o
verde en función de si el importe está en el debe o en haber, (3) navegar a los distintos
listados de control (Extracto Contable, Estadística y Mayor), y (4) el check de revisión de
asiento antes de generar el asiento.

97
98
19. INTEGRAR LOS CONTACTOS CON OUTLOOK

En este tema vamos a aprender a integrar los contactos que tengamos en la aplicación con
Outlook para la consulta de información financiera, de contacto y comunicaciones.
Para poder configurar este apartado tenemos que entrar como administrador. Vamos al
escritorio, clicamos el botón derecho del ratón y pulsamos a “ejecutar como administrador”

Entramos en el programa como lo realizamos de forma habitual y vamos a archivo- grupo

de empresas.

99
Seleccionamos la empresa y pulsamos en editar.

Vamos a la pestaña de Sage Apps y clicamos en sage contact.

Desde esta pestaña podemos consultar la fecha y hora de la última sincronización. Además,
disponemos de dos opciones:
• Sincronizar ahora. Que permite realizar una sincronización manual, sin esperar a
que la tarea programada se ejecute.
• Reiniciar sincronización. Que permite regenerar los datos de configuración de
nuevo y sincronizar toda la información como si fuera de inicio. Esta opción nos
interesa cuando hemos modificado alguna ficha de Cliente o Proveedor que ya
hubiéramos sincronizado antes.

Nos aparecerá un asistente para poder configurar el correo Outlook con el programa.
Y en la ficha del cliente o proveedor, en la pestaña contactos, tendremos un check para
excluirlo del envío de información a Outlook.

100
Se activará un panel lateral con los datos del cliente o proveedor que coincida con la
búsqueda.

En el cual dispondremos de varias pestañas que nos dará diversa información.

101
General: Donde podremos ver información sobre riesgo, crédito disponible, límite,
pendiente de cobro, estado y posición del crédito. Además accederemos también a la
información sobre el contacto, dirección y social media, así como al número de impagos, su
importe impagado y los descuentos.

Histórico: Donde podremos comprobar las opciones de total adeudado, el método de pago,
la lista de las últimas 5 facturas emitidas y la lista de los últimos 5 cobros de vencimientos.
Comunicaciones: donde aparecerán las últimas 5 comunicaciones de Skype y envío de
documentos por email realizadas.

Notas: Posibilidad de asociar notas y comentarios en la propia gestión de Sage Contacts.

102