LISTA DE CHEQUEO

REQUISITOS PARA PAGO CONTRATOS DIFERENTES A OBRA

Código: CO-FR-044
Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Vigente desde: 2019/07/08 Versión: 16

No. Contrato Fecha:

Nombre del
No. Orden de Pago:
Contratista:

Nombre del
Supervisor / No. de Pago
Interventor: _____ de _______

ARCHIVO
VERIFICACION FINANCIERA VERIFICACION
ETAPA DOCUMENTOS CONTRATACION CONTRATACIÓN FINANCIERA
(COPIA)
(ORIGINALES)
CUENTA DE COBRO ANTICIPO COPIA ORIGINAL
REGISTRO PRESUPUESTAL COPIA
A PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO ORIGINAL
N CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ORIGINAL
T
I CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA DE AHORROS PARA EL MANEJO DE LOS
COPIA
C RECURSOS (EXCLUSIVA PARA LOS RECURSOS DEL CONTRATO)
I COPIA CONTRATO COPIA
P
O RUT (APLICA PARA UT Y CONSORCIOS) COPIA

CAMARA DE COMERCIO Y/O CARTA DE CONFORMACION (APLICA PARA UT Y

COPIA
CONSORCIOS)
FACTURA (Aplica para responsables del IVA) COPIA ORIGINAL
CUENTA DE COBRO / DOCUMENTO EQUIVALENTE (aplica para no responsables del IVA) COPIA ORIGINAL
REGISTRO PRESUPUESTAL COPIA
P
R PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (Salud, pension, ARL en la que desglose ingreso base de
ORIGINAL
I cotización)
M CO-FR-47 CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
E ORIGINAL
PARAFISCALES (Aplica para persona jurídica)
R
ORIGINAL
CO-FR-11 INFORME PARCIAL O FINAL ACTIVIDADES CONTRATISTA (FORMATO
P CD CON SOPORTES EN
VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS). Asegurar que se revisa el cumplimiento de los requisitos
A PDF y/o COPIAS DE
de SST
G ACTIVIDADES
O
CO-FR-25 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Aplica para contratistas
ORIGINAL
con personal a cargo a disposición de las ceibas)
CO-FR-46 INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS (FORMATO
ORIGINAL COPIA
VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS)
FACTURA (Aplica para responsables del IVA) COPIA ORIGINAL

CUENTA DE COBRO / DOCUMENTO EQUIVALENTE (aplica para no responsables del IVA) COPIA ORIGINAL

REGISTRO PRESUPUESTAL COPIA

P COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN (Aplica para contratos de suministro) ORIGINAL COPIA
A
G PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (Salud, pension, ARL en la que desglose ingreso base de
O ORIGINAL COPIA
cotización)
P CO-FR-47 CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
A ORIGINAL COPIA
PARAFISCALES (Aplica para persona jurídica)
R
C ORIGINAL
I CO-FR-11 INFORME PARCIAL ACTIVIDADES CONTRATISTA (FORMATO VIGENTE
CD CON SOPORTES EN
A EMPRESAS PUBLICAS). Asegurar que se revisa el cumplimiento de los requisitos de SST
PDF
L
CO-FR-25 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Aplica para contratistas
ORIGINAL
con personal a cargo a disposición de las ceibas)
CO-FR-46 INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS (FORMATO
ORIGINAL COPIA
VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS)
FACTURA (Aplica para responsables del IVA) COPIA ORIGINAL

CUENTA DE COBRO / DOCUMENTO EQUIVALENTE (aplica para no responsables del IVA) COPIA ORIGINAL

REGISTRO PRESUPUESTAL COPIA

ACTA DE LIQUIDACION o ACTA DE TERMINACIÓN según aplique (FORMATOS VIGENTES
ORIGINAL COPIA
EMPRESAS PUBLICAS)

COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN (Aplica para contratos de suministro) ORIGINAL COPIA

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (Salud, pension, ARL en la que desglose ingreso base de
ORIGINAL COPIA
cotización)
CO-FR-47 CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
ORIGINAL COPIA
P PARAFISCALES (Aplica para persona jurídica)
A
G CO-FR-50 PAZ Y SALVO CONTRATISTA (Solo aplica para contratos de prestación de
O servicios profesionales y apoyo a la gestión que en el desarrollo de su actividad utilicen ORIGINAL
recursos de la empresa)
F
I
N ORIGINAL
CO-FR-11 INFORME PARCIAL O FINAL ACTIVIDADES CONTRATISTA (FORMATO
A CD CON SOPORTES EN
VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS). Asegurar que se revisa el cumplimiento de los requisitos
L PDF y/o COPIAS DE
de SST
ACTIVIDADES

CO-FR-25 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Aplica para contratistas

ORIGINAL
con personal a cargo a disposición de las ceibas o actividades inherentes)

PAZ Y SALVO MINISTERIO DE PROTECCION (OFICINA DE TRABAJO) CONTRATOS CON

PERSONAL A CARGO (que realice actividades inherentes a la prestación de servicios de la ORIGINAL
empresa) dentro y fuera de las instalaciones de la empresa)

CO-FR-46 INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS (FORMATO

ORIGINAL COPIA
VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS)

Nota:
- LAS CUENTAS QUE PASEN DE MÁS DE 10 FOLIOS DEBEN VENIR CON GANCHO LEGAJADOR, SE RECIBEN DOS PAQUETES CONTRATACION Y FINANCIERA.
- LOS SOPORTES DE ACTIVDADES SE DEBEN PRESENTAR ESCANEADOS EN ARCHIVO PDF.
- LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORGANIZADOS EN EL ORDEN QUE ESTA EN EL LISTADO.
- LOS FORMATOS VIGENTES DE EMPRESAS PUBLICAS LOS ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB www.lasceibas.gov.co, LINK SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, PROCESOS DE
APOYO,CONTRATACION, FORMATOS.

Fecha Fecha de
Observación Cumplimiento
Identificación Cumplimiento
Vo.Bo. Supervisor(es) o interventor(es) Vo.Bo. CONTRATACIÓN