CONCEPTO SALDO AÑO 2017

Efectivo y/o equivalente de efectivo

Caja $ 2,800,000
Cuenta de ahorro banco de Bogotá N 09865456 $ 35,500,000
Cuentas por cobrar a clientes $ 125,800,000
Inventarios mercancías para comercializar $ 221,900,000
Propiedad planta y equipo
Edificios importe en libros $ 48,000,000
Vehículo importe en libros $ 26,000,000
Maquinaria y equipo importe en libros $ 108,882,000
Obligaciones financieras medidas a costo amortizado $ 28,600,000
Beneficios a empleados
Prima $ 5,500,000
Cesantías $ 5,500,000
Intereses cesantías $ 660,000
Vacaciones $ 2,750,000
Retención en la fuente por pagar $ 4,850,000
Retención y aportes de nomina $ 2,450,000
Proveedores $ 189,700,000
Capital autorizado $ 100,000,000
Utilidades acumuladas $ 27,800,000
Utilidad del ejercicio $ 201,072,000