FORMULARIO DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EFECTIVO 

Ejemplo: Caso Banco “La Confianza” 

El viernes 14 de marzo del 2012, Juan Martell del Águila, asistente de tesorería de la 
empresa  El  MARINO  S.A.,  por  encargo  de  dicha  empresa  se  acerca  al  Banco  “La 
Confianza” para realizar un depósito en efectivo de USD 17,600 en la cuenta corriente 
N° 1245 2354 620‐1 a nombre de la empresa FABRIMAR S.A.C. 

Juan Martell del Águila tiene el DNI N° 04855544, domicilia en la Av. Arequipa 115, 
Jesús María y el número de su teléfono es 4758281. La empresa El MARINO S.A. tiene 
el  RUC  N°  59615248711  y  su  dirección  es  Jirón  Saenz  Peña  638  San  Miguel,  su 
teléfono  es  4759599. La  empresa  FABRIMAR  S.A.C. tiene  el RUC 56059864251,  y  su 
dirección es Av. El Sol 102 Chorrillos, su teléfono es 6208681. 

Observa en la siguiente página como Juan Martell del Águila ha llenado el Formulario.