CONCILIACION BANCARIA

FEBRERO 28 DE 2,020

2.365.
SALDOS SEGÚN LIBROS     000
         
MAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO  
   
1.900.
  FECHA JUSTIFICACION VALOR 000
5-feb-
  10 CHEQUE 102 700.000  
21-feb-
  10 CHEQUE 105 400.000  
24-feb-
  10 CHEQUE 106 500.000  
25-feb-
  10 CHEQUE 107 300.000  

  TOTAL 1.900.000  
   
MAS NOTAS CREDITO  
   
1.150.
  FECHA JUSTIFICACION VALOR 000
22-feb-
  10 CONSIGNACION    
22-feb-
  10 ABONO PRESTAMO 850.000  
22-feb-
  10 INTERESES cdt 300.000  
26-feb- ONSIGNACION
  10 CLIENTE -  

  TOTAL 1.150.000  
   
MENOS NOTAS DEBITO  
   
  FECHA JUSTIFICACION VALOR 1.765.000
26-feb-
  10 GASTOS FINANCIEROS 50.000  
GRAVAMEN
    FINANCIERO 180.000  
RETENCIÓN EN LA
    FUENTE 35.000  

    CHEQUE DEVUELTO 1.500.000  

         
         
  TOTAL  
 1.765.000
819.
        000

menos   ERROR LIBROS 450.000  

    ERROR BANCO 369.000  

         
SALDOS SEGÚN 2.831.
EXTRACTO       000