La empresa del señor Juan Pérez decide abrir una caja chica por gastos imprevistos que se presentan

manejo reposición a un 80% y gastos no mayores de un 10%. Durante el mes se generaron una serie
arreglo de jardin 975 pesos, plomeria 845 pesos, limpieza de parqueo 600 pesos, reparacion fisica 83
de vehiculo 845, compra de materiales de limpieza 570 pesos. Total 8439 pesos.

Fecha Descripcion DR CR
15/10/2018 CAJA CHICA $ 8,439.00
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BANCO $ 8,439.00
P/R REPOSICION CAJA CHICA

15/10/2018 GASTOS VARIOS $ 8,439.00

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CAJA CHICA $ 8,439.00

Control para el dinero en efectivo

concilicion bancaria
consiste en hacer un cuadre con el balance del libro de la empresa restando los cargos banca
que hace la empresa y que hace el banco en la cuenta. Este balance tiene que coincidir o cua
banco mensualmente. Por otra parte el estado de cuenta del banco restando los cheques en
transito.

las inversiones en el corto plazo es cuando yo hago algun tipo de colocacion de dinero en una institucion financiera
mediante un contrato. Ejemplo: El sr. juan perez decide abrir un certificado financiero por valor de 50,000 pesos por
anual.
mprevistos que se presentan a diario en el negocio con un monto de 10,000 pesos la cual tiene como política de
mes se generaron una serie de gastos como, basura 850 pesos, agua 999 pesos, cafe y zucar 785 pesos, poda y
pesos, reparacion fisica 830 pesos, reparaciones electricas 940 pesos, suministro de toners 800 pesos, lavado
pesos.

presa restando los cargos bancarios y sumando los depositos

alance tiene que coincidir o cuadrar con el esttado de cuenta que manda el
banco restando los cheques en transito y sumando los depositos en

o en una institucion financiera pagando un beneficio establecido

o por valor de 50,000 pesos por un periodo de 6 meses a una tasa de 6%
ne como política de
785 pesos, poda y
800 pesos, lavado