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"Los Compadres SA de CV"

LCO080914ED6
Compra y venta de materiales de construccion
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRACTICADA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO PASIVO
A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO
BANCO 1,012,478.00 PROVEEDORES 569,851.00
CAJA 58,621.00 DOCUEMENTOS POR PAGAR 256,894.00
INVENTARIO 125,689.00 ANTICIPO CLIENTES 15,698.00
CLIENTES 30,478.00 ACREEDORES DIVERSOS 3,268.00
DEUDORES DIVERSOS 2,569.00

TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO 1,229,835.00 TOTAL PASIVO 845,711.00

A LARGO PLAZO CAPITAL CONTABLE


CAPITAL SOCIAL 838,840.45
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA 65,898.00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
EDIFICIO 950,000.00 UTILIDAD 613,819.05
MAQUINARIA Y EQUIPO 150,850.00 TOTAL CAPITAL
DEPRECIACION ACUMULADA -98,212.50 1,452,659.50
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 1,068,535.50 SUMA PASIVO Y CAPITAL
SUMA ACTIVO 2,298,370.50 2,298,370.50

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en el presente Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la
situación financiera y/o los estados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas asumiendo asimismo,
todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A 17 DE DICIEMBRE DE 2019.

ING…..
C.P. Sandi Geraldine Novelo Gamboa REPRESENTANTE LEGAL
CED. PROF.
INFORMACION DE DE
AREA DE FIANAN

Los Compadres SA de CV Los Compadres SA de


DEUDORES DIVERSOS SOCIOS DEUDORES DIVERSOS SOCIO
Jorge Lopez Martha Perez
Fecha Concepto Importe Fecha
1/17/2018 Gastos a comprobar Ch-56 3,000.00 5/26/2018

2/17/2018 Facturas de compra de material -1,500.00 4/1/2018

3/25/2018 Devolucion en efectivo -242.00 4/5/2018

4/10/2018
Saldo pendiente 1,258.00

Los Compadres SA de CV
DEUDORES DIVERSOS SOCIOS
Luis Perez
Fecha Concepto Importe
6/16/2018 Gastos a comprobar Ch-69 4,569.00

7/16/2018 Pagos por honorarios -2,569.00

8/30/2018 Pago de gasolina -500.00

Saldo pendiente 1,500.00


INFORMACION DE DEUDORES
AREA DE FIANANZAS

Los Compadres SA de CV Los Compadres SA de CV


DEUDORES DIVERSOS SOCIOS DEUDORES DIVERSOS SOCIOS
Martha Perez Ana Cordova
Concepto Importe Fecha
Prestamo Ch-125 12,656.00 2/1/2018

Factura de reparacion de techo -6,523.00 2/3/2018

Facturas de gasolina -1,256.00

Factura de la compra de tintas -1,145.00


Saldo pendiente 3,732.00
Los Compadres SA de CV
DEUDORES DIVERSOS SOCIOS
Ana Cordova
Concepto Importe
CH-89 BANCOMER 8,656.00

Factura de mantenimiento de -8,400.00


vehiculo

Saldo pendiente 256.00


Los Compadres SA de CV
Auditoria a 31 de Dicembre 2018
Confirmacion de Deudores

Nombre Monto Firma de Conformidad Observaciones


Jorge Lopez 1,258.00 CORRECTO
Martha Perez 3,732.00 INCORRECTO entrego una factura de compra de herramientas por 1000
Ana Cordova 256.00 CORRECTO
Luis Perez 1,500.00 CORRECTO en la cedula analitica el deudor tiene una diferencia de 47
verificar con el area contable
de herramientas por 1000

tiene una diferencia de 47 pesos


Los Compadres SA de CV
Auditoria a 31 de Dicembre 2018
Cedula Analitica de Deudores

Saldo 31 Dic 2019.


Indice Analitica Saldo 31 Dic 2018 Examen de
Auditoria

Socios
115 Jorge Lopez 1,258.00
116 Martha Perez 2,541.00
117 Ana Cordova 256.00
118 Luis Perez 1,547.00

OBSERVACIONES: el saldo que tenemos en el balance general es incorrecto, realizada la confirmacion


que se nos debe 4,555. Favor de verificar estas informacion con las areas correspondie

TOTAL 5,602.00 0.00

Total según balance 2,569.00

Elaboró Revisó
de CV Los deudores diversos son aquellas personas que le deben
bre 2018 a la empresa.
udores En el año 2018 en deudores tenemos un monto de 2,569.00

Ajustes y Reclasificacion Saldo 31 de Dic. En la pestaña Informacion de deudores estan los saldo al 3
Segun diciembre de las personas que nos deben. Rucuerden que cuan
auditoria deben se carga (parte debe) y cuando ya pagaron se abona (
Debe Haber haber). Despues de realizar el analisis de la pestaña de informa
deudores traspaso esa información a la pestaña de confirmaci
deudores.
1258
1000 1,541.00
256
47 1500 Diferencia con el área contable

correcto, realizada la confirmacion de deudores notamos


macion con las areas correspondientes.

0.00 1,047.00 4,555.00

Autorizó
onas que le deben

monto de 2,569.00

ores estan los saldo al 31 de


en. Rucuerden que cuando nos
ya pagaron se abona (parte
e la pestaña de informacion de
pestaña de confirmacion de
.