LCO080914ED6 Compra y venta de materiales de construccion ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRACTICADA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. CIFRAS EN PESOS
ACTIVO PASIVO A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO BANCO 1,012,478.00 PROVEEDORES 569,851.00 CAJA 58,621.00 DOCUEMENTOS POR PAGAR 256,894.00 INVENTARIO 125,689.00 ANTICIPO CLIENTES 15,698.00 CLIENTES 30,478.00 ACREEDORES DIVERSOS 3,268.00 DEUDORES DIVERSOS 2,569.00
TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO 1,229,835.00 TOTAL PASIVO 845,711.00
A LARGO PLAZO CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 838,840.45 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA 65,898.00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EDIFICIO 950,000.00 UTILIDAD 613,819.05 MAQUINARIA Y EQUIPO 150,850.00 TOTAL CAPITAL DEPRECIACION ACUMULADA -98,212.50 1,452,659.50 TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 1,068,535.50 SUMA PASIVO Y CAPITAL SUMA ACTIVO 2,298,370.50 2,298,370.50
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en el presente Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los estados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A 17 DE DICIEMBRE DE 2019.
ING….. C.P. Sandi Geraldine Novelo Gamboa REPRESENTANTE LEGAL CED. PROF. INFORMACION DE DE AREA DE FIANAN
Los Compadres SA de CV Los Compadres SA de
DEUDORES DIVERSOS SOCIOS DEUDORES DIVERSOS SOCIO Jorge Lopez Martha Perez Fecha Concepto Importe Fecha 1/17/2018 Gastos a comprobar Ch-56 3,000.00 5/26/2018
2/17/2018 Facturas de compra de material -1,500.00 4/1/2018
3/25/2018 Devolucion en efectivo -242.00 4/5/2018
4/10/2018 Saldo pendiente 1,258.00
Los Compadres SA de CV DEUDORES DIVERSOS SOCIOS Luis Perez Fecha Concepto Importe 6/16/2018 Gastos a comprobar Ch-69 4,569.00
7/16/2018 Pagos por honorarios -2,569.00
8/30/2018 Pago de gasolina -500.00
Saldo pendiente 1,500.00
INFORMACION DE DEUDORES AREA DE FIANANZAS
Los Compadres SA de CV Los Compadres SA de CV
DEUDORES DIVERSOS SOCIOS DEUDORES DIVERSOS SOCIOS Martha Perez Ana Cordova Concepto Importe Fecha Prestamo Ch-125 12,656.00 2/1/2018
Factura de reparacion de techo -6,523.00 2/3/2018
Facturas de gasolina -1,256.00
Factura de la compra de tintas -1,145.00
Saldo pendiente 3,732.00 Los Compadres SA de CV DEUDORES DIVERSOS SOCIOS Ana Cordova Concepto Importe CH-89 BANCOMER 8,656.00
Factura de mantenimiento de -8,400.00
vehiculo
Saldo pendiente 256.00
Los Compadres SA de CV Auditoria a 31 de Dicembre 2018 Confirmacion de Deudores
Nombre Monto Firma de Conformidad Observaciones
Jorge Lopez 1,258.00 CORRECTO Martha Perez 3,732.00 INCORRECTO entrego una factura de compra de herramientas por 1000 Ana Cordova 256.00 CORRECTO Luis Perez 1,500.00 CORRECTO en la cedula analitica el deudor tiene una diferencia de 47 verificar con el area contable de herramientas por 1000
tiene una diferencia de 47 pesos
Los Compadres SA de CV Auditoria a 31 de Dicembre 2018 Cedula Analitica de Deudores
Saldo 31 Dic 2019.
Indice Analitica Saldo 31 Dic 2018 Examen de Auditoria
Socios 115 Jorge Lopez 1,258.00 116 Martha Perez 2,541.00 117 Ana Cordova 256.00 118 Luis Perez 1,547.00
OBSERVACIONES: el saldo que tenemos en el balance general es incorrecto, realizada la confirmacion
que se nos debe 4,555. Favor de verificar estas informacion con las areas correspondie
TOTAL 5,602.00 0.00
Total según balance 2,569.00
Elaboró Revisó de CV Los deudores diversos son aquellas personas que le deben bre 2018 a la empresa. udores En el año 2018 en deudores tenemos un monto de 2,569.00
Ajustes y Reclasificacion Saldo 31 de Dic. En la pestaña Informacion de deudores estan los saldo al 3 Segun diciembre de las personas que nos deben. Rucuerden que cuan auditoria deben se carga (parte debe) y cuando ya pagaron se abona ( Debe Haber haber). Despues de realizar el analisis de la pestaña de informa deudores traspaso esa información a la pestaña de confirmaci deudores. 1258 1000 1,541.00 256 47 1500 Diferencia con el área contable
correcto, realizada la confirmacion de deudores notamos
macion con las areas correspondientes.
0.00 1,047.00 4,555.00
Autorizó onas que le deben
monto de 2,569.00
ores estan los saldo al 31 de
en. Rucuerden que cuando nos ya pagaron se abona (parte e la pestaña de informacion de pestaña de confirmacion de .
