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BANCOS 240,000,000
CLIENTES 35,000,000
CAJA 250,000,000
INVENTARIO MATERIA PRIMA 90,000,000
PROVEEDORES 22,000,000
ACREEDORES 15,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 45,000,000
CAPITAL 693,400,000
RESERVA LEGAL 36,000,000
UTILIDAD ACUMULADA 56,000,000
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MADEFLEX LTDA.
Servicios
Concepto MPD MOD CIF TOTAL
Contratados
Producción despacha MPD 74,000,000 74,000,000
Despacha Repuesto y Accesorios 14,000,000 14,000,000
Servicios públicos 5,000,000 5,000,000
Maquila 8000 c/u 4,800,000 4,800,000
PAGO DE LA NOMINA PROD 20,000,000 5,000,000 25,000,000
OTROS COSTOS Y GASTOS 12,500,000 12,500,000
DEPRECIACIÒN FABRICACIÒN 1,550,000 1,550,000
PRESTACIONES SOCIALES 2,000,000 1,000,000 3,000,000
TOTAL 74,000,000 22,000,000 39,050,000 4,800,000 139,850,000
Entradas Salidas Saldo
Fecha concepto Q VU VT Q VU VT Q VU VT
BANCOS 484,600,000
CLIENTES 35,000,000
CAJA 250,000,000
INVENTARIO MATERIA PRIMA 80,000,000
PROVEEDORES 54,000,000
ACREEDORES 19,440,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 45,000,000
IMPUESTO POR PAGAR 68,044,900
TOTAL PASIVOS 186,484,900
PATRIMONIO
CAPITAL 693,400,000
RESERVA LEGAL 49,815,177
UTILIDAD ACUMULADA 56,000,000
UTILIDAD DEL PERIODO 124,336,590
TOTAL PATRIMONIO 923,551,767