Codigo Cuenta Debitos Creditos

311501 Aporte de socio Pedro peres $ 79,300,000

110505 Caja general $ 17,000,000
110505 Caja general $ 14,800,000
151610 Oficinas $ 45,000,000
152410 Equipos $ 2,500,000
110505 Caja general $ 17,000,000
111005 Moneda nacional $ 17,000,000
220501 P. Cosmeticos Bezier LTDA $ 576,403 $ 1,280,896
143501 Frascos de crema para manos $ 300,000
143502 Esmaltes de colores $ 810,000
240802 IVA descontable 19% $ 210,900
236540 RTF compras 2,5% $ 27,750
236801 RTICA compras 11,04 $ 12,254
111005 Moneda nacional $ 576,403
220502 P.La esperansa S.A.S $ 2,410,622
143503 Estuches de sombras $ 625,000
143504 Removedor de esmalte $ 1,014,000
143505 Paquetes de algodón $ 450,000
240802 IVA descontable 19% $ 396,910
236540 RTF compras 2,5% $ 52,225
236801 RTICA compras 11,04 $ 23,063
111005 Moneda nacional $ 400,000
110510 Caja menor $ 400,000
511025 Asesoria juridica $ 350,000
233525 Honorarios $ 309,085
236515 RTF Honorarios 11% $ 38,500
236802 RTICA Servicios 6,9 $ 2,415
413538 V. Productos farmaceuticos y m… $ 2,120,000
613538 V. Productos farmaceuticos y m… $ 1,280,000
143503 Estuches de sombras $ 500,000
143504 Removedor de esmalte $ 780,000
240801 IVA generado $ 402,800
135515 RTF ventas 2,5% $ 53,000
135518 RTICA ventas 4.14 $ 8,777
135517 RTIVA 15% $ 60,420
130501 Cliente. Grisol LTDA $ 2,400,603 $ 1,920,483
111005 Moneda nacional $ 1,920,483
210510 Pagares Prestamos banco Caja Social $ 10,000,000
112005 Cuenta de ahorros $ 10,000,000
513595 Otros Mantenimiento de Equipos $ 100,000
233535 Servicio de mantenimiento $ 100,000 $ 100,000
110510 Caja menor $ 100,000
513505 Aseo y vigilancia $ 1,000,000
233595 Otros Vigilancia $ 996,200
236525 RTF Servicios 4% $ 40,000
240802 IVA descontable 5% $ 50,000
236802 RTICA Servicios 13,8 $ 13,800
413538 V. Productos farmaceuticos y m… $ 1,600,000
613538 V. Productos farmaceuticos y m… $ 774,000
143502 Esmaltes de colores $ 540,000
143505 Paquetes de algodón $ 234,000
240801 IVA generado $ 304,000
135515 RTF ventas 2,5% $ 40,000
135518 RTICA ventas 4,14 $ 6,624
130502 Clientes.Los Robles S.A.S $ 1,857,376 $ 1,857,376
111005 Moneda nacional $ 1,114,426
110505 Caja general $ 742,950
110510 Caja menor $ 141,000
519525 Elementos de aceo y cafeteria $ 125,000
519525 Elementos de aceo y cafeteria $ 13,445
240802 IVA descontable 19% $ 2,555

111005 Moneda nacional $ 704,493

220501 P. Cosmeticos Bezier LTDA $ 704,493
112005 Cuenta de ahorros $ 10,000,000
111005 Moneda nacional $ 10,000,000
413538 V. Productos farmaceuticos y m… $ 1,196,000
613538 V. Productos farmaceuticos y m… $ 671,000
130503 C.Cosmeticos LTDA $ 1,388,389 $ 833,033
143501 Frascos de crema para manos $ 225,000
143502 Esmaltes de colores $ 162,000
143504 Removedor de esmalte $ 234,000
143503 Estuches de sombras $ 50,000
240801 IVA generado 19% $ 227,240
135515 RTF ventas 2,5% $ 29,900
135518 RTICA ventas 11,04 $ 4,951
110505 Caja general $ 277,678
110505 Caja general $ 555,355
111005 Moneda nacional $ 996,200
233595 Otros Vigilancia $ 996,200
220503 P. Comercializadora la esperanza S.A.S $ 1,519,765 $ 2,532,942
143503 Estuches de sombras $ 1,395,000
143506 Removedor de esmalte $ 800,000
240802 IVA descontable 19% $ 417,050
236540 RTF compras 2,5% $ 54,875
236801 RTICA compras 11,04 $ 24,233
111005 Moneda nacional $ 1,519,765
530520 Intereses $ 22,000
210510 Pagares Prestamos banco Caja Social $ 210,000
111005 Moneda nacional $ 232,000
513505 Aceo y Vigilancia $ 230,000
 232595 Aseo de oficina $ 213,978 $ 213,978
23652501 RTF Servicios 6% $ 13,800
111005 Moneda nacional $ 213,978
236804 ICA del 9,66 $ 2,222
122505 CDT $ 1,000,000
111005 Moneda nacional $ 1,000,000
170525 Anticipos honorarios $ 1,100,000
236515 RTF Honorarios 11% $ 121,000
236802 ICA Honorarios 6,9 $ 7,590
111005 Moneda nacional $ 971,410
413538 V. Productos farmaceuticos y m… $ 1,380,000
613538 V. Productos farmaceuticos y m… $ 828,300
130504 La esmeralda cosmeticos SAS $ 1,601,987 $ 1,121,391
143503 Estuches de sombras $ 753,300
143503 Estuches de sombras $ 75,000
135515 RTF ventas 2,5% $ 34,500
135518 RTICA ventas 4,14 $ 5,713
240801 IVA generado 19% $ 262,200
110505 Caja general $ 1,121,391
111005 Moneda nacional $ 833,033
110505 Caja general $ 277,678
110505 Caja general $ 555,355
170510 Anticipos honorarios $ 550,000
511030 Asesoria financiera $ 550,000
220503 P.Comercializadora la espranza SAS $ 2,410,622
111005 Moneda nacional $ 2,410,622

$ 152,004,177 $ 152,004,177
a
a
$ 123,082,872 $ 123,082,872
$ 28,921,305 $ 28,921,305