BANCO AQUILEZ TUMBAMOS

NEIVA PAG. 1
CUENTA CRRTE. No. PAÑALERA "PACA GONES SAS"

035-87954-3 Clle. 10 No. 4-20

EXTRACTO A
MARZO 30/2020 Neiva, ZONA POSTAL

CHEQUES Y N.D. CONSIGNACIONES Y N.C.

DIA SALDO
No Valor No Valor
ND Chequera 180.600 10.000.000 2 9.819.400
5121 356.879 7 9.462.521
5122 426.500 10 9.036.021
5125 250000 2 5.750.360 14 14.536.381
5124 8.325.041 14 6.211.340
5126 8.025.987 15 -1.814.647
ND Com. Rem. 83941 RM 6.030.250 17 4.131.662
5127 2.045.871 22 2.085.791
NC 500.000 24 2.585.791
9.507.500 25 12.093.291
ND ch. dev. 1.985.600 28 10.107.691
1.985.600 29 12.093.291
5128 7.890.630 10.000.000 30 14.202.661
ND GMF 81.963 30 14.120.698
TOTALES 29.653.012 43.773.710

CREDITOS: DÉBITOS: PROMEDIO:

29.653.012 43.773.710 8.476.564
Pañalera Paca Gones SAS
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100505 Libro Auxiliar de Banco AQUILEZ TUMBAMOS
2020 DETALLE CHEQUE DÉBITOS: CRÉDITOS: SALDO
Apertura cta. Crte.
2-mar 10.000.000
Consig. 1 10.000.000
Camara de comercio
7-mar 5121 356.879
reg. Mercantil 9.643.121
Notaria 1 Registro
9-mar 5122 426.500
notarial 9.216.621
Compuequipos pago F-
11-mar 5123 10.325.860
3548 (1.109.239)
industrias Alfa. Pago F-
13-mar 5124 8.325.041
315 (9.434.280)
14-mar Consignación local 2 5.750.360
(3.683.920)
Soyla del Monton.
14-mar 5125 250.000
Fondo de caja menor (3.933.920)
Elma Mut Nomina
15-mar 5126 8.025.987
primer quincena (11.959.907)
Consignación Remesa
17-mar 6.030.250
de Garzón (5.929.657)
Tutelas Traes pago F-
23-mar 5127 2.045.781
085 (7.975.438)
25-mar Consignación local 3 9.505.700
1.530.262
28-mar ND. Cheque devuelto 1.985.600
(455.338)
Reconsignación
29-mar 1.985.600
cheque devuelto 04 1.530.262
Juan de la Cosa
30-mar 5128 7.890.630
Nomina 2 quincena (6.360.368)
30-mar Consignación local 5 10.000.000
3.639.632
Ando Volando Bajo
30-mar 5129 835.600
pago F. 765 2.804.032

2.804.032

2.804.032

2.804.032
 2.804.032

2.804.032

2.804.032

2.804.032
Saldo que pasan: 2.804.032