PALACIO DEL MUEBLE S.A.

S
NIT: 800120345-3
codificacion de las operanciones respecto al decreto 2650 cuentas T

1.El día  05 de mayo de 2016 se realizan los siguientes hechos económicos. Andrés Mora en efectivo  recibo de
caja N 001 Pedro Cárdenas en efectivo y $ 5.000.000 en equipo de oficina y un terreno urbano avaluado en $
10.000.000 según recibo de Caja N 002

ANDRES MORA
caja 1105 oporte socios de fondo mutuo de inverion 311510
debe haber debe haber
35,000,000 35,000,000
PEDRO CARDENAS

caja 1105 oporte socios de fondo mutuo de inverion 311510

debe haber debe haber
20,000,000 20,000,000

equipo de oficina 151210 propiedades planta y equipos 3810

debe haber debe haber
5,000,000 5,000,000

urbano 150405 urbano terrenos 381004

debe haber debe haber
10,000,000 10,000,000

2.El día 06 de mayo de 2016 se realizan los siguientes hechos económicos Se abre cuenta corriente en el
banco de occidente por el saldo disponible en Caja General

bancos nacionales1110 caja 1105

debe haber debe haber
55,000,000 55,000,000

3. El día  10  de mayo de 2016 se realizan los siguientes hechos económicos. Se registra comprobante de
egreso N 001  por concepto  de pago de gastos legales de matricula Mercantil por valor de: 320.000 El pago se
realiza con cheque

bancos nacionales1110 registro mercantil 514010

debe haber debe haber
320,000 320,000

4.El día  11 de mayo de 2016 se realizan los siguientes hechos económicos se registra factura de compra No
13001 por valor de $12.320.000 a crédito de 90 días
 1435 merca no fab x la emp Proveedores2205
debe haber debe haber
12,320,000 12,320,000

5. El día 13 de mayo de 2016 se realizan los siguientes hechos económicos Se registra venta factura de venta
N001 del 50% de la mercancía comprada, el margen de utilidad es del 30% sobre el
costo de la mercancía. El pago se recibe en efectivo recibo de caja No 003

1435 merca no fab x la emp 6135 comercio al Xm y al xm

debe haber debe haber
$6,160,000 $ 6,160,000

4135 comercio al Xm y al xm 1105 Caja

debe haber debe haber
$8,008,000 $ 8,008,000

6. El día 13 de mayo de 2016 se realizan los siguientes hechos económicos Se registra abono a la factura  de
compra No 13001 por valor de 7.000.000 comprobante de egreso No 002  en efectivo.

caja 1105 bancos nacionales 2105

debe haber debe haber
7,000,000 7,000,000
7. EL día  16  de mayo de 2016 se realizan los siguientes hechos económicos Se efectúa pago de servicios
públicos así Energía Eléctrica $ 87.000 Agua $ 140.000 Teléfono $ 120.000 el pago se hizo en efectivo
comprovante de egreso N.0003
caja 1105 servicios 5235
debe haber debe haber
347,000 347,000

8.El día  17  de mayo de 2016 se realizan los siguientes hechos económicosSe adquiere Crédito con el banco de
occidente por valor de$ 64.000.000 a una tasa efectiva mensual del 1,9%, aun
plazo de tres años, pagaderos en cuotas cuatrimestrales vencidas. Se firma pagare con garantía de hipoteca del
terreno urbano. El valor del crédito es depositado en cuenta bancaria

bancos nacionales 1110 bancos 2105

debe haber debe haber
64,000,000 64,000,000

9. El día  18  de mayo de 2016 se realizan los siguientes hechos económicosSe registra factura de compra de un
computador por valor de $ 3.520.000 el pago se realiza con cheque comprobante de
egreso No 004
 1110 bancos 1528 equipos de computo y comunicación
debe haber debe haber
3,520,000 3,520,000

10. El día  18  de mayo de 2016 se realizan los siguientes hechos económicos Se registra factura de compra No
2870 por valor de $22.170.000 el pago se realiza con cheque comprobante de egreso No 005.
1110 bancos 1435 mercancia no fabricada por la empresa
debe haber debe haber
22,170,000 22,170,000

11 .El día  19  de mayo de 2016 se realizan los siguientes hechos económicos Se Compra vehículo para uso de la
empresa por valor de 35.000.000. el pago se realiza con cheque comprobante de egreso N 006
1110 bancos autos ,camionetas y camperos 154005
debe haber debe haber
35,000,000 35,000,000

12.El día  20  de mayo de 2016 se realizan los siguientes hechos económicos Se registra pago de seguro de SOAT
de vehículo comprado para uso de la empresa por valor de $ 230.000 el pago se realiza en efectivo
1105 caja 513005 seguros
debe haber debe haber
230,000 230,000
sT

a en efectivo  recibo de
urbano avaluado en $

nverion 311510

nverion 311510

uenta corriente en el

stra comprobante de
r de: 320.000 El pago se

factura de compra No
venta factura de venta
% sobre el
o 003

abono a la factura  de
en efectivo.

túa pago de servicios

se hizo en efectivo

Crédito con el banco de

9%, aun
garantía de hipoteca del
ria

actura de compra de un
obante de
a factura de compra No
egreso No 005.

vehículo para uso de la

de egreso N 006

pago de seguro de SOAT

ealiza en efectivo