Transacciones contables Aportes Iniciales:

01/05-------------------------1-------------------------------------

Equipos de Computación       5000000

Maquinaria                            25000000

Banco                                    50000000

                   Capital Social                      80000000

Aportes socios: Uno aporto computadores por valor de $5.000.000 y una Maquina por valor de
$25.000.000. Dos aportó el valor de $50.000.000 depositados en una cuenta bancaria a nombre de
la sociedad.

01/05----------------------2-----------------------------------

Banco                                 10000000

            Préstamo Bancario                 10000000

Préstamo bancario a tres (3) años con el Banco Presta YA.

Registros datos adicionales:

01/05-----------------------3----------------------------------
Muebles y Enseres              2000000

Iva, Crédito Fiscal                  380000

            Retención Iva por Pagar            57000

            Retención Isr por pagar             50000

            Reteica por Pagar                      19320

            Banco                                     2253680

Compra de muebles y enseres por $2.000.000 + IVA a MyM Ltda (RR)

02/05------------------------4-----------------------------------

Inventario                              19250000

Iva, Crédito Fiscal                   3657500

            Retención Iva por Pagar            548625

            Retención Isr por pagar             481250

            Reteica por Pagar                      185955

            Cuentas por Pagar                  21691670

Compra de 11 televisores a $1.750.000 c/u + IVA a Importadora ABC (RR) y paga la factura a 90
días.

03/05-------------------------5---------------------------------

Inventario                                 650000

Iva, Crédito Fiscal                    123500

            Retención Isr por pagar             16250

            Reteica por Pagar                        6279

            Banco                                       750971

Compra de 5 mesas para los televisores a $130.000 c/u + IVA a Importadora ABC (RR) y paga en
efectivo.

04/05-------------------------6--------------------------------

Banco                                      19783750

Cuentas por Cobrar                    7913500

                Ventas                                       23275000

                 Iva, Debito Fiscal                       4422250

Costo de Ventas                         12250000

                Inventario                                   12250000

Venta de 7 televisores a ALMACENES DE 1ª S.A. (RR) y pagan de contado.

05/05--------------------------7--------------------------------

Inventario                                1012500

Iva, Crédito Fiscal                     192375

            Retención Iva por Pagar            192375,00

            Retención Isr por pagar               25312,50

            Reteica por Pagar                          9780,75

            Cuentas por Pagar                     977406,75

Compra a Andrea Rodríguez (NR) 50 Licuadoras $20.250 c/u se paga a 60 días.

06/05-------------------------8----------------------------------

Banco                                      1175720

                Ventas                                         988000

                 Iva, Debito Fiscal                        187720

Costo de Ventas                        520000

                Inventario                                      520000

Se venden 4 mesas para televisor a INVERSIONES S.A. (GC) y pagan de contado.

15/05------------------------9----------------------------------

Banco                                      2289262,50

                Ventas                                         1923750

                 Iva, Debito Fiscal                          365512,50

Costo de Ventas                       1012500

                Inventario                                     1012500

Se venden todas las licuadoras a Almacenes JJ. LTDA (RR).

30/05-------------------------10---------------------------------

Arriendos                                1600000

Iva, Crédito Fiscal                     304000

            Retención Iva por Pagar            45600

            Retención Isr por pagar              56000

            Reteica por Pagar                      15456

            Banco                                     1786944

Se paga arriendo por $1.600.000 + IVA a INMOBILIARIA ARRIENDA YA (RR).

30/05-----------------------11---------------------------------

Servicios Publicos                     500000

Iva, Crédito Fiscal                       95000

            Retención Iva por Pagar            14250

            Banco                                        580750

Pago de servicios públicos por $500.000 (GCA)

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