PROGRAMA DE AUDITORIA

10 CAJA Y BANCOS
EMPRESA: MARFEX EIRL
M-01-18
PERIODO: 2018  
DEPARTAMENTO: TODOS LOS DEPARTAMENTOS
TIPO DE AUDITORIA : FINANCIERA
OBJETIVO:
TIEMPO
PROCEDIMIENTOS REF P/T HECHO POR
INICIO FIN

P.A-01-18
 

HECHO POR:
FECHA:
REVISADO POR
FECHA:
HORAS TOTALES
 CUESTIONARIO CONTROL INTERNO
EMPRESA: MARFEX EIRL
PERIODO: 2018
DEPARTAMENTO: TODOS LOS DEPARTAMENTOS
TIPO DE AUDITORIA : FINANCIERA
OBJETIVO:
ITEM PREGUNTAS SI NO N/A

Elaborado por:
Fecha:

Supervisado por:

Fecha:
O

P.A-01-18
 

REF. OBSERVACIONES

C.C.I-01-18
 
 HOJA DE HALLAZGO

EMPRESA: MARFEX EIRL

PERIODO: 2018
DEPARTAMENTO: TODOS LOS DEPARTAMENTOS
TIPO DE AUDITORIA : FINANCIERA
OBJETIVO:

PREGUNTA:

CONCLUSIONES:
Elaborado por:
Fecha:
Supervisado por:
Fecha:
 HOJA DE HALLAZGO

MENTOS
C.C.I-01-18
 

Condicion:

Criterio:

Causa:

Efecto:

RECOMENDACIONES:
H.H.D.P : 01-18
 
EMPRESA: MARFEX EIRL
PERIODO: 2018
DEPARTAMENTO: TODOS LOS DEPARTAMENTOS
TIPO DE AUDITORIA : FINANCIERA
OBJETIVO:

ESTAD
ESTADO DE S
Elaborado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
 CEDULA MATRIZ

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

ENTRE EL 1/1/2016-A 31/12/16

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA AJUSTADO

ENTRE EL 1/1/2016-A 31/12/16
SEGÚN AUDITORIA
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA AJUSTADO INICIAL 100%
ENTRE EL 1/1/2016-A 31/12/16
SEGÚN AUDITORIA
 S.J.C.E
11
Z.F.V
marzo -abr
H.H.D.P-01-18
 
(d)

(C )
C.M-01-19
 CEDULA SUM

EMPRESA: MARFEX EIRL

PERIODO: 2018
DEPARTAMENTO: TODOS LOS DEPARTAMENTOS
TIPO DE AUDITORIA : FINANCIERA
OBJETIVO:

LIBRO DI

FECHA C/P REGISTRO

TIPO Nº
Elaborado por: S.J.C.E
Fecha: 11
Revisado por: Z.F.V

Fecha: marzo -abr

 CEDULA SUMARIA

CM-01-19
 
S DEPARTAMENTOS
ERA

LIBRO DIARIO

CTA CONTABLE DETALLE CARGO ABONO GLOSA

TOTAL

C.S-01-19
 CED

EMPRESA: MARFEX EIRL

PERIODO: 2018
DEPARTAMENTO: TODOS LOS DEPARTAMENT
TIPO DE AUDITORIA : FINANCIERA
OBJETIVO:

Elaborado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
 CEDULA ANALITICA

ESA: MARFEX EIRL

DO: 2018 C.S-01-19
 
RTAMENTO: TODOS LOS DEPARTAMENTOS
E AUDITORIA : FINANCIERA
TIVO:

S.J.C.E
11
C..A: 01-19
Z.F.V
 CEDUL

EMPRESA: MARFEX EIRL

PERIODO: 2018
DEPARTAMENTO: TODOS LOS DEPARTAMENT
TIPO DE AUDITORIA : FINANCIERA
OBJETIVO:

Elaborado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
 CEDULA SUBANALITICA

MARFEX EIRL
018 C.A-01-19
 
ENTO: TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DITORIA : FINANCIERA
O:

S.J.C.E
11
Z.F.V C.S.A: 01-19
EMPRESA: MARFEX EIRL
PERIODO: 2018
DEPARTAMENTO: TODOS LOS DEPARTAMENT
TIPO DE AUDITORIA : FINANCIERA
OBJETIVO:

OBSERVACIONES:

Elaborado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
 CEDULA DETALLE

MARFEX EIRL
2018 C.S.A-01-19
 
MENTO: TODOS LOS DEPARTAMENTOS
UDITORIA : FINANCIERA
O:

S.J.C.E
11
C.D: 01-19
Z.F.V
ACTA
 NOTA - CUENTA 50
SEGÙN CONTABILIDAD
NOTA - CUENTA 50
SEGÙN AUDITORIA
ESCRITURA PUBLICA
CONTRATO DE LISING
COMPROBANTES DE PAGO