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CEDULA 4.

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CÉDULA DEL PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL
MENSUAL DE CADA CARGO GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
PERSONAL TOTAL DE NÓMINA Arrendamiento
GERENTE $ 2,153,539 Vigilancia Externa
SECRETARIA $ 992,722 Servicios públicos
RECEPCIONISTA $ 992,722 Depreciación Bodegas de Oficina
MINISTRACIÓN GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
$1,350,000 Arrendamiento $1,000,000
$ 800,000 Vigilancia Externa $ 200,000
$ 250,000 Servicios Públicos $ 150,000
$ 350,000 Depreciacion $ 250,000
GASTOS DE ADMINISTRACION POR PRIMER TRIMESTRE
CARGO SUELDO PROYECCION 3,23%
GERENTE $ 2,153,539 $ 2,223,098
SECRETARIA $ 992,722 $ 1,024,787
RECEPCIONISTA $ 992,722 $ 1,024,787
Arrendamiento $ 1,350,000 $ 1,393,605
Vigilancia Externa $ 800,000 $ 825,840
Servicios públicos $ 250,000 $ 258,075
Depreciación Bodegas de Oficina $ 350,000 $ 361,305
TOTAL $ 6,888,983.00 $ 7,111,497.00

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 3.23%


Arrendamiento $ 1,000,000 $ 1,032,300
Vigilancia Externa $ 200,000 $ 206,460
Servicios Públicos $ 150,000 $ 154,845
Depreciacion $ 250,000 $ 258,075
TOTAL $ 1,600,000 $ 1,651,680
$ 10,500,000 3.23%
$ 10,839,150
$ 130,069,800

TRIMESTRE 1 CARGO 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE


$ 6,669,294 GERENTE $ 6,669,294 $ 6,669,294
$ 3,074,361 SECRETARIA $ 3,074,361 $ 3,074,361
$ 3,074,361 RECEPCIONISTA $ 3,074,361 $ 3,074,361
$ 4,180,815 Arrendamiento $ 4,180,815 $ 4,180,815
$ 2,477,520 Vigilancia Externa $ 2,477,520 $ 2,477,520
$ 774,225 Servicios públicos $ 774,225 $ 774,225
$ 1,083,915 Depreciación Bodegas de $ 1,083,915 $ 1,083,915
$ 21,334,491 TOTAL $ 21,334,491 $ 21,334,491

TOTAL CARGOS 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE


$ 3,096,900 Arrendamiento $ 3,096,900 $ 3,096,900
$ 619,380 Vigilancia Externa $ 619,380 $ 619,380
$ 464,535 Servicios Públicos $ 464,535 $ 464,535
$ 774,225 Depreciacion $ 774,225 $ 774,225
$ 4,955,040 TOTAL $ 4,955,040 $ 4,955,040
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL
$ 6,669,294 $ 6,669,294 $ 26,677,176
$ 3,074,361 $ 3,074,361 $ 12,297,444
$ 3,074,361 $ 3,074,361 $ 12,297,444
$ 4,180,815 $ 4,180,815 $ 16,723,260
$ 2,477,520 $ 2,477,520 $ 9,910,080
$ 774,225 $ 774,225 $ 3,096,900
$ 1,083,915 $ 1,083,915 $ 4,335,660
$ 21,334,491 $ 21,334,491 $ 85,337,964

3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL


$ 3,096,900 $ 3,096,900 $ 12,387,600
$ 619,380 $ 619,380 $ 2,477,520
$ 464,535 $ 464,535 $ 1,858,140
$ 774,225 $ 774,225 $ 3,096,900
$ 4,955,040 $ 4,955,040 $ 19,820,160
GASTOS DE ADMINISTRACION POR PRIMER TRIMESTRE
GASTOS DE ADMINISTRACION POR PRIMER TRIMEST VALOR MENSULA
arrendamiento $ 1,417,500.00
gerente $ 2,261,216.00
secretaria $ 1,042,358.00
recepcion $ 1,042,358.00
vigilancia externa $ 840,000.00
servicios publicos $ 262,500.00
depreciacion $ 367,500.00
total $ 7,233,432.00

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMON PO


GASTOS 1 TRIMESTRE
arrendamiento $ 4,252,500.00
gerente $ 6,783,648.00
secretaria $ 3,127,074.00
recepcion $ 3,127,074.00
vigilancia externa $ 2,520,000.00
servicios publicos $ 787,500.00
depreciacion $ 1,102,500.00
TOTAL $ 21,700,296.00

GASTOS DE OPERACIONES DE VENTA POR PRIMER TRIMESTRE


GASTOS DE OPERACIONES DE VENTA POR PRIMER
TRIMESTRE VALOR MENSUAL
arrendamiento $ 1,050,000.00
vigilancia externa $ 210,000.00
servicios publicos $ 157,500.00
depreciacion $ 367,500.00
total $ 1,785,000.00

PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS P


GASTOS 1 TRIMESTRE
arrendamiento $ 3,150,000.00
vigilancia externa $ 630,000.00
servicios publicos $ 472,500.00
depreciacion $ 1,102,500.00
TOTAL $ 5,355,000.00
COMPARACIONES PROYECCION 3.23%
INGRESOS $ 130,069,800.00
GASTO DE ADMON $ 85,337,428.00
GASTO DE VENTA $ 19,819,540.00
UTILIDAD / PERDIDA $ 24,912,832.00

Podemos decir que muchas veces nos equivocamos creyendo q si el porcentaje es menor, menor van hacer las ga
pero a simple vista se observa todo lo contrario que en la proyeccion de un 5% fue menor su utilidad, Y mayor co
3.23%
VALOR TRIMESTRAL
$ 4,252,500.00
$ 6,783,648.00
$ 3,127,074.00
$ 3,127,074.00
$ 2,520,000.00
$ 787,500.00
$ 1,102,500.00
$ 21,700,296.00

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMON POR TRIMESTRE


2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 4,252,500.00 $ 4,252,500.00 $ 4,252,500.00
$ 6,783,648.00 $ 6,783,648.00 $ 6,783,648.00
$ 3,127,074.00 $ 3,127,074.00 $ 3,127,074.00
$ 3,127,074.00 $ 3,127,074.00 $ 3,127,074.00
$ 2,520,000.00 $ 2,520,000.00 $ 2,520,000.00
$ 787,500.00 $ 787,500.00 $ 787,500.00
$ 1,102,500.00 $ 1,102,500.00 $ 1,102,500.00
$ 21,700,296.00 $ 21,700,296.00 $ 21,700,296.00

PRIMER TRIMESTRE

VALOR TRIMESTRAL
$ 3,150,000.00
$ 630,000.00
$ 472,500.00
$ 1,102,500.00
$ 5,355,000.00

PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS POR TRIMESTRE


2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 3,150,000.00 $ 3,150,000.00 $ 3,150,000.00
$ 630,000.00 $ 630,000.00 $ 630,000.00
$ 472,500.00 $ 472,500.00 $ 472,500.00
$ 1,102,500.00 $ 1,102,500.00 $ 1,102,500.00
$ 5,355,000.00 $ 5,355,000.00 $ 5,355,000.00
PROYECCION 5%
$ 132,300,000.00
$ 86,801,184.00
$ 21,420,000.00
$ 24,078,816.00

entaje es menor, menor van hacer las ganancias,


n 5% fue menor su utilidad, Y mayor con el
TOTAL ANUAL
$ 17,010,000.00
$ 27,134,592.00
$ 12,508,296.00
$ 12,508,296.00
$ 10,080,000.00
$ 3,150,000.00
$ 4,410,000.00
$ 86,801,184.00

TOTAL ANUAL
$ 12,600,000.00
$ 2,520,000.00
$ 1,890,000.00
$ 4,410,000.00
$ 21,420,000.00