UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN SEBASTIÁN

FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL AÑO 2008

Detalle/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
1. INGRESOS 0
1.1 Ingresos Educativos
Matrìcula 0 0 0 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000
Cuotas 10,361,334 47,124,301 75,052,783 85,828,059 65,709,451 144,686,937 91,108,148 91,500,000 65,500,000 65,500,000 70,000,000 91,500,000 903,871,013
Derecho de Exámenes 1,020,000 600,000 2,580,000 1,500,000 1,580,000 10,920,000 0 0 600,000 1,200,000 10,000,000 30,000,000
Total Ingresos Educativos 10,361,334 48,144,301 75,652,783 88,908,059 67,709,451 146,266,937 102,028,148 91,500,000 65,500,000 66,100,000 71,200,000 101,500,000 934,871,013
1.2 Otros Ingresos
Certificado de Estudios 0
Aporte de Capital 10,000,000 12,095,000 5,000,000 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 72,095,000
Multas por Mora 30,000 160,000 500,000 800,000 1,240,000 2,180,000 1,990,000 500,000 800,000 1,240,000 2,180,000 1,990,000 13,610,000
Otros Varios 0 0 10,000 0 10,000 70,000 10,010,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 60,100,000
Total Otros Ingresos 10,030,000 12,255,000 5,510,000 45,800,000 1,250,000 2,250,000 12,000,000 10,500,000 10,800,000 11,240,000 12,180,000 11,990,000 145,805,000
Total Ingresos 1.1 mas 1.2 20,391,334 60,399,301 81,162,783 134,708,059 68,959,451 148,516,937 114,028,148 102,000,000 76,300,000 77,340,000 83,380,000 113,490,000 1,080,676,013
2. EGRESOS
Sueldos y Beneficios Soc. 10,716,969 12,528,384 41,013,213 48,539,233 57,234,950 51,506,575 31,750,000 41,500,000 52,500,000 52,500,000 52,500,000 31,750,000 484,039,324
Servicios No Personales 2,474,001 12,102,977 13,095,347 15,878,751 15,490,891 74,185,908 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 232,227,875
Bienes de Consumo 0 0 726,636 3,945,919 181,818 6,077,273 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 37,931,646
Préstamo Otorgados 0 0 0 42,000,000 0 25,000,000 0 0 0 0 0 0 67,000,000
Proveedores y Acreedores Div. 4,796,911 11,299,536 5,328,111 5,328,111 328,111 328,111 328,111 328,111 328,111 328,111 0 0 28,721,335
Compras de Activos 23,531,373 6,450,000 2,950,000 47,032,277 2,213,636 2,163,675 0 0 0 0 0 0 84,340,961
Total Egresos 41,519,254 42,380,897 63,113,307 162,724,291 75,449,406 159,261,542 53,078,111 62,828,111 73,828,111 73,828,111 73,500,000 52,750,000 934,261,141

3. Saldo del Periodo -21,127,920 18,018,404 18,049,476 -28,016,232 -6,489,955 -10,744,605 60,950,037 39,171,889 2,471,889 3,511,889 9,880,000 60,740,000

4. Balance de Caja
Saldo Inicial 35,653,494 14,525,574 32,543,978 50,593,454 22,577,222 16,087,267 5,342,662 66,292,699 105,464,588 107,936,477 111,448,366 121,328,366
Saldo del Periodo -21,127,920 18,018,404 18,049,476 -28,016,232 -6,489,955 -10,744,605 60,950,037 39,171,889 2,471,889 3,511,889 9,880,000 60,740,000
Saldo Final 14,525,574 32,543,978 50,593,454 22,577,222 16,087,267 5,342,662 66,292,699 105,464,588 107,936,477 111,448,366 121,328,366 182,068,366

5. Fondo Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Superavit ó Deficit 14,525,574 32,543,978 50,593,454 22,577,222 16,087,267 5,342,662 66,292,699 105,464,588 107,936,477 111,448,366 121,328,366 182,068,366

Fulgencio Samudio O. Norberto C. Benìtez

Rector Contador
-
 Los Servicios no Personales y Bienes de Consumo Comprende

SERVICIOS NO PERSONALES BIENES DE CONSUMO

Electricidad Productos Alimenticios
Agua Textiles y Confecciones
Comunicaciones Papelería e Impresos
Pasajes y Viáticos Bienes de Consumo Oficina
Mant.y Reparación de Edificios Combustibles y Lubricantes
Mant.y Reparación de Equip.de Ofic. Productos Químicos y Laboratoriales
Mant.y Reparación de Equip.de Educación Libros e Insumos Escolares
Mant.y Reparación de Vehículos Elementos de Limpieza
Honorarios Profesionales Bienes de Consumo Informática
Primas y Gastos de Seguros Fotocopiadora Insumos
Alquileres y Arrendamientos Gastos Académicos
Publicidad y Propaganda Refrigerio y Agasajos
Gastos Varios
Gastos Eventos Culturales
Gastos Eventos Deportivos
Gastos Emergencias Médicas
Seguros
Herramientas Menores
Gastos Bancarios
Mant.y Reparación de Equip.de Informática
Servicio de Internet
Donaciones Contribuciones, Suscripciones
Becas y Ayudas Académicas
Tarjeta de Crédito Directores
Gastos de Préstamos
Jubilación Directores
I.V.A. Gastos Deducibles
Gastos Fiesta de San Juan
Cooperativa San Lorenzo Depósito
Mant.y Reparación de Instalaciones
Mant.y Reparación de Muebles y Enseres
Servicio de Transporte
Gastos de Colación
Mant.y Reparación de Maquinarias y Equipos
Gastos de Radio