MOVIMIENTOS

ELECTRODOMESTICOS LTDA - DICIEMBRE 30 de 2017

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 CAJA 170,000,000
110505 caja general
11050501 caja general 170,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 50,000,000
151615 almacenes
15161505 JOSE MIGUEL LOPEZ 50,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000,000
154005 autos, camionetas y camperos
15400504 autos, camionetas y camperos- maria matinez 30,000,000
3115 APORTES SOCIALES 250,000,000
311505 cuotas o partes de interes social
31150501 socio 1 ismael agustin perpiñan 50,000,000
31150502 socio 2 juan bernardo acosta 50,000,000
31150503 socio 3 juana vega mejia 50,000,000
31150504 socio 4 maria martinez 50,000,000
31150505 socio 5 jose miguel lopez 50,000,000
sumas iguales 250,000,000 250,000,000

OPERACIONES REALIZADAS DURANTE ENERO DE 2018

COMPROBANTE 1 - ENERO 1 DE 2018
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1110 BANCOS 170,000,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 170,000,000
1105 CAJA 170.000.00
110505 caja general
11050501 caja general 170,000,000
sumas iguales 170,000,000 170,000,000

ENERO 1 DE 2018
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
5305 FINANCIEROS 205,000
530505 gastos bancarios
53050501 gastos bancarios 205,000
1110 BANCOS 205,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 205,000
sumas iguales 205,000 205,000
NOTA CREDITO 001
 COMPROBANTE 2- ENERO 2 DE 2018
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
5140 GASTOS LEGALES 522,000
514005 NOTARIALES
51400501 notaria tercera NIT 800.250.600-3, 522,000
1110 BANCOS 522,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002030 522,000
sumas iguales 522,000 522,000
Egreso No.0001 SE CANCELA CUENTA COBRO 0020

COMPROBANTE 3- ENERO 2 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
5140 GASTOS LEGALES 1,480,000
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,480,000
51401001 CAMARA COMERCIO NIT 900.300.450-5 1,480,000
1110 BANCOS 1,480,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002031 1,480,000
sumas iguales 1,480,000 1480000
Egreso No 0002 SE CANCELA INSCRIPCION CAMARA CIO

COMPROBANTE 4- ENERO 2 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
5235 SERVICIOS 1,160,000
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
52356001 RCN NIT 800.040.600-8 1,160,000
2365 RETENCION 46,400
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS 4% 46,400
1110 BANCOS 1,113,600
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002033 1,160,000
sumas iguales 1,160,000 1,160,000
Egreso No 0004 SE PAGA PUBLICIDAD RCN
 COMPROBANTE 5 - ENERO 4 DE 2018
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
5120 arrendamientos 3,781,512
512010 construcciones y edificaciones
51201001 ARRENDAVENTAS LTDA 3,781,512
2408 IVA 718,487
240801 iva descontable
24080102 IVA DESCONTABLE 718,487
2365 RETENCION 132,353
236530 arrendamientos
23653001 arrendamientos 132,353
1335 DEPOSITOS 800,000
133510 servicios 800,000
1110 BANCOS 5,167,646
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 cheque No 002034 5,167,646
sumas iguales 5,299,999 5,299,999
Egreso No 0005 pago tres meses arriendo bodega.

COMPROBANTE 6- ENERO 4 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 caja 500,000
110510 CAJA MENOR
11051001 MARIA ELENA CASTRO - SECRETARIA 500,000
1110 BANCOS 500,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002035 500,000
sumas iguales 500,000 500,000
Egreso No 0006 APERTURA CAJA MENOR

COMPROBANTE 7 -ENERO 4 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
5150 ADECUACIONES E INTALACIONES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 4,500,000
51501501 remodelaciones JOSE ARMANDO DIAZ 4,500,000
2365 RETENCION 90,000
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS 2% 90,000
1110 BANCOS 4,410,000
 111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002036 4,410,000
sumas iguales 4,500,000 4,500,000
Egreso No 0007 SE CANCELA REPARACIONES LOCATIVAS

COMPROBANTE 8- ENERO 9 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1524 EQUIPO DE OFICINA 2,830,000
152405 muebles y enseres
15240501 muebles y enseres 2,830,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN 3,860,000
152805 equipos de procesamiento de datos 3,860,000
15280501 COMPUTADOR 2,300,000
15280502 IMPRESORA 1,560,000
152810 equipo de telecomunicaciones 1,070,000
15281001 TELEFONOS 1,070,000
2365 RETENCION 163,025
236540 compras 163,025
1110 BANCOS 7,596,975
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002037 7,531,765
sumas iguales 7,760,000 7,760,000
Egreso No 0008 - COMPRA SEGÚN FACTURA 2040

COMPROBANTE 9- ENERO 9 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 41,650,000
154005 autos, camionetas y camperos 41,650,000
15400504 CAMIONETA CHEVROLET 450
1110 BANCOS 41,650,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002038, 13,883,333
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002039 13,883,333
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002040 13,883,334
sumas iguales 41,650,000 41,650,000
Egreso No 0009 SE PAGA CON TRES CHEQUES

COMPROBANTE 10- ENERO 9 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
5195 DIVERSOS 938,588
519530 utiles, papelerias , fotocopias 938,588
2408 IVA 178,332
240801 iva descontable
24080102 iva descontable 178,331
2365 RETENCION 23,465
 236540 compras
23654001 compras 23,465
1110 BANCOS 1,093,455
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002041 1,093,455
sumas iguales 1,116,920 1,116,920
Egreso No 0010 fact compra papeleria y utiles factura 1840

COMPROBANTE 11 - ENERO 9 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5135 SERVICIOS 480,000
513535 GASTOS TELEFONIA
51353501 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 480,000
1110 BANCOS 480,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002042 480,000
sumas iguales 480,000 480000
Egreso No 0011 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR

COMPROBANTE 12- ENERO 12 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E 125,137,924
14350101 20 neveras no frost 14 pies 31,284,554
14350102 20 estufas con horno 15,641,865
14350103 15 neveras de oficina 7,821,630
14350104 20 hornos electricos 7,821,095
14350105 10 nevecon 31,846,663
14350106 5 cocinas integrales 31,284,664

2408 IVA 23,776,206

240801 descontable
24080102 descontable 23,776,206
2205 PROVEEDORES 148,914,130
220501 NACIONALES
22050101 mabe de colombia s.a 148,914,130

sumas iguales 148,914,130 148,914,130

COMPROBANTE 13- ENERO 12 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E 37,142,857
143505 ELECTRONICA LTD 37,142,857
14350107 10 aires mini split 2 hp
 2408 IVA 7,057,143
240801 descontable
24080102 descontable 7,057,143
1110 BANCOS 44,200,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002043 44,200,000
sumas iguales 44,200,000 44,200,000
Egreso No 0012 compra según fact 1126 ELECTRONICA COLOMBIANA LTDA

COMPROBANTE 14- ENERO 12 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E 31,470,588
143505 SONY LTDA
14350108 10 EQUIPOS DE SONIDO 15,735,294
14350109 14 TELEVISORES SONY DE 14' 15,735,294
2408 IVA 5,979,412
240801 descontable
24080102 descontable 5,979,412
1110 BANCOS 37,450,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002044 37,450,000
sumas iguales 37,450,000 37,450,000
Egreso No 0014 compra según fact 1362

COMPROBANTE 15- ENERO DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5130 SEGUROS 1,800,000
513025 incendio 1,800,000
51302501 SURAMERICANA SA
513035 sustraccion y hurto 1,800,000
51303501 SURAMERICANA SA
1110 BANCOS 1,800,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO BBVA cheque No 002045 1,800,000
sumas iguales 1,800,000 1,800,000
Egreso No 00015 SE TOMA SEGURO

COMPROBANTE 16- ENERO 15

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 CAJA 96,173,039
110505 caja general
1355 RETENCION 2,063,799
135515 impuestos a las ventas 2,063,799
13551501 RETENCION SOBRE VENTAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 15,684,873
240801 iva generado 15,684,873
 24080101 iva generado
4135 COMERCIO X MAYOR Y MENOR 82,551,965
413536 venta de electrodomesticos y muebles 82,551,965
41353601 5 neveras 14 pies 10,167,475
41353602 5 estufas con horno 5,083,600
413563604 hornos 3,389,370
41353603 5 nevera de oficina 2,541,850
41353605 5 nevecon 20,700,325
41353606 5 cocina integrales 40,669,345
sumas iguales 98,236,838 98,236,838
FACTURA VENTA 01 SE VENDE MERCANCIA FACT 0001

COSTO DE VENTA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
6135 COMERCIO X MAYOR Y MENOR 63,501,525
613536 electrodomesticos y muebles
61353601 5 neveras 14 pies 7,821,135
61353602 5 estufas con horno 3,910,465
61353602 hornos 2,607,210
61353603 5 nevera de oficina 1,955,270
61353604 5 nevecon 15,923,330
61353605 5 cocina integrales 31,284,115
1435 MERCANCIA NO FABRICADA 63,501,525
143505 electrodomesticos y muebles
14350501 5 neveras 14 pies 7,821,135
14350502 5 estufas con horno 3,910,465
14350504 hornos 2,607,210
14350503 5 nevera de oficina 1,955,270
14350505 5 nevecon 15,923,330
14350506 5 cocina integrales 31,284,115
sumas iguales 63,501,525 63,501,525

COMPROBANTE 17 ENERO 30
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 CAJA GENERAL 320000
110510 CAJA MENOR
11051001 MARIA ELENA CASTRO 320,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 145,000
233515 CONTINGENCIA
23351501 CONTINGENCIA 145,000
sumas iguales 320,000 145,000
ARQUEO CAJA MENOR
 COMPROBANTE 18 ENERO 31
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
2505 SALARIOS POR PAGAR 11,397,625
250505 A trabajadores
25050501 NOMINA ENERO 11,397,625
1110 BANCOS 11,397,625
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7cheque No 002046 11,397,625
sumas iguales 11,397,625 11,397,625
Egreso No 00016 PAGO DE NOMINA TRABAJADORES MES ENERO

LIBRO DE BANCO BBVA

FECHA CHEQUES # DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
1-Jan-18 SALDO INICIAL 170,000,000 170,000,000
1-Jan-18 DESCUENTO POR COMPRA CHEQUERA 205,000 169,795,000
1-Jan-18 2030 NOTARIA CHEQUE PAGADO 522,000 169,273,000
2-Jan-18 2031 CAMARA CIO CHEQUE PAGADO 1,480,000 167,793,000
2032 anulado
2-Jan-18 2033 RCN CHEQUE PAGADO 1,160,000 166,633,000
4-Jan-18 2034 ARRENDAVENTAS CHEQUE PAGADO 5,299,999 161,333,001
4-Jan-18 2035 CAJA MENOR CHEQUE PAGADO 500,000 160,833,001
4-Jan-18 2036 JOSE A DIAZ CHEQUE PAGADO 4,500,000 156,333,001
9-Jan-18 2037 SERVIEQUIPO CHEQUE PAGADO 7,760,000 148,573,001
9-Jan-18 2038 CHEVROLET CHEQUE PAGADO 13,883,333 134,689,668
9-Jan-18 2039 CHEVROLET CHEQUE GIRADO SIN COBRAR 13,883,333 120,806,335
9-Jan-18 2040 CHEVROLET CHEQUE GIRADO SIN COBRAR 13,883,334 106,923,001
9-Jan-18 2041 PAPELERIA DEPARTA CHEQUE PAGADO 1,116,920 105,806,081
12-Jan-18 2042 COLOMBIA TELEC. CHEQUE PAGADO 480,000 105,326,081
12-Jan-18 2043 ELECTRONICA LTDA CHEQUE PAGADO 884,000 104,442,081
12-Jan-18 2044 SONY CHEQUE PAGADO 37,450,000 66,992,081
15-Jan-18 2045 SURAMERICANA CHEQUE PAGADO 1,800,000 65,192,081
31-Jan-18 2046 PAGO NOMINA CHEQUE PAGADO 11,397,625 53,794,456
DESCUENTO POR COMPRA CHEQUERA 75,000 53,719,456
SALDO FINAL 53,719,456

31 ENERO DE 2018
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
5305 FINANCIEROS 75,000
530505 gastos bancarios
 53050501 COMPRA CHEQUERA 75,000
1110 BANCOS 75,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 75,000
sumas iguales 75,000 75,000
NOTA CREDITO 002

COMPROBANTE 19- FEBRERO 1

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 CAJA 180,000
110510 caja menor 180,000
11051001 MARIA ELENA CASTRO
1110 BANCOS 180,000
111005 MONEDA NACIONAL 180,000
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002047
sumas iguales 180,000 180,000
EGRESO 17 REEMBOLSO A CAJA MENOR

COMPROBANTE 20- FEBRERO 1 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 CAJA 200,000
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL 200,000
1355 RETENCION 51,139
135515 impuestos a las ventas
13551501 RETENCION SOBRE VENTAS 51,139
1305 CLIENTES 1,662,943
130505 nacionales
13050501 PEDRO GARCIA 1,662,943
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 175,332
415020 INTERESES
41502001 INTERESES 175,332
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR 277,615
240801 IVA GENERADO 277,615
24080102 IVA GENERADO
4135 COMERCIO AL MENOR Y MAYOR 1,461,135
413536 venta de electrodomesticos
41353609 TELEVISOR SONY 14' 1,461,135
sumas iguales 1,914,082 1,914,082
FACT VENTA 01 DE FEBRERO
 COMPROBANTE 21- FEBRERO 1 DE 2018
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
2365 RETENCION EN LA FUENTE 167,000
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23650501 SALARIO GERENTE 167,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 455,243
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS 136,400
236530 ARRENDAMIENTOS
23653001 ARRENDAMIENTOS 132,353
236540 COMPRAS
23654001 COMPRAS 186,490
236575 AUTORRETENCIONES 660,415
23657501 POR VENTAS 660,415
5395 GASTOS DIVERSOS
539595 OTROS 243
53959501 AJUSTE AL PESO 243
1110 BANCOS 1,282,415
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002048 1,282,415
sumas iguales 1,282,658 1,282,658
egreso No 018

COMPROBANTE 22- FEBRERO 5 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 CAJA 2,260,374
110505 caja general 2,260,374
11050501 CAJA GENERAL
1355 RETENCION 71,595
135515 impuestos a las ventas 71,595
13551501 RETENCION SOBRE VENTAS
2408 IVA 388,661
240801 iva generado 388,661
24080102 IVA GENERADO
4135 VENTAS AL MAYOR Y MENOR 2,045,587
 413536 ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS
41353601 sonido con karaoke 2,045,587
5305 FINANCIEROS 102,279
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
53053501 DESCUENTO 5% POR PAGO DESCONTADO 102,279
sumas iguales 2,434,248 2,434,248
FACT VENTA 002

COMPROBANTE 23- FEBRERO 5 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1110 BANCOS 22,100,002
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 22,100,002
2408 IVA 3,528,572
240801 IVA DESCONTABLE 3,528,572
24080102 IVA DESCONTABLE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E 18,571,430
143505 ELECTRONICA LTD
14350107 5 aires mini split 2 hp 18,571,430
sumas iguales 22,100,002 22,100,002
NOTA DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE 24- FEBRERO 7 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 2,676,768
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS
23700501 SALUD TOTAL 1,519,372
237006 Aportes riesgos profesionales
23700601 POSITIVA 63,449
237010 Aportes ICBF, Sena y cajas
23701001 Aportes ICBF, Sena y cajas 1,093,947
2380 ACREEDORES VARIOS 2,003,796
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 2,003,796
23803001 COLPENSIONES
1110 BANCOS 4,680,564
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002049
sumas iguales 4,680,564 4,680,564
EGRESO 019

COMPROBANTE 25- FEBRERO 8 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
1110 BANCOS 100,000,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCO DE BOGOTA 100,000,000
2105 BANCOS NACIONALES 100,000,000
210510 PAGARES
21051001 BANCO BOGOTA 100,000,000
sumas iguales 100,000,000 100,000,000
INGRESO 001

COMPROBANTE 26- FEBRERO 20 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5135 SERVICIOS 1,250,300
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51352501 EMDUPAR SA 250,300
513530 ENERGIA ELECTRICA
51353001 ELECTRICARIBE SA 500,000
513535 TELEFONO
51353501 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA. 500,000
1110 BANCOS 1,250,300
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002050 1,250,300
sumas iguales 1,250,300 1,250,300
egreso No 20

AJUSTE FIN DE MES - FEBRERO 28 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
5305 FINANCIEROS 1,466,666
530520 INTERESES
53052001 BANCO BOGOTA 1,466,666
2105 BANCOS NACIONALES 1,851,851
210510 PAGARES
21051001 BANCO BOGOTA 1,851,851
1110 BANCOS 3,318,517
111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCO DE BOGOTA 3,318,517
sumas iguales 3,318,517 3,318,517
AJUSTE 001
 COMPROBANTE 29 1 MARZO
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
2505 SALARIOS POR PAGAR 10,356,761
250505 A trabajadores
25050501 NOMINA FEBRERO 10,356,761
1110 BANCOS 10,356,761
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002051 10,356,761
sumas iguales 16,993,795
Egreso No 00021 PAGO DE NOMINA TRABAJADORES MES FEBRERO

COMPROBANTE 30- MARZO1 1 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 19,879,721
240801 IVA
24080101 IVA GENERADO 19,879,721
24080102 IVA DESCONTABLE 37,709,579 37,709,579
24080101 IVA GENERADO (DEVOLUCIONES EN COMPRAS) 3,528,572
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT O SALDOS A FAVOR 14,301,000
135520 SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
13552001 IVA 14,301,000
5395 GASTOS DIVERSOS 286
539595 OTROS
53952501 AJUSTE AL PESO 286
sumas iguales 37,709,579 37,709,579
CD

COMPROBANTE 30 MARZO 1 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
2365 RETENCION EN LA FUENTE 237,000
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23650501 SALARIO GERENTE 237,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 28,000
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 POR VENTAS 28,000
1110 BANCOS 265,000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002052 265,000
sumas iguales 265,000 265,000
EGRESO 022
 COMPROBANTE 31- MARZO 7 DE 2018
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 1,446,107
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS
23700501 SALUD TOTAL 1,388,138
237006 Aportes riesgos profesionales
23700601 POSITIVA 57,969
2380 ACREEDORES VARIOS 1,840,816
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 1,840,816
23803001 COLPENSIONES
1110 BANCOS 3,286,923
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002053 3,286,923
sumas iguales 3,286,923 3,286,923
EGRESO 023

COMPROBANTE 32- MARZO 7 DE 2018

CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 999,459
237010 Aportes ICBF, Sena y cajas
23701001 Aportes ICBF, Sena y cajas 999,459
1110 BANCOS 999,459
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002054 999,459
sumas iguales 999,459 999,459
EGRESO 024

COMPROBANTE 33- MARZO 10 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 250,300
51352501 EMDUPAR SA 250,300
513530 ENERGIA ELECTRICA 500,000
51353001 ELECTRICARIBE SA 500,000
513535 TELEFONO 500,000
51353501 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA. 500,000
1110 BANCOS 1,250,300
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002055 1,250,300
sumas iguales 1,250,300 1,250,300
EGRESO 025

COMPROBANTE 34- MARZO 10 DE 2018

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5199 PROVISIONES 1,662,943
519910 DEUDORES
51991001 PEDRO GARCIA 1,662,943
1399 PROVISIONES 1,662,943
139905 CLIENTES
13990501 PEDRO GARCIA 1,662,943
sumas iguales 1,662,943 1,662,943
AJUSTE

COMPROBANTE 35 -marzo 10
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1110 BANCOS 740,970
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 740,790
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT O SALDOS A FAVOR 18,250
135515 impuestos a las ventas
13551501 RETENCION SOBRE VENTAS 18,250
5305 FINANCIEROS
530515 COMISIONES 7%
530515 TARJETA CREDITO BANCO BOGOTA 47,451 47,451
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 128,796
240801 iva generado
24080101 iva generado 128,796
4135 COMERCIO X MAYOR Y MENOR 677,875
413536 venta de electrodomesticos y muebles
41353603 1 nevera de oficina 677,875
sumas iguales 806,671 806,671
FACT VENTA 04 SE VENDE MERCANCIA

COSTO DE VENTA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
6135 COMERCIO X MAYOR Y MENOR 521,442
613536 electrodomesticos y equipos
61353603 1 nevera de oficina 521,442
 1435 MERCANCIA NO FABRICADA 521,442
143505 MERCANCIA NO FABRICADA
14350503 5 nevera de oficina 521,442
sumas iguales 521,442 521,442

COMPROBANTE 36 -marzo 10
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5110 HONORARIOS 2,000,000
511025 Asesoria Financiera
51102501 Siboney de Leon
2365 RETENCION EN LA FUENTE 200,000
236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS 200,000
1110 BANCOS 1,800,000
111005 Moneda Nacional
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002056 1,800,000
Sumas Iguales 2,000,000 2,000,000

EGRESO 026

COMPROBANTE 37 -marzo 10
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 CAJA 1,450,000
110505 caja general
11050501 caja general
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 52,000
159220 Equipo de Computacion y Comunicación
15922001 Impresora 52,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1,560,000
152805 Equipo de Procesamiento de datos
15280501 Impresora 1,560,000
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 58,000
531015 Venta de propiedad planta y equipo
53101501 impresora 58,000
Sumas Iguales 1,560,000 1,560,000

RECIBO DE CAJA JUANITA RAMIREZ

COMPROBANTE 38-marzo 20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
 NC MERCANCIA EN CONSIGNACION

COMPROBANTE 39-marzo 20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 500,000
136595 OTROS
13659501 PRESTAMO A GERENTE 500,000
1110 BANCOS 500,000
111005 Moneda Nacional
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002057 500,000
Sumas Iguales 500,000 500,000

NOTA

COMPROBANTE 40 -marzo 20
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
1205 ACCIONES 150,000
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
12053501 COMPAÑÍA LULU 150,000
1110 BANCOS 150,000
111005 Moneda Nacional
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002058 150,000
Sumas Iguales 150,000 150,000
EGRESO 027

COMPROBANTE 41 -marzo 10
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 2,972,841
261020 PRIMAS DE SERVICIOS
26102001 PRIMAS DE ENERO 1,049,249
26102002 PRIMAS DE FEBRERO 961,796
26102003 PRIMAS DE MARZO 961,796
1110 BANCOS 2,972,841
 111005 Moneda Nacional
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002059 2,972,841
2,972,841 2,972,841
EGRESO 028

COMPROBANTE 42 -marzo 20
CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO
2105 BANCOS NACIONALES 2,777,777
210510 PAGARE
21051002 BANCO BOGOTA 2,777,777
5305 FINANCIEROS 2,200,000
530520 INTERESES
53052001 INTERESES 2.20% 2,200,000
1110 BANCOS 4,977,777
111005 Moneda Nacional
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 4,977,777
Sumas Iguales 4,977,777 4,977,777

NOTA

COMPROBANTE 43 MARZO 20
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO CREDITO
2505 SALARIOS POR PAGAR 10,256,761
250505 A trabajadores
25050501 NOMINA FEBRERO 10,256,761
1110 BANCOS 10,256,761
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BBVA NIT 800.400.501-7 CHEQUE 002060 10,256,761
sumas iguales 10,256,761 10,256,761
Egreso No 029 PAGO DE NOMINA TRABAJADORES MES MARZO
 CANT TOTALES SIN CANT TOTALES CON IVA
valor con iva UNIDAD SIN IVA IVA IVA UNIDAD IVA TOTALES
1,861,431 1,564,228 31,284,555 37,228,620 297,203 5,944,065
930,691 782,093 15,641,866 18,613,820 148,598 2,971,954
620,516 521,442 7,821,630 9,307,740 99,074 1,486,110
465,355 391,055 7,821,092 9,307,100 74,300 1,486,008
3,722,875 3,128,466 31,284,664 37,228,750 594,409 5,944,086
7,445,620 6,256,824 31,284,118 37,228,100 1,188,796 5,943,982
15,046,488 12,644,108 125,137,924 148,914,130 2,402,380 23,776,206

CANT TOTALES SIN

CANT TOTALES CON IVA
valor con iva UNIDAD SIN IVA IVA IVA UNIDAD IVA TOTALES
4,420,000 3,714,286 37,142,857 44,200,000 705,714 7,057,143
 CANT TOTALES SIN CANT TOTALES CON IVA
valor con iva UNIDAD SIN IVA IVA IVA UNIDAD IVA TOTALES
1,872,500 1,573,529 15,735,294 18,725,000 298,971 2,989,706

1,337,500 1,123,950 15,735,294 18,725,000 213,550 2,989,706

3,210,000 2,697,479 31,470,588 37,450,000 512,521 5,979,412

1573529 472058.7 2045587.7

1,800,000 1,512,605 287,395 0

utilidad 30% valor con utilidad iva

valor unidad sin iva 1,564,227 469,268 2,033,495 386,364
valor unidad sin iva 782,093 234,627 1,016,720 193,177
valor unidad sin iva 521,442 156,432 677,874 128,796
valor unidad sin iva 391,054 117,316 508,370 96,590
valor unidad sin iva 3,184,666 955,399 4,140,065 786,612
valor unidad sin iva 6,256,823 1,877,046 8,133,869 1,545,435
 3,810,088 16,510,393 3,136,975
1,123,950 337,185 1,461,135

revisar
19

COSTO DE VENTA
CODIGO CUENTA PARCIAL
6135 COMERCIO X MAYOR Y MENOR
613536 electrodomesticos y muebles 1,123,950
61353609 TELEVISOR SONY 14'
1435 MERCANCIA NO FABRICADA
143505 electrodomesticos y muebles
14350509 TELEVISOR SONY 14' 1,123,950
sumas iguales
FACT VENTA 01 FEB

20
 0 0

21

$ 1,573,529.00 $ 472,058.70 $ 2,045,587.70 $ 388,661.66 $ 102,279.39

COSTO DE VENTA
CODIGO CUENTA PARCIAL
6135 COMERCIO X MAYOR Y MENOR
613536 electrodomesticos y muebles
61353609 EQUIPO DE SONIDO SONY 1,573,529
1435 MERCANCIA NO FABRICADA
143505 electrodomesticos y muebles
14350509 EQUIPO DE SONIDO SONY 1,573,529
sumas iguales
FACT VENTA 02 FEB
22
CON IVA SIN IVA
620,516 521,442 521,442 620,516 99,074 99,074

$ 521,442.00 $ 156,432.60 $ 677,874.60 $ 128,796.17 $ 36,500.94 $ 770,169.83

677,875 $ 806,670.77 $ 770,169.83
según niif no se contabiliza la mercancia consignacion
total iva total con iva (-) retencion
10,167,475 1,931,820 12,099,295 254,187
5,083,600 965,884 6,049,484 127,090
3,389,370 643,980 4,033,350 84,734
2,541,850 482,952 3,024,802 63,546
20,700,325 3,933,062 24,633,387 517,508
40,669,345 7,727,176 48,396,521 1,016,734
82,551,965 15,684,873 98,236,838 2,063,799
DEBITO CREDITO

1,123,950 1,123,950
DEBITO CREDITO

1,573,529 1,573,529
$18,250.47
 1105 CAJA 1110 BANCO
DEBE HABER DEBE HABER
1 170,000,000 170,000,000 170,000,000 205,000 NC
2 96,173,039 VENTA 1 22,100,002 522,000 CH 2030
3 200,000 100,000,000 1,480,000 CH 2031
4 2,260,374 740,970 1,113,600 CH 2033
5 1,450,000 170,000,000 292,840,972 5,167,646 CH 2034
270,083,413 170,000,000 500,000 CH 2035
100,083,413 4,410,000 CH 2036
7,596,975 CH 2037
13,883,333 CH 2038
13,883,333 CH 2039
13,883,334 CH 2040
1,093,455 CH 2041
110510 CAJA MENOR 480,000 CH 2042
500,000 175,000 44,200,000 CH 2043
320,000 37,450,000 CH 2044
180,000 1,800,000 CH 2045
1,110,510 175,000 11,397,625 CH 2046
935,510 75,000 NC
180,000 CH 2047
1,282,415 CH 2048
4,680,564 CH 2049
1524 EQUIPO DE OFI 1,250,300 CH 2050
DEBE HABER 10,356,761 CH 2051
2,830,000 265,000 CH 2052
3,286,923 CH 2053
999,459 CH 2054
1,250,300 CH 2055
1,800,000 CH 2056
500,000 CH 2057
150,000 CH 2058
1528 EQUIPO DE COMP 2,972,841 CH 2059
DEBE HABER 4,977,777 NC
3,860,000 1,560,000 10,256,761 CH 2060
1,070,000 292,840,972 203,350,402
4,930,000 89,490,570
3,370,000

1516 CONTR Y EDIF 1540 FLOTA Y EQUI

DEBE HABER DEBE HABER
50,000,000 30,000,000
41,650,000
71,650,000
 3115 APORTES S 5305 FINANCIEROS
DEBE HABER DEBE HABER
250,000,000 205,000
75,000
102,279
47,451
2,200,000
1,466,666
4,096,396

5140 GASTOS LEGALES 5235 SERVICIOS

DEBE HABER DEBE HABER
522,000 1,160,000
1,480,000
2,002,000

5120 ARREND 5150 ADECU LOC

DEBE HABER DEBE HABER
3,781,512 4,500,000

5195 DIVERSOS 5135 SERVICIOS

DEBE HABER DEBE HABER
938,588 480,000
1,250,300
1,250,000
2,980,300

1435 MERCANCIA 5130 SEGUROS

DEBE HABER DEBE HABER
125,137,924 63,501,525 1,800,000
37,142,857 18,571,430
31,470,588 521,442
193,751,369 82,594,397
111,156,972

4135 COMERCIO < > 6135 COMERCIO < >

DEBE HABER DEBE HABER
82,551,965 63,501,525
1,461,135 521,442
677,875 64,022,967
2,045,587
86,736,562

2505 SALARIOS X PAGAR 4150 ACT FINANCIERA

DEBE HABER DEBE HABER
11,397,625 100,000,000 175,332
2,777,777 3,318,517
1,851,851 103,318,517
10,356,761
26,384,014
76,934,503

1305 CLIENTES 5395 OTROS AJUSTE AL PESO

DEBE HABER DEBE HABER
1,662,943 286 243

1355 ANTICIPO DE IMP 5199 PROV - DEUDORES

DEBE HABER DEBE HABER
51,139 1,662,943
71,595

5110 HONORARIOS 1592 DEPREC ACUM

DEBE HABER DEBE HABER
2,000,000 52,000
 5310 PERDIDA EN VENTAS 1365 CUENTAS X COBRAR TRAB
DEBE HABER DEBE HABER
58,000 500,000

1205 ACCIONES 2610 OBLIGAC LAB

DEBE HABER DEBE HABER
150,000 2,972,841

2408 IVA 2365 RETENCIONES

DEBE HABER DEBE HABER
718,487 15,684,873 660,415 46,400
178,331 277,615 28,000 132,535
23,776,206 388,661 1,282,658 90,000
7,057,143 3,528,572 265,000 163,025
5,979,412 2,236,073 23,465
37,709,579 19,879,721 167,000
17,829,858 237,000
859,425
1,376,648

1399 PROVISIONES 1335 DEPOSITOS

DEBE HABER DEBE HABER
1,662,943 800,000
 2380 ACREED FOND PEN 2370 OBLIGAC LAB
DEBE HABER DEBE HABER
2,003,796 2,676,768
1,840,816 1,446,107
3,844,612 999,459
5,122,334

2205 PROVEEDORES
DEBE HABER
148,914,130