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CHOCOLATES

CONTABILIZAR DOCUMENTOS EXTRACONTABL

FACTURA DE COMPRA

FACTURA DE VENTA

RECIBO DE CAJA

COMPROBANTE DE
EGRESO

NOTA DE CONTABILIDAD
HOCOLATES JJ LTDA.
DOCUMENTOS EXTRACONTABLES REPORTES

NOMINA BALANCE
DEPRECIACIÓN
SITUACIO
CONSIGNACIÓN
ESTADO D
NOTAS

FUENTES Y USOS
FLUJO D

CAMBIO
HOJA DE TRABAJO FIN
BALANCE DE APERTURA

SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

FLUJO DE EFECTIVO

CAMBIO EN LA POSICION
FINANCIERA
CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT.1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631 FACTURA DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 02-02-2017


DIRECCION CR 68D N° 15-26 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: CONTADO TELEFONOS:
Cantidad Concepto
300 ALMENDRAS

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
620505 Alimentos
240815 Iva descontable gastos
220505 Proveedores Nacionales

TOTAL

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT.1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: Carrera 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631 FACTURA DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 15-02-2017


DIRECCION VARIANTE COTA-CHIA BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONOS:
Cantidad Concepto
100 LECHE SIXPACK
OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
620505 Alimentos
24081O Iva descontable compras
236540 Compras
220505 Proveedores Nacionales

TOTAL

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT.1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: Carrera 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631 FACTURA DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 28-02-2017


DIRECCION CL 19 N° 68A-45 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: CONTADO TELEFONOS:
Cantidad Concepto
150 PASTILLA DE CACAO

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
620505 Alimentos
24081O Iva descontable compras
236540 Compras
220505 Proveedores Nacionales

TOTAL
CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT.1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: Carrera 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631 FACTURA DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 11-03-2017


DIRECCION Cl 20 N° 68F-22 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: CONTADO TELEFONOS:
Cantidad Concepto
600 AZUCAR *12 UNIDADES

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
620505 Alimentos
24081O Iva descontable compras
220505 Proveedores Nacionales

TOTAL

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT.1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: Carrera 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631 FACTURA DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 19-03-2017


DIRECCION CL 19 N° 68B-56 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: CONTADO TELEFONOS:
Cantidad Concepto
1500 MANI
OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
620505 Alimentos
240815 Iva descontable gastos
236540 Compras
220505 Proveedores Nacionales

TOTAL

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT.1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: Carrera 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631 FACTURA DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 25-03-2017


DIRECCION CL 68 B 10 36 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONOS:
Cantidad Concepto
800 UVAS PASAS

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
620505 Alimentos
24081O Iva descontable compras
220505 Proveedores Nacionales

TOTAL
CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT.1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631 FACTURA DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 15-04-2017


DIRECCION CR 68D N° 15-26 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: CONTADO TELEFONOS:
Cantidad Concepto
500 ALMENDRAS

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
620505 Alimentos
240815 Iva descontable gastos
220505 Proveedores Nacionales

TOTAL

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT.1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: Carrera 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631 FACTURA DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 18-04-2017


DIRECCION VARIANTE COTA-CHIA BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONOS:
Cantidad Concepto
250 LECHE SIXPACK
OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
620505 Alimentos
24081O Iva descontable compras
236540 Compras
220505 Proveedores Nacionales

TOTAL

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT.1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: Carrera 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631 FACTURA DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 25-04-2017


DIRECCION CL 19 N° 68A-45 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: CONTADO TELEFONOS:
Cantidad Concepto
280 PASTILLA DE CACAO

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
620505 Alimentos
24081O Iva descontable compras
236540 Compras
220505 Proveedores Nacionales

TOTAL
CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT.1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: Carrera 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631 FACTURA DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 08-05-2017


DIRECCION Cl 20 N° 68F-22 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: CONTADO TELEFONOS:
Cantidad Concepto
50 AZUCAR *12 UNIDADES

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
620505 Alimentos
24081O Iva descontable compras
220505 Proveedores Nacionales

TOTAL

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT.1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: Carrera 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631 FACTURA DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 14-05-2017


DIRECCION CL 19 N° 68B-56 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: CONTADO TELEFONOS:
Cantidad Concepto
2000 MANI
OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
620505 Alimentos
240815 Iva descontable gastos
236540 Compras
220505 Proveedores Nacionales

TOTAL

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT.1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: Carrera 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631 FACTURA DE COMPRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 22-05-2017


DIRECCION CL 68 B 10 36 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: CREDITO TELEFONOS:
Cantidad Concepto
1200 UVAS PASAS

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
620505 Alimentos
24081O Iva descontable compras
220505 Proveedores Nacionales

TOTAL
MEN
LTDA.
PROVEEDOR: COMESTIBLES ITALO S.A. U
NIT: 860049042
FACT. DE VENTA No.: DFG852

FACTURA DE COMPRA No. JJ007

PROVIVIENDA
7454590
Vr. Unitario Vr. Total
200 60,000

SUBTOTAL 60,000
DTO.
IVA % 11,400
TOTAL 71,400
DEBE HABER DETALLES
60,000
11,400
71,400

71,400 71,400
-

LTDA.
PROVEEDOR: PARMALAT COLOMBIA LTDA.
NIT: 800245795-0
FACT. DE VENTA No.: 905

FACTURA DE COMPRA No. JJ008

VARIANTE COTA
3548752
Vr. Unitario Vr. Total
18000 1,800,000
SUBTOTAL 1,800,000
DTO.
IVA % 342,000
TOTAL 2,142,000
DEBE HABER DETALLES
1,800,000
342,000
63,000
2,079,000

2,142,000 2,142,000
-

LTDA.
PROVEEDOR: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.

NIT: 811036030
FACT. DE VENTA No.: 4578129

FACTURA DE COMPRA No. JJ009

MONTEVIDEO
2605059
Vr. Unitario Vr. Total
3000 450,000

SUBTOTAL 450,000
DTO.
IVA % 85,500
TOTAL 535,500
DEBE HABER DETALLES
450,000
85,500
15,750
519,750

535,500 535,500
-
LTDA.
PROVEEDOR: RIOPAILA CASTILLA S.A.
NIT: 900087414-4
FACT. DE VENTA No.: 85742

FACTURA DE COMPRA No. JJ010

MONTEVIDEO
3322114
Vr. Unitario Vr. Total
11800 7,080,000

SUBTOTAL 7,080,000
DTO.
IVA % 1,345,200
TOTAL 8,425,200
DEBE HABER DETALLES
7,080,000
1,345,200
8,425,200

8,425,200 8,425,200
-

LTDA.
PROVEEDOR: MANITOBA LTDA.
NIT: 800310295-7
FACT. DE VENTA No.: O00056

FACTURA DE COMPRA No. JJ011

MONTEVIDEO
3547851
Vr. Unitario Vr. Total
800 1,200,000
SUBTOTAL 1,200,000
DTO.
IVA % 228,000
TOTAL 1,428,000
DEBE HABER DETALLES
1,200,000
228,000
42,000
1,386,000

1,428,000 1,428,000
-

LTDA.
PROVEEDOR: ÉXITO SA
NIT: 890900608-9
FACT. DE VENTA No.: EX2016031254014

FACTURA DE COMPRA No. JJ012

AURES
8009987
Vr. Unitario Vr. Total
500 400,000

SUBTOTAL 400,000
DTO.
IVA % 76,000
TOTAL 476,000
DEBE HABER DETALLES
400,000
76,000
476,000

476,000 476,000
-
LTDA.
PROVEEDOR: COMESTIBLES ITALO S.A.
NIT: 860049042
FACT. DE VENTA No.: DGF574

FACTURA DE COMPRA No. JJ013

PROVIVIENDA
7454590
Vr. Unitario Vr. Total
200 100,000

SUBTOTAL 100,000
DTO.
IVA % 19,000
TOTAL 119,000
DEBE HABER DETALLES
100,000
19,000
119,000

119,000 119,000
-

LTDA.
PROVEEDOR: PARMALAT COLOMBIA LTDA.
NIT: 800245795-0
FACT. DE VENTA No.: 958

FACTURA DE COMPRA No. JJ014

VARIANTE COTA
3548752
Vr. Unitario Vr. Total
18000 4,500,000
SUBTOTAL 4,500,000
DTO.
IVA % 855,000
TOTAL 5,355,000
DEBE HABER DETALLES
4,500,000
855,000
157,500
5,197,500

5,355,000 5,355,000
-

LTDA.
PROVEEDOR: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.

NIT: 811036030
FACT. DE VENTA No.: 4587124

FACTURA DE COMPRA No. JJ015

MONTEVIDEO
2605059
Vr. Unitario Vr. Total
3000 840,000

SUBTOTAL 840,000
DTO.
IVA % 159,600
TOTAL 999,600
DEBE HABER DETALLES
840,000
159,600
29,400
970,200

999,600 999,600
-
LTDA.
PROVEEDOR: RIOPAILA CASTILLA S.A.
NIT: 900087414-4
FACT. DE VENTA No.: 86457

FACTURA DE COMPRA No. JJ016

MONTEVIDEO
3322114
Vr. Unitario Vr. Total
11800 590,000

SUBTOTAL 590,000
DTO.
IVA % 112,100
TOTAL 702,100
DEBE HABER DETALLES
590,000
112,100
702,100

702,100 702,100
-

LTDA.
PROVEEDOR: MANITOBA LTDA.
NIT: 800310295-7
FACT. DE VENTA No.: O00098

FACTURA DE COMPRA No. JJ017

MONTEVIDEO
3547851
Vr. Unitario Vr. Total
800 1,600,000
SUBTOTAL 1,600,000
DTO.
IVA % 304,000
TOTAL 1,904,000
DEBE HABER DETALLES
1,600,000
304,000
56,000
1,848,000

1,904,000 1,904,000
-

LTDA.
PROVEEDOR: ÉXITO SA
NIT: 890900608-9
FACT. DE VENTA No.: EX2017052258014

FACTURA DE COMPRA No. JJ018

AURES
8009987
Vr. Unitario Vr. Total
500 600,000

SUBTOTAL 600,000
DTO.
IVA % 114,000
TOTAL 714,000
DEBE HABER DETALLES
600,000
114,000
714,000

714,000 714,000
-
CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT. 1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 05 - 02 - 2017


VENDIDO A: Armando Suarez C.C. o NIT:
DIRECCION: Cll 19 N° 17-12 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Contado TELEFONOS:
Cantidad Concepto
50 Chocolate Mixto

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
412011 Elaboracion de cacao, chocolate y confiteria
240805 Iva generado ventas
130505 Clientes Nacionales

TOTAL

Resolucion DIAN: 3200008660 Fecha: 01/01/2015

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT. 1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 14 - 02 - 2017


VENDIDO A: Marina Perez C.C. o NIT:
DIRECCION: CR 7 N° 12B-64 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Contado TELEFONOS:
Cantidad Concepto
90 Chocolate Blanco
OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
412011 Elaboracion de cacao, chocolate y confiteria
240805 Iva generado ventas
130505 Clientes Nacionales

TOTAL

Resolucion DIAN: 3200008660 Fecha: 01/01/2015

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT. 1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 25 - 02 - 2017


VENDIDO A: Laura Gil C.C. o NIT:
DIRECCION: Cl 11 N° 10-85 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Contado TELEFONOS:
Cantidad Concepto
200 Chocolate con Mani

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
412011 Elaboracion de cacao, chocolate y confiteria
240805 Iva generado ventas
130505 Clientes Nacionales

TOTAL

Resolucion DIAN: 3200008660 Fecha: 01/01/2015

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT. 1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 05- 03 - 2017


VENDIDO A: Andrea Hernandez C.C. o NIT:
DIRECCION: Cll 13 N° 23-12 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Contado TELEFONOS:
Cantidad Concepto
500 CHOCOLATE CON ALMENDRA

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
412011 Elaboracion de cacao, chocolate y confiteria
240805 Iva generado ventas
130505 Clientes Nacionales

TOTAL

Resolucion DIAN: 3200008660 Fecha: 01/01/2015

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT. 1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 13 - 03 - 2017


VENDIDO A: Carolina Lopez C.C. o NIT:
DIRECCION: Cl 12 N° 17-85 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Contado TELEFONOS:
Cantidad Concepto
200 Chocolate con uvas pasas

OBSEVACIONES:
OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
412011 Elaboracion de cacao, chocolate y confiteria
240805 Iva generado ventas
130505 Clientes Nacionales

TOTAL

Resolucion DIAN: 3200008660 Fecha: 01/01/2015

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT. 1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 22 - 03 - 2017


VENDIDO A: Nicolas Florez C.C. o NIT:
DIRECCION: Cl 116 N° 9-24 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Contado TELEFONOS:
Cantidad Concepto
90 Chocolate con mani

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
412011 Elaboracion de cacao, chocolate y confiteria
240805 Iva generado ventas
130505 Clientes Nacionales

TOTAL

Resolucion DIAN: 3200008660 Fecha: 01/01/2015

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT. 1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 05- 04 - 2017


VENDIDO A: Diana Pulido C.C. o NIT:
DIRECCION: CL 46 SUR N° 11-31 ESTE BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Contado TELEFONOS:
Cantidad Concepto
80 Chocolate blanco
70 Chocolate con mani

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
412011 Elaboracion de cacao, chocolate y confiteria
240805 Iva generado ventas
130505 Clientes Nacionales

TOTAL

Resolucion DIAN: 3200008660 Fecha: 01/01/2015

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT. 1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 14 - 04 - 2017


VENDIDO A: Mateo Aristizabal C.C. o NIT:
DIRECCION: CL 73 N° 29-45 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Contado TELEFONOS:
Cantidad Concepto
50 Chocolate blanco

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
412011 Elaboracion de cacao, chocolate y confiteria
240805 Iva generado ventas
130505 Clientes Nacionales

TOTAL

Resolucion DIAN: 3200008660 Fecha: 01/01/2015

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT. 1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 27 - 04 - 2017


VENDIDO A: Armando Suarez C.C. o NIT:
DIRECCION: Cll 19 N° 17-12 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Contado TELEFONOS:
Cantidad Concepto
80 Chocolate Mixto

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
412011 Elaboracion de cacao, chocolate y confiteria
240805 Iva generado ventas
130505 Clientes Nacionales

TOTAL

Resolucion DIAN: 3200008660 Fecha: 01/01/2015

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT. 1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 07 - 05 - 2017


VENDIDO A: Marina Perez C.C. o NIT:
DIRECCION: CR 7 N° 12B-64 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Contado TELEFONOS:
Cantidad Concepto
120 Chocolate Blanco

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
412011 Elaboracion de cacao, chocolate y confiteria
240805 Iva generado ventas
130505 Clientes Nacionales

TOTAL

Resolucion DIAN: 3200008660 Fecha: 01/01/2015

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT. 1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 13 - 05 - 2017


VENDIDO A: Laura Gil C.C. o NIT:
DIRECCION: Cl 11 N° 10-85 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Contado TELEFONOS:
Cantidad Concepto
250 Chocolate con Mani

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
412011 Elaboracion de cacao, chocolate y confiteria
240805 Iva generado ventas
130505 Clientes Nacionales
TOTAL

Resolucion DIAN: 3200008660 Fecha: 01/01/2015

CHOCOLATES JJ LTDA.
NIT. 1010226742-1
ACTIVIDAD ECONOMICA 204 11.04 por mil
IVA - REGIMEN COMUN
Direccion: CARRERA 6 N° 12B 40 Telefono: 3104813326
CIIU 4631

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA, 24- 05 - 2017


VENDIDO A: Andrea Hernandez C.C. o NIT:
DIRECCION: Cll 13 N° 23-12 BARRIO / CIUDAD:
FORMA DE PAGO: Contado TELEFONOS:
Cantidad Concepto
550 CHOCOLATE CON ALMENDRA

OBSEVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION
412011 Elaboracion de cacao, chocolate y confiteria
240805 Iva generado ventas
130505 Clientes Nacionales

TOTAL

Resolucion DIAN: 3200008660 Fecha: 01/01/2015


MEN
LTDA.
U
por mil

ono: 3104813326
FACTURA DE VENTA No. 0009

02 - 2017
79757560
SAN VICTORINO
7754515
Vr. Unitario Vr. Total
1,500 75,000
-

SUBTOTAL 75,000
DTO.
IVA % 14,250
TOTAL 89,250
DEBE HABER DETALLES
75,000
14,250
89,250

89,250 89,250
-
del No. 0001 al No. 5000

TDA.
por mil

ono: 3104813326
FACTURA DE VENTA No. 0010

02 - 2017
51942631
CANDELARIA
5487562
Vr. Unitario Vr. Total
1,100 99,000
-
SUBTOTAL 99,000
DTO.
IVA % 18,810
TOTAL 117,810
DEBE HABER DETALLES
99,000
18,810
117,810

117,810 117,810
-
del No. 0001 al No. 5000

TDA.
por mil

ono: 3104813326
FACTURA DE VENTA No. 0011

02 - 2017
1023926932
CENTRO
3475620
Vr. Unitario Vr. Total
1,000 200,000
-

SUBTOTAL 200,000
DTO.
IVA % 38,000
TOTAL 238,000
DEBE HABER DETALLES
200,000
38,000
238,000

238,000 238,000
-
del No. 0001 al No. 5000

TDA.
por mil

ono: 3104813326
FACTURA DE VENTA No. 0012

3 - 2017
1015397008
SAN VICTORINO
5487210
Vr. Unitario Vr. Total
1,300 650,000
-

SUBTOTAL 650,000
DTO.
IVA % 123,500
TOTAL 773,500
DEBE HABER DETALLES
650,000
123,500
773,500

773,500 773,500
-
del No. 0001 al No. 5000

TDA.
por mil

ono: 3104813326
FACTURA DE VENTA No. 0013

03 - 2017
1023954121
CENTRO
3347654
Vr. Unitario Vr. Total
1,350 270,000
-

SUBTOTAL 270,000
DTO.
IVA % 51,300
TOTAL 321,300
DEBE HABER DETALLES
270,000
51,300
321,300

321,300 321,300
-
del No. 0001 al No. 5000

TDA.
por mil

ono: 3104813326
FACTURA DE VENTA No. 0014

03 - 2017
1023457812
VERBENAL
7768787
Vr. Unitario Vr. Total
1,000 90,000
-

SUBTOTAL 90,000
DTO.
IVA % 17,100
TOTAL 107,100
DEBE HABER DETALLES
90,000
17,100
107,100

107,100 107,100
-
del No. 0001 al No. 5000

TDA.
por mil

ono: 3104813326
FACTURA DE VENTA No. 0015

4 - 2017
52292993
AALTAMIRA
3646778
Vr. Unitario Vr. Total
1,100 88,000
1,000 70,000

SUBTOTAL 158,000
DTO.
IVA % 30,020
TOTAL 188,020
DEBE HABER DETALLES
158,000
30,020
188,020

188,020 188,020
-
del No. 0001 al No. 5000

TDA.
por mil

ono: 3104813326
FACTURA DE VENTA No. 0016

04 - 2017
51965254
BARRIOS UNIDOS
2062549
Vr. Unitario Vr. Total
1,100 55,000
-

SUBTOTAL 55,000
DTO.
IVA % 10,450
TOTAL 65,450
DEBE HABER DETALLES
55,000
10,450
65,450

65,450 65,450
-
del No. 0001 al No. 5000

LTDA.
por mil

ono: 3104813326
FACTURA DE VENTA No. 0017

04 - 2017
79757560
SAN VICTORINO
7754515
Vr. Unitario Vr. Total
1,500 120,000
-

SUBTOTAL 120,000
DTO.
IVA % 22,800
TOTAL 142,800
DEBE HABER DETALLES
120,000
22,800
142,800

142,800 142,800
-
del No. 0001 al No. 5000

TDA.
por mil

ono: 3104813326
FACTURA DE VENTA No. 0018

05 - 2017
51942631
CANDELARIA
5487562
Vr. Unitario Vr. Total
1,100 132,000
-

SUBTOTAL 132,000
DTO.
IVA % 25,080
TOTAL 157,080
DEBE HABER DETALLES
132,000
25,080
157,080

157,080 157,080
-
del No. 0001 al No. 5000

TDA.
por mil

ono: 3104813326
FACTURA DE VENTA No. 0019

05 - 2017
1023926932
CENTRO
3475620
Vr. Unitario Vr. Total
1,000 250,000
-

SUBTOTAL 250,000
DTO.
IVA % 47,500
TOTAL 297,500
DEBE HABER DETALLES
250,000
47,500
297,500
297,500 297,500
-
del No. 0001 al No. 5000

TDA.
por mil

ono: 3104813326
FACTURA DE VENTA No. 0020

5 - 2017
1015397008
SAN VICTORINO
5487210
Vr. Unitario Vr. Total
1,300 715,000
-

SUBTOTAL 715,000
DTO.
IVA % 135,850
TOTAL 850,850
DEBE HABER DETALLES
715,000
135,850
850,850

850,850 850,850
-
del No. 0001 al No. 5000
COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00026 FECHA 2/2/2017
CHEQUE N°: 12522 BENEFICIARIO COMESTIBLES ITALO S.A.
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago fact. Compra JJ007

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


220505 Proveedores 71,400
111005 Moneda nacional 71,400

NOTAS: TOTAL 71,400 71,400


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00027 FECHA 2/15/2017
CHEQUE N°: 12523 BENEFICIARIO PARMALAT COLOMBIA LTDA
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago fact. Compra JJ008

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


220505 Proveedores 100,000
111005 Moneda nacional 100,000

NOTAS: TOTAL 100,000 100,000


-
COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00028 FECHA 2/15/2017
CHEQUE N°: 12524 BENEFICIARIO Capital
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago Acueducto

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513525 Acueducto y alcantillado 155,000
111005 Moneda nacional 155,000

NOTAS: TOTAL 155,000 155,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00029 FECHA 2/15/2017
CHEQUE N°: 12525 BENEFICIARIO Codensa
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago Electrica

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513530 Energia 98,000
111005 Moneda nacional 98,000

NOTAS: TOTAL 98,000 98,000


-
COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00030 FECHA 2/15/2017
CHEQUE N°: 12526 BENEFICIARIO Gas natural
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago Gas natural

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513555 Gas natural 65,000
111005 Moneda nacional 65,000

NOTAS: TOTAL 65,000 65,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00031 FECHA 2/28/2017
CHEQUE N°: 12527 BENEFICIARIO COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago fact. Compra JJ009

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


220505 Proveedores 519,750
111005 Moneda nacional 519,750
NOTAS: TOTAL 519,750 519,750
-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00032 FECHA 2/28/2017
CHEQUE N°: 12528 BENEFICIARIO Carlos Holguin
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Febrero

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 1,380,000
111005 Moneda nacional 1,380,000

NOTAS: TOTAL 1,380,000 1,380,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00033 FECHA 2/28/2017
CHEQUE N°: 12529 BENEFICIARIO Cecilia Amado
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Febrero

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 1,286,140
111005 Moneda nacional 1,286,140
NOTAS: TOTAL 1,286,140 1,286,140
-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00034 FECHA 2/28/2017
CHEQUE N°: 12530 BENEFICIARIO Gabriela D'antonio
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Febrero

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 1,158,140
111005 Moneda nacional 1,158,140

NOTAS: TOTAL 1,158,140 1,158,140


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00035 FECHA 2/28/2017
CHEQUE N°: 12531 BENEFICIARIO Isabela Contreras
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Febrero

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 819,140
111005 Moneda nacional 819,140

NOTAS: TOTAL 819,140 819,140


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00036 FECHA 2/28/2017
CHEQUE N°: 12532 BENEFICIARIO Empresa telefonia ETB
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago telefonia ETB

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513535 Telefono 55,000
240815 Iva descontable gastos 10,450
111005 Moneda nacional 65,450

NOTAS: TOTAL 65,450 65,450


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00037 FECHA 3/11/2017
CHEQUE N°: 12533 BENEFICIARIO RIOPAILA CASTILLA S.A.
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago fact. Compra JJ010


Pago fact. Compra JJ010

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


220505 proveedores 8,425,200
111005 Moneda nacional 8,425,200

NOTAS: TOTAL 8,425,200 8,425,200


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00038 FECHA 3/15/2017
CHEQUE N°: 12534 BENEFICIARIO Codensa
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago Electrica

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513530 Energia 96,000
111005 Moneda nacional 96,000

NOTAS: TOTAL 96,000 96,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00039 FECHA 3/15/2017
CHEQUE N°: 12535 BENEFICIARIO Gas natural
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago Gas natural

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513555 Gas natural 70,000
111005 Moneda nacional 70,000

NOTAS: TOTAL 70,000 70,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00040 FECHA 3/19/2017
CHEQUE N°: 12536 BENEFICIARIO MANITOBA LTDA.
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago fact. Compra JJ011

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


220505 Proveedores 1,386,000
111005 Moneda nacional 1,386,000

NOTAS: TOTAL 1,386,000 1,386,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00041 FECHA 3/25/2017
CHEQUE N°: 12537 BENEFICIARIO ÉXITO SA
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago fact. Compra JJ012

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


220505 Proveedores 476,000
111005 Moneda nacional 476,000

NOTAS: TOTAL 476,000 476,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00042 FECHA 3/31/2017
CHEQUE N°: 12538 BENEFICIARIO Carlos Holguin
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Marzo

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 1,196,000
111005 Moneda nacional 1,196,000

NOTAS: TOTAL 1,196,000 1,196,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO
CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00043 FECHA 3/31/2017
CHEQUE N°: 12539 BENEFICIARIO Cecilia Amado
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Marzo

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 1,280,700
111005 Moneda nacional 1,280,700

NOTAS: TOTAL 1,280,700 1,280,700


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00044 FECHA 3/31/2017
CHEQUE N°: 12540 BENEFICIARIO Gabriela D'antonio
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Marzo

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 1,152,700
111005 Moneda nacional 1,152,700

NOTAS: TOTAL 1,152,700 1,152,700


-
COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00045 FECHA 3/31/2017
CHEQUE N°: 12541 BENEFICIARIO Isabela Contreras
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Marzo

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 813,700
111005 Moneda nacional 813,700

NOTAS: TOTAL 813,700 813,700


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00046 FECHA 3/31/2017
CHEQUE N°: 12542 BENEFICIARIO Empresa telefonia ETB
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago telefonia ETB

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513535 Telefono 58,000
240815 Iva descontable gastos 11,020
111005 Moneda nacional 69,020

NOTAS: TOTAL 69,020 69,020


-
COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00047 FECHA 4/15/2017
CHEQUE N°: 12543 BENEFICIARIO COMESTIBLES ITALO S.A.
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago fact. Compra JJ013

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


220505 Proveedores 119,000
111005 Moneda nacional 119,000

NOTAS: TOTAL 119,000 119,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00048 FECHA 4/15/2017
CHEQUE N°: 12544 BENEFICIARIO Capital
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago Acueducto

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513525 Acueducto y alcantillado 165,000
111005 Moneda nacional 165,000
NOTAS: TOTAL 165,000 165,000
-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00049 FECHA 4/15/2017
CHEQUE N°: 12545 BENEFICIARIO Codensa
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago Electrica

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513530 Energia 95,000
111005 Moneda nacional 95,000

NOTAS: TOTAL 95,000 95,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00050 FECHA 4/15/2017
CHEQUE N°: 12546 BENEFICIARIO Gas natural
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago Gas natural


Pago Gas natural

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513555 Gas natural 68,000
111005 Moneda nacional 68,000

NOTAS: TOTAL 68,000 68,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00051 FECHA 4/18/2017
CHEQUE N°: 12547 BENEFICIARIO PARMALAT COLOMBIA LTDA
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago fact. Compra JJ014

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


220505 Proveedores 5,197,500
111005 Moneda nacional 5,197,500

NOTAS: TOTAL 5,197,500 5,197,500


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00052 FECHA 4/25/2017
CHEQUE N°: 12548 BENEFICIARIO COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423


Pago fact. Compra JJ015

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


220505 Proveedores 970,200
111005 Moneda nacional 970,200

NOTAS: TOTAL 970,200 970,200


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00053 FECHA 4/30/2017
CHEQUE N°: 12549 BENEFICIARIO Carlos Holguin
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Abril

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 1,380,000
111005 Moneda nacional 1,380,000

NOTAS: TOTAL 1,380,000 1,380,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00054 FECHA 4/30/2017
CHEQUE N°: 12550 BENEFICIARIO Cecilia Amado
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Abril

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 1,280,700
111005 Moneda nacional 1,280,700

NOTAS: TOTAL 1,280,700 1,280,700


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00055 FECHA 4/30/2017
CHEQUE N°: 12551 BENEFICIARIO Gabriela D'antonio
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Abril

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 1,152,700
111005 Moneda nacional 1,152,700

NOTAS: TOTAL 1,152,700 1,152,700


-

COMPROBANTE DE EGRESO
CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00056 FECHA 4/30/2017
CHEQUE N°: 12552 BENEFICIARIO Isabela Contreras
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Abril

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 813,700
111005 Moneda nacional 813,700

NOTAS: TOTAL 813,700 813,700


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00057 FECHA 4/30/2017
CHEQUE N°: 12553 BENEFICIARIO Empresa telefonia ETB
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago telefonia ETB

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513535 Telefono 62,000
240815 Iva descontable gastos 11,780
111005 Moneda nacional 73,780

NOTAS: TOTAL 73,780 73,780


-
COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00058 FECHA 5/8/2017
CHEQUE N°: 12554 BENEFICIARIO RIOPAILA CASTILLA S.A.
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago fact. Compra JJ016

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


220505 Proveedores 702,100
111005 Moneda nacional 702,100

NOTAS: TOTAL 702,100 702,100


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00059 FECHA 5/14/2017
CHEQUE N°: 12555 BENEFICIARIO MANITOBA LTDA.
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago fact. Compra JJ017

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


220505 Proveedores 1,848,000
111005 Moneda nacional 1,848,000

NOTAS: TOTAL 1,848,000 1,848,000


-
COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00060 FECHA 5/15/2017
CHEQUE N°: 12556 BENEFICIARIO Codensa
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago Electrica

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513530 Energia 100,000
111005 Moneda nacional 100,000

NOTAS: TOTAL 100,000 100,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00061 FECHA 5/15/2017
CHEQUE N°: 12557 BENEFICIARIO Gas natural
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago Gas natural

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513555 Gas natural 75,000
111005 Moneda nacional 75,000

NOTAS: TOTAL 75,000 75,000


-
COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00062 FECHA 5/22/2017
CHEQUE N°: 12558 BENEFICIARIO ÉXITO SA
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago fact. Compra JJ018

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


220505 Proveedores 714,000
111005 Moneda nacional 714,000

NOTAS: TOTAL 714,000 714,000


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00063 FECHA 5/31/2017
CHEQUE N°: 12559 BENEFICIARIO Carlos Holguin
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Mayo

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 1,380,000
111005 Moneda nacional 1,380,000
NOTAS: TOTAL 1,380,000 1,380,000
-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00064 FECHA 5/31/2017
CHEQUE N°: 12560 BENEFICIARIO Cecilia Amado
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Mayo

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 1,280,700
111005 Moneda nacional 1,280,700

NOTAS: TOTAL 1,280,700 1,280,700


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00065 FECHA 5/31/2017
CHEQUE N°: 12561 BENEFICIARIO Gabriela D'antonio
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Mayo

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 1,152,700
111005 Moneda nacional 1,152,700

NOTAS: TOTAL 1,152,700 1,152,700


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00066 FECHA 5/31/2017
CHEQUE N°: 12562 BENEFICIARIO Isabela Contreras
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago nomina Mayo

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


250505 Nomina por pagar 813,700
111005 Moneda nacional 813,700

NOTAS: TOTAL 813,700 813,700


-

COMPROBANTE DE EGRESO

CHOCOLATES JJ LTD
CEG-
EGRESO N° 00067 FECHA 5/31/2017
CHEQUE N°: 12563 BENEFICIARIO Empresa telefonia ETB
CONCEPTO: CUENTA N°: 00-042587423

Pago telefonia ETB


Pago telefonia ETB

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


513535 Telefono 60,000
240815 Iva descontable gastos 11,400
111005 Moneda nacional 71,400

NOTAS: TOTAL 71,400 71,400


-
MEN
CHOCOLATES JJ LTDA.
U

COMESTIBLES ITALO S.A.


00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

PARMALAT COLOMBIA LTDA.


00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

Capital
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Codensa
00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

Gas natural
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.

00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

Carlos Holguin
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Cecilia Amado
00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

Gabriela D'antonio
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Isabela Contreras
00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

Empresa telefonia ETB


00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

RIOPAILA CASTILLA S.A.


00-042587423
DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Codensa
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Gas natural
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

MANITOBA LTDA.
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.
ÉXITO SA
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Carlos Holguin
00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

Cecilia Amado
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Gabriela D'antonio
00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

Isabela Contreras
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Empresa telefonia ETB


00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

COMESTIBLES ITALO S.A.


00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Capital
00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

Codensa
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Gas natural
00-042587423
DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

PARMALAT COLOMBIA LTDA.


00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.

00-042587423
DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Carlos Holguin
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.
Cecilia Amado
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Gabriela D'antonio
00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

Isabela Contreras
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Empresa telefonia ETB


00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

RIOPAILA CASTILLA S.A.


00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

OBA LTDA.
00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

Codensa
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Gas natural
00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

ÉXITO SA
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Carlos Holguin
00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

Cecilia Amado
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Gabriela D'antonio
00-042587423

DETALLES
CHOCOLATES JJ LTDA.

Isabela Contreras
00-042587423

DETALLES

CHOCOLATES JJ LTDA.

Empresa telefonia ETB


00-042587423
DETALLES
NOTA DE CONTABILIDAD MEN
CHOCOLATES JJ LTDA. U
N_CON-
N CONT N° 0000006 FECHA 2/28/2017
BENEFICIARIO CHOCOLATES JJ LTDA.
CONCEPTO:

CAUSACION NOMINA MES MARZO

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER DETALLES


510415 Aportes a administradoras de riesgos profesionales 23,229
510425 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 534,000
510430 Aportes cajas de compensación familiar 178,000
510122 Cesantias 416,452
510124 Intereses de cesantias 49,974
510114 Prima 185,565
510116 Vacaciones 416,452
251010 Aportes a administradoras de riesgos profesionales 23,229
251030 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 534,000
251015 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación 178,000
255005 Cesantias 416,452
255010 Intereses de cesantias 49,974
255020 Prima de servicios 416,452
255015 Vacaciones 185,565
510102 Sueldo del personal 4,450,000
510120 Auxilio de transporte 249,420
510106 Horas extras y festivos 300,000
251005 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS 178,000
251030 Fondos 178,000
250505 Nomina por pagar 4,643,420

NOTAS: TOTAL 6,803,092 6,803,092


-

NOTA DE CONTABILIDAD
N_CON- CHOCOLATES JJ LTDA.
N CONT N° 0000002 FECHA 3/30/2016
BENEFICIARIO CHOCOLATES JJ LTDA.
CONCEPTO:

DEPRECIACION MES Marzo

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER DETALLES


51603501 CAMIONETA CARRY 1,166,667
51601001 MEZCLADORA 3,333,333
51601002 MOLDEADORA 2,500,000
51601003 EMPACADORA 833,333
51601501 ESCRITORIOS 416,667
51601502 SILLAS ESCRITORIO 333,333
51601503 ESTANTES 416,667
51602001 COMPUTADORES 16,666,667
51603502 CAMIONETA 1,166,667
51601504 MESAS EMPACADORA 166,667
51603501 CAMIONETA CARRY 1,166,667
51601001 MEZCLADORA 3,333,333
51601002 MOLDEADORA 2,500,000
51601003 EMPACADORA 833,333
51601501 ESCRITORIOS 416,667
51601502 SILLAS ESCRITORIO 333,333
51601503 ESTANTES 416,667
51602001 COMPUTADORES 16,666,667
51603502 CAMIONETA 1,166,667
51601504 MESAS EMPACADORA 166,667

NOTAS: TOTAL 27,000,000 27,000,000


-

NOTA DE CONTABILIDAD
N_CON- CHOCOLATES JJ LTDA.
N CONT N° 0000003 FECHA 4/15/2016
BENEFICIARIO CHOCOLOTES JJ LTDA.
CONCEPTO:

CAUSACION NOMINA MES ABRIL

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER DETALLES


510415 Aportes a administradoras de riesgos profesionales 23,229
510425 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 534,000
510430 Aportes cajas de compensación familiar 178,000
510122 Cesantias 398,432
510124 Intereses de cesantias 47,812
510114 Prima 398,432
510116 Vacaciones 177,225
251010 Aportes a administradoras de riesgos profesionales 23,229
251030 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 534,000
251015 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación 178,000
255005 Cesantias 398,432
255010 Intereses de cesantias 47,812
255020 Prima de servicios 177,225
255015 Vacaciones 398,432
510102 Sueldo del personal 4,250,000
510120 Auxilio de transporte 233,100
510106 Horas extras y festivos 300,000
251005 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS 170,000
251030 Fondos 170,000
250505 Nomina por pagar 4,443,100

NOTAS: TOTAL 6,540,230 6,540,230


-

NOTA DE CONTABILIDAD
N_CON- ANGEL´S CARE LTDA
N CONT N° 0000004 FECHA 4/30/2015
BENEFICIARIO ANGEL´S CARE LTDA
CONCEPTO:

DEPRECIACION MES ABRIL


DEPRECIACION MES ABRIL

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER DETALLES


51603501 CAMIONETA CARRY 1,166,667
51601001 MEZCLADORA 3,333,333
51601002 MOLDEADORA 2,500,000
51601003 EMPACADORA 833,333
51601501 ESCRITORIOS 416,667
51601502 SILLAS ESCRITORIO 333,333
51601503 ESTANTES 416,667
51602001 COMPUTADORES 16,666,667
51603502 CAMIONETA 1,166,667
51601504 MESAS EMPACADORA 166,667
51603501 CAMIONETA CARRY 1,166,667
51601001 MEZCLADORA 3,333,333
51601002 MOLDEADORA 2,500,000
51601003 EMPACADORA 833,333
51601501 ESCRITORIOS 416,667
51601502 SILLAS ESCRITORIO 333,333
51601503 ESTANTES 416,667
51602001 COMPUTADORES 16,666,667
51603502 CAMIONETA 1,166,667
51601504 MESAS EMPACADORA 166,667

NOTAS: TOTAL 27,000,000 27,000,000


-

NOTA DE CONTABILIDAD
N_CON- CHOCOLATES JJ LTDA.
N CONT N° 0000005 FECHA 4/30/2016
BENEFICIARIO CHOCOLATES JJ LTDA.
CONCEPTO:

AJUSTE AUTORRETENCION CREE 0.40%

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER DETALLES


135595 Autorretencion CREE 6,388
236570 Retencion Cree 6,388

NOTAS: TOTAL 6,388 6,388


-
RECIBO DE CAJA

CHOCOLATES JJ LTDA.
ING-
INGRESO N° 000009 FECHA 2/5/2017
BENEFICIARIO Armando Suarez
CONCEPTO:

Valor venta mercancia

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


130505 Nacionales 89,250
110505 Caja general 89,250

NOTAS: TOTAL 89,250 89,250


-

RECIBO DE CAJA

CHOCOLATES JJ LTDA.
ING-
INGRESO N° 000010 FECHA 2/14/2017
BENEFICIARIO Marina Perez
CONCEPTO:

Valor venta mercancia

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


130505 Nacionales 117,810
110505 Caja general 117,810

NOTAS: TOTAL 117,810 117,810


-
RECIBO DE CAJA

CHOCOLATES JJ LTDA.
ING-
INGRESO N° 000011 FECHA 2/25/2017
BENEFICIARIO Laura Gil
CONCEPTO:

Valor venta mercancia

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


130505 Nacionales 238,000
110505 Caja general 238,000

NOTAS: TOTAL 238,000 238,000


-

RECIBO DE CAJA

CHOCOLATES JJ LTDA.
ING-
INGRESO N° 000012 FECHA 4/7/2016
BENEFICIARIO Andrea Hernandez
CONCEPTO:

Valor venta mercancia

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


130505 Nacionales 773,500
110505 Caja general 773,500

NOTAS: TOTAL 773,500 773,500


-
RECIBO DE CAJA

CHOCOLATES JJ LTDA.
ING-
INGRESO N° 000005 FECHA 4/7/2016
BENEFICIARIO Carolina Lopez
CONCEPTO:

Valor venta mercancia

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


130505 Nacionales 321,300
110505 Caja general 321,300

NOTAS: TOTAL 321,300 321,300


-

RECIBO DE CAJA

CHOCOLATES JJ LTDA.
ING-
INGRESO N° 000006 FECHA 4/8/2016
BENEFICIARIO Nicolas Florez
CONCEPTO:

Valor venta mercancia

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


130505 Nacionales 107,100
110505 Caja general 107,100

NOTAS: TOTAL 107,100 107,100


-
RECIBO DE CAJA

CHOCOLATES JJ LTDA.
ING-
INGRESO N° 000007 FECHA 4/8/2016
BENEFICIARIO Diana Pulido
CONCEPTO:

Valor venta mercancia

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


130505 Nacionales 188,020
110505 Caja general 188,020

NOTAS: TOTAL 188,020 188,020


-

RECIBO DE CAJA

CHOCOLATES JJ LTDA.
ING-
INGRESO N° 000008 FECHA 4/9/2016
BENEFICIARIO Mateo Aristizabal
CONCEPTO:

Valor venta mercancia

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER


130505 Nacionales 65,450
110505 Caja general 65,450

NOTAS: TOTAL 65,450 65,450


-
MEN
CHOCOLATES JJ LTDA.
U

Armando Suarez

DETALLES
fv 00001
fv 00001

CHOCOLATES JJ LTDA.

Marina Perez

DETALLES
fv 00002
fv 00002
CHOCOLATES JJ LTDA.

Laura Gil

DETALLES
fv 00003
fv 00003

CHOCOLATES JJ LTDA.

Andrea Hernandez

DETALLES
fv 00004
fv 00004
CHOCOLATES JJ LTDA.

Carolina Lopez

DETALLES
fv 00005
fv 00005

CHOCOLATES JJ LTDA.

Nicolas Florez

DETALLES
fv 00006
fv 00006
CHOCOLATES JJ LTDA.

Diana Pulido

DETALLES
fv 00007
fv 00007

CHOCOLATES JJ LTDA.

Mateo Aristizabal

DETALLES
fv 00008
fv 00008
BANCOLOMBIA
CONSIGNACION NACIONAL
DIA

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS 1

NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE CUENTA


CHOCOLATES JJ LTDA. 00-042587423

EFECTIVO ### NOMBRE DEL DEPOSITANTE


CHEQUES No. JHON ALVAREZ
CHEQUES DIRECCION CALLE 80 N° 76-45
TOTAL $ 98,000,000 TEL 5410154
CIUDAD BOGOTA
CODIGO DESCRIPCION DEBE
111005 Moneda nacional 98,000,000
110505 Caja general

NOTAS: TOTAL 98,000,000

BANCOLOMBIA
CONSIGNACION NACIONAL
DIA

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS 1

NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE CUENTA


CHOCOLATES JJ LTDA. 00-042587423

EFECTIVO ### NOMBRE DEL DEPOSITANTE


CHEQUES No. ANDRES NIÑO
CHEQUES DIRECCION CALLE 46 SUR N° 11-30 ESTE
TOTAL $ 98,000,000 TEL 3646772
CIUDAD BOGOTA
CODIGO DESCRIPCION DEBE
111005 Moneda nacional 98,000,000
110505 Caja general

NOTAS: TOTAL 98,000,000


MENU
MES AÑO

3 2016

DE CUENTA
00-042587423

MBRE DEL DEPOSITANTE


JHON ALVAREZ
CALLE 80 N° 76-45
5410154
BOGOTA
HABER DETALLES

98,000,000

98,000,000
-

MES AÑO

3 2016

DE CUENTA
00-042587423

MBRE DEL DEPOSITANTE


ANDRES NIÑO
CALLE 46 SUR N° 11-30 ESTE
3646772
BOGOTA
HABER DETALLES

98,000,000

98,000,000
-
C
NOMINA No. 3
PERIODO DE PAGO DEL: 2/1/2017 AL: 2/28/2017

DEVENGADO
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO DIAS AUX. DE
BASICO
TRANS

Carlos Holguin 1,500,000 30 1,500,000


Cecilia Amado 1,150,000 30 1,150,000 83,140
Gabriela D'antonio 1,000,000 30 1,000,000 83,140
Isabela Contreras 800,000 30 800,000 83,140
- -

4,450,000 249,420

PARAFISCALES
SENA
ICBF
CCF 178,000
178,000

C
NOMINA No. 4
PERIODO DE PAGO DEL: 3/1/2017 AL: 3/31/2017

DEVENGADO
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO DIAS AUX. DE
BASICO TRANS

Carlos Holguin 1,500,000 26 1,300,000


Cecilia Amado 1,150,000 30 1,150,000 77,700
Gabriela D'antonio 1,000,000 30 1,000,000 77,700
Isabela Contreras 800,000 30 800,000 77,700
- -

4,250,000 233,100

PARAFISCALES
SENA
ICBF
CCF 178,000
178,000

C
NOMINA No. 5
PERIODO DE PAGO DEL: 4/1/2017 AL: 4/30/2017

DEVENGADO
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO DIAS AUX. DE
BASICO TRANS

Carlos Holguin 1,500,000 30 1,500,000


Cecilia Amado 1,150,000 30 1,150,000 77,700
Gabriela D'antonio 1,000,000 30 1,000,000 77,700
Isabela Contreras 800,000 30 800,000 77,700
- -

4,450,000 233,100
PARAFISCALES
SENA
ICBF
CCF 178,000
178,000

C
NOMINA No. 6
PERIODO DE PAGO DEL: 5/1/2017 AL: 5/31/2017

DEVENGADO
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO DIAS AUX. DE
BASICO TRANS

Carlos Holguin 1,500,000 30 1,500,000


Cecilia Amado 1,150,000 30 1,150,000 77,700
Gabriela D'antonio 1,000,000 30 1,000,000 77,700
Isabela Contreras 800,000 30 800,000 77,700
- -

4,450,000 233,100

PARAFISCALES
SENA
ICBF
CCF 178,000
178,000
CHOCOLATES JJ LTDA.
SMMLV
AUX TRA
737717
83140
MEN
U
4% 4%
DEVENGADO DEDUCCIONES
HORAS EX Y COMISIONES INCAPACIDAD TOTAL SALUD PENSION RETENCION EN
RC DEVENGADO LA FUENTE

1,500,000 60,000 60,000


145,000 1,378,140 46,000 46,000
155,000 1,238,140 40,000 40,000
883,140 32,000 32,000
- - -

300,000 - - 4,999,420 178,000 178,000 -

APORTES SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES


SALUD CESANTIAS
PENSION 534,000 INTERESES CESANTIAS
RIESGOS LABORALES ARL 23,229 PRIMA DE SERVICIOS
557,229 VACACIONES

CHOCOLATES JJ LTDA.
SMMLV 737717
AUX TRA 83140

4% 4%
DEVENGADO DEDUCCIONES
HORAS EX Y TOTAL RETENCION EN
RC COMISIONES INCAPACIDAD DEVENGADO SALUD PENSION LA FUENTE

1,300,000 52,000 52,000


145,000 1,372,700 46,000 46,000
155,000 1,232,700 40,000 40,000
877,700 32,000 32,000
- - -

300,000 - - 4,783,100 170,000 170,000 -

APORTES SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES


SALUD CESANTIAS
PENSION 534,000 INTERESES CESANTIAS
RIESGOS LABORALES ARL 23,229 PRIMA DE SERVICIOS
557,229 VACACIONES

CHOCOLATES JJ LTDA.
SMMLV 737717
AUX TRA 83140

4% 4%
DEVENGADO DEDUCCIONES
HORAS EX Y TOTAL RETENCION EN
RC COMISIONES INCAPACIDAD DEVENGADO SALUD PENSION LA FUENTE

1,500,000 60,000 60,000


145,000 1,372,700 46,000 46,000
155,000 1,232,700 40,000 40,000
877,700 32,000 32,000
- - -

300,000 - - 4,983,100 178,000 178,000 -


APORTES SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES
SALUD CESANTIAS
PENSION 534,000 INTERESES CESANTIAS
RIESGOS LABORALES ARL 23,229 PRIMA DE SERVICIOS
557,229 VACACIONES

CHOCOLATES JJ LTDA.
SMMLV 737717
AUX TRA 83140

4% 4%
DEVENGADO DEDUCCIONES
HORAS EX Y TOTAL RETENCION EN
RC COMISIONES INCAPACIDAD DEVENGADO SALUD PENSION LA FUENTE

1,500,000 60,000 60,000


145,000 1,372,700 46,000 46,000
155,000 1,232,700 40,000 40,000
877,700 32,000 32,000
- - -

300,000 - - 4,983,100 178,000 178,000 -

APORTES SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES


SALUD CESANTIAS
PENSION 534,000 INTERESES CESANTIAS
RIESGOS LABORALES ARL 23,229 PRIMA DE SERVICIOS
557,229 VACACIONES
1%
DEDUCCIONES
FONDO DE TOTAL NETO A PAGAR
LIBRANZA JUZGADO CERTIFICADO
SOLIDARIDAD DEDUCIDO

120,000 1,380,000
92,000 1,286,140
80,000 1,158,140
64,000 819,140
- -

- - - - 356,000 4,643,420

416,452
49,974
416,452
185,565
1,068,443

1%
DEDUCCIONES
FONDO DE TOTAL NETO A PAGAR
SOLIDARIDAD LIBRANZA JUZGADO CERTIFICADO DEDUCIDO

104,000 1,196,000
92,000 1,280,700
80,000 1,152,700
64,000 813,700
- -

- - - - 340,000 4,443,100

398,432
47,812
398,432
177,225
1,021,901

1%
DEDUCCIONES
FONDO DE TOTAL NETO A PAGAR
SOLIDARIDAD LIBRANZA JUZGADO CERTIFICADO DEDUCIDO

120,000 1,380,000
92,000 1,280,700
80,000 1,152,700
64,000 813,700
- -

- - - - 356,000 4,627,100
415,092
49,811
415,092
185,565
1,065,561

1%
DEDUCCIONES
FONDO DE TOTAL NETO A PAGAR
SOLIDARIDAD LIBRANZA JUZGADO CERTIFICADO DEDUCIDO

120,000 1,380,000
92,000 1,280,700
80,000 1,152,700
64,000 813,700
- -

- - - - 356,000 4,627,100

415,092
49,811
415,092
185,565
1,065,561
2016
Hoja de trabajo
ABRIL MARZO
Disponible 179,226,080 Err:509
Deudores 11,354 -
Activo Corriente 179,237,434 Err:509

Equipo de computacion y comunicación Err:509 Err:509


Muebles y eneres 30,000,000 30,000,000
Terrenos Err:509 Err:509
Maquinaria 160,000,000 160,000,000
Edificios -bodegas - -
Flota y equipo de transporte 140,000,000 140,000,000
Depreciación acumulada (81,000,000) Err:509
Activo No Corriente Err:509 Err:509
TOTAL ACTIVO Err:509 Err:509

Proveedores (2,476,700) Err:509


Costos y gastos por pagar 92,000 Err:509
Impuestos por Pagar (502,496) Err:509
Pasivo Corriente (2,887,196) Err:509

Obligaciones laborales #VALUE! Err:509


Provisiones 3,109,363 Err:509
Pasivo No Corriente #VALUE! Err:509

Capital social 600,000,000 Err:509


Utilidad Presente Ejercicio #VALUE!
Resultados acumulados Err:509 Err:509
Patrimonio #VALUE! Err:509

Total Pasivo Mas Patrimonio #VALUE! Err:509


#VALUE! Err:509
Ingresos netos
Costos
Utilidad Bruta…. - -
Gastos operativos
Depreciación del ejercicio
Totla Gastos Operacionales - -
Utilidad del Ejercicio a Distribuir - -
MENU
FUENTE USO

Err:509 Err:509
- 11,354

Err:509 Err:509
- -
Err:509 Err:509
- -
- -
- -
Err:509 Err:509

Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

#VALUE! Err:509
Err:509 Err:509

Err:509 Err:509
#VALUE! #VALUE!
Err:509 Err:509

Err:509 Err:509

Err:509
CHOCOLATE JJ LTDA. MEN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO U
Al Cierre de 30 -04-2016

Resultado del ejercicio #VALUE!


Más: No Generan Flujo de Efectivo
Depreciacion Err:509
Total Partidas que No generan Flujo de Efec Err:509
Aumento de Efectivo
Deudores 11,354
Total Aumento de Efectivo 11,354

Disminucion del Efectivo


Proveedores Err:509
Obligaciones laborales #VALUE!
Provisiones Err:509
Impuestos por pagar Err:509
Total Disminución de Efectivo Err:509
Saldo de efectivo #VALUE!
Disponible de Efectivo Marzo 31 de 2016 Err:509
Disponible de Efectivo Abril 30 de 2016 #VALUE!
#VALUE!

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO


MEN
U
SOCIO APORTE SOCIAL

JHON MICHAEL ALVAEZ DIAZ TERRENO


VEHICULOS
MAQUINARIA
JORGE ANDRES NIÑO PEREZ MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO

TOTAL

CAMIONETA CARRY VIDA UTIL EN AÑOS:


$ 70,000,000.00 5

MESES VALOR MENSUAL DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA


1 1,166,667 1,166,667
2 1,166,667 2,333,333
3 1,166,667 3,500,000
4 1,166,667 4,666,667
5 1,166,667 5,833,333
6 1,166,667 7,000,000
7 1,166,667 8,166,667
8 1,166,667 9,333,333
9 1,166,667 10,500,000
10 1,166,667 11,666,667
11 1,166,667 12,833,333
12 1,166,667 14,000,000
13 1,166,667 15,166,667
14 1,166,667 16,333,333
15 1,166,667 17,500,000
16 1,166,667 18,666,667
17 1,166,667 19,833,333
18 1,166,667 21,000,000
19 1,166,667 22,166,667
20 1,166,667 23,333,333
21 1,166,667 24,500,000
22 1,166,667 25,666,667
23 1,166,667 26,833,333
24 1,166,667 28,000,000
25 1,166,667 29,166,667
26 1,166,667 30,333,333
27 1,166,667 31,500,000
28 1,166,667 32,666,667
29 1,166,667 33,833,333
30 1,166,667 35,000,000
31 1,166,667 36,166,667
32 1,166,667 37,333,333
33 1,166,667 38,500,000
34 1,166,667 39,666,667
35 1,166,667 40,833,333
36 1,166,667 42,000,000
37 1,166,667 43,166,667
38 1,166,667 44,333,333
39 1,166,667 45,500,000
40 1,166,667 46,666,667
41 1,166,667 47,833,333
42 1,166,667 49,000,000
43 1,166,667 50,166,667
44 1,166,667 51,333,333
45 1,166,667 52,500,000
46 1,166,667 53,666,667
47 1,166,667 54,833,333
48 1,166,667 56,000,000
49 1,166,667 57,166,667
50 1,166,667 58,333,333
51 1,166,667 59,500,000
52 1,166,667 60,666,667
53 1,166,667 61,833,333
54 1,166,667 63,000,000
55 1,166,667 64,166,667
56 1,166,667 65,333,333
57 1,166,667 66,500,000
58 1,166,667 67,666,667
59 1,166,667 68,833,333
60 1,166,667 70,000,000

MEZCLADORA VIDA UTIL EN AÑOS:


$ 80,000,000.00 2

MESES DEPRECIACION ACUMULADA


1 3,333,333 3,333,333
2 3,333,333 6,666,667
3 3,333,333 10,000,000
4 3,333,333 13,333,333
5 3,333,333 16,666,667
6 3,333,333 20,000,000
7 3,333,333 23,333,333
8 3,333,333 26,666,667
9 3,333,333 30,000,000
10 3,333,333 33,333,333
11 3,333,333 36,666,667
12 3,333,333 40,000,000
13 3,333,333 43,333,333
14 3,333,333 46,666,667
15 3,333,333 50,000,000
16 3,333,333 53,333,333
17 3,333,333 56,666,667
18 3,333,333 60,000,000
19 3,333,333 63,333,333
20 3,333,333 66,666,667
21 3,333,333 70,000,000
22 3,333,333 73,333,333
23 3,333,333 76,666,667
24 3,333,333 80,000,000

MOLDEADORA VIDA UTIL EN AÑOS:


$ 60,000,000.00 2

MESES VALOR MENSUAL DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA


1 2,500,000 2,500,000
2 2,500,000 5,000,000
3 2,500,000 7,500,000
4 2,500,000 10,000,000
5 2,500,000 12,500,000
6 2,500,000 15,000,000
7 2,500,000 17,500,000
8 2,500,000 20,000,000
9 2,500,000 22,500,000
10 2,500,000 25,000,000
11 2,500,000 27,500,000
12 2,500,000 30,000,000
13 2,500,000 32,500,000
14 2,500,000 35,000,000
15 2,500,000 37,500,000
16 2,500,000 40,000,000
17 2,500,000 42,500,000
18 2,500,000 45,000,000
19 2,500,000 47,500,000
20 2,500,000 50,000,000
21 2,500,000 52,500,000
22 2,500,000 55,000,000
23 2,500,000 57,500,000
24 2,500,000 60,000,000

EMPACADORA VIDA UTIL EN AÑOS:


$ 20,000,000.00 2

MESES VALOR MENSUAL DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA


1 833,333 833,333
2 833,333 1,666,667
3 833,333 2,500,000
4 833,333 3,333,333
5 833,333 4,166,667
6 833,333 5,000,000
7 833,333 5,833,333
8 833,333 6,666,667
9 833,333 7,500,000
10 833,333 8,333,333
11 833,333 9,166,667
12 833,333 10,000,000
13 833,333 10,833,333
14 833,333 11,666,667
15 833,333 12,500,000
16 833,333 13,333,333
17 833,333 14,166,667
18 833,333 15,000,000
19 833,333 15,833,333
20 833,333 16,666,667
21 833,333 17,500,000
22 833,333 18,333,333
23 833,333 19,166,667
24 833,333 20,000,000

ESCRITORIOS VIDA UTIL EN AÑOS:


$ 5,000,000.00 1

MESES VALOR MENSUAL DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA


1 416,667 416,667
2 416,667 833,333
3 416,667 1,250,000
4 416,667 1,666,667
5 416,667 2,083,333
6 416,667 2,500,000
7 416,667 2,916,667
8 416,667 3,333,333
9 416,667 3,750,000
10 416,667 4,166,667
11 416,667 4,583,333
12 416,667 5,000,000

SILLAS ESCRITORIO VIDA UTIL EN AÑOS:


$ 4,000,000.00 1

MESES VALOR MENSUAL DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA


1 333,333 333,333
2 333,333 666,667
3 333,333 1,000,000
4 333,333 1,333,333
5 333,333 1,666,667
6 333,333 2,000,000
7 333,333 2,333,333
8 333,333 2,666,667
9 333,333 3,000,000
10 333,333 3,333,333
11 333,333 3,666,667
12 333,333 4,000,000

ESTANTES VIDA UTIL EN AÑOS:


$ 15,000,000.00 3

MESES VALOR MENSUAL DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA


1 416,667 416,667
2 416,667 833,333
3 416,667 1,250,000
4 416,667 1,666,667
5 416,667 2,083,333
6 416,667 2,500,000
7 416,667 2,916,667
8 416,667 3,333,333
9 416,667 3,750,000
10 416,667 4,166,667
11 416,667 4,583,333
12 416,667 5,000,000
13 416,667 5,416,667
14 416,667 5,833,333
15 416,667 6,250,000
16 416,667 6,666,667
17 416,667 7,083,333
18 416,667 7,500,000
19 416,667 7,916,667
20 416,667 8,333,333
21 416,667 8,750,000
22 416,667 9,166,667
23 416,667 9,583,333
24 416,667 10,000,000
25 416,667 10,416,667
26 416,667 10,833,333
27 416,667 11,250,000
28 416,667 11,666,667
29 416,667 12,083,333
30 416,667 12,500,000
31 416,667 12,916,667
32 416,667 13,333,333
33 416,667 13,750,000
34 416,667 14,166,667
35 416,667 14,583,333
36 416,667 15,000,000
COMPUTADORES VIDA UTIL EN AÑOS:
$ 10,000,000.00 5

MESES VALOR MENSUAL DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA


1 166,667 166,667
2 166,667 333,333
3 166,667 500,000
4 166,667 666,667
5 166,667 833,333
6 166,667 1,000,000
7 166,667 1,166,667
8 166,667 1,333,333
9 166,667 1,500,000
10 166,667 1,666,667
11 166,667 1,833,333
12 166,667 2,000,000
13 166,667 2,166,667
14 166,667 2,333,333
15 166,667 2,500,000
16 166,667 2,666,667
17 166,667 2,833,333
18 166,667 3,000,000
19 166,667 3,166,667
20 166,667 3,333,333
21 166,667 3,500,000
22 166,667 3,666,667
23 166,667 3,833,333
24 166,667 4,000,000
25 166,667 4,166,667
26 166,667 4,333,333
27 166,667 4,500,000
28 166,667 4,666,667
29 166,667 4,833,333
30 166,667 5,000,000
31 166,667 5,166,667
32 166,667 5,333,333
33 166,667 5,500,000
34 166,667 5,666,667
35 166,667 5,833,333
36 166,667 6,000,000
37 166,667 6,166,667
38 166,667 6,333,333
39 166,667 6,500,000
40 166,667 6,666,667
41 166,667 6,833,333
42 166,667 7,000,000
43 166,667 7,166,667
44 166,667 7,333,333
45 166,667 7,500,000
46 166,667 7,666,667
47 166,667 7,833,333
48 166,667 8,000,000
49 166,667 8,166,667
50 166,667 8,333,333
51 166,667 8,500,000
52 166,667 8,666,667
53 166,667 8,833,333
54 166,667 9,000,000
55 166,667 9,166,667
56 166,667 9,333,333
57 166,667 9,500,000
58 166,667 9,666,667
59 166,667 9,833,333
60 166,667 10,000,000

CAMIONETA VIDA UTIL EN AÑOS:


$ 70,000,000.00 5

MESES VALOR MENSUAL DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA


1 1,166,667 1,166,667
2 1,166,667 2,333,333
3 1,166,667 3,500,000
4 1,166,667 4,666,667
5 1,166,667 5,833,333
6 1,166,667 7,000,000
7 1,166,667 8,166,667
8 1,166,667 9,333,333
9 1,166,667 10,500,000
10 1,166,667 11,666,667
11 1,166,667 12,833,333
12 1,166,667 14,000,000
13 1,166,667 15,166,667
14 1,166,667 16,333,333
15 1,166,667 17,500,000
16 1,166,667 18,666,667
17 1,166,667 19,833,333
18 1,166,667 21,000,000
19 1,166,667 22,166,667
20 1,166,667 23,333,333
21 1,166,667 24,500,000
22 1,166,667 25,666,667
23 1,166,667 26,833,333
24 1,166,667 28,000,000
25 1,166,667 29,166,667
26 1,166,667 30,333,333
27 1,166,667 31,500,000
28 1,166,667 32,666,667
29 1,166,667 33,833,333
30 1,166,667 35,000,000
31 1,166,667 36,166,667
32 1,166,667 37,333,333
33 1,166,667 38,500,000
34 1,166,667 39,666,667
35 1,166,667 40,833,333
36 1,166,667 42,000,000
37 1,166,667 43,166,667
38 1,166,667 44,333,333
39 1,166,667 45,500,000
40 1,166,667 46,666,667
41 1,166,667 47,833,333
42 1,166,667 49,000,000
43 1,166,667 50,166,667
44 1,166,667 51,333,333
45 1,166,667 52,500,000
46 1,166,667 53,666,667
47 1,166,667 54,833,333
48 1,166,667 56,000,000
49 1,166,667 57,166,667
50 1,166,667 58,333,333
51 1,166,667 59,500,000
52 1,166,667 60,666,667
53 1,166,667 61,833,333
54 1,166,667 63,000,000
55 1,166,667 64,166,667
56 1,166,667 65,333,333
57 1,166,667 66,500,000
58 1,166,667 67,666,667
59 1,166,667 68,833,333
60 1,166,667 70,000,000

MESAS EMPACADORAS VIDA UTIL EN AÑOS:


$ 6,000,000.00 3

MESES VALOR MENSUAL DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA


1 166,667 166,667
2 166,667 333,333
3 166,667 500,000
4 166,667 666,667
5 166,667 833,333
6 166,667 1,000,000
7 166,667 1,166,667
8 166,667 1,333,333
9 166,667 1,500,000
10 166,667 1,666,667
11 166,667 1,833,333
12 166,667 2,000,000
13 166,667 2,166,667
14 166,667 2,333,333
15 166,667 2,500,000
16 166,667 2,666,667
17 166,667 2,833,333
18 166,667 3,000,000
19 166,667 3,166,667
20 166,667 3,333,333
21 166,667 3,500,000
22 166,667 3,666,667
23 166,667 3,833,333
24 166,667 4,000,000
25 166,667 4,166,667
26 166,667 4,333,333
27 166,667 4,500,000
28 166,667 4,666,667
29 166,667 4,833,333
30 166,667 5,000,000
31 166,667 5,166,667
32 166,667 5,333,333
33 166,667 5,500,000
34 166,667 5,666,667
35 166,667 5,833,333
36 166,667 6,000,000
APORTE SOCIAL APORTE SOCIAL TOTAL

NO
ULOS
60,000,000
140,000,000
200,000,000
MEN
160,000,000 200,000,000 U
ES Y ENSERES 30,000,000
O DE COMPUTO 10,000,000

TOTAL 400,000,000 400,000,000

VIDA UTIL EN MESES


$ 14,000,000.00 $ 1,166,666.67
12

EPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS


1,166,667 68,833,333
2,333,333 67,666,667
3,500,000 66,500,000
4,666,667 65,333,333
5,833,333 64,166,667
7,000,000 63,000,000
8,166,667 61,833,333
9,333,333 60,666,667
10,500,000 59,500,000
11,666,667 58,333,333
12,833,333 57,166,667
14,000,000 56,000,000
15,166,667 54,833,333
16,333,333 53,666,667
17,500,000 52,500,000
18,666,667 51,333,333
19,833,333 50,166,667
21,000,000 49,000,000
22,166,667 47,833,333
23,333,333 46,666,667
24,500,000 45,500,000
25,666,667 44,333,333
26,833,333 43,166,667
28,000,000 42,000,000
29,166,667 40,833,333
30,333,333 39,666,667
31,500,000 38,500,000
32,666,667 37,333,333
33,833,333 36,166,667
35,000,000 35,000,000
36,166,667 33,833,333
37,333,333 32,666,667
38,500,000 31,500,000
39,666,667 30,333,333
40,833,333 29,166,667
42,000,000 28,000,000
43,166,667 26,833,333
44,333,333 25,666,667
45,500,000 24,500,000
46,666,667 23,333,333
47,833,333 22,166,667
49,000,000 21,000,000
50,166,667 19,833,333
51,333,333 18,666,667
52,500,000 17,500,000
53,666,667 16,333,333
54,833,333 15,166,667
56,000,000 14,000,000
57,166,667 12,833,333
58,333,333 11,666,667
59,500,000 10,500,000
60,666,667 9,333,333
61,833,333 8,166,667
63,000,000 7,000,000
64,166,667 5,833,333
65,333,333 4,666,667
66,500,000 3,500,000
67,666,667 2,333,333
68,833,333 1,166,667
70,000,000 0

VIDA UTIL EN MESES


$ 40,000,000.00 $ 3,333,333.33
12

EPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS


3,333,333 76,666,667
6,666,667 73,333,333
10,000,000 70,000,000
13,333,333 66,666,667
16,666,667 63,333,333
20,000,000 60,000,000
23,333,333 56,666,667
26,666,667 53,333,333
30,000,000 50,000,000
33,333,333 46,666,667
36,666,667 43,333,333
40,000,000 40,000,000
43,333,333 36,666,667
46,666,667 33,333,333
50,000,000 30,000,000
53,333,333 26,666,667
56,666,667 23,333,333
60,000,000 20,000,000
63,333,333 16,666,667
66,666,667 13,333,333
70,000,000 10,000,000
73,333,333 6,666,667
76,666,667 3,333,333
80,000,000 -

VIDA UTIL EN MESES


$ 30,000,000.00 $ 2,500,000.00
12

EPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS


2,500,000 57,500,000
5,000,000 55,000,000
7,500,000 52,500,000
10,000,000 50,000,000
12,500,000 47,500,000
15,000,000 45,000,000
17,500,000 42,500,000
20,000,000 40,000,000
22,500,000 37,500,000
25,000,000 35,000,000
27,500,000 32,500,000
30,000,000 30,000,000
32,500,000 27,500,000
35,000,000 25,000,000
37,500,000 22,500,000
40,000,000 20,000,000
42,500,000 17,500,000
45,000,000 15,000,000
47,500,000 12,500,000
50,000,000 10,000,000
52,500,000 7,500,000
55,000,000 5,000,000
57,500,000 2,500,000
60,000,000 0

VIDA UTIL EN MESES


$ 10,000,000.00 $ 833,333.33
12

EPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS


833,333 19,166,667
1,666,667 18,333,333
2,500,000 17,500,000
3,333,333 16,666,667
4,166,667 15,833,333
5,000,000 15,000,000
5,833,333 14,166,667
6,666,667 13,333,333
7,500,000 12,500,000
8,333,333 11,666,667
9,166,667 10,833,333
10,000,000 10,000,000
10,833,333 9,166,667
11,666,667 8,333,333
12,500,000 7,500,000
13,333,333 6,666,667
14,166,667 5,833,333
15,000,000 5,000,000
15,833,333 4,166,667
16,666,667 3,333,333
17,500,000 2,500,000
18,333,333 1,666,667
19,166,667 833,333
20,000,000 -

VIDA UTIL EN MESES


$ 5,000,000.00 $ 416,666.67
12

EPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS


416,667 4,583,333
833,333 4,166,667
1,250,000 3,750,000
1,666,667 3,333,333
2,083,333 2,916,667
2,500,000 2,500,000
2,916,667 2,083,333
3,333,333 1,666,667
3,750,000 1,250,000
4,166,667 833,333
4,583,333 416,667
5,000,000 0

VIDA UTIL EN MESES


$ 4,000,000.00 $ 333,333.33
12

EPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS


333,333 3,666,667
666,667 3,333,333
1,000,000 3,000,000
1,333,333 2,666,667
1,666,667 2,333,333
2,000,000 2,000,000
2,333,333 1,666,667
2,666,667 1,333,333
3,000,000 1,000,000
3,333,333 666,667
3,666,667 333,333
4,000,000 0

VIDA UTIL EN MESES


$ 5,000,000.00 $ 416,666.67
12

EPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS


416,667 14,583,333
833,333 14,166,667
1,250,000 13,750,000
1,666,667 13,333,333
2,083,333 12,916,667
2,500,000 12,500,000
2,916,667 12,083,333
3,333,333 11,666,667
3,750,000 11,250,000
4,166,667 10,833,333
4,583,333 10,416,667
5,000,000 10,000,000
5,416,667 9,583,333
5,833,333 9,166,667
6,250,000 8,750,000
6,666,667 8,333,333
7,083,333 7,916,667
7,500,000 7,500,000
7,916,667 7,083,333
8,333,333 6,666,667
8,750,000 6,250,000
9,166,667 5,833,333
9,583,333 5,416,667
10,000,000 5,000,000
10,416,667 4,583,333
10,833,333 4,166,667
11,250,000 3,750,000
11,666,667 3,333,333
12,083,333 2,916,667
12,500,000 2,500,000
12,916,667 2,083,333
13,333,333 1,666,667
13,750,000 1,250,000
14,166,667 833,333
14,583,333 416,667
15,000,000 0
VIDA UTIL EN MESES
$ 2,000,000.00 $ 166,666.67
12

EPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS


166,667 9,833,333
333,333 9,666,667
500,000 9,500,000
666,667 9,333,333
833,333 9,166,667
1,000,000 9,000,000
1,166,667 8,833,333
1,333,333 8,666,667
1,500,000 8,500,000
1,666,667 8,333,333
1,833,333 8,166,667
2,000,000 8,000,000
2,166,667 7,833,333
2,333,333 7,666,667
2,500,000 7,500,000
2,666,667 7,333,333
2,833,333 7,166,667
3,000,000 7,000,000
3,166,667 6,833,333
3,333,333 6,666,667
3,500,000 6,500,000
3,666,667 6,333,333
3,833,333 6,166,667
4,000,000 6,000,000
4,166,667 5,833,333
4,333,333 5,666,667
4,500,000 5,500,000
4,666,667 5,333,333
4,833,333 5,166,667
5,000,000 5,000,000
5,166,667 4,833,333
5,333,333 4,666,667
5,500,000 4,500,000
5,666,667 4,333,333
5,833,333 4,166,667
6,000,000 4,000,000
6,166,667 3,833,333
6,333,333 3,666,667
6,500,000 3,500,000
6,666,667 3,333,333
6,833,333 3,166,667
7,000,000 3,000,000
7,166,667 2,833,333
7,333,333 2,666,667
7,500,000 2,500,000
7,666,667 2,333,333
7,833,333 2,166,667
8,000,000 2,000,000
8,166,667 1,833,333
8,333,333 1,666,667
8,500,000 1,500,000
8,666,667 1,333,333
8,833,333 1,166,667
9,000,000 1,000,000
9,166,667 833,333
9,333,333 666,667
9,500,000 500,000
9,666,667 333,333
9,833,333 166,667
10,000,000 - 0

VIDA UTIL EN MESES


$ 14,000,000.00 $ 1,166,666.67
12

EPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS


1,166,667 68,833,333
2,333,333 67,666,667
3,500,000 66,500,000
4,666,667 65,333,333
5,833,333 64,166,667
7,000,000 63,000,000
8,166,667 61,833,333
9,333,333 60,666,667
10,500,000 59,500,000
11,666,667 58,333,333
12,833,333 57,166,667
14,000,000 56,000,000
15,166,667 54,833,333
16,333,333 53,666,667
17,500,000 52,500,000
18,666,667 51,333,333
19,833,333 50,166,667
21,000,000 49,000,000
22,166,667 47,833,333
23,333,333 46,666,667
24,500,000 45,500,000
25,666,667 44,333,333
26,833,333 43,166,667
28,000,000 42,000,000
29,166,667 40,833,333
30,333,333 39,666,667
31,500,000 38,500,000
32,666,667 37,333,333
33,833,333 36,166,667
35,000,000 35,000,000
36,166,667 33,833,333
37,333,333 32,666,667
38,500,000 31,500,000
39,666,667 30,333,333
40,833,333 29,166,667
42,000,000 28,000,000
43,166,667 26,833,333
44,333,333 25,666,667
45,500,000 24,500,000
46,666,667 23,333,333
47,833,333 22,166,667
49,000,000 21,000,000
50,166,667 19,833,333
51,333,333 18,666,667
52,500,000 17,500,000
53,666,667 16,333,333
54,833,333 15,166,667
56,000,000 14,000,000
57,166,667 12,833,333
58,333,333 11,666,667
59,500,000 10,500,000
60,666,667 9,333,333
61,833,333 8,166,667
63,000,000 7,000,000
64,166,667 5,833,333
65,333,333 4,666,667
66,500,000 3,500,000
67,666,667 2,333,333
68,833,333 1,166,667
70,000,000 0

VIDA UTIL EN MESES


$ 2,000,000.00 $ 166,666.67
12

EPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS


166,667 5,833,333
333,333 5,666,667
500,000 5,500,000
666,667 5,333,333
833,333 5,166,667
1,000,000 5,000,000
1,166,667 4,833,333
1,333,333 4,666,667
1,500,000 4,500,000
1,666,667 4,333,333
1,833,333 4,166,667
2,000,000 4,000,000
2,166,667 3,833,333
2,333,333 3,666,667
2,500,000 3,500,000
2,666,667 3,333,333
2,833,333 3,166,667
3,000,000 3,000,000
3,166,667 2,833,333
3,333,333 2,666,667
3,500,000 2,500,000
3,666,667 2,333,333
3,833,333 2,166,667
4,000,000 2,000,000
4,166,667 1,833,333
4,333,333 1,666,667
4,500,000 1,500,000
4,666,667 1,333,333
4,833,333 1,166,667
5,000,000 1,000,000
5,166,667 833,333
5,333,333 666,667
5,500,000 500,000
5,666,667 333,333
5,833,333 166,667
6,000,000 - 0
MEN
U
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 31/16 A ABRIL 30/16

MARZO 31/2016
NOTA 1. EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja General Err:509
Bancos Err:509
Err:509

NOTA 2. DEUDORES COMERCIALES


Nacionales 0
Anticipo Cree 0
0

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO


TERRENOS
Urbanos Err:509

Err:509

EQUIPO DE COMPUTACION
computadores Err:509
Err:509

MUEBLES Y ENSERES
escritorio 5,000,000
sillas escritorio 4,000,000
estantes 15,000,000
mesas empacadora 6,000,000
30,000,000

MAQUINARIA
mezcladora 80,000,000
moldeadora 60,000,000
empacadora 20,000,000
160,000,000

FLOTA EQUIPO DE TRANSPORTE


camioneta carry 70,000,000
Camioneta 70,000,000
140,000,000

Depreciación acumulada total Err:509


Err:509

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Err:509

NOTA 4. PROVEEDORES
Nacionales Err:509
Err:509
NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar 0
Retefuente por Pagar Err:509
Err:509

NOTA 6. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS


Impuesto sobre las ventas x pagar Err:509
Impuesto al Cree 0
Err:509

NOTA 7. OBLIGACIONES LABORALES

OBLIGACIONES LABORALES
Nomina
Aportes a entidades de salud Err:509
Aportes a entidades de Arl Err:509
Aportes a entidades de pension Err:509
Aportes a entidades caja de compesacion Err:509
Err:509

NOTA 8. PROVISIONES LABORALES


PROVISIONES LABORALES
Cesantias Err:509
Int sobre cesantias Err:509
Prima Err:509
Vacaciones Err:509
Err:509

NOTA 9. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION


Gastos de personal Err:509
Servicios Err:509
Gastos legales Err:509
Honorarios Err:509
Depreciacion Err:509
Err:509

NOTA 10. GASTOS NO OPERACIONALES


Gastos bancarios Err:509
Err:509
MEN
U
ABRIL 30/2016

4,547,200
174,678,880
179,226,080

0
11,354
11,354

Err:509

Err:509

Err:509
Err:509

5,000,000
4,000,000
15,000,000
6,000,000
30,000,000

80,000,000
60,000,000
20,000,000
160,000,000

70,000,000
70,000,000
140,000,000

81,000,000
-81,000,000

Err:509

-2,476,700
-2,476,700
0
92,000
92,000

-513,850
11,354
-502,496

#VALUE!
518,000
69,687
2,120,000
534,000
#VALUE!

1,211,957
145,435
769,542
982,429
3,109,363

6,540,230
#VALUE!
0

27,000,000
#VALUE!

0
0
CHOCOLATES JJ LTDA
SALDOS INICIALES
CUENTA DETALLE
DEBITO
110505 Caja general 4,102,140
111005 Moneda nacional 179,405,980
1305 Nacionales - clientes -
135595 Autorretencion Cree 4,966
152405 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 30,000,000
1528 Equipo de computación y comunicación 160,000,000
151605 Edificios 10,000,000
1504 Terrenos 60,000,000
1540 Flota y equipo de transporte 140,000,000
1592 Depreciación (Cr)
1592 Depreciación (Cr)
1592 Depreciación (Cr)
1592 Depreciación (Cr)
2205 Nacionales - proveedores
236515 Honorarios
236540 Compras
236575 Autorretenciones
240815 Iva descontable
240810 Iva generado
250505 Nómina por pagar
251005 Aportes a entidades promotoras de salud- eps
251010 Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
251015 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
251030 Fondos
255005 Cesantías
255010 Intereses sobre cesantías
255020 Prima de servicios
255015 Vacaciones
3115 Aportes sociales
3705 Resultado del ejercicio anterior
412011 Venta de servicios chocolateria
510102 Sueldos del personal
510106 Horas extras y festivos
510120 Auxilio de transporte
510122 Cesantías
510124 Intereses a las cesantías
510116 Vacaciones
510114 Prima de servicios
510415 Aportes a administradoras de riesgos profesionales
510425 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510430 Aportes cajas de compensación familiar
513525 Servicios
514015 Gastos Notariales
5395 Gastos diversos
530515 Gastos bancarios
5160 Depreciacion acumulada
620505 Compra alimentos
3605 Resultado del ejercicio 32,496,230
SUMAS IGUALES 616,009,316
- 0

CHOCOLATES JJ LTDA
SALDOS INICIALES
DETALLE
DEBITO
Caja general 4,547,200
Moneda nacional 174,678,880
Nacionales - clientes -
Autorretencion Cree 11,354
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 30,000,000
Equipo de computación y comunicación 160,000,000
Edificios 10,000,000
Terrenos 60,000,000
Flota y equipo de transporte 140,000,000
Depreciación (Cr)
Depreciación (Cr)
Depreciación (Cr)
Depreciación (Cr)
Nacionales - proveedores
Honorarios
Compras
Autorretenciones
Iva descontable
Iva generado
Nómina por pagar
Aportes a entidades promotoras de salud- eps
Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
Fondos
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes sociales
Resultado del ejercicio anterior
Venta de servicios chocolateria
Sueldos del personal
Horas extras y festivos
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses a las cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Servicios
Gastos Notariales
Gastos diversos
Gastos bancarios
Depreciacion acumulada
Compra alimentos

Resultado del ejercicio 32,496,230


SUMAS IGUALES 611,733,664
#VALUE!
HOJA DE TRABAJO ABRIL 3
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS AJUSTES
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
445,060
4,727,100
1,900,430 1,900,430
6,388

2,666,666 1,333,333
33,333,334 16,666,667
4,666,666 2,333,333
13,333,334 6,666,667
- 2,476,700
22,000
70,000 -
4,966 6,388
- 957,920 58,000
198,640 303,430
- 6,900 #VALUE! 4,443,100
348,000 170,000
46,458 23,229
356,000 178,000
1,416,000 704,000
813,524 398,432
97,623 47,812
592,317 177,225
583,997 398,432
600,000,000
- 41,575,390
1,597,000
4,250,000
300,000
233,100
398,432
47,812
177,225
398,432
23,229
534,000
178,000
#VALUE!

- 27,000,000

616,009,316 #VALUE! 15,068,190 27,006,388 27,006,388


#VALUE! -

HOJA DE TRABAJO FEBRERO


SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS AJUSTES
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
445,060

445,060 445,060
-

3,999,999 1,333,333
50,000,001 16,666,667
6,999,999 2,333,333
20,000,001 6,666,667
- 2,476,700 #VALUE!
22,000
70,000 -
11,354 -
- 1,015,920 BENEFICIARIO
502,070 #VALUE!
#VALUE! #VALUE! HABER
518,000 -
69,687 -
534,000 -
2,120,000 -
1,211,957 -
145,435 -
769,542 CHOCOLATES JJ LTDA.
982,429 42,490
600,000,000
- 41,575,390
#VALUE!
BENEFICIARIO
-
-
-
-
-
-
-
-
27,000,000
#VALUE!

- 27,000,000

#VALUE! #VALUE! #VALUE! 27,000,000 27,000,000


#VALUE! -
ABAJO ABRIL 30/16
BALANCE DE PRUEBA ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
4,547,200 4,547,200
174,678,880 174,678,880
- -
11,354 11,354
30,000,000 30,000,000
160,000,000 160,000,000
10,000,000 10,000,000
60,000,000 60,000,000
140,000,000 140,000,000
3,999,999
50,000,001
6,999,999
20,000,001
- 2,476,700
22,000
70,000
11,354
- 1,015,920
502,070
#VALUE!
518,000
69,687
534,000
2,120,000
1,211,957
145,435
769,542
982,429
600,000,000
- 41,575,390
1,597,000 1,597,000
4,250,000 4,250,000
300,000 300,000
233,100 233,100
398,432 398,432
47,812 47,812
177,225 177,225
398,432 398,432
23,229 23,229
534,000 534,000
178,000 178,000
#VALUE! #VALUE!
- -
27,000,000 27,000,000
- -
- -
- -
32,496,230 32,496,230
#VALUE! #VALUE! #VALUE! 34,093,230 611,733,664
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

BAJO FEBRERO 30/17


BALANCE DE PRUEBA ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
4,992,260 4,992,260
174,678,880 174,678,880
- -
11,354 11,354
30,000,000 30,000,000
160,000,000 160,000,000
10,000,000 10,000,000
60,000,000 60,000,000
140,000,000 140,000,000
5,333,332
66,666,668
9,333,332
26,666,668
#VALUE!
22,000
70,000
11,354
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
518,000
69,687
534,000
2,120,000
1,211,957
145,435
#VALUE!
1,024,919
600,000,000
- 41,575,390
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
27,000,000 27,000,000
#VALUE! #VALUE!
- -
27,000,000 27,000,000
- -
- -
- -

32,496,230 32,496,230
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 612,178,724
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
BALANCE GENERAL
CREDITO

3,999,999
50,000,001
6,999,999
20,000,001
- 2,476,700
22,000
70,000
11,354
- 1,015,920
502,070
#VALUE!
518,000
69,687
534,000
2,120,000
1,211,957
145,435
769,542
982,429
600,000,000
- 41,575,390
#VALUE!

BALANCE GENERAL
CREDITO

5,333,332
66,666,668
9,333,332
26,666,668
#VALUE!
22,000
70,000
11,354
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
518,000
69,687
534,000
2,120,000
1,211,957
145,435
#VALUE!
1,024,919
600,000,000
- 41,575,390

#VALUE!
CHOCOLATE JJ LTDA.
BALANCE  DE APERTURA
01 de Marzo de 2016

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE  200,000,000
DISPONIBLES 
CAJA  200,000,000
ACTIVO FIJO 400,000,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  160,000,000
MUEBLES Y ENSERES 30,000,000
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 10,000,000
EDIFICION -
TERRENOS 60,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES 140,000,000
TOTAL ACTIVO 600,000,000

PASIVO - -
TOTAL PASIVO  -

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL  600,000,000
APORTE SOCIAL  600,000,000
TOTAL PATRIMONIO  600,000,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  600,000,000

REPRESENTANTE LEGAL  CONTADOR PUBLICO


. MEN
U

ONTADOR PUBLICO
CHOCOLATES JJ LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO 31/16 a ABRIL 30/16

ACTIVO NOTAS MARZO 31/2015 ABRIL 30/15

ACTIVO CORRIENTE
Equivalente de efectivo (1) Err:509 $179,226,080
Deudores Comerciales (2) $0 $11,354
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Err:509 $179,237,434

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo (3) Err:509 Err:509
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Err:509 Err:509

TOTAL ACTIVO Err:509 Err:509

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Credito a proveedores (4) Err:509 $2,476,700
Cuentas por pagar (5) Err:509 $92,000
Impuestos gravamenes y tasas (6) Err:509 $502,496
Obligaciones laborales (7) Err:509 #VALUE!
Provisiones laborales (8) Err:509 $3,109,363
TOTAL PASIVO CORRIENTE Err:509 #VALUE!

PATRIMONIO
Capital social Err:509 $600,000,000
Resultados del Ejercicio Err:509 #VALUE!
Resultados del anterior Err:509
TOTAL PATRIMONIO Err:509 #VALUE!

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO Err:509 #VALUE!


Err:509 #VALUE!

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO


MENU

VARIACIONES

Err:509
$11,354
Err:509

Err:509
Err:509

Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
#VALUE!
Err:509
Err:509

Err:509
#VALUE!
Err:509
Err:509
CHOCOLATES JJ LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
MARZO 31/16 A ABRIL 30/16

INGRESOS OPERACIONALES Marzo31/2016

VENTAS Err:509
VENTAS NETAS Err:509
COSTO DE VENTAS Err:509
INVENTARIO INICIAL 0
COMPRAS Err:509
MERCANCIA DISPONIBLE Err:509
INVENTARIO FINAL 0
COSTO DE VENTAS Err:509
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL Err:509

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON (8) Err:509
GASTOS NO OPERACIONALES (9) Err:509
INGRESOS NO OPERACIONALES 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Err:509
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Err:509

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO


ES JJ LTDA. MEN
SULTADOS U
ABRIL 30/16

Abril 30/2016

1,597,000 Err:509
1,597,000 Err:509
1,277,600 Err:509
0 0
0 Err:509
0 Err:509
0 0
0 Err:509
1,597,000 Err:509

#VALUE! Err:509
Err:509
0 0
#VALUE! Err:509
#VALUE! Err:509
CHOCOLATES JJ LTDA.
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
Al Cierre de 31-03-2016

LOS RECURSOS FUERON PROVISTOS POR:

Utilidad del Ejercicio #VALUE!

DISMINUCION DE ACTIVOS
Depreciaicion acumulada Err:509

TOTAL DISMINUCION DE ACTIVOS Err:509

AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO


Proveedores Err:509
Deudas a largo plazo #VALUE!
Provisiones Err:509
Impuestos por pagar Err:509
TOTAL DISMINUCION DE ACTIVOS Err:509

TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES Err:509

REPRESENTANTE LEGAL
LATES JJ LTDA.
EN LA SITUACION FINANCIERA MENU
rre de 31-03-2016

LOS REURSOS FUERON UTILIZADOS EN:

AUMENTO DE ACTIVOS
Deudores 11,354
Disponible Err:509
TOTAL DISMINUCION DE ACTIVOS Err:509

DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO


0
0
0
0
TOTAL DISMINUCION DE ACTIVOS 0

TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES Err:509


Err:509

CONTADOR PUBLICO