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CONCEPTO AÑO
ACTIVOS 2019
1105 CAJA $ 11,757,604
1110 BANCOS $ 40,725,396
12 INVERSIONES $ 147,789
1315 CXC CLIENTES $ 1,066,453,205
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 26,981,315
1365 CXC EMPLEADOS $ 4,832,650
1435 MERCANCIAS $ 679,237,120
152405 VENTILADORES $ 5,000,000
152405 VITRINAS $ 4,400,000
152405 MUEBLES, EQUIPO OF $ 20,125,000
152405 ENSERES VARIOS $ 3,800,000
152405 ESTANTERIAS $ 5,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRAN $ 214,132,340
1592 DEPRECIACION ACUMULA $ 3,178,757
TOTAL ACTIVOS $ 2,079,413,662
PASIVOS
2105 CREDITO BANCO BBVA $ 97,796,973
2110 CREDITO LEASING OCCIDENTE $ 179,530,034
22 PROVEEDORES $ 626,089,896
2365 RETENCION X PAGAR $ 3,264,520
2408 IVA X PAGAR $ 4,921,650
TOTAL PASIVO $ 911,603,073
PATRIMONIO
31 CAPITAL $ 584,309,318
330505 RESERVA LEGAL $ 35,017,127
3310 RESERVAS ESTATURIAS $ 30,020,200
331005 RESERVAS FUTURAS LEGALIZADA $ 23,841,469
34 REVALORACION PATRIMONIAL $ 400,904,270
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 93,718,205
TOTAL PATRIMONIO $ 1,167,810,589
ANALISIS
La caja presento una disminucion del 47% en la vigencia 2019 con respecto al 2018 y este co
monetarias.
Los bancos presentaron un aumento del 54% en la vigencia 2019 con respecto al 2018 y este
unidades monetarias.
Las inversiones presentaron un 0% en la vigencia 2019 con respecto al 2018 y este correspo
Las cxc a clientes presento un aumento del 16% en la vigencia 2019 con respecto al 2018 y e
unidades monetarias.
Las mercancias presentaron una disminucion del 6% en la vigencia 2019 con respecto al 201
unidades monetarias.
Los ventiladores presentaron un 0% en la vigencia 2019 con respecto al 2018 y este corresp
Las vitrinas presentaron un 0% en la vigencia 2019 con respecto al 2018 y este corresponde
Los muebles y equipo de oficina presentaron una disminucion del 18% en la vigencia 2019
corresponde a $4.425.000 unidades monetarias.
Los enseres varios presentaron una disminucion del 10% en la vigencia 2019 con respecto a
$425.000 unidades monetarias.
Las estanterias presentaron un 0% en la vigencia 2019 con respecto al 2018 y este correspo
Las reservas estatutarias presentaron un 0% en la vigencia 2019 con respecto al 2018 y est
monetarias.
Las reservas futuras legalizada presentaron un 0% en la vigencia 2019 con respecto al 201
unidades monetarias.
La revalorizacion patrimonial presento un 0% en la vigencia 2019 con respecto al 2018 y es
monetarias.
La utilidad del ejercicio presento una disminucion del 4% en la vigencia 2019 con respecto a
$3.815.339 unidades monetarias.
El total del patrimonio presento un aumento del 18% en la vigencia 2019 con respecto al 201
$176.890.850 unidades monetarias.
ANALISIS HORIZONTAL
AÑO VA VR
2018 (P1-P2) ((P1/P2)-1)*100
$ 22,301,015 $ 10,543,411 -47%
$ 26,524,273 $ 14,201,123 54%
$ 147,789 $0 0%
$ 918,206,216 $ 148,246,989 16%
$ 28,645,300 $ 1,663,985 -6%
$ 5,921,600 $ 1,088,950 -18%
$ 543,175,200 $ 136,061,920 25%
$ 5,000,000 $0 0%
$ 4,400,000 $0 0%
$ 24,550,000 $ 4,425,000 -18%
$ 4,225,000 $ 425,000 -10%
$ 5,000,000 $0 0%
$ 214,132,340 $0 0%
$ 19,051,657 $ 15,872,900 -83%
$ 1,783,177,076 $ 296,236,586 17%