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PASIVO
Pasivo corrientes
PROVEEDORES $ 60,797.00
CUENTAS POR PAGAR $ 267,983.00
OBLIGACIONES LABORALES $ 382,982.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 329,166.00
IMPUESTOS DE RENTA $ 95,452.00
Total Pasivos Corrientes
Pasivo no corriente
OBLIGACIONES FINANCIERAS A L $ 1,455,132.00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS $ 95,452.00
PATRIMONIO
$ 7,909,956.00
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$ 2,686,964.00
$ 1,136,380.00
$ 1,550,584.00
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CICLOS PRODUCTIVOS CUENTAS POR COBRAR
ROTACION DE CARTERA
66.8
ROTACION DE INVENTARIO
40.8
DÍAS TOTALES
107.6
CICLO CXP A CORTO PLAZO
PASIVO CORRIENTE MONTO DIAS MAD % PARTI DIAS MAD X PART %
OBLIGACIONES FINANCIERAS 329,166 70 0.4369085 30.6
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 95,452 60 0.1266953 7.6
PROVEEDORES 60,797 90 0.0806971 7.3
CUENTAS POR PAGAR 267,983 90 0.3556991 32.0
753,398 1.0000000 77.5
DÍAS EN LOS QUE TARDA LA EMPRESA EN PAGAR SUS OBLIGACIONES SON 77.5
CONCLUSIÓN
La empresa para recibir el dinero de sus Cuentas por Cobrar tiene que esperar un total de
108 días, mientras los días en los que tiene que pagar sus obligaciones son 78 días. Por
ende, se concluye de que la empresa presenta iliquidez.