Manual Charry

SISTEMA CHARRY WEB
MANUAL DE USUARIO
CARTERA ORIENTE
FIDUCOLOMBIA S.A
MCH SISTEMATIZANDO LTDA.

MANUAL CARTERA ORIENTE S.A
Contenido
1. Facturación:..............................................................................................................4
1.1. Cargue de Documentos:.............................................................................5
1.2. Cargue Anexos:...............................................................................................6
1.3. Estado del Cargue:........................................................................................6
1.4. Consultar documentos faltantes:..........................................................6
1.5. Conciliar..............................................................................................................7
1.6. Conciliación manual.....................................................................................8
1.7. Estado Conciliación.......................................................................................8
1.8. Actualizar Número Máximo Prefijo......................................................9
1.9. Resumen Numeración...............................................................................10
1.10. Cierre Ingreso................................................................................................11
1.11. Consultar documento PDF......................................................................12
1.12. Descartar PDF................................................................................................12
1.13. Descartar Excel.............................................................................................13
1.14. Descargar Documentos PDF..................................................................13
1.15. Descargar Documentos............................................................................14
1.16. Ingresar Resolución...................................................................................15
2. Recaudos..................................................................................................................16
2.1. Cargue CSV Bancos.....................................................................................16
2.2. Cargar Recaudos Excel.............................................................................16
2.3. Conciliar............................................................................................................17
2.4. Conciliación Manual....................................................................................17
2.5. Conciliación Ajustes Manuales.............................................................17
2.6. Estado Cargue................................................................................................18
2.7. Estado Conciliación.....................................................................................19
2.8. Descartar Excel.............................................................................................19
2.9. Descartar Movimiento...............................................................................20
2.10. Descartar Recaudo normal.....................................................................20
2.11. Actualizar Info. Recaudos.......................................................................21
2.12. Abrir Recaudo Conciliado........................................................................21
3. Procesos............................................................................................................22
3.1. Aplicar Notas..................................................................................................22
3.2. Aplicar Recaudos..........................................................................................23
2
3.3. Aplicar Anticipos..........................................................................................23

3.4. Aplicar Anticipos Masivos.......................................................................24
3.5. Reversar Movimientos..............................................................................25
3.6. Reversar Movimientos por Facturas.................................................26
3.7. Reversar Facturas por Rango................................................................26
3.8. Cierre De Mes.................................................................................................27
3.9. Marcar Movimientos como ANT-SAFV-OTR...................................28
3.10. Reclasificación SAFV a ANT....................................................................28
3.11. Eliminar Facturas.........................................................................................29
3.12. Crear Anticipo................................................................................................29
3.13. Cargue Notas Castigo................................................................................30
3.14. Corrección Monetaria.................................................................................30
3.15. Archivos Cargados en el Día..................................................................31
3.16. Reclasificar Saldo Facturas....................................................................32
3.17. Cargue Terceros Masivos.........................................................................32
3.18. Reclasifc SAF ANT entre terceros.......................................................33
4. Reportes....................................................................................................................36
4.1. Consultas Útiles............................................................................................36
4.2. Información Cartera...................................................................................36
4.3. Reportes Ingresos.......................................................................................37
4.4. Reportes Excel...............................................................................................38
4.5. Movimientos por Factura.........................................................................38
4.6. Movimientos por Tercero.........................................................................39
4.7. Saldos Anticipo..............................................................................................39
4.8. Contabilidad....................................................................................................40
4.9. Reporte Consignación Especifica........................................................40
4.10. Cierre Mes........................................................................................................40
4.10.1. Saldos Cierre Mes.................................................................................41
4.10.2. Saldos Anticipo......................................................................................41
4.10.3. Cierre Anterior y Saldos Ult. Cierre...........................................41
5. Interfaces.................................................................................................................42
5.1. Interfaz Contable.........................................................................................42
6. Utilidades.................................................................................................................43
6.1. Usuarios............................................................................................................43
7. Facturación Electrónica....................................................................................44
3
7.1. Descargar imagen documento..............................................................44

7.2. Consultar estado documento................................................................45
7.3. Estados de Facturas y Notas en DIAN.............................................45
7.4. Imprimir Facturas Electrónicas...........................................................46
7.5. Estado de la Factura...................................................................................46
7.6. Enviar Documento Manual......................................................................47
7.7. Envió Facturación Masiva........................................................................47
1. Facturación:
4
1.1. Cargue de Documentos:

Esta opción carga facturas, comprobantes, cuentas de cobro y notas. Por medio de
archivos Excel o PDF, al dar clic en alguno de los botones Seleccionar archivo, se abre
explorador y le permite elegir el archivo a importar. Para el caso de los PDF los archivos
deben estar comprimidos en formato .RAR o .ZIP.
Luego de haber elegido el archivo puede seleccionar el botón Cargar o Cancelar.
Cuando selecciona cargar el sistema importa el archivo, luego se despliega una tabla
que indica el estado de cada archivo cargado (Inconsistencias, Cargue exitoso, entre
otros).
El proceso de cargue de documentos de facturas y comprobantes, se modificó para que

cuando se carguen documentos de Parqueaderos y Comprobantes Fiscales, el sistema
5
no concilie ni aplique, en este caso el sistema solo validara que el archivo cargado
cumpla con las condiciones requeridas de lo contrario informa la inconsistencia y no
carga el archivo. Una vez se carguen varios archivos, se debe ejecutar la opción
“Conciliar”, explicada en el presente manual en el numeral 1.5, esta opción concilia y
despliega el comprobante.
Para el cargue de la facturación electrónica, el sistema tiene habilitado el proceso de
despliegue de la factura, para que una vez se valide y suba el archivo, se aplique la
factura y se envíe al CENF.
1.2. Cargue Anexos:

Por medio de esta opción se cargan los archivos de anexos, se debe seleccionar el
archivo a subir y dar clic en cargar.
Se debe tener en cuenta que los anexos siempre se deben cargar antes de cargar los
archivos de las facturas, de lo contrario la factura se ira son anexos.
1.3. Estado del Cargue:
Permite visualizar el estado del cargue, ej. Si está en proceso, si termino de procesar o
si generó errores. (Solo visualiza el estado de los archivos cargados el mismo día).
1.4. Consultar documentos faltantes:

Permite visualizar documentos faltantes, en este punto aún no ha conciliado solo
compara numeración entre los archivos Excel y PDF.
6
Para saber el detalle de los documentos faltantes, de clic sobre el número que está en la
casilla y se desplegara en la parte inferior el detalle:
A través de esta consulta puede validar que estén cargados todos los archivos. Si se
requiere, se puede generar reporte de esta consulta con el botón “Generar reporte”, el
cual se genera en Excel y queda activo para abrir en la parte inferior izquierda de la
pantalla.
1.5. Conciliar
Al seleccionar botón “Conciliar”, el sistema procederá a conciliar el archivo Excel vs PDF,

cargados previamente. Al finalizar el proceso, se visualizará el número de archivos
conciliados y no conciliados.
Al terminar el proceso descarga un archivo en Excel con la información detallada de lo
que no pudo conciliar entre el Excel y el PDF. Si el error es de datos, se debe corregir el
archivo original, volverlo a cargar y volver a conciliar.
7
1.6. Conciliación manual
Permite conciliar Facturas, Comprobantes, Cuentas de Cobro y Notas si estas no

conciliaron de manera automática.
Se consulta factura que no concilio, al consultar se visualizan los dos registros que no
conciliaron, en este caso por ejemplo tienen diferente el IVA. Si el archivo que está
correcto es el de Excel, puede hacer la concilia manual, ya que el proceso toma la
información del archivo de Excel.
1.7. Estado Conciliación
8
Esta opción permite visualizar número de registros Excel y PDF cargados en el sistema,
numero de registros Excel y PDF conciliados y no conciliados y numero de registros que
no cruzan entre PDF y Excel.
1.8. Actualizar Número Máximo Prefijo

En esta opción se parametrizan la numeración máxima a la que llego cada documento
en un mes, esto con el fin de validar si hacen falta registros por cargar. Si no se
actualiza esta opción, el proceso valida contra el número mayor cargado por documento.
9
1.9. Resumen Numeración

Esta opción permite validar si subieron todos los documentos esperados en el mes. Es la
confirmación de los documentos que finalmente quedan registrados en cartera. Para
esta opción se debe haber conciliado previamente.
10
1.10. Cierre Ingreso
Por esta opción se realiza el cierre de los ingresos de cada mes, se debe correr para que
los reportes de ingresos salgan consistentes.
 En opción Tipo: Seleccionar “CIERRE INGRESO PARCIAL”.
 Luego se indica la fecha a la que se va a hacer cierre parcial.
 Al finalizar el proceso se visualiza mensaje de confirmación.
11
1.11. Consultar documento PDF
Esta opción permite ver el PDF de una factura específica para validar como se cargó al
sistema. Es útil al momento de realizar conciliaciones para verificar la información que
trae el PDF.
1.12. Descartar PDF

Esta opción permite descartar facturas, cuentas de cobro, notas y comprobantes que se
cargaron por PDF, se debe ingresar el tipo de formato y el nombre del archivo que se
cargo y se desea descartar.
12
1.13. Descartar Excel

Esta opción al igual que la anterior permite descartar archivos cargados en el sistema
(facturas, cuentas de cobro, notas y comprobantes), pero en este caso para los Excel, se
debe ingresar el tipo de formato y el nombre del archivo que se cargó y se desea
descartar.
1.14. Descargar Documentos PDF

Por medio de esta opción se pueden descargar documentos PDF tomando una fecha
inicial y una final, el tipo de documento que se desea descargar (facturas, cuentas de
cobro, notas y comprobantes) y el prefijo de estos.
13
1.15. Descargar Documentos

Esta opción permite descargar los documentos que se habían cargado en el sistema
ingresando el tipo de documento que se desea descargar el tipo de archivo (factura,
cuenta de cobro, comprobante, nota) y como opcional se puede ingresar el nombre del
archivo el prefijo del documento, el número de documento y el número ID.
14
1.16. Ingresar Resolución

En esta opción se encuentra el formulario por el cual se insertan resoluciones nuevas, se
debe ingresar el prefijo para el cual va la resolución en número de la resolución la fecha
y la numeración desde la que va, hasta la ultima que fue aprobada, finalmente la
vigencia de esta en este campo debe indicar el numero de meses.
15
2. Recaudos
2.1. Cargue CSV Bancos
Esta opción le permitirá cargar archivos CSV en los cuales vienen NOTAS, RECAUDOS
y Movimientos.
Al momento de cargar el archivo le aparecerá una tabla como la siguiente con los
mensajes que devuelve el cargue, lo que quiere decir inconsistencias o exitoso.
16
2.2. Cargar Recaudos Excel

Esta opción le permitirá cargar archivos Excel de recaudos.
Solo debe seleccionar el archivo y dar clic en el botón cargar y en la siguiente tabla
mostrará el resultado del cargue por archivo.
Este proceso fue modificado para que al subir un archivo de recaudo no se ejecuten
automáticamente los procesos de conciliar recaudos y aplicar recaudos. Una vez se
hayan subido varios archivos se debe ingresar a correr estos procesos, la idea es
aprovechar un solo proceso masivo para la conciliación y aplicación de los recaudos.
2.3. Conciliar
En este formulario solo existe un botón, este es el que nos permitirá conciliar todos los
recaudos de manera automática. Al momento de dar clic se desplegará una tabla con el
resultado de la conciliación.
2.4. Conciliación Manual

Este formulario nos permite conciliar manualmente los recaudos según el valor que
ingresemos. En el campo valor recaudo se debe ingresar el valor de recaudo que yo
quiero conciliar, este valor debe corresponde con alguno de los recaudos cargados.
Al dar clic en el botón consultar se va a desplegar una tabla donde se puede seleccionar
17
cuales registros queremos conciliar, finalmente al seleccionar los registros ya se puede

proceder a dar clic en el botón de conciliar que aparecerá al momento de seleccionar los
registros.
2.5. Conciliación Ajustes Manuales

Por medio de esta opción solo basta con seleccionar aquello que quiere conciliar,
debemos recordar que el valor del recaudo sea igual a la suma de los movimientos
seleccionados que es el valor que se encuentra al final de la tabla Movimientos.
2.6. Estado Cargue

Al dar clic en esta opción se procederá a abrir la siguiente tabla la cual nos permite
saber cómo va el cargue de archivos de recaudos separados en dos tablas por prefijos y
tipo.
Aquí podremos observar cuantos recaudos se han cargado, cuantos se han conciliar,
18
cuantos se han aplicado, entre otros.
2.7. Estado Conciliación

En este formulario podremos seleccionar en la lista el tipo de recaudos que quiero
consultar y al darle clic al botón Consultar Documentos se desplegara una tabla con la
información de los recaudos pendientes por conciliar.
Al dar clic en algunos de los registros de la tabla nos aparecerá otra más abajo como
esta y un botón para generar el reporte en CSV con la información que se muestra en la
siguiente tabla.
19
2.8. Descartar Excel

Al dar clic en consultar aparecerá una tabla con los recaudos cargados en la cual podrá
seleccionar los recaudos a descartar y dar clic en el botón descartar para que los
recaudos seleccionados sean descartados.
2.9. Descartar Movimiento

En esta opción se puede visualizar una tabla con una lista de los movimientos que
puede descartar, puede seleccionar todos los que desee descartar, debe escribir una
observación y dar clic en el botón descartar para que estos sean descartados. Al final el
sistema mostrara un mensaje de confirmación o de los posibles errores.
20
2.10. Descartar Recaudo normal

Por medio de esta opción puede descartar recaudos normales, en una lista se visualiza
los recaudos que puede descartar solo basta con seleccionar el recaudo y dar clic en
guardar, el sistema le mostrara un mensaje cuando el recaudo se descarte
correctamente.
2.11. Actualizar Info. Recaudos

En este formulario podrá seleccionar entre recaudos conciliados y no conciliados. Al
seleccionar alguno de estos elementos se cargará una tabla en la cual podrá modificar la
información que tiene el recaudo, Cabe decir que solo se podrán cambiar ciertos campos
según el si se está conciliado o no siendo así lo siguiente.
 Conciliados: Se puede modificar el prefijo y el número de factura.
 No Conciliado: Se puede modificar Prefijo, Número Factura, Valor, Valor
Consignado, Fecha consignación y Nit.
Al cambiar la información se da clic en el botón actualizar y aparecerá un mensaje
informando el resultado de la actualización.
21
2.12. Abrir Recaudo Conciliado

El sistema muestra una lista con los recaudos conciliados en la cual podrá editar, el
prefijo, el número, el valor y el concepto, debe tener en cuenta que en los dos registros
debe coincidir la información, por lo tanto, si modifica el primer registro de igual manera
deberá hacerlo para el segundo.
3. Procesos
22
3.1. Aplicar Notas

El botón que se encuentra en el formulario nos permitirá aplicar notas de una manera
automática, esta opción además muestra la cantidad de notas pendientes por aplicar
que hay en el sistema.
3.2. Aplicar Recaudos

El botón que se encuentra en el formulario nos permitirá aplicar los recaudos de una
manera automática. Al dar clic en el botón aparecerá un mensaje con la cantidad de
recaudos que se aplicaron y una lista con los que no se pudieron aplicar.
23
3.3. Aplicar Anticipos

En este formulario se procederá a llenar la información requerida, Cabe recordar que los
campos que están de un color gris son campos calculados y que no se pueden editar.
Al llenar los campos y dar clic en el botón de aplicar aparecerá un mensaje indicando el
resultado de la aplicación.
24
3.4. Aplicar Anticipos Masivos
El primer campo requerido es la fecha con la cual se va a aplicar el anticipo y seleccionar

el tipo de anticipo (SAFV, ANT), al dar clic en el botón siguiente nos remite al paso dos el
cual permite cargar un archivo en formato XSLX, XLS, a continuación, se presenta la
estructura que debe tener el Excel:
Nombre Descripción
Columna
Aerop El código del aeropuerto
(40005)
Nit El identificador del
tercero
Tercero El nombre del tercero
Factura Prefijo y número unidos
(PAVP8380)
Valor Valor del anticipo a
aplicar
Una vez seleccionado el archivo se da clic en el botón cargar, el sistema realiza unas
validaciones, si todo es correcto, el formulario muestra un mensaje de confirmación,
25
indicando el resultado del proceso, si ocurrió alguna validación el formulario muestra un

mensaje con la inconsistencia encontrada.
3.5. Reversar Movimientos
Este formulario nos permite reversa movimientos como recaudos, anticipos y notas.
Se debe seleccionar un tipo de documento (Recaudo, aplicación de anticipo, anticipo,
notas crédito, notas debito) a reversar, Luego el número de documento y la fecha con la
cual re va a realizar la reversión, y al final una observación. (Recordar que la fecha debe
ser una fecha del mes en curso).
Al dar clic en el botón reversar aparecerá un mensaje informando el resultado del

cargue.
26
3.6. Reversar Movimientos por Facturas
Esta opción permite reversar un movimiento por factura se debe ingresar el prefijo y el
numero de la factura que va a ser reversada.
3.7. Reversar Facturas por Rango

Este formulario nos permitirá reversar Facturas, Cuentas de Cobro y comprobantes por
un rango.
27
Al seleccionar en el campo tipo un registro se desplegará un formulario donde se deberá

ingresar el prefijo del documento y el rango.
Al dar clic en el botón de la parte superior aparecerá un mensaje informando el resultado
de la reversión.
3.8. Cierre De Mes

Este formulario nos permitirá cerrar la cartera para el mes en curso.
Al seleccionar cierre en el campo tipo se desplegará un campo para indicar la fecha del
cierre
En este campo diligenciamos la fecha con el día del cierre y le damos clic en el botón de
la parte superior luego de esto aparecerá un mensaje informando el resultado del cierre.
28
3.9. Marcar Movimientos como ANT-SAFV-OTR

Por medio de esta opción se puede registrar un movimiento con saldo a favor o anticipo,
el sistema muestra una lista con los movimientos que se pueden marcar y se debe
seleccionar los que se quieran registrar de esta forma, luego se debe seleccionar el tipo
(SAFV, ANT, OTR), finalmente se debe registrar el numero de documento del tercero y
dar clic en el botón de la parte superior del formulario.
Esta lista se puede filtrar por cualquiera de los campos en la parte superior de la lista se
encuentran los campos para llenarlos con los datos del movimiento que desee marcar.
3.10. Reclasificación SAFV a ANT

Por medio de esta opción se puede actualizar un SAFV para que este sea un ANT, se
debe ingresar el número del SAFV a actualizar y una observación.
29
3.11. Eliminar Facturas

Desde esta opción puede eliminar facturas, ingresando el prefijo y numero de la factura
a eliminar.
3.12. Crear Anticipo

Por medio de esta opción puede registrar un anticipo, ingresando el tipo de anticipo
(SAFV, ANT) el tercero al que va dirigido, la fecha, el valor de este y una observación, al
dar clic en el botón de la parte superior, el sistema le mostrara un mensaje informando el
resultado.
30
3.13. Cargue Notas Castigo

Por medio de esta opción se realiza el cargue de forma masiva a través de un archivo en
Excel. Al ingresar a esta opción se debe seleccionar el archivo para subir las notas
castigo. El archivo debe ir con la siguiente estructura. Se selecciona el archivo y se
selecciona botón “Cargar”.
archivo cargue
notas castigo.xlsx
3.14. Corrección Monetaria

En esta opción podrá visualizar un formulario en el cual hacer una disminución de
anticipo ya sea AP o SF, para hacer la disminución debe seleccionar el tipo de anticipo,
el número de este, el sistema traerá el valor que este tenga, luego debe ingresar la fecha
del movimiento el valor a disminuir y el sistema le permitirá visualizar el valor final del
anticipo, deberá agregar una observación y ya podrá generar la disminución.
31
3.15. Archivos Cargados en el Día

Esta opción le permite generar un reporte con los archivos cargados al día solo debe
ingresar la fecha, seleccionar generar reporte y podrá bien visualizar en pantalla la lista
de los archivos o exportar a un Excel el reporte.
32
3.16. Reclasificar Saldo Facturas

En esta opción se encuentra un formulario que le permite actualizar el saldo de una
factura aumentándolo o disminuyéndolo para aumentar se selecciona RND, para
disminuir se debe seleccionar RNC, Al incluir numero de la factura y dar “ENTER”, el
sistema trae:
 Los conceptos que tiene la factura, se debe seleccionar el concepto a aplicar.
 El saldo actual de la factura, si no se va a disminuir todo el saldo, se le debe
incluir el valor que se va a disminuir, separando valor e IVA, si tiene.
 Fecha, incluir fecha en el que va a quedar el ajuste.
 Enviar a Contabilidad, se debe seleccionar si se enviara este movimiento a
contabilidad o no. En este caso como el ajuste ya fue incluido en contabilidad se
indica “NO”.
 Observación, se debe incluir motivo por el cual se realiza la reclasificación del
saldo.
33
3.17. Cargue Terceros Masivos

Desde aquí podrá cargar un archivo con la lista de datos de los terceros que desea
cargar, debe seleccionar el archivo, dar clic en cargar y el sistema mostrará un mensaje
de acuerdo al resultado del cargue.
3.18. Reclasifc SAF ANT entre terceros
Por medio de esta opción se puede realizar la reclasificación de un saldo a favor o un

anticipo de un tercero a otro tercero.
Se debe ingresar por el menú de “Procesos” en la Opción “Reclasific SAFV ANT entre
terceros”, al ingresar se visualiza el siguiente formulario.
Este formulario solicita los datos de origen y de destino.
34
En Origen, se debe indicar si el saldo proviene de “Saldos a Favor” o de un “Anticipo”.
Se ingresa Origen “SAFV”, Nit del tercero origen donde se encuentra el saldo a favor.
Se debe ingresar nro del documento “AP”, con los que subieron los recursos al tercero
Oriente, para obtener estos datos se pueden apoyar en el reporte:
Este reporte muestra los saldos a favor que quedaron al último cierre realizado en el
sistema.
La utilidad se dejó así, para asegurar que los recursos a reclasificar si subieron
previamente al tercero del que se quieren retirar.
Luego se debe indicar el destino, es decir, el tercero y tipo de saldo a donde se pasarán
los recursos.
35
Se indica si es SAFV o ANT y el tercero para donde van a ir los recursos. En valor a
reclasificar se debe incluir un valor menor o igual al disponible, de acuerdo al valor que
se requiera reclasificar.
Por último, se ingresa fecha en la que queda registrada la reclasificación y observación

de la reclasificación.
Para grabar, se selecciona botón “Reclasificar”.

En la parte superior de la ventana, saldrá un mensaje confirmando el proceso: “Proceso
Realizado Con Éxito”.
36
4. Reportes
4.1. Consultas Útiles

Por medio de esta opción podemos generar un reporte de Saldos a una fecha,
seleccionando la fecha que se desea consultar, este reporte se descarga en un Excel.
4.2. Información Cartera

Este formulario nos permitirá generar reportes en Excel referentes a la cartera se debe
seleccionar el reporte a generar y dar clic en el botón Descargar Reporte. Algunos
reportes necesitan datos para ser generado. Estos deben ser diligenciados.
Los reportes que se generan por esta opción son:
 INFORMACION DE CONCILIACION DE FACTURACION
 MOVIMIENTOS SIN CONCILIAR
37
 INFORMACIÓN DE TERCEROS
 RECAUDOS SIN CONCILIAR
 INFORMACIÓN DE CONCILIACIÓN DE RECAUDOS
 INFORMACIÓN ARCHIVO MOVIMIENTOS(CSV)
 INFORMACIÓN ARCHIVO NOTAS(CSV)
 INFORMACIÓN DE FACTURAS FALTANTES
 INFORMACIÓN DE COMPROBANTES FALTANTES
 INFORMACIÓN DE CUENTAS DE COBRO FALTANTES
 INFORMACIÓN DE NOTAS FALTANTES
 MOVIMIENTOS VS RECAUDOS (FALTANTES)
 MOVIMIENTOS VS RECAUDOS BRINKS (FALTANTES)
 ANTICIPOS CON SALDOS
 SALDOS CONTABLES A CIERRE
 MOVIMIENTOS DE RECAUDOS, SALDOS A FAVOR Y ANTICIPOS
 REPORTE PRESENTACIÓN RECAUDOS
 MOVIMIENTOS DE SALDOS A FAVOR Y ANTICIPOS
 LOG DE ERRORES
4.3. Reportes Ingresos

Esta opción permite generar diferentes reportes relacionados con los ingresos, para este
caso se debe seleccionar el reporte a generar y diligenciar los datos solicitados
necesarios para generar dicho reporte.
Los reportes que pueden generar por medio de esta opción son:
 VALIDACIÓN DE INGRESO
 BASE INICIAL
 INGRESO BRUTO POR AÑO
 TOTAL, INGRESO BRUTO POR AEROPUERTO
 REPORTE VARIACIÓN
 INGRESO BRUTO POR AEROPUERTO
 INGRESO BRUTO VARIACIÓN POR AEROPUERTO
 REPORTE INGRESOS PRESENTACIÓN
38
4.4. Reportes Excel

Este formulario nos permitirá generar reportes en Excel referentes a la cartera se debe
seleccionar el reporte a generar y dar clic en el botón generar reporte. Algunos reportes
piden fechas para ser generados estos campos deben ser diligenciados.
Los reportes que se generan por medio de esta opción son:
 DETALLE CONCILIACIÓN RECAUDOS
 FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
 MOVIMIENTOS POR TERCERO
 MOVIMIENTOS FACTURA
 INFORME CIERRE DE MES
 SAFV Y ANT AL CIERRE
 SAFV Y ANT POR FECHA
4.5. Movimientos por Factura

Este reporte nos permite visualizar los movimientos que ha tenido una factura, basta con
ingresar el prefijo y el numero de esta para generar este reporte.
39
4.6. Movimientos por Tercero

Esta opción genera un reporte con los movimientos que ha tenido un tercero ingresando
el Nit del tercero y el rango de las fechas que se quiere consultar.
4.7. Saldos Anticipo

En esta opción puede consultar el saldo a favor que tiene un tercero ingresando el Nit
del mismo.
40
4.8. Contabilidad
Por medio de esta opción se pueden generar reportes de contabilidad se debe
seleccionar el tipo de reporte que se quiere generar e ingresar las fechas.
Los reportes que se pueden generar por medio de esta opción son:
 EXCEL PARA INTERFAZ DE INGRESO
 EXCEL SOPORTE INTERFAZ CONTABLE
4.9. Reporte Consignación Especifica

Esta opción permite visualizar una consignación especifica ingresando el valor de la
consignación a consultar y el rango de fechas.
4.10. Cierre Mes
4.10.1. Saldos Cierre Mes
41
Esta opción muestra un listado con la comparación entre los valores del cierre
anterior y el actual finalmente muestra la diferencia entre estos.
4.10.2. Saldos Anticipo

En esta opción se puede descargar un reporte de saldos de anticipos ingresando la
fecha de corte, que es la que se tomara en cuenta para generar dicho reporte.
4.10.3. Cierre Anterior y Saldos Ult. Cierre

En esta opción podrá generar un reporte con la información del cierre anterior, deberá
ingresar la fecha del cierre para generar este reporte. Este reporte puede ser visualizado
en pantalla o exportado a Excel.
42
5. Interfaces
5.1. Interfaz Contable

Esta opción le permite generar la interfaz contable Ingresando el mes y el año de la
interfaz a generar, al dar clic al botón de la parte superior del formulario, se muestra un
mensaje de acuerdo a lo ocurrido con la interfaz a demás a esto se le notificara al
correo, la interfaz llega al correo.
43
6. Utilidades
6.1. Usuarios
Por medio de esta opción se realizan todo lo relacionado con los usuarios las opciones
que encontramos dentro de este formulario son:
 Crear usuario
 Actualizar cedula
 Inicializar clave
 Desactivar usuario
 Activar usuario
 Bloquear todos los usuarios
 Desbloquear todos los usuarios
 Bloquear usuarios para cierre
 Desbloquear usuarios para cierre
44
7. Facturación Electrónica
7.1. Descargar imagen documento

En esta opción se visualiza un formulario en el cual se debe ingresar el prefijo del
documento a descargar, el numero y el tipo de documento (Factura, nota crédito, nota
debito). Al dar clic en el archivo se descarga un PDF del documento.
45
7.2. Consultar estado documento

Por medio de esta opción se puede consultar el estado de un documento ingresando el
prefijo y numero de este.
7.3. Estados de Facturas y Notas en DIAN
Esta opción muestra el estado en el que se encuentra un documento den DIAN.

Se ingresan filtros de fecha, prefijo y numero.
46
7.4. Imprimir Facturas Electrónicas

En esta opción se debe seleccionar el tipo de documento a imprimir (Facturas, Orden) y
el rango de numeración a imprimir.
7.5. Estado de la Factura

Desde esta opción podemos generar un reporte a cerca del estado de las facturas
ingresando el rango de fechas el prefijo y el rango de números de las facturas.
47
7.6. Enviar Documento Manual

Por medio de esta opción se puede hacer el envió manual del documento ingresando el
prefijo y el número de documento.
7.7. Envió Facturación Masiva
En esta opcion se encuentra un botón con un formulario que reenvía todos los
documentos que están pendientes por ser enviados al CENF.
48

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MCH SISTEMATIZANDO LTDA.

3.3. Aplicar Anticipos..........................................................................................23

7.1. Descargar imagen documento..............................................................44

1.1. Cargue de Documentos:

El proceso de cargue de documentos de facturas y comprobantes, se modificó para que

1.2. Cargue Anexos:

1.3. Estado del Cargue:

1.4. Consultar documentos faltantes:

Al seleccionar botón “Conciliar”, el sistema procederá a conciliar el archivo Excel vs PDF,

1.6. Conciliación manual

Permite conciliar Facturas, Comprobantes, Cuentas de Cobro y Notas si estas no

1.7. Estado Conciliación

1.8. Actualizar Número Máximo Prefijo

1.9. Resumen Numeración

1.10. Cierre Ingreso

1.11. Consultar documento PDF

1.12. Descartar PDF

1.13. Descartar Excel

1.14. Descargar Documentos PDF

1.15. Descargar Documentos

1.16. Ingresar Resolución

2.1. Cargue CSV Bancos

2.2. Cargar Recaudos Excel

2.4. Conciliación Manual

cuales registros queremos conciliar, finalmente al seleccionar los registros ya se puede

2.5. Conciliación Ajustes Manuales

2.6. Estado Cargue

cuantos se han aplicado, entre otros.

2.7. Estado Conciliación

2.8. Descartar Excel

2.9. Descartar Movimiento

2.10. Descartar Recaudo normal

2.11. Actualizar Info. Recaudos

2.12. Abrir Recaudo Conciliado

3.1. Aplicar Notas

3.2. Aplicar Recaudos

3.3. Aplicar Anticipos

3.4. Aplicar Anticipos Masivos

El primer campo requerido es la fecha con la cual se va a aplicar el anticipo y seleccionar

indicando el resultado del proceso, si ocurrió alguna validación el formulario muestra un

3.5. Reversar Movimientos

Al dar clic en el botón reversar aparecerá un mensaje informando el resultado del

3.6. Reversar Movimientos por Facturas

3.7. Reversar Facturas por Rango

Al seleccionar en el campo tipo un registro se desplegará un formulario donde se deberá

3.8. Cierre De Mes

3.9. Marcar Movimientos como ANT-SAFV-OTR

3.10. Reclasificación SAFV a ANT

3.11. Eliminar Facturas

3.12. Crear Anticipo

3.13. Cargue Notas Castigo

3.14. Corrección Monetaria

3.15. Archivos Cargados en el Día

3.16. Reclasificar Saldo Facturas

3.17. Cargue Terceros Masivos

3.18. Reclasifc SAF ANT entre terceros

Por medio de esta opción se puede realizar la reclasificación de un saldo a favor o un

Este formulario solicita los datos de origen y de destino.

En Origen, se debe indicar si el saldo proviene de “Saldos a Favor” o de un “Anticipo”.

Por último, se ingresa fecha en la que queda registrada la reclasificación y observación

Para grabar, se selecciona botón “Reclasificar”.

4.1. Consultas Útiles