MODULO PENDIENTES DESCRIPCION

Cargue de indormación por póliza de GL, se

Póliza PlaCom requiere el dato "Referencia de Conciliación" para
realizar la conciliación bancaria de forma correcta

CE
La carga masiva para la aplicación de pagos toma la
fecha de depósito del cabecero de la plantilla. Por
lo que, a nivel operativo implica que se haga una
plantilla por día. En CASH todos las operaciones
aparecen con la fecha de depósito del cabecero en
Carga Masiva de Pagos lugar de la fecha de cobro.
No están homologados los catálogos de PlatCom
Catálogo de Geografías vs. ERP (requerimiento fiscal)
La omisión en el envio de los datos fiscales NO
Confirmación de Datos fiscalesaplica las reglas de cálculos de impuestos
LOCALIZACIONES
 En espera de liberación de carga y configuración
de ítems , para transaccionar y liberación de envio
de venta a AR para la validación de cálculos de
Volumen de Transacciones AR impuestos
Definición de Universo Final.
Catálogo de Proveedores Calidad de Datos Operativos y Fiscales
AP
Pago H2H Bancolombia Crear pago con Bancolombia
Pago H2H Citibank Crear pago con Citibank en USD y COP

Registros Ajustes en
información financiera
Masivos en activos con la
casilla de Ajustes
Amortizados activa Ticket Cerrado
Fechas de transacciones con
desface de un día Ticket 228

Capitalización de Intereses a Definición de metódo de automatización de

AF créditos por compra de proceso en el registro de intereses en los módulos
activos Cash y AP
Ticket 279, únicamente habilitar opción de
transferir póliza a GL
Rol de Alejandro Ramirez no
debe tener activa la opción
de posteo de pólizas de GL

Solución error registro

Revaluación libro AXI FISCAL Ticket 251
AN- 100 Notas Financieras En espera de confirmación de AN-100
Carga de Items financieros Validar que los Items Financieros tengan toda la
estructura Fiscal solicitada.
 Validación de carga masiva de clientes de acuerdo
Carga de Clientes a la correcta captura de los datos
Carga de Facturas desde Carga de facturas de PlaCom con impuestos
PlatCom correspondientes

Generar reporte de documentos enviados y

Reporte Estado documento aprobados por DIAN / Validación de información
DIAN en portal de DIAN
Asignar Collector a cada
AR Cliente Listado de clientes asociados al Collector

Actualización de datos de clientes para enníos de

Actualizar Contacto Cliente estados de cuenta y carta de reclamo
Registro de Transacciones Error en cuentas contables y automatización del
Manuales proceso

Proceso de Facturación Electrónica (Envío y

Faturación Electrónica
Póliza de liquidación de
PlatCom
Recepción de Documentos por parte de Goksoket) 
Generados de Clientes Directos. Validacion de los
campos necesarios por la DIAN.
Definir si se manejara en póliza manual o por
medio de AP

Carga de saldos iniciales por

template (Spreadsheet) Carga de saldos iniciales

Libros oficiales de contabilidad (Mayor, inventarios

y diario) Elaboración de reportes en Financial
Reportes libros oficiales Reportin Center o Smart View
GL
Estados financieros y cargas Validación de los Estados Financieros y Cargas
iniciales (Datos) iniciales
Reporte de Proveedores (NIT Requerido para generar plantilla de cargue de
vs ID) pólizas por GL
No se ha logrado realizar la conexión de la
Póliza de Nómina interfase

Intercompany de servicios Definición Global de intercompany de servicios

Generar recepciones y retornos a proveedor,

escenario de pago al proveedor, cálculo del
OSP-Maquila impuesto por localización.

Consumo de materiales consignados enviados de

una planta a otra, escenario de pago a proveedor
Materiales en consignación (no genera reporte correcto de consumos)

Validación de Flujo Contable Revisar por evento contable su distribución

COSTOS
 Dar de alta codigos de items en diferentes plantas,
Items pendientes de creación ítems de refacciones
Validación Flujo de
Devoluciones No se han realizado pruebas
COSTOS
Validación Flujo Contable de
compra y almacenamiento
de refacciones Realizar pruebas relacionadas con refacciones
Definción de asignación de
Recursos Para líneas que componen Work Centers
Validación de Reportes Validación de reportes de Costos

Validación Flujo Barredura No se han realizado pruebas

Validación comparativo CLOUD vs R12 ( 3 / 6
Valdación de Costo Final PT plantas cargadas en productivo)
Validación Flujo Contable de
Importados Revisar Flujo Contable - validar flujo
Validación Flujo Contable de
Ventas Diversas No se han realizado pruebas en AR

Definición de Universo Final.

Calidad de Datos Operativos y Fiscales y
COMPRAS documentación pendiente para carga de
Catálogo de proveedores proveedores.
Visualizar los consumos de consignación en el
Consignación portal de proveedores+
Validacion de transacciones de WMS a ERP
Transacciones WMS-ERP (Inventarios y Manufactura)
Generar recepciones y retornos a proveedor,
OSP-Maquila escenario de pago al proveedor
MAFRA Validacion de transaccion en Subinventario
Inv Items de Promociones correcto.
Catálogo PT Adición de 3 PT

Consumo de materiales consignados enviados de

Materiales en consignación una planta a otra, escenario de pago a proveedor
Envío de remisiones de Producto Terminado en
Remisión de PT a CeVes automatico

Calidad de la Información que transaccionas desde

WMS al ERP de los inventarios de MP-Masas-PT- y
Transacciones WMS-ERP Finanzas
Devoluciones y venta de Calidad de la Información que transaccionas
barredura Devoluciones y  Venta Barredura

Escenarios punta a punta PT Validación Escenarios PT Punta a Punta toda SCM

Escenario OSP maquilas Maquilas
 Proceso multiempaque PT Multiemaque
Cancelación de ordenes de
venta por olas WMS La cancelación de OV por Plantilla de ola en WMS

En asignación Directa, con WMS este  toma el

LOGISTICA Asignación directa de cargue anterior, queda pendiente la respuesta del
embarque en WMS consultor. (Seguimiento)

Actualización de embarques No se evidencia la notificación de WMS a OTM 

WMS-OTM (Actualización Embarques). (Seguimiento)
Remisiones devolución de
centro venta a ERP Envío de remisiones de devolución en automático

Escenario de devoluciones y Validación Escenarios Punta a Punta Devoluciones

recuperaciones y Recuperación Expendios CVs

Terminar configuración de completa información

Formato de remisión Orden campos en Formato de Remisión (Bimbo de
de venta Colombia con el NIT)

Terminar pruebas de voice en piso, validando y

confirmando los diferentes dialogos para este
Voice Picking CEDIS. proceso en CEDIS.
Validar escenarios de activid Pendiente Despliegue

Problema en el ambiente de
CUC para Subir por carga
masiva bloques de mas de
100 clientes Pendiente migración
Concluir el roll out de CUC
ultimo Bloque 74 mil Liberación de información de Cv´s

Actualizacion de clientes a
todas las cadenas y
alineación de datos a los 5
escenarios Validación de impactos en R12

Entrega de totalidad de
cliente para carga en 300
Oracle Alineación de información

Capacitación e
Implementacion nacional de
proceso de pedidos en firme Se depende del cierre de pruebas
COMERCIAL
Capacitación e
Implementacion nacional de
proceso de recuperaciones Candelado
 COMERCIAL

Homologación de catálogo
de impuestos
PLACOM/Oracle En proceso

Definición de uso de
interface de póliza
PLACOM/Oracle se confirmo el uso de interfaz

Desarrollo de 5to escenario

de alta de clientes, 18
escenarios de actualización
de clientes y 62 escenarios
registro de documentos en
Oracle Entregable de producto de pruebas

El codigo del CV esta

duplicado con un CV de
Mexico Pendiente por confirmación
Geografía tiene diferencia en Corrección de Bogotá y San Andres
HCM Cálculo de nómina con entregables (GS)
4. Envío de pólizas contables a Cloud
6. Comprobante de liquidación de vacaciones
7. Validación de movimientos en GB Talent
8. Beneficios que viajan con el mismo concepto de nómina en diferentes registros
MANTIS DESCRIPCIONRELEVANTES DESCRIPCION