LIBRO DIARIO

REF FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1-Mar-17 111005 PAGO MANTENIMENTO JARDINES
1-Mar-17 263075 PAGO MANTENIMENTO JARDINES $ 350,000.00

5-Mar-17 1405 COMPRA DE ALIMENTOS $ 43,000,000.00

5-Mar-17 2205 COMPRA DE ALIMENTOS
5-Mar-17 111005 PAGO FACTURA PENDIENTE
5-Mar-17 2205 PAGO FACTURA PENDIENTE $ 40,000,000.00

7-Mar-17 111005 PAGO SUSCRIPCION PERIODICO

7-Mar-17 233515 PAGO SUSCRIPCION PERIODICO $ 3,000,000.00
7-Mar-17 170545 PAGO SUSCRIPCION PERIODICO $ 600,000.00
7-Mar-17 523590 PAGO DE VOLANTES PUBLICITARIOS
7-Mar-17 523560 PAGO DE VOLANTES PUBLICITARIOS $ 300,000.00

10-Mar-17 110505 ARREGLO DE LAVAMANOS

10-Mar-17 514535 ARREGLO DE LAVAMANOS $ 50,000.00

15-Mar-17 233560 TIQUETES AEREOS POR PAGAR

15-Mar-17 525515 TIQUETES AEREOS POR PAGAR $ 3,000,000.00
15-Mar-17 525505 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION $ 1,900,000.00
15-Mar-17 525520 TRANSPORTE TERRESTRE $ 200,000.00
15-Mar-17 110505 PAGO ALIMENTACIO,TRANSPORTE

18-Mar-17 1105 PAGO INSUMOS OFICINA

18-Mar-17 519530 PAGO INSUMOS OFICINA $ 25,000.00

20-Mar-17 1405 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

20-Mar-17 2205 PAGO PENDIENTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 15,000,000.00
20-Mar-17 510548 BONIFICACIONES PERSONAL $ 30,000,000.00
20-Mar-17 253020 BONIFICACIONES PERSONAL
20-Mar-17 110505 PAGO DE LA VENTA DE DOLARES $ 850,000.00
20-Mar-17 530525 PERDIDA POR VENTA DE DOLARES $ 150,000.00
20-Mar-17 110505 VENTA DE DOLARES
20-Mar-17
20-Mar-17
20-Mar-17
20-Mar-17
20-Mar-17
$ 138,425,000.00
 CREDITO
$ 350,000.00

$ 43,000,000.00
$ 40,000,000.00

$ 3,600,000.00 6

$ 300,000.00

$ 50,000.00

$ 3,000,000.00

$ 2,100,000.00

$ 25,000.00

$ 15,000,000.00

$ 30,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 138,425,000.00
 LIBRO MAYOR

FECHA CUENTA DESCRIPCION

11/6/2016 110505 CAJA
12/25/2019 110505 CAJA EFECTIVO
12/27/2019 110505 CAJA COMPRA DE MERCANCIA
12/28/2019 110505 CAJA

10/15/2016 111005 BANCOS APORTE SOCIAL EFC

10/20/2016 111005 BANCOS - CHEQUES 50%
10/25/2016 111005 COMPRA A CREDITO MERCANCIA
12/3/2019 111005 CHEQUE CANCELACION SALDO
12/25/2019 111005 BANCOS / CONSIGNACION
12/27/2019 111005 BANCOS / PAGO COMPRAS

12/25/2019 133005 ANTICIPO A PROVEEDORES

11/6/2016 143505 INVENTARIOS

12/28/2019 143505 INVENTARIOS

10/20/2016 151615 LOCAL

10/15/2016 154005 VEHICULO / CAMIONETA

10/20/2016 220501 CXP - LOCAL

220501 CXP PROVEEDORES
12/25/2019 220501 CXP PROVEEDORES

11/15/2019 280505 ANTICIPO DE CLIENTES PEDIDO

11/15/2019 280505 ANTICIPO DE CLIENTES PEDIDO
12/3/2019 280505 ANTICIPO COMPRA

10/15/2016 310505 APORTE SOCIAL

11/6/2016 413505 VENTAS DE MOSTRADOR

12/3/2019 413505 VENTA DE MOSTRADOR
12/28/2019 413505 VENTAS DE MOSTRADOR

11/6/2016 613556 COSTO DE VENTA

12/28/2019 613556 COSTO DE VENTA
REFFECHA CUENTA DESCRIPCION
R

DEBITO CREDITO SALDO

30000000 30000000
29500000 500000
10000000 10500000
20000000 30500000

200000000 200000000
60000000 140000000
150000000 -10000000
70000000 60000000
29500000 89500000
10000000 79500000

75000000

15000000
12500000

120000000
100000000

60000000
150000000
75000000

15000000
15000000
15000000

300000000

30000000 30000000
85000000 115000000
20000000 135000000

15000000
12500000
DEBITO CREDITO
862000000 862000000