Proceso p

| Pasado
AÑO 2016
PERIODO IT IIT IIIT
Venta Lámparas Mesa. 5,120 9,000 21,000
Precio Lámparas de Mesa $ $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
Venta Lámparas de techo. 31,000 8,000 2,200
Precio de Lámpara de techo $ $ 21,000 $ 21,000 $ 23,000
TOTAL INGRESOS $ 702,200,000 $ 258,000,000 $ 260,600,000

PRONOSTICOS
AÑO TRIMESTRE VENTAS

IT 5120
2016 IIT 9000
IIIT 21000
IVT 14000
IT 6251
IIT 13100
2017
IIIT 19000
IVT 16000
IT 7259
IIT 14000
2018
IIIT 24000
IVT 16800
IT
8646
2019 IIT 17670
IIIT 26015
IVT 18420
IT 10298
IIT 22302
2020
IIIT 28199
2020

IVT 20196

PRONOSTICOS
AÑO TRIMESTRE VENTAS

IT 31000
2016 IIT 8000
IIIT 2200
IVT 11000
IT 32800
IIT 9000
2017
IIIT 2800
IVT 12100
IT 33000
IIT 10200
2018
IIIT 3500
IVT 13000
IT 34059
IIT 11518
2019
IIIT 4415
IVT 14133
IT 35151
IIT 13005
2020
IIIT 5569
IVT 15366
 Compañía Zafary
Proceso presupuestal
Cedula No. 1
Ingresos

Pasado Presen
2017 2018
IVT IT IIT IIIT IVT IT
14,000 6,251 13,100 19,000 16,000 7,259
$ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 14,600 $ 14,600
11,000 32,800 9,000 2,800 12,100 33,000
$ 23,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 27,100
$ 421,000,000 $ 862,212,000 $ 373,200,000 $ 300,800,000 $ 548,200,000 $ 1,000,281,400

PRONOSTICOS LAMPARAS DE MESA 2019 - 2020

VARIACION PRECIO VARIACION
VENTAS(%) PRECIO(%) TASA DE TENDENCIA Y PRONOSTICOS - AÑO 2019
TASA DE TENDENCIA TASA DE TENDENCIA TASA DE TENDENCIA
0% 10000 1 2 3

0% 10000 20% 19.11% 26.21% 8.40%

0% 10000
PRONOSTICO (U) - 1 PRONOSTICO (U) - 2 PRONOSTICO (U) - 3
0% 12000
22% 12000 8646 17670 26015
46% 12000
22%
-10% 12000 TASA DE TENDENCIA Y PRONOSTICOS - AÑO 2020
14% 14600 TASA DE TENDENCIA TASA DE TENDENCIA TASA DE TENDENCIA
1 2 3
16% 14600
7% 35600 19.11% 26.21% 8.40%
10%
26% 14600
PRONOSTICO (U) - 1 PRONOSTICO (U) - 2 PRONOSTICO (U) - 3
5% 16000
10298 22302 28199
19% 16000
26% 16000 17%
8% 16000
10% 18734
19% 18734
26% 18734
17%
8% 18734
 17%

10% 21934

PRONOSTICOS LAMPARAS DE TECHO 2019 - 2020

VARIACION PRECIO VARIACION
VENTAS(%) PRECIO(%) TASA DE TENDENCIA Y PRONOSTICOS - AÑO 2019
TASA DE TENDENCIA TASA DE TENDENCIA TASA DE TENDENCIA
0% 21000 1 2 3

0% 21000 3.21% 12.92% 26.14%

10%
0% 23000
PRONOSTICO (U) - 1 PRONOSTICO (U) - 2 PRONOSTICO (U) - 3
0% 23000
4%
6% 24000 34059 11518 4415
13% 24000
8%
27% 26000 TASA DE TENDENCIA Y PRONOSTICOS - AÑO 2020
10% 26000 TASA DE TENDENCIA TASA DE TENDENCIA TASA DE TENDENCIA
4% 1 2 3
1% 27100
13% 27100 3.21% 12.92% 26.14%
3%
25% 28000
PRONOSTICO (U) - 1 PRONOSTICO (U) - 2 PRONOSTICO (U) - 3
7% 28000
3% 29666 35151 13005 5569
13% 29666
26% 31432
9% 31432 6%
3% 33303
13% 33303
26% 35285
9% 35285
 Presente
2018 2019
IIT IIIT IVT IT
14,000 24,000 16,800 8,646
$ 35,600 $ 14,600 $ 16,000 $ 16,000
10,200 3,500 13,000 34,059
$ 27,100 $ 28,000 $ 28,000 $ 29,666
$ 774,820,000 $ 448,400,000 $ 632,800,000 $ 1,148,733,914

STICOS - AÑO 2019

TASA DE TENDENCIA
4

9.64%
PRONOSTICO (U) - 4

18420

STICOS - AÑO 2020 UNIDADES A VENDER

TASA DE TENDENCIA
IFTP
4
IIPT
9.64% UNIDADES A PRODUCIR / COMPRAR

PRONOSTICO (U) - 4

20196

DATOS PARA ELABORAR LA CELULA No. 3

 TABLAS DE CONSUMO POR UNIDAD LAMPARAS DE MESA

NOMRE DEL MATERIAL

COBRE Kg
PLASTICO Kg

PLOMO Kg
STICOS - AÑO 2019
TASA DE TENDENCIA CABLE m
4
KIT (OTROS)
8.72%
PRONOSTICO (U) - 4

14133

STICOS - AÑO 2020

LAMPARAS DE MESA
TASA DE TENDENCIA TRIMESTRES →
4 UNIDADES DE ZAPATILLAS A PRODUCIR
8.72% ECU
ECU
PRONOSTICO (U) - 4
ECU
15366 ECU
ECU

NECESIDADES DE
NECESIDADES DE
NECESIDADES DE
NECESIDADES DE
NECESIDADES DE

LAMPARAS DE TECHO
TRIMESTRES →
UNIDADES DE ZAPATILLAS A PRODUCIR
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU

NECESIDADES DE
NECESIDADES DE
NECESIDADES DE
NECESIDADES DE
NECESIDADES DE
NECESIDADES DE
VER POLITICA
VER POLITICA
g

Departamentos y tiempos de elaboración de cada

Estándar de Tiempo Lámpara

Mesa
Estándar de Tiempo Lámpara
Techo

Estándar de Tiempo por Unidad

8.33%
8.33%
4.17%
1%
12%
 8.50%
2.436%
4%

8.33%
8.33%
4.17%
1%
12%
8.50%
2.436%
4%
Anexo No. 1 de los CIF. Nómina d
Supervisor
0
SALARIOS
AUX.TRANSPORTE
SUB TOTAL
CESANTIA
PRIMA
VACACIONES
INTERESES CESANTIAS
PENSION
ARL
PARAFISCALES ICBF y SENA
MOI POR TRIMESTRE

Nota: Se considera la misma nómina para los otros tres trime

Anexo No.2 de los CIF.

Depreciaciones de la planta

Maquinaria y Equipo

Muebles y enseres

Equipo de computo y comunicación

Flota y equipo de transporte

Total depreciaciones por tri

 CIF PROYECTADOS

CIF TRIMESTRALES
Mano de obra indirecta
Material indirecto No. 1
Material indirecto No. 2
SEGUROS de cobertuta planta
Suscripcion a revistas
Depreciaciones
Enlucimiento
Mantenimiento
Arrendamiento
servicios públicos
Capacitación
Papeleria
Cafeteria
Otros grastos de planta
Subtotal de cif
Imprevistos 5%
TOTAL CIF

+
+
+
=

+
-
+
-
=
*
=
 Futuro
2019 2020
IIT IIIT IVT IT IIT
17,670 26,015 18,420 10,298 22,302
$ 16,000 $ 16,000 $ 18,734 $ 18,734 $ 18,734
11,518 4,415 14,133 35,151 13,005
$ 29,666 $ 31,432 $ 31,432 $ 33,303 $ 33,303
$ 624,399,401 $ 555,005,431 $ 789,315,888 $ 1,363,548,909 $ 850,895,207

Compañía Pedro Dintino

Proceso presupuestal
Cedula No. 2
UNIDADES A PRODUCIR O A COMPRAR
CEDULA No. 2 UNIDADES A PRODUCIR O A COMPRAR
2019
IT IIT IIIT
LAMPARAS DE MESA LAMPARAS DE TECHO LAMPARAS DE MESA LAMPARAS DE TECHO LAMPARAS DE MESA

8,646 34,059 17,670 11,518 26,015

5,006 3,263 7,371 1,251 5,219
2,450 9,650 5,006 3,263 7,371
11,203 27,672 20,034 9,505 23,863

Compañía Pedro Dintino

Proceso presupuestal
Cedula No. 3
CANTIDAD NECESARIA DE MATERIALES

ARA ELABORAR LA CELULA No. 3 DATOS PARA ELABORAR LA CELULA No. 3

MO POR UNIDAD LAMPARAS DE MESA TABLAS DE CONSUMO POR UNIDAD
LAMPARAS DE TECHO
E.C.U NOMRE DEL MATERIAL E.C.U
216 gr COBRE Kg 410 gr
120 gr PLASTICO Kg 190 gr
PLOMO Kg
65 gr 35 gr
PLATINO Kg
1,8 m 50 gr
1 juego CABLE m 1,8 m
KIT (OTROS) 1 juego

Sistema presupuestal para 2019

PARAS DE MESA CEDULA No. 3 NECESIDADES DE MATERIALES O
TRIMESTRES → IT IIT IIIT IVT
S DE ZAPATILLAS A PRODUCIR 11,203 20,034 23,863 16,119
COBRE Kg
0.216 0.216 0.216 0.216
PLASTICO Kg
0.120 0.120 0.120 0.120
PLOMO Kg
0.065 0.065 0.065 0.065
CABLE m
1.8 1.8 1.8 1.8
KIT (OTROS)
1 1 1 1
IT IIT IIIT IVT
COBRE EN Kg 2,420 4,327 5,154 3,482
PLASTICO EN Kg 1,344 2,404 2,864 1,934
PLOMO EN Kg 728 1,302 1,551 1,048
CABLE EN m 20,165 36,062 42,954 29,014
KIT EN UND 11,203 20,034 23,863 16,119

Sistema presupuestal para 2019

ARAS DE TECHO CEDULA No. 3 NECESIDADES DE MATERIALES O
TRIMESTRES → IT IIT IIIT IVT
S DE ZAPATILLAS A PRODUCIR 27,672 9,505 7,168 20,089
COBRE Kg 0.410 0.410 0.410 0.410
PLASTICO Kg 0.190 0.190 0.190 0.190
PLOMO Kg 0.035 0.035 0.035 0.035
CABLE m 1.8 2.8 3.8 4.8
PLATINO Kg 0.1 0.1 0.1 0.1
KIT (OTROS)
1 1 1 1
IT IIT IIIT IVT
COBRE EN Kg 11,346 3,897 2,939 8,236
PLASTICO EN Kg 5,258 1,806 1,362 3,817
PLOMO EN Kg 969 333 251 703
CABLE EN m 49,810 26,614 27,240 96,425
PLATINO Kg 1,384 475 358 1,004
KIT EN UND 27,672 9,505 7,168 20,089
df
 Compañía Zafary
Proceso presupuestal
Cedula No. 4
COMPRAS DE MATERIALES Y MERCANCIA

DATOS PARA COMPRA

PRECIOS POR UNIDAD DE COMPRA
PRECIO UNI DE
NOMRE DEL MATERIAL E.C.U COMPRA
COBRE Kg kg $ 6,200
PLASTICO Kg kg $ 4,100
PLOMO Kg kg $ 3,000
CABLE m m $ 1,250
KIT (OTROS) und $ 2,500

2019
4.1 COMPRA COBRE IT IIT IIIT
NECESIDADES MATERIALES (C3) 2,420 4,327 5,154
(+) IFMD 589 701 474
(-) IIMD 329 589 701
(=)CANTIDAD A COMPRAR 2,679 4,440 4,927
* PRECIO POR kg $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200
(=) VALOR DE LA COMPRA BRUTA 16,611,234 27,527,266 30,546,994
(=) VALOR DE LA COMPRA 2019 95,831,068

2019
4.2 COMPRA PLASTICO IT IIT IIIT
NECESIDADES MATERIALES (C3) 1,344 2,404 2,864
(+) IFMD 327 389 263
(-) IIMD 183 327 389
(=)CANTIDAD A COMPRAR 1,488 2,467 2,737
* PRECIO POR Kg $ 4,100 $ 4,100 $ 4,100
(=) VALOR DE LA COMPRA BRUTA $ 6,102,694 $ 10,113,064 $ 11,222,462
(=) VALOR DE LA COMPRA 2019 $ 35,206,754

2019
4.3 COMPRA PLOMO IT IIT IIIT
NECESIDADES MATERIALES (C3) 728 1,302 1,551
(+) IFMD 177 217 147
(-) IIMD 99 177 211
(=)CANTIDAD A COMPRAR 806 1,342 1,487
 * PRECIO POR Kg $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
(=) VALOR DE LA COMPRA BRUTA 2,418,751 4,026,840 4,460,500
(=) VALOR DE LA COMPRA 2019 13,995,768

2019
4.4 COMPRA CABLE IT IIT IIIT
NECESIDADES MATERIALES (C3) 20,165 36,062 42,954
(+) IFMD 4,904 5,842 3,946
(-) IIMD 2,742 4,904 5,842
(=)CANTIDAD A COMPRAR 22,327 36,999 41,058
* PRECIO POR mt 1,250 1,250 1,250
(=) VALOR DE LA COMPRA BRUTA 27,908,660 46,248,767 51,322,235
(=) VALOR DE LA COMPRA 2019 161,006,498

2019
4.5 COMPRA KIT (UND) IT IIT IIIT
NECESIDADES MATERIALES (C3) 11,203 20,034 23,863
(+) IFMD 2,725 3,245 2,192
(-) IIMD 1,524 2,725 3,245
(=)CANTIDAD A COMPRAR 12,404 20,555 22,810
* PRECIO POR und 3,500 3,500 3,500
(=) VALOR DE LA COMPRA BRUTA $ 43,413,471 $ 71,942,526 $ 79,834,588
(=) VALOR DE LA COMPRA 2019 250,454,553

Total de compras al año 556,494,641

Compras por trimestre 96,454,809

DATOS PARA COMPRA

PRECIOS POR UNIDAD DE COMPRA
PRECIO UNI DE
NOMRE DEL MATERIAL E.C.U COMPRA
COBRE Kg kg 6,200
PLASTICO Kg kg 4,100
PLOMO Kg kg 3,000
PLATINO Kg kg 5,000
CABLE m m 1,250
KIT (OTROS) und 3,500

2019
4.1 COMPRA COBRE IT IIT IIIT
NECESIDADES MATERIALES (C3) 11,346 3,897 2,939
(+) IFMD 530 400 1,120
(-) IIMD 1,543 530 400
(=)CANTIDAD A COMPRAR 10,333 3,767 3,659
 * PRECIO POR kg 6,200 6,200 6,200
(=) VALOR DE LA COMPRA BRUTA 64,061,713 23,354,054 22,688,724
(=) VALOR DE LA COMPRA 2019 164,207,658

2019
4.2 COMPRA PLASTICO IT IIT IIIT
NECESIDADES MATERIALES (C3) 5,258 1,806 1,362
(+) IFMD 242 183 511
(-) IIMD 715 246 185
(=)CANTIDAD A COMPRAR 4,785 1,743 1,688
* PRECIO POR Kg 4,100 4,101 4,102
(=) VALOR DE LA COMPRA BRUTA 19,617,006 7,147,462 6,925,075
(=) VALOR DE LA COMPRA 2019 50,236,655

2019
4.3 COMPRA PLOMO IT IIT IIIT
NECESIDADES MATERIALES (C3) 969 333 251
(+) IFMD 45 34 96
(-) IIMD 132 45 34
(=)CANTIDAD A COMPRAR 882 322 312
* PRECIO POR Kg 3,000 3,000 3,000
(=) VALOR DE LA COMPRA BRUTA 2,646,137 964,664 937,182
(=) VALOR DE LA COMPRA 2019 6,782,771

2019
4.4 COMPRA PLATINO IT IIT IIIT
NECESIDADES MATERIALES (C3) 1,384 475 358
(+) IFMD 65 49 137
(-) IIMD 188 65 49
(=)CANTIDAD A COMPRAR 1,260 459 446
* PRECIO POR mt 5,000 5,000 5,000
(=) VALOR DE LA COMPRA BRUTA 6,300,326 2,296,819 2,231,385
(=) VALOR DE LA COMPRA 2019 16,149,455

2019
4.4 COMPRA CABLE IT IIT IIIT
NECESIDADES MATERIALES (C3) 49,810 26,614 27,240
(+) IFMD 3,620 3,705 13,114
(-) IIMD 6,774 3,620 3,705
(=)CANTIDAD A COMPRAR 46,655 26,699 36,649
* PRECIO POR mt 1,250 1,250 1,250
(=) VALOR DE LA COMPRA BRUTA 58,318,793 33,374,092 45,811,367
(=) VALOR DE LA COMPRA 2019 132,611,220

2019
4.5 COMPRA KIT IT IIT IIIT
NECESIDADES MATERIALES (C3) 27,672 9,505 7,168
 (+) IFMD 1,293 975 2,732
(-) IIMD 3,763 1,293 975
(=)CANTIDAD A COMPRAR 25,201 9,187 8,926
* PRECIO POR und 3,500 25,201 9,187
(=) VALOR DE LA COMPRA BRUTA 88,204,562 231,531,312 82,001,398
(=) VALOR DE LA COMPRA 2019 591,705,803

total compras por año 961,693,561

compra por trimestre 239,148,537

COMPRAS TOTALES AMBOS TIPOS 1,518,188,202

PEDRO DINTINO
Proceso presupuestal
Cedula No. 5
Cálculo del valor del consumo de materiales

LAMPARAS DE MESA
CEDULA Nº 5
TRIMESTRE 1
MATERIA PRIMA COBRE Kg PLASTICO Kg PLOMO Kg
kg kg kg
NECESIDADES DE MD 2,420 1,344 728
PRECIO POR UNIDAD 6,200 4,100 3,000
V/R CONSUMO * INSUMO 15,002,738 5,511,759 2,184,538
VALOR DEL CONSUMO 75,912,150

TRIMESTRE 2
MATERIA PRIMA COBRE Kg PLASTICO Kg PLOMO Kg
kg kg kg
NECESIDADES DE MD 4,327 2,404 1,302
PRECIO POR UNIDAD 6,200 4,100 3,000
V/R CONSUMO * INSUMO 26,829,918 9,856,869 3,906,686
VALOR DEL CONSUMO 135,756,339

TRIMESTRE 3
MATERIA PRIMA COBRE Kg PLASTICO Kg PLOMO Kg
 kg kg kg
NECESIDADES DE MD 5,154 2,864 1,551
PRECIO POR UNIDAD 6,200 4,100 3,000
V/R CONSUMO * INSUMO 31,957,477 11,740,650 4,653,307
VALOR DEL CONSUMO 161,701,208

TRIMESTRE 4
MATERIA PRIMA COBRE Kg PLASTICO Kg PLOMO Kg
kg kg kg
NECESIDADES DE MD 3,482 1,934 1,048
PRECIO POR UNIDAD 6,200 4,100 3,000
V/R CONSUMO * INSUMO 21,586,280 7,930,443 3,143,164
VALOR DEL CONSUMO 109,224,127

LAMPARAS DE TECHO
CEDULA Nº 5
TRIMESTRE 1
MATERIA PRIMA COBRE Kg PLASTICO Kg PLOMO Kg
kg kg kg
NECESIDADES DE MD 11,346 5,258 969
PRECIO POR UNIDAD 6,200 4,100 3,000
V/R CONSUMO * INSUMO 70,342,245 21,556,494 2,905,561
VALOR DEL CONSUMO 260,836,350

TRIMESTRE 2
MATERIA PRIMA COBRE Kg PLASTICO Kg PLOMO Kg
kg kg kg
NECESIDADES DE MD 3,897 1,806 333
PRECIO POR UNIDAD 6,200 4,100 3,000
V/R CONSUMO * INSUMO 24,161,864 7,404,442 998,031
VALOR DEL CONSUMO 165,060,344

TRIMESTRE 3
MATERIA PRIMA COBRE Kg PLASTICO Kg PLOMO Kg
kg kg kg
NECESIDADES DE MD 2,939 1,362 251
PRECIO POR UNIDAD 6,200 4,100 3,000
V/R CONSUMO * INSUMO 18,222,083 5,584,187 752,682
VALOR DEL CONSUMO 85,490,385

TRIMESTRE 4
MATERIA PRIMA COBRE Kg PLASTICO Kg PLOMO Kg
 kg kg kg
NECESIDADES DE MD 8,236 3,817 703
PRECIO POR UNIDAD 6,200 4,100 3,000
V/R CONSUMO * INSUMO 51,065,033 15,648,962 2,109,295
VALOR DEL CONSUMO 264,686,418

PEDRO DINTINO
Proceso presupuestal
CEDULA 6
Cálculo del número de obreros y el valor de esa nomina
partamentos y tiempos de elaboración de cada unidad
TIEMPO TOTAL
Diseño y Corte Terminado
16´Minutos 13´Minutos 29
13´Minutos 15´Minutos 28

24 18 42
horas/dia dias/semana semana/año horas/año trimestres/año
6.5 5.5 48 1716 4

La Cía. Pedro Dintino

CEDULA Nº 6
LAMPARAS DE MESA
2019
LAMPARAS DE MESA trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3
UNIDADES DE LAMPARAS A PRODUCIR 11,203 20,034 23,863
*ESTANDAR DE CONSUMO EN MINUTOS 29 29 29
(=) NECESIDAD DE TIEMP/MIN 324,880 580,994 692,030
(/) 60/HORA 5,415 9,683 11,534
(/) N° HORAS HOMBRE * TRMIESTRE 429 429 429
(=) N° OBREROS A CONTRATAR 12.622 22.572 26.885

CALCULO DEL VALOR DE LA NÓMINA

SALARIOS 34,078,330 60,943,462 72,590,580
AUX.TRANSPORTE 1,224,699 2,190,173 2,608,744
SUB TOTAL 35,303,029 63,133,635 75,199,324
CESANTIA 2,940,742 5,259,032 6,264,104
PRIMA 2,940,742 5,259,032 6,264,104
VACACIONES 1,421,066 2,541,342 3,027,027
INTERESES SOBRE LA CESANTIAS 29,407 52,590 62,641
PENSION 4,089,400 7,313,215 8,710,870
 SALUD 2,896,658 5,180,194 6,170,199
ARL 830,148 1,484,583 1,768,307
CAJA DE COMPENSACIÓN 1,363,133 2,437,738 2,903,623
VALOR DE LA NÓMINA 51,814,326 92,661,362 110,370,199

valor minuto 159.49

valor hora 9569.25

La Cía. Pedro Dintino

CEDULA Nº 6
lamparas de techo
2019
lamparas de techo trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3
UNIDADES DE CEPILLOS A PRODUCIR 27,672 9,505 7,168
*ESTANDAR DE CONSUMOEN MINUTOS 28 28 28
(=) NECESIDAD DE TIEMP/MIN 774,816 266,142 200,715
(/) 60/HORA 12,914 4,436 3,345
(/) N° HORAS HOMBRE * TRMIESTRE 429 429 429
(=) N° OBREROS A CONTRATAR 30.102 10.340 7.798

CALCULO DEL VALOR DE LA NÓMINA

SALARIOS 83,080,528 28,537,338 21,521,921
AUX.TRANSPORTE 27,848,473 859,636 648,309
SUB TOTAL 110,929,001 29,396,974 22,170,230
CESANTIA 9,240,386 2,448,768 1,846,780
PRIMA 9,240,386 2,448,768 1,846,780
VACACIONES 3,464,458 1,190,007 897,464
INTERESES SOBRE LA CESANTIAS 92,404 24,488 18,468
PENSION 9,969,663 3,424,481 2,582,631
SALUD 7,061,845 2,425,674 1,829,363
ARL 2,023,842 695,170 524,274
CAJA DE COMPENSACIÓN 3,323,221 1,141,494 860,877
VALOR DE LA NÓMINA 155,345,205 43,195,822 32,576,867

valor minuto 200.49

valor hora 12029.58

Proceso presupuestal
Cedula No. 7 - CIF PROYECTADOS
Cálculo de los costos indirectos de fábrica
 los CIF. Nómina de mano de obra indirecta
TRIMESTRE I
0 N° EMPLEADOS VALOR MES TOTAL
SALARIOS TOTAL 3,294,000 3 9,882,000
AUX.TRANSPORTE TOTAL 291,096 3 873,288
SUB TOTAL 10,755,288
CESANTIA 8.33% 895,915
PRIMA 8.33% 895,915
VACACIONES 4.17% 412,079
NTERESES CESANTIAS 1% 8,959
PENSION 12% 1,185,840
ARL 2.436% 240,726
AFISCALES ICBF y SENA 5% 494,100
MOI POR TRIMESTRE 14,888,823

ra la misma nómina para los otros tres trimestres

xo No.2 de los CIF.

ciaciones de la planta
Vida util en Valor
Valor depreciacion
trimestres trimestral

quinaria y Equipo 300,000,000 40 7,500,000 120 meses

uebles y enseres 84,200,000 40 884,100

computo y comunicación 29,210,000 20 365,125

equipo de transporte 58,200,000 20 582,000

al depreciaciones por trimestre $ 9,331,225

 valor consumo
MI por zapatilla #VALUE!
PROYECTADOS CEDULA Nº 7
Z A P A T I L L A S
2019
CIF TRIMESTRALES IT IIT IIT IVT
no de obra indirecta 14,888,823 14,888,823 14,888,823
terial indirecto No. 1 8,032,000 14,363,905 17,109,041
terial indirecto No. 2 160,640 287,278 342,181
OS de cobertuta planta 2,000,000 2,000,000 2,000,000
scripcion a revistas 502,500 502,500 502,500
Depreciaciones 9,331,225 9,331,225 9,331,225
Enlucimiento 900,000 900,000 900,000
Mantenimiento 1,378,000 1,378,000 1,378,000
Arrendamiento
servicios públicos 3,600,000 3,600,000 3,600,000
Capacitación 1,112,500 1,112,500 1,112,500
Papeleria 990,000 990,000 990,000
Cafeteria 1,500,000 1,500,000 1,500,000
s grastos de planta 1,350,000 1,350,001 1,350,002
Subtotal de cif 45,745,688 52,204,232 55,004,272
Imprevistos 5% 2,287,284 2,610,212 2,750,214
TOTAL CIF 48,032,972 54,814,444 57,754,486

Proceso presupuestal
Cédula No. 8
8.1. COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTA PRESUPUESTADO
lamparas mesa
2019
IT IIT IIIT IVT
CONSUMO DE MD (C-5) 75,912,150 $ 135,756,339.03 $ 161,701,208
VALOR DE MOD (C-6) 51,814,326 $ 92,661,361.74 $ 110,370,199
VALOR DE CIF (C-7) 48,032,972 $ 54,814,444 $ 57,754,485.56
COSTO DE PRODUCCION 175,759,449 $ 283,232,144 $ 329,825,892
Costo unitario $ 15,688.94 $ 14,137.37 $ 13,821.58
IIPP $ - $ - $ -
IFPP $ - $ - $ -
IIPT (C-2) $ 175,759,449 $ 175,759,449 $ 283,232,144
IFPT (C-2) $ 175,759,449 $ 283,232,144 $ 329,825,892
COSTO DE VENTA TRIMESTR $ 175,759,449 $ 175,759,449 $ 283,232,144.5

lamparas techo
2019
 lamparas techo
IT IIT IIIT IVT
CONSUMO DE MD (C-5) 260,836,350 165,060,344 85,490,385 $ -
VALOR DE MOD (C-6) 155,345,205 43,195,822 32,576,867 $ -
VALOR DE CIF (C-7) 48,032,972 54,814,444 57,754,486 $ -
COSTO DE PRODUCCION $ 464,214,527 $ 263,070,609 $ 175,821,738 $ -
Costo unitario $ 16,775.60 $ 10,561.69 $ 64,355.49 $ -
IIPP $ - $ - $ - $ -
IFPP $ - $ - $ - $ -
IIPT (C-2) $ 464,214,527 $ 464,214,527 $ 100,389,517 ###
IFPT (C-2) $ 464,214,527 $ 100,389,517 $ 461,326,134 #VALUE!
COSTO DE VENTA TRIMESTR $ 464,214,527 $ 626,895,620 -$ 185,114,880 #VALUE!
2020
IIIT IVT
28,199 20,196
$ 18,734 $ 21,934
5,569 15,366
$ 35,285 $ 35,285
$ 724,761,185 $ 985,163,944

IIIT IVT IT
LAMPARAS DE TECHO LAMPARAS DE MESA LAMPARAS DE TECHO LAMPARAS DE MESA LAMPARAS DE TECHO

4,415 18,420 14,133 10,298 35,151

4,004 2,918 9,960 6,319 3,685
1,251 5,219 4,004 2,918 9,960
7,168 16,119 20,089 13,699 28,877
 Sistema presupuestal para 2020
ADES DE MATERIALES O DE MATERIA PRIMA
IT IIT IIIT IVT
13,699 23,973 25,932 14,474
0.216 0.216 0.216 0.216
0.120 0.120 0.120 0.120
0.065 0.065 0.065 0.065
1.8 1.8 1.8 1.8
1 1 1 1
IT IIT IIIT IVT
2,959 5,178 5,601 3,126
1,644 2,877 3,112 1,737
890 1,558 1,686 941
24,658 43,151 46,677 26,053
13,699 23,973 25,932 14,474

Sistema presupuestal para 2020

ADES DE MATERIALES O DE MATERIA PRIMA
IT IIT IIIT IVT
28,877 10,898 8,344 11,012
0.410 0.410 0.410 0.410
0.190 0.190 0.190 0.190
0.035 0.035 0.035 0.035
5.8 6.8 7.8 8.8
0.1 0.1 0.1 0.1
1 1 1 1
IT IIT IIIT IVT
11,839 4,468 3,421 4,515
5,487 2,071 1,585 2,092
1,011 381 292 385
167,484 74,107 65,087 96,907
1,444 545 417 551
28,877 10,898 8,344 11,012
 2020
IVT IT IIT IIIT
3,482 2,959 5,178 5,601
402 704 762 0
474 402 704 762
3,411 3,261 5,236 4,839
$ 6,200 $ 6,200 $ 6,200 $ 6,200
21,145,573 20,216,915 32,460,904 30,004,794

2020
IVT IT IIT IIIT
1,934 1,644 2,877 3,112
224 391 423 0
263 224 391 423
1,895 1,812 2,909 2,689
$ 4,100 $ 4,100 $ 4,100 $ 4,100
$ 7,768,535 $ 7,427,361 $ 11,925,601 $ 11,023,267

2020
IVT IT IIT IIIT
1,048 890 1,558 1,686
125 218 236 0
142 121 212 229
1,030 987 1,582 1,456
$ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
3,089,678 2,962,470 4,746,837 4,368,978

2020
IVT IT IIT IIIT
29,014 24,658 43,151 46,677
3,354 5,868 6,348 0
3,946 3,354 5,868 6,348
28,421 27,173 43,630 40,329
1,250 1,250 1,250 1,250
35,526,836 33,966,592 54,537,810 50,411,280

2020
IVT IT IIT IIIT
16,119 13,699 23,973 25,932
1,863 3,260 3,527 0
2,192 1,863 3,260 3,527
15,790 15,096 24,239 22,405
3,500 3,500 3,500 3,500
$ 55,263,968 $ 52,836,920 $ 84,836,593 $ 78,417,547

2020
IVT IT IIT IIIT
8,236 11,839 4,468 3,421
1,610 608 465 0
1,120 1,610 608 465
8,726 10,837 4,326 2,956
 6,200 6,200 6,200 6,200
54,103,167 67,188,896 26,820,280 18,326,901

2020
IVT IT IIT IIIT
3,817 5,487 2,071 1,585
735 277 212 0
519 746 282 216
4,033 5,018 2,001 1,370
4,103 4,104 4,105 4,106
16,547,112 20,593,238 8,216,125 5,624,527

2020
IVT IT IIT IIIT
703 1,011 381 292
137 52 40 0
96 137 52 40
745 925 369 252
3,000 3,000 3,000 3,000
2,234,789 2,775,308 1,107,840 757,012

2020
IVT IT IIT IIIT
1,004 1,444 545 417
196 74 57 0
137 196 74 57
1,064 1,322 528 360
5,000 5,000 5,000 5,000
5,320,925 6,607,877 2,637,714 1,802,410

2020
IVT IT IIT IIIT
96,425 167,484 74,107 65,087
22,778 10,079 8,852 0
13,114 22,778 10,079 8,852
106,089 154,785 72,881 56,235
1,250 1,250 1,250 1,250
132,611,220 193,481,127 91,100,854 70,293,975

2020
IVT IT IIT IIIT
20,089 28,877 10,898 8,344
 3,927 1,482 1,135 0
2,732 3,927 1,482 1,135
21,284 26,432 10,551 7,210
8,926 21,284 26,432 10,551
189,968,531 562,560,320 278,875,090 76,067,869

materiales

ESTRE 1
CABLE m KIT (OTROS)
m UNID
20,165 11,203
1,250 2,500
25,206,213 28,006,903

ESTRE 2
CABLE m KIT (OTROS)
m UNID
36,062 20,034
1,250 2,500
45,077,147 50,085,719

ESTRE 3
CABLE m KIT (OTROS)
 m UNID
42,954 23,863
1,250 2,500
53,691,998 59,657,776

ESTRE 4
CABLE m KIT (OTROS)
m UNID
29,014 16,119
1,250 2,500
36,267,272 40,296,969

TRIMESTRE 1
PLATINO Kg CABLE m KIT (OTROS)
Kg m UNID
1,384 49,810 27,672
5,000 1,250 3,500
6,918,002 62,262,019 96,852,029

TRIMESTRE 2
PLATINO Kg CABLE m KIT (OTROS)
Kg m UNID
475 26,614 27,672
5,000 1,250 3,500
2,376,265 33,267,712 96,852,029

TRIMESTRE 3
PLATINO Kg CABLE m KIT (OTROS)
Kg m UNID
358 27,240 7,168
5,000 1,250 3,500
1,792,101 34,049,919 25,089,414

TRIMESTRE 4
PLATINO Kg CABLE m KIT (OTROS)
 Kg m UNID
1,004 96,425 20,089
5,000 1,250 3,500
5,022,131 120,531,156 70,309,841

r de esa nomina

horas/T
429

tino

MESA
2020
trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2
16,119 13,699 23,973
29 29 29
467,445 397,273 695,205
7,791 6,621 11,587
429 429 429
18.160 15.434 27.009

49,032,675 41,671,979 72,923,591

1,762,125 1,497,598 2,620,712
50,794,800 43,169,578 75,544,303
4,231,207 3,596,026 6,292,840
4,231,207 3,596,026 6,292,840
2,044,663 1,737,722 3,040,914
42,312 35,960 62,928
5,883,921 5,000,638 8,750,831
 4,167,777 3,542,118 6,198,505
1,194,436 1,015,129 1,776,419
1,961,307 1,666,879 2,916,944
74,551,630 63,360,076 110,876,524

tino

cho
2020
trimestre 4 trimestre 1 trimestre 2
20,089 28,877 10,898
28 28 28
562,479 808,544 305,148
9,375 13,476 5,086
429 429 429
21.852 31.412 11.855

60,312,404 86,697,032 32,719,873

1,816,802 2,611,591 985,627
62,129,206 89,308,624 33,705,500
5,175,363 7,439,408 2,807,668
5,175,363 7,439,408 2,807,668
2,515,027 3,615,266 1,364,419
51,754 74,394 28,077
7,237,489 10,403,644 3,926,385
5,126,554 7,369,248 2,781,189
1,469,210 2,111,940 797,056
2,412,496 3,467,881 1,308,795
91,292,462 131,229,813 49,526,757
 CONSUMO DE MATERIA PRIMA INDERECTA ° 1
IIMD $ 5,210,000.00
+ COMPRAS $ 6,200,000.00
- DEVOLUIONES $ 258,000.00
= DISPONIBLE $ 11,152,000.00
- IFMD $ 3,120,000.00
= CONSUMO $ 8,032,000.00
 2020
IIT IVT IVT
LAMPARAS DE MESA LAMPARAS DE TECHO LAMPARAS DE MESA LAMPARAS DE TECHO LAMPARAS DE MESA

22,302 13,005 28,199 5,569 20,196

7,990 1,578 5,722 4,354 -
6,319 3,685 7,990 1,578 5,722
23,973 10,898 25,932 8,344 14,474
IVT
LAMPARAS DE TECHO

15,366
-
4,354
11,012