Trabajo Final Contabilidad

1. Compra de contado materiales y suministros por $15.000.
000 (Presupuesto de la Secretaria Adm
Cuenta
511114
249090
249090
111005
2. El 10 de enero firma contrato de mantenimiento de equipos de cómputo por $20.000.000 por 6 me

demás pagos mensuales proporcionales, dentro de los 10 primeros días de cada mes (Presupuesto
Administrativa)
Cuenta
190508
511115
249090
249090
111005
3. Compra enseres y equipo de oficina por valor de $52.000.000 de contado (Presupuesto de la Sec
Cuenta
166501
240101
240101
111005
4. Paga servicios públicos por valor de $460.000 (Presupuesto de la Secretaría Administrativa).
Cuent
###
###
###
###
5. Viáticos y gastos de viaje del mes por $520.000
Cuenta
521117
249027
249027
111005
6. Depreciación plantas, acueductos y túneles del mes por $550.000, y de Muebles, enseres y equip
Cuenta
168502
535106
168506
535110
7. Adquiere uniformes escolares por $176.000.000, Gasto de Inversión con cargo a la Secretaria de
RETENCION ESCOLAR ZONAS URBANA Y RURAL
Cuent
###
###
###
###
8. Realiza pago al Banco de Occidente por $ 12.000.000 de amortización de capital y $ 1.700.000 de
Cuent
231301
111005
580434
231301
231301
111005
9. Pago de nómina del mes de la siguiente forma (con cargo a la secretaria administrativa):
Cuenta
510101
510105
510123
251101
251101
111005
510704
251105
510701
251104
510705
251107
510703
251103
510702
251102
510390
242401
510303
242402
510305
251111
510401
249050
510402
249050
510404
249034
510403
249034
510302
251124
10. Se reciben los siguientes ingresos:

• Ingresos vigencias anteriores: El saldo de Predial unificado $ 65.000.000 de la vigencia 2017 y $ 1
anteriores e Industria y comercio $ 15.000.000 de la vigencia 2016.
• Ingresos de enero vigencia actual:
• Impuesto predial $560.000.000
• Avisos y tableros de $ 4.600.000, degüello de ganado mayor por $5.600.000 degüello de ganado m
• Impuesto Vehículos Automotores $450.000.00
Cuenta
130507
111005
130508
111005
130507
111005
130521
111005
130526
111005
130527
111005
130533
111005
11. Pagos de cuentas por pagar de los saldos del balance a diciembre 31 de 2.017
Cuenta
240101
111005
249051
111005
242401
111005
242402
111005
249050
111005
242411
111005
251111
111005
249034
111005
249053
111005
249054
111005
249055
111005
243615
111005
243603
111005
243605
111005
243625
111005
243690
111005
ateriales y suministros por $15.000.000 (Presupuesto de la Secretaria Administrativa).
Descripcion Monto
Materiales y Suminstros $ 15,000,000
Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Pagar $ 15,000,000
Cuentas Corrientes
ontrato de mantenimiento de equipos de cómputo por $20.000.000 por 6 meses. Anticipo $5.000.000 y los
proporcionales, dentro de los 10 primeros días de cada mes (Presupuesto de la Secretaria
Descripcion Debito
Mantenimiento $ 16,666,667
Cuentas Corrientes
ipo de oficina por valor de $52.000.000 de contado (Presupuesto de la Secretaría Administrativa
Descripcion Debito
Muebles y Enseres $ 52,000,000
Bienes y servicios
Bienes y servicios $ 52,000,000
Cuentas Corrientes
s por valor de $460.000 (Presupuesto de la Secretaría Administrativa).
Descripcion Debito
servicios Publicos ###
servicios Publicos
servicios Publicos ###
Cuentas Corrientes
aje del mes por $520.000
Descripcion Debito
Viaticos y gastos de viaje $ 520,000
Viaticos y gastos de viaje
Cuentas Corrientes
acueductos y túneles del mes por $550.000, y de Muebles, enseres y equipo de oficina $430.000.
Descripcion Debito
Plantas, ductos y túneles $ 550,000
Plantas, ductos y túneles
Muebles, enseres y equipo de oficina $ 430,000
Muebles, enseres y equipo de oficina
colares por $176.000.000, Gasto de Inversión con cargo a la Secretaria de Educación PROGRAMA
ONAS URBANA Y RURAL
Descripcion Debito
Participación para educación $ 176,000,000
Sistema General de Participaciones - Participación para educación
Sistema General de Participaciones - Participación para educación $ 176,000,000
Cuentas Corrientes
de Occidente por $ 12.000.000 de amortización de capital y $ 1.700.000 de intereses.
Descripcion Debito
Préstamos banca comercial $ 12,000,000
Cuentas Corrientes
Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de
$ 1,700,000
corto plazo
Préstamos banca comercial
Préstamos banca comercial $ 1,700,000
Cuentas Corrientes
es de la siguiente forma (con cargo a la secretaria administrativa):
Descripcion Debito
Sueldos $ 66,666,667
Gastos de representación $ 2,666,667
Auxilio de transporte $ 2,000,000
Nómina por pagar
Nómina por pagar $ 71,333,334
Cuentas Corrientes
Prima de vacaciones $ 3,466,667
Prima de vacaciones
Vacaciones $ 3,466,667
Vacaciones
Prima de navidad $ 5,777,777
Prima de navidad
Intereses a las cesantías $ 713,333
Intereses a las cesantías
Cesantías $ 5,944,444
Cesantías
Otras contribuciones efectivas (pensiones) $ 10,053,333
Aportes a fondos pensionales
Aportes a seguridad social en salud $ 8,320,000
Aportes a seguridad social en salud
Aportes a riesgos profesionales $ 372,360
Aportes a riesgos laborales
Aportes al ICBF $ 2,140,000
Aportes al ICBF y SENA
Aportes al SENA $ 713,333
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos $ 356,667
Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP
Aportes a la ESAP $ 356,667
Aportes a cajas de compensación familiar $ 2,853,333
Aportes a cajas de compensación familiar
ntes ingresos:
riores: El saldo de Predial unificado $ 65.000.000 de la vigencia 2017 y $ 105.000.000 de vigencias
omercio $ 15.000.000 de la vigencia 2016.
ncia actual:
00.000
4.600.000, degüello de ganado mayor por $5.600.000 degüello de ganado menor por $ 630.000.
tomotores $450.000.00
Descripcion Debito
Impuesto predial unificado
Cuentas Corrientes $ 170,000,000
Impuesto de industria y comercio 2016
Impuesto predial unificado (Vigencia actual)
Impuesto de avisos, tableros y vallas
Impuesto a degüello de ganado mayor
Impuesto a degüello de ganado menor
Cuentas Corrientes $ 630,000
Impuesto sobre vehículos automotores
r pagar de los saldos del balance a diciembre 31 de 2.017
Descripcion Debito
Cuentas Corrientes
Servicios públicos $ 1,569,000
Cuentas Corrientes
Aportes a fondos pensionales $ 1,236,000
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Aportes al ICBF y SENA (ccf) $ 1,365,000
Cuentas Corrientes
Embargos judiciales $ 120,000
Cuentas Corrientes
Aportes a riesgos laborales $ 652,000
Cuentas Corrientes
Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP $ 456,000
Cuentas Corrientes
Comisiones $ 865,000
Cuentas Corrientes
Honorarios $ 500,000
Cuentas Corrientes
Servicios $ 1,000,000
Cuentas Corrientes
Rentas de trabajo $ 1,235,000
Cuentas Corrientes
Honorarios $ 3,500,000
Cuentas Corrientes
Servicios $ 652,000
Cuentas Corrientes
Impuesto a las ventas retenido $ 1,455,000
Cuentas Corrientes
Otras retenciones $ 103,000
Cuentas Corrientes
tiva).
$ 15,000,000
$ 15,000,000
nticipo $5.000.000 y los

Secretaria
Credito
$ 20,000,000
$ 5,000,000
Administrativa
Credito
$ 52,000,000
$ 52,000,000
Credito
###
###
Credito
$ 520,000
$ 520,000
ficina $430.000.
Credito
$ 550,000
$ 430,000
ción PROGRAMA
Credito
$ 176,000,000
$ 176,000,000
ses.
Credito
$ 12,000,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
Credito
$ 71,333,334
$ 71,333,334
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 5,777,777
$ 713,333
$ 5,944,444
$ 10,053,333
$ 8,320,000
$ 372,360
$ 2,140,000
$ 713,333
$ 356,667
$ 356,667
$ 2,853,333
000 de vigencias
or $ 630.000.
Credito
$ 170,000,000
$ 15,000,000
$ 560,000,000
$ 4,600,000
$ 5,600,000
$ 630,000
$ 450,000,000
Credito
$ 15,692,000
$ 1,569,000
$ 1,236,000
$ 1,698,000
$ 1,365,000
$ 120,000
$ 652,000
$ 456,000
$ 865,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 1,235,000
$ 3,500,000
$ 652,000
$ 1,455,000
$ 103,000
1. Pago de obligaciones laborales del mes de enero
Cuenta
251105
111005
251104
111005
251107
111005
251103
111005
251102
111005
242401
111005
242402
111005
251111
111005
249050
111005
249050
111005
249034
111005
249034
111005
251124
111005
2. Pago del contrato de mantenimiento
Cuenta
190508
511115
249090
111005
3. Pago de nómina del mes (con cargo a la Secretaria Administrativa).
Cuenta
510101
510105
510123
251101
251101
111005
510704
251105
510701
251104
510705
251107
510703
251103
510702
251102
510390
242401
510303
242402
510305
251111
510401
249050
510402
249050
510404
249034
510403
249034
510302
251124

• Predial unificado $ 31.500.000 de vigencias anteriores
• Ingresos del sistema general de participación en salud por $ 143.045.000.
• Ingresos del sistema general de participación en educación por $ 35.060.000.
• Ingresos por degüello de ganado mayor por $ 1.300.000, degüello de ganado menor por $220.000.
• Intereses financieros por $ 1.600.000
• Vallas y Propaganda por $ 300.000
Cuenta
130507
111005
133703
111005
133704
111005
130526
111005
130527
111005
131103
111005
130521
111005
5. Se realiza un contrato de adquisición de equipos de cómputo por $12.000.000, con una persona n
anticipo de 30% al momento de su legalización (Secretaria Administrativa).
Cuenta
167002
249090
249090
111005
Cuenta
511117
249051
249051
111005
Cuenta
521117
249027
249027
111005
8. Firma contrato el 15 de febrero por concepto de capacitación, bienestar social e incentivos por v
pagaderos al finalizar el contrato. Duración 10 días.
Cuenta
510803
251115
251115
111005
9. Depreciación plantas, ductos y túneles del mes por $550.000, y de Muebles, enseres y equipo de
Cuenta
168502
535106
168506
535110
10. Firma el 5 de febrero convenio con restaurantes para alimentación escolar por valor de $900.00
Inversión con cargo a la Secretaria de Educación PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA, por 10 mese
Cuenta
133707
240321
240321
111005
igaciones laborales del mes de enero
Descripcion Debito
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Aportes al ICBF y SENA $ 2,140,000
Cuentas Corrientes
Aportes al ICBF y SENA $ 713,333
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
ntrato de mantenimiento
Descripcion Debito
Mantenimiento
Cuentas Corrientes
mina del mes (con cargo a la Secretaria Administrativa).
Descripcion Debito
Sueldos $ 66,666,667
Nómina por pagar
Cuentas Corrientes
Prima de vacaciones
Vacaciones
Prima de navidad
Cesantías
os siguientes ingresos:
ado $ 31.500.000 de vigencias anteriores
sistema general de participación en salud por $ 143.045.000.
sistema general de participación en educación por $ 35.060.000.
degüello de ganado mayor por $ 1.300.000, degüello de ganado menor por $220.000.
ancieros por $ 1.600.000
aganda por $ 300.000
Descripcion Debito
Sistema General de Participaciones - Participación para salud
Intereses
n contrato de adquisición de equipos de cómputo por $12.000.000, con una persona natural, cancelando un
% al momento de su legalización (Secretaria Administrativa).
Descripcion Debito
Equipo de computación $ 12,000,000
Otras cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar $ 3,600,000
Cuentas Corrientes
ios públicos por valor de $460.000 (Presupuesto de la Secretaría Administrativa).
Descripcion Debito
servicios Publicos $ 460,000
servicios Publicos
Cuentas Corrientes
astos de viaje del mes por $600.000
Descripcion Debito
Cuentas Corrientes
ato el 15 de febrero por concepto de capacitación, bienestar social e incentivos por valor de $12.000.000
inalizar el contrato. Duración 10 días.
Descripcion Debito
Capacitación, bienestar social y estímulos $ 12,000,000
Capacitación, bienestar social y estímulos
Capacitación, bienestar social y estímulos $ 12,000,000
Cuentas Corrientes
n plantas, ductos y túneles del mes por $550.000, y de Muebles, enseres y equipo de oficina $430.000.
Descripcion Debito
de febrero convenio con restaurantes para alimentación escolar por valor de $900.000.000, Gasto de
cargo a la Secretaria de Educación PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA, por 10 meses, pagadero mensual.
Descripcion Debito
Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar $ 90,000,000
Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar
Cuentas Corrientes
Credito
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 5,777,777
$ 713,333
$ 5,944,444
$ 10,053,333
$ 8,320,000
$ 372,360
$ 2,140,000
$ 713,333
$ 356,667
$ 356,667
$ 2,853,333
Credito
$ 3,333,333
$ 3,000,000
Credito
$ 71,333,334
$ 71,333,334
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 5,777,777
$ 713,333
$ 5,944,444
$ 10,053,333
$ 8,320,000
$ 372,360
$ 2,140,000
$ 713,333
$ 356,667
$ 356,667
$ 2,853,333
Credito
$ 31,500,000
$ 143,045,000
$ 35,060,000
$ 1,300,000
$ 220,000
$ 1,600,000
$ 300,000
atural, cancelando un
Credito
$ 12,000,000
$ 3,600,000
Credito
$ 460,000
$ 460,000
Credito
$ 600,000
$ 600,000
lor de $12.000.000
Credito
$ 12,000,000
$ 12,000,000
oficina $430.000.
Credito
$ 550,000
$ 430,000
.000, Gasto de
pagadero mensual.
Credito
$ 90,000,000
$ 90,000,000
1. Pago de obligaciones laborales del mes de febrero
Cuenta
251105
111005
251104
111005
251107
111005
251103
111005
251102
111005
242401
111005
242402
111005
251111
111005
249050
111005
249050
111005
249034
111005
249034
111005
251124
111005
2. Pago del contrato de mantenimiento
Cuenta
190508
511115
249090
111005
Cuenta
511117
249051
249051
111005
Cuenta
521117
249027
249027
111005
5. Depreciación plantas, ductos y túneles del mes por $550.000, y de Muebles, enseres y equipo de
Cuenta
168502
535106
168506
535110
6. Pago de nómina del mes igual a marzo (Secretaria Administrativa):
Cuenta
510101
510105
510123
251101
251101
111005
510704
251105
510701
251104
510705
251107
510703
251103
510702
251102
510390
242401
510303
242402
510305
251111
510401
249050
510402
249050
510404
249034
510403
249034
510302
251124
7. Convenio con la Secretaria de Cultura, Industria y Comercio Departamental por $ 20.000.000, en

$ 5.000.000 para el PROGRAMA DISEÑO IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA D
TURISTICA, proyecto Cadena Productiva De Prestadores De Servicios Turísticos de la Secretaria d
Comercio.
Cuenta
511106
240101
240101
111005
8. Realiza pago a INFIDER por $ 5.652.000 de amortización de capital y $ 1.635.000 de intereses.
Cuenta
231303
111005
580434
231303
231303
111005
9. Convenio la CARDER por $ 6.000.000, donde se reciben $ 2.000.000 para el programa de protecc
cristalino, y el Municipio aporta el saldo restante (con cargo al PROGRAMA AGUA POTABLE Y SAN
RECURSOS PROPIOS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE)
Cuenta
290201
111005
• Industria y comercio bimestre enero - febrero por $ 94.838.000
• Avisos y tableros por $ 14.225.000
• Sobretasa a la gasolina por $ 82.556.500
• Arrendamientos por cobrar $ 12.000.000
• Ingresos del sistema general de participación en salud por $ 286.090.000.
• Ingresos del sistema general de participación en educación por $ 73.050.000.
• Ingresos por degüello de ganado mayor por $ 1.365.966, degüello de ganado menor por
$569.200.
• Intereses financieros por $ 5.360.895
Cuenta
130508
111005
130521
111005
130535
111005
138490
111005
133703
111005
133704
111005
130526
111005
130527
111005
131103
111005
11. Pago del convenio con restaurantes para alimentación escolar por valor de $900.000.000, Gasto
la Secretaria de Educación PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA, por 10 meses, pagadero mensual.
Cuenta
133707
240321
240321
111005
igaciones laborales del mes de febrero
Descripcion Debito
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Aportes al ICBF y SENA $ 2,140,000
Cuentas Corrientes
Aportes al ICBF y SENA $ 713,333
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
ntrato de mantenimiento
Descripcion Debito
Mantenimiento
Cuentas Corrientes
cios públicos por valor de $460.000 (Presupuesto de la Secretaría Administrativa).
Descripcion Debito
servicios Publicos
Cuentas Corrientes
astos de viaje del mes por $950.000
Descripcion Debito
Cuentas Corrientes
n plantas, ductos y túneles del mes por $550.000, y de Muebles, enseres y equipo de oficina $430.000.
Descripcion Debito
mina del mes igual a marzo (Secretaria Administrativa):
Descripcion Debito
Sueldos $ 66,666,667
Nómina por pagar
Cuentas Corrientes
Prima de vacaciones
Vacaciones
Prima de navidad
Cesantías
on la Secretaria de Cultura, Industria y Comercio Departamental por $ 20.000.000, en el cual el Municipio apo
ra el PROGRAMA DISEÑO IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION
oyecto Cadena Productiva De Prestadores De Servicios Turísticos de la Secretaria de Cultura, Turismo y
Descripcion Debito
Estudios y proyectos $ 5,000,000
Bienes y servicios
Cuentas Corrientes
o a INFIDER por $ 5.652.000 de amortización de capital y $ 1.635.000 de intereses.
Descripcion Debito
Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional $ 5,652,000
Cuentas Corrientes
Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo $ 1,635,000
Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional
Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional $ 1,635,000
Cuentas Corrientes
CARDER por $ 6.000.000, donde se reciben $ 2.000.000 para el programa de protección de la cuenca del río
Municipio aporta el saldo restante (con cargo al PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ROPIOS - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE)
Descripcion Debito
Recursos Recibidos en Administracion
los siguientes ingresos:
omercio bimestre enero - febrero por $ 94.838.000
eros por $ 14.225.000
a gasolina por $ 82.556.500
tos por cobrar $ 12.000.000
sistema general de participación en salud por $ 286.090.000.
sistema general de participación en educación por $ 73.050.000.
degüello de ganado mayor por $ 1.365.966, degüello de ganado menor por
ancieros por $ 5.360.895
Descripcion Debito
Impuesto de industria y comercio
Sobretasa a la gasolina
Otras cuentas por Cobrar
Cuentas Corrientes ###
Intereses
onvenio con restaurantes para alimentación escolar por valor de $900.000.000, Gasto de Inversión con cargo
e Educación PROGRAMA CALIDAD EDUCATIVA, por 10 meses, pagadero mensual.
Descripcion Debito
Cuentas Corrientes
Credito
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 5,777,777
$ 713,333
$ 5,944,444
$ 10,053,333
$ 8,320,000
$ 372,360
$ 2,140,000
$ 713,333
$ 356,667
$ 356,667
$ 2,853,333
Credito
$ 3,333,333
$ 3,000,000
Credito
$ 460,000
$ 460,000
Credito
$ 950,000
$ 950,000
na $430.000.
Credito
$ 550,000
$ 430,000
Credito
$ 71,333,334
$ 71,333,334
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 5,777,777
$ 713,333
$ 5,944,444
$ 10,053,333
$ 8,320,000
$ 372,360
$ 2,140,000
$ 713,333
$ 356,667
$ 356,667
$ 2,853,333
al el Municipio aporta
FORMACION
ltura, Turismo y
Credito
$ 5,000,000
$ 5,000,000
Credito
$ 5,652,000
$ 1,635,000
$ 1,635,000
e la cuenca del río

MIENTO BASICO
Credito
$ 2,000,000
Credito
$ 94,838,000
$ 14,225,000
$ 82,556,500
$ 12,000,000
###
$ 73,050,000
$ 1,365,966
$ 569,200
$ 5,360,895
nversión con cargo a
Credito
$ 90,000,000
$ 90,000,000
AL FINALIZAR EL PRIMER TRIMESTRE SE DEBEN CAUSAR LOS SIGUIENTES INGRESOS Y TRAN
GASTOS SOCIALES
TODO DEBERA REGISTRARSE UTILIZANDO COMO CONTRAPARTIDA UNA CUENTA POR PAGAR
CORRESPONDA
CONCEPTO
INGRESOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS SISTEMA GRAL DE PARTICIPACION
TRANSFERENCIAS SISTEMA GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD
GASTO PUBLICO SOCIAL
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL
SUBSIDIOS ASIGNADOS
Cuenta Descripcion Debito

Impuestos, retencion en la fuente y
1305 $ 1,230,000,000
anticipos de impuesto
4105 Impuestos

Contribuciones, tasas e ingresos no
1311 $ 216,000,000
tributrios
Contribuciones, tasas e ingresos no
4110
tributrios

5408 Sistema General de Paricipaciones $ 112,000,000
Sistema General de Participaciones -
240319
Participación para propósito general

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
5421 $ 8,010,000
SOCIAL EN SALUD
Sistema General de Seguridad Social en
240313
Salud

5507 Desarrollo comunitario y bienestar social $ 42,007,000
249090 Otras cuentas por pagar

5550 Subsidios asignados $ 7,300,000
2430 Subsidios asignados
UIENTES INGRESOS Y TRANSFERENCIAS, ADEMAS DE LOS
A UNA CUENTA POR PAGAR O POR COBRAR SEGÚN
VALOR
OS 1,230,000,000
S NO TRIBUTARIOS 216,000,000
E PARTICIPACION 112,000,000
URIDAD SOCIAL SALUD 8,010,000
AL
NESTAR SOCIAL 42,007,000
OS 7,300,000
Credito
$ 1,230,000,000
Credito
$ 216,000,000
Credito
$ 112,000,000
Credito
$ 8,010,000
Credito
$ 42,007,000
Credito
$ 7,300,000
MAYORIZACION DE LAS CUENTAS
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
130507
130507
130507
130508
130508
130521
130521
130521
130526
130526
130526
130527
130527
130527
130533
130535
131103
131103
133703
133703
133704
133704
133707
133707
138490
166501
167002
168502
168502
168502
168506
168506
168506
190508
190508
190508
231301
231301
231303
231303
240101
240101
240101
240318
240321
240321
242401
242401
242401
242402
242402
242402
242411
243603
243605
243615
243625
243690
249027
249027
249027
249034
249034
249034
249034
249034
249034
249050
249050
249050
249050
249050
249050
249051
249051
249051
249051
249053
249054
249055
249090
249090
249090
249090
249090
251101
251101
251101
251102
251102
251102
251103
251103
251103
251104
251104
251104
251105
251105
251105
251107
251107
251107
251111
251111
251111
251115
251124
251124
251124
251124
251124
290201
510101
510101
510101
510105
510105
510105
510123
510123
510123
510302
510302
510302
510303
510303
510303
510305
510305
510305
510390
510390
510390
510401
510401
510401
510402
510402
510402
510403
510403
510403
510404
510404
510404
510701
510701
510701
510702
510702
510702
510703
510703
510703
510704
510704
510704
510705
510705
510705
510803
511106
511114
511115
511115
511117
511117
511117
521117
521117
521117
535106
535106
535106
535110
535110
535110
540818
580434
580434
1305
1311
2430
5507
5550
5408
5421
4105
4110
240319
240313
MAYORIZACION DE LAS CUENTAS
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes

Impuesto de industria y comercio 2016



Intereses
Intereses



Muebles y Enseres
Equipo de computación


Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento


Bienes y servicios
Bienes y servicios
Bienes y servicios



Embargos judiciales
Honorarios
Servicios
Rentas de trabajo
Impuesto a las ventas retenido
Otras retenciones



Aportes al ICBF y SENA (ccf)
servicios Publicos
servicios Publicos
Servicios públicos
servicios Publicos
Comisiones
Honorarios
Servicios

Nómina por pagar

Nómina por pagar
Nómina por pagar
Cesantías
Cesantías
Cesantías

Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de navidad
Prima de navidad
Prima de navidad


Sueldos
Sueldos
Sueldos
Gastos de representación
Auxilio de transporte


Aportes a riesgos profesionales

Otras contribuciones efectivas (pensiones)

Aportes al ICBF
Aportes al ICBF
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes al SENA
Aportes al SENA
Aportes a la ESAP
Aportes a la ESAP
Aportes a la ESAP
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos

Vacaciones
Vacaciones
Vacaciones
Cesantías
Cesantías
Cesantías

Prima de vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de navidad
Prima de navidad
Prima de navidad
Estudios y proyectos
Materiales y Suminstros
Mantenimiento
Mantenimiento
servicios Publicos
servicios Publicos
servicios Publicos



Participación para educación
Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de corto plazo

Impuestos, retencion en la fuente y anticipos de impuesto
Contribuciones, tasas e ingresos no tributrios
Subsidios asignados
Desarrollo comunitario y bienestar social
Subsidios asignados
Sistema General de Participaciones
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Impuestos
Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general

$ 170,000,000 $ 15,000,000
$ 15,000,000 $ 5,000,000
$ 560,000,000 $ 52,000,000
$ 4,600,000 $ 460,000
$ 5,600,000 $ 520,000
$ 630,000 $ 176,000,000
$ 450,000,000 $ 12,000,000
$ 31,500,000 $ 1,700,000
$ 143,045,000 $ 71,333,334
$ 35,060,000 $ 15,692,000
$ 1,300,000 $ 1,569,000
$ 220,000 $ 1,236,000
$ 1,600,000 $ 1,698,000
$ 300,000 $ 1,365,000
$ 2,000,000 $ 120,000
$ 94,838,000 $ 652,000
$ 14,225,000 $ 456,000
$ 82,556,500 $ 865,000
$ 12,000,000 $ 500,000
$ 286,090,000 $ 1,000,000
$ 73,050,000 $ 1,235,000
$ 1,365,966 $ 3,500,000
$ 569,200 $ 652,000
$ 5,360,895 $ 1,455,000
$ 103,000
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 5,777,777
$ 713,333
$ 5,944,444
$ 10,053,333
$ 8,320,000
$ 372,360
$ 2,140,000
$ 713,333
$ 356,667
$ 356,667
$ 2,853,333
$ 3,000,000
$ 71,333,334
$ 3,600,000
$ 460,000
$ 600,000
$ 12,000,000
$ 90,000,000
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 5,777,777
$ 713,333
$ 5,944,444
$ 10,053,333
$ 8,320,000
$ 372,360
$ 2,140,000
$ 713,333
$ 356,667
$ 356,667
$ 2,853,333
$ 3,000,000
$ 460,000
$ 950,000
$ 71,333,334
$ 5,000,000
$ 5,652,000
$ 1,635,000
$ 90,000,000
$ 1,990,910,561 $ 814,204,164
$ 1,176,706,397
$ 170,000,000
$ 560,000,000
$ 31,500,000
$ 761,500,000
$ 15,000,000
$ 94,838,000
$ 109,838,000
$ 4,600,000
$ 300,000
$ 14,225,000
$ 19,125,000
$ 5,600,000
$ 1,300,000
$ 1,365,966
$ 8,265,966
$ 630,000
$ 220,000
$ 569,200
$ 1,419,200
$ 450,000,000
$ 82,556,500
$ 1,600,000
$ 5,360,895
$ 6,960,895
$ 143,045,000
$ 286,090,000
$ 429,135,000
$ 35,060,000
$ 73,050,000
$ 108,110,000
$ 90,000,000
$ 90,000,000
$ 180,000,000
$ 12,000,000
$ 52,000,000
$ 12,000,000
$ 550,000
$ 550,000
$ 550,000
$ 1,650,000
$ 430,000
$ 430,000
$ 430,000
$ 1,290,000
$ 16,666,667
$ 3,333,333
$ 3,333,333
$ 23,333,333
$ 12,000,000 $ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 13,700,000 $ 1,700,000
$ 12,000,000
$ 5,652,000 $ 1,635,000
$ 1,635,000
$ 7,287,000 $ 1,635,000
$ 5,652,000
$ 52,000,000 $ 52,000,000
$ 15,692,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 72,692,000 $ 57,000,000
$ 15,692,000
$ 176,000,000 $ 176,000,000
$ 176,000,000 $ 176,000,000
$0 $0
$ 90,000,000 $ 90,000,000
$ 90,000,000 $ 90,000,000
$ 180,000,000 $ 180,000,000
$0 $0
$ 1,236,000 $ 10,053,333
$ 10,053,333 $ 10,053,333
$ 10,053,333 $ 10,053,333
$ 21,342,666 $ 30,159,999
$ 8,817,333
$ 1,698,000 $ 8,320,000
$ 8,320,000 $ 8,320,000
$ 8,320,000 $ 8,320,000
$ 18,338,000 $ 24,960,000
$ 6,622,000
$ 120,000
$ 3,500,000
$ 652,000
$ 1,235,000
$ 1,455,000
$ 103,000
$ 520,000 $ 520,000
$ 600,000 $ 600,000
$ 950,000 $ 950,000
$ 2,070,000 $ 2,070,000
$0 $0
$ 456,000 $ 356,667
$ 356,667 $ 356,667
$ 356,667 $ 356,667
$ 356,667 $ 356,667
$ 356,667 $ 356,667
$ 356,667
$ 1,882,668 $ 2,140,002
$ 257,334
$ 1,365,000 $ 2,140,000
$ 2,140,000 $ 713,333
$ 713,333 $ 2,140,000
$ 2,140,000 $ 713,333
$ 713,333 $ 2,140,000
$ 713,333
$ 7,071,666 $ 8,559,999
$ 1,488,333
$ 460,000 $ 460,000
$ 1,569,000 $ 460,000
$ 460,000 $ 460,000
$ 460,000
$ 2,949,000 $ 1,380,000
$ 1,569,000
$ 865,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 5,000,000 $ 20,000,000
$ 3,000,000 $ 12,000,000
$ 3,600,000 $ 42,007,000
$ 3,000,000
$ 29,600,000 $ 89,007,000
$ 59,407,000
$ 71,333,334 $ 71,333,334
$ 71,333,334 $ 71,333,334
$ 71,333,334 $ 71,333,334
$ 214,000,002 $ 214,000,002
$0 $0
$ 5,944,444 $ 5,944,444
$ 5,944,444 $ 5,944,444
$ 5,944,444
$ 11,888,888 $ 17,833,332
$ 5,944,444
$ 713,333 $ 713,333
$ 713,333 $ 713,333
$ 713,333
$ 1,426,666 $ 2,139,999
$ 713,333
$ 3,466,667 $ 3,466,667
$ 3,466,667 $ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 6,933,334 $ 10,400,001
$ 3,466,667
$ 3,466,667 $ 3,466,667
$ 3,466,667 $ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 6,933,334 $ 10,400,001
$ 3,466,667
$ 5,777,777 $ 5,777,777
$ 5,777,777 $ 5,777,777
$ 5,777,777
$ 11,555,554 $ 17,333,331
$ 5,777,777
$ 652,000 $ 372,360
$ 372,360 $ 372,360
$ 372,360 $ 372,360
$ 1,396,720 $ 1,117,080
$ 279,640
$ 12,000,000 $ 12,000,000
$0 $0
$ 2,853,333
$ 2,853,333
$ 2,853,333
$ 2,853,333
$ 2,853,333
$ 5,706,666 $ 8,559,999
$ 2,853,333
$ 2,000,000
$ 66,666,667
$ 66,666,667
$ 66,666,667
$ 200,000,001
$ 2,666,667
$ 2,666,667
$ 2,666,667
$ 8,000,001
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 6,000,000
$ 2,853,333
$ 2,853,333
$ 2,853,333
$ 8,559,999
$ 8,320,000
$ 8,320,000
$ 8,320,000
$ 24,960,000
$ 372,360
$ 372,360
$ 372,360
$ 1,117,080
$ 10,053,333
$ 10,053,333
$ 10,053,333
$ 30,159,999
$ 2,140,000
$ 2,140,000
$ 2,140,000
$ 6,420,000
$ 713,333
$ 713,333
$ 713,333
$ 2,139,999
$ 356,667
$ 356,667
$ 356,667
$ 1,070,001
$ 356,667
$ 356,667
$ 356,667
$ 1,070,001
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 10,400,001
$ 5,944,444
$ 5,944,444
$ 5,944,444
$ 17,833,332
$ 713,333
$ 713,333
$ 713,333
$ 2,139,999
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 10,400,001
$ 5,777,777
$ 5,777,777
$ 5,777,777
$ 17,333,331
$ 12,000,000
$ 5,000,000
$ 15,000,000
$ 3,333,333 $ 3,333,333
$ 3,333,333
$ 3,333,333 $ 6,666,666
$ 3,333,333
$ 460,000
$ 460,000
$ 460,000
$ 1,380,000
$ 520,000
$ 600,000
$ 950,000
$ 2,070,000
$ 550,000
$ 550,000
$ 550,000
$ 1,650,000
$ 430,000
$ 430,000
$ 430,000
$ 1,290,000
$ 176,000,000
$ 1,700,000
$ 1,635,000
$ 3,335,000
$ 1,230,000,000
$ 216,000,000
$ 7,300,000
$ 7,300,000
$ 42,007,000
$ 7,300,000
$ 112,000,000
$ 8,010,000
$ 1,230,000,000
$ 216,000,000
$ 112,000,000
$ 8,010,000
$ 3,669,308,115 $ 3,669,308,115
CODIGO
1105
1106
1110
1222
1305
1322
1337
1384
1415
1514
1640
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1681
1683
1685
1710
1904
1905
1906
1908
1970
1975
2401
2402
2407
2424
2436
2440
2480
2490
2511
2514
2902
3105
3109
3110
3120
3125
3145
111005
130507
130508
130521
130526
130527
130533
130535
131103
133703
133704
133707
138490
166501
167002
168502
168506
190508
231301
231303
240101
240318
240321
242401
242402
242411
243603
243605
243615
243625
243690
249027
249034
249050
249051
249053
249054
249055
249090
251101
251102
251103
251104
251105
251107
251111
251115
251124
290201
510101
510105
510123
510302
510303
510305
510390
510401
510402
510403
510404
510701
510702
510703
510704
510705
510803
511106
511114
511115
511117
521117
535106
535110
540818
580434
1311
2430
5507
5550
5408
5421
4105
4110
240313
240313
CUENTA
Caja
Cuenta Unica Nacional
Depositos en Instituciones Financieras
Invers. Admon de Liquidez aval de mercado con cambios en el patr.
Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipo de Impuestos
Administracion sistema de seguridad social en salud
Transferencias por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Prestamos concedidos
materiales e insumos
Edificaciones
Redes, Lineas y Cables
Maquinaria y Equipo
Equipo medico y cientifico
Equipo de Comunicaciones y computacion
Equipos de Transporte, traccion y elevacion
Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria
Bienes de arte y cultura
Propiedades, planta y equipo en concesion
Depreciacion acumulada
Bienes de uso publico en servicio
Plan de activos para beneficios posempleo
Bienes y servicios pagados por anticipado
Avances y anticipos entregados
recursos entregados en adminsitracion
Activos intangibles
Amortizacion acumulada de activos intangibles
Adquisicion de bienes y servicios nacionales
Subvenciones por pagar
Recursos a favor de terceros
Descuentos de Nomina
Retencion en la fuente e impuestos de timbre
Impuestos, tasas y contribuciones por pagar
Administracion y prestacion de servicios de salud
Otras cuentas por pagar
Beneficios a empleados a corto plazo
Beneficios posempleo-pensiones
Recursos recibidos en administracion
Capital fiscal
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Superavit por donacion
Agotamiento de las reservas probadas de los recursos
Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion
Cuentas Corrientes
Intereses
Muebles y Enseres
Equipo de computación
Mantenimiento
Bienes y servicios
Embargos judiciales
Honorarios
Servicios
Rentas de trabajo
Impuesto a las ventas retenido
Otras retenciones
servicios Publicos
Comisiones
Honorarios
Servicios
Nómina por pagar
Cesantías
Vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de navidad
Sueldos
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a la ESAP
Vacaciones
Cesantías
Prima de vacaciones
Prima de navidad
Estudios y proyectos
Materiales y Suminstros
Mantenimiento
servicios Publicos
Participación para educación
Subsidios asignados
Desarrollo comunitario y bienestar social
Subsidios asignados
Sistema General de Participaciones
Ingresos tributarios
Sistema general de participaciones - Participacion para proposito general
Ganancias y perdidas
Utilidad del ejercicio
SALDOS INICIALES AJUSTES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
11,185,000
18,171,932,000
26,517,000
79,074,000
219,674,000 $ 1,230,000,000
3,415,000
225,126,000
46,921,000
155,721,000
245,309,000
6,504,900,000
5,998,784,000
1,677,198,000
2,681,859,000
184,773,000
30,968,000
212,069,000
316,695,000
1,638,809,000
12,612,000
6,170,788,000
14,999,632,000
2,465,906,000
770,634,000
755,177,000
200,000,000
85,371,000
75,389,000
1,362,806,000
153,062,000
4,270,000
16,000
345,089,000
149,831,000
767,903,000
106,244,000
749,530,000
793,240,000
9,094,310,000
15,537,125,000
195,873,000
22,214,785,000
$ 1,176,706,397
$ 761,500,000
$ 109,838,000
$ 19,125,000
$ 8,265,966
$ 1,419,200
$ 450,000,000
$ 82,556,500
$ 6,960,895
$ 429,135,000
$ 108,110,000
$ 180,000,000
$ 12,000,000
$ 52,000,000
$ 12,000,000
$ 1,650,000
$ 1,290,000
$ 23,333,333
$ 12,000,000
$ 5,652,000
$ 15,692,000
$0 $0
$0 $0
$ 8,817,333
$ 6,622,000
$ 120,000
$ 3,500,000
$ 652,000
$ 1,235,000
$ 1,455,000
$ 103,000
$0 $0
$ 257,334
$ 1,488,333
$ 1,569,000
$ 865,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 59,407,000
$0 $0
$ 5,944,444
$ 713,333
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 5,777,777
$ 279,640
$0 $0
$ 2,853,333
$ 2,000,000
$ 200,000,001
$ 8,000,001
$ 6,000,000
$ 8,559,999
$ 24,960,000
$ 1,117,080
$ 30,159,999
$ 6,420,000
$ 2,139,999
$ 1,070,001
$ 1,070,001
$ 10,400,001
$ 17,833,332
$ 2,139,999
$ 10,400,001
$ 17,333,331
$ 12,000,000
$ 5,000,000
$ 15,000,000
$ 3,333,333
$ 1,380,000
$ 2,070,000
$ 1,650,000
$ 1,290,000
$ 176,000,000
$ 3,335,000
$ 216,000,000
$0 $ 7,300,000
$ 42,007,000
$ 7,300,000
$ 112,000,000
$ 8,010,000
$ 1,230,000,000
$ 216,000,000
$ 112,000,000
$ 8,010,000
$ 57,720,261,000 $ 57,720,261,000 $ 3,669,308,115 $ 3,669,308,115
Balance Ajustado Cierre o GyP
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
11,185,000
18,171,932,000
26,517,000
79,074,000
$ 1,449,674,000
3,415,000
225,126,000
46,921,000
155,721,000
245,309,000
6,504,900,000
5,998,784,000
1,677,198,000
2,681,859,000
184,773,000
30,968,000
212,069,000
316,695,000
1,638,809,000
12,612,000
6,170,788,000
14,999,632,000
2,465,906,000
770,634,000
755,177,000
200,000,000
85,371,000
75,389,000
1,362,806,000
153,062,000
4,270,000
16,000
345,089,000
149,831,000
767,903,000
106,244,000
749,530,000
793,240,000
9,094,310,000
15,537,125,000
195,873,000
22,214,785,000
$ 1,176,706,397
$ 761,500,000
$ 109,838,000
$ 19,125,000
$ 8,265,966
$ 1,419,200
$ 450,000,000
$ 82,556,500
$ 6,960,895
$ 429,135,000
$ 108,110,000
$ 180,000,000
$ 12,000,000
$ 52,000,000
$ 12,000,000
$ 1,650,000
$ 1,290,000
$ 23,333,333
$ 12,000,000
$ 5,652,000
$ 15,692,000
$0 $0
$0 $0
$ 8,817,333
$ 6,622,000
$ 120,000
$ 3,500,000
$ 652,000
$ 1,235,000
$ 1,455,000
$ 103,000
$0 $0
$ 257,334
$ 1,488,333
$ 1,569,000
$ 865,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 59,407,000
$0 $0
$ 5,944,444
$ 713,333
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 5,777,777
$ 279,640
$0 $0
$ 2,853,333
$ 2,000,000
$ 200,000,001 $ 200,000,001
$ 8,000,001 $ 8,000,001
$ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 8,559,999 $ 8,559,999
$ 24,960,000 $ 24,960,000
$ 1,117,080 $ 1,117,080
$ 30,159,999 $ 30,159,999
$ 6,420,000 $ 6,420,000
$ 2,139,999 $ 2,139,999
$ 1,070,001 $ 1,070,001
$ 1,070,001 $ 1,070,001
$ 10,400,001 $ 10,400,001
$ 17,833,332 $ 17,833,332
$ 2,139,999 $ 2,139,999
$ 10,400,001 $ 10,400,001
$ 17,333,331 $ 17,333,331
$ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 3,333,333 $ 3,333,333
$ 1,380,000 $ 1,380,000
$ 2,070,000 $ 2,070,000
$ 1,650,000 $ 1,650,000
$ 1,290,000 $ 1,290,000
$ 176,000,000 $ 176,000,000
$ 3,335,000 $ 3,335,000
$ 216,000,000
$0 $ 7,300,000
$ 42,007,000 $ 42,007,000
$ 7,300,000 $ 7,300,000
$ 112,000,000
$ 8,010,000
$ 1,230,000,000 $ 1,230,000,000
$ 216,000,000 $ 216,000,000
$ 112,000,000
$ 8,010,000
$ 840,577,588
$ 61,389,569,115 $ 61,389,569,115 $ 1,452,273,333 $ 1,452,273,333

$0
Balance General
DEBITO CREDITO
11,185,000
18,171,932,000
26,517,000
79,074,000
$ 1,449,674,000
3,415,000
225,126,000
46,921,000
155,721,000
245,309,000
6,504,900,000
5,998,784,000
1,677,198,000
2,681,859,000
184,773,000
30,968,000
212,069,000
316,695,000
1,638,809,000
12,612,000
6,170,788,000
14,999,632,000
2,465,906,000
770,634,000
755,177,000
200,000,000
85,371,000
75,389,000
1,362,806,000
153,062,000
4,270,000
16,000
345,089,000
149,831,000
767,903,000
106,244,000
749,530,000
793,240,000
9,094,310,000
15,537,125,000
195,873,000
22,214,785,000
$ 1,176,706,397
$ 761,500,000
$ 109,838,000
$ 19,125,000
$ 8,265,966
$ 1,419,200
$ 450,000,000
$ 82,556,500
$ 6,960,895
$ 429,135,000
$ 108,110,000
$ 180,000,000
$ 12,000,000
$ 52,000,000
$ 12,000,000
$ 1,650,000
$ 1,290,000
$ 23,333,333
$ 12,000,000
$ 5,652,000
$ 15,692,000
$0 $0
$0 $0
$ 8,817,333
$ 6,622,000
$ 120,000
$ 3,500,000
$ 652,000
$ 1,235,000
$ 1,455,000
$ 103,000
$0 $0
$ 257,334
$ 1,488,333
$ 1,569,000
$ 865,000
$ 500,000
$ 1,000,000
$ 59,407,000
$0 $0
$ 5,944,444
$ 713,333
$ 3,466,667
$ 3,466,667
$ 5,777,777
$ 279,640
$0 $0
$ 2,853,333
$ 2,000,000
$ 216,000,000
$0 $ 7,300,000
$ 112,000,000
$ 8,010,000
$ 112,000,000
$ 8,010,000
$ 840,577,588
$ 60,777,873,370 $ 60,777,873,370
$0

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1. Compra de contado materiales y suministros por $15.000.

000 (Presupuesto de la Secretaria Adm

2. El 10 de enero firma contrato de mantenimiento de equipos de cómputo por $20.000.000 por 6 me

4. Paga servicios públicos por valor de $460.000 (Presupuesto de la Secretaría Administrativa).

5. Viáticos y gastos de viaje del mes por $520.000

8. Realiza pago al Banco de Occidente por $ 12.000.000 de amortización de capital y $ 1.700.000 de

10. Se reciben los siguientes ingresos:

ipo de oficina por valor de $52.000.000 de contado (Presupuesto de la Secretaría Administrativa

s por valor de $460.000 (Presupuesto de la Secretaría Administrativa).

aje del mes por $520.000

de Occidente por $ 12.000.000 de amortización de capital y $ 1.700.000 de intereses.

es de la siguiente forma (con cargo a la secretaria administrativa):

r pagar de los saldos del balance a diciembre 31 de 2.017

nticipo $5.000.000 y los

2. Pago del contrato de mantenimiento

3. Pago de nómina del mes (con cargo a la Secretaria Administrativa).

4. Se reciben los siguientes ingresos:

6. Paga servicios públicos por valor de $460.000 (Presupuesto de la Secretaría Administrativa).

7. Viáticos y gastos de viaje del mes por $600.000

mina del mes (con cargo a la Secretaria Administrativa).

ios públicos por valor de $460.000 (Presupuesto de la Secretaría Administrativa).

astos de viaje del mes por $600.000

2. Pago del contrato de mantenimiento

3. Paga servicios públicos por valor de $460.000 (Presupuesto de la Secretaría Administrativa).

4. Viáticos y gastos de viaje del mes por $950.000

6. Pago de nómina del mes igual a marzo (Secretaria Administrativa):

7. Convenio con la Secretaria de Cultura, Industria y Comercio Departamental por $ 20.000.000, en

8. Realiza pago a INFIDER por $ 5.652.000 de amortización de capital y $ 1.635.000 de intereses.

cios públicos por valor de $460.000 (Presupuesto de la Secretaría Administrativa).

astos de viaje del mes por $950.000

mina del mes igual a marzo (Secretaria Administrativa):

o a INFIDER por $ 5.652.000 de amortización de capital y $ 1.635.000 de intereses.

ancieros por $ 5.360.895

e la cuenca del río

nversión con cargo a

Cuenta Descripcion Debito

Cuenta Descripcion Debito

Cuenta Descripcion Debito

Cuenta Descripcion Debito

Cuenta Descripcion Debito

Cuenta Descripcion Debito

A UNA CUENTA POR PAGAR O POR COBRAR SEGÚN

Impuesto predial unificado

Impuesto de industria y comercio 2016

Impuesto de avisos, tableros y vallas

Impuesto a degüello de ganado menor

Impuesto sobre vehículos automotores

Sistema General de Participaciones - Participación para salud

Sistema General de Participaciones - Participación para educación

Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar

Otras cuentas por Cobrar

Plantas, ductos y túneles

Muebles, enseres y equipo de oficina

Préstamos banca comercial

Préstamos entidades de fomento y desarrollo regional

Sistema General de Participaciones - Participación para educación

Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar

Aportes a fondos pensionales

Aportes a seguridad social en salud

Impuesto a las ventas retenido

Viaticos y gastos de viaje

Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP

Aportes al ICBF y SENA