Gerente de Area:

Responsable:

Área
Adm Ventas
Adm Ventas
Adm Ventas
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Creditos
Creditos
Creditos
Creditos
Creditos
Creditos
Laboratorio
Laboratorio
Logística
Logística
Marketing
Operaciones
Operaciones
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
Reporting
RRHH
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Luis Chipoco
Sabina Huaranga

Cronograma de

Actividades de Cierre de Período

Realizar pedido de venta Provincias
Realizar pedido de venta Lima
Creación de Notas de credito por diferencia de precios
Recepción de documentos de importaciones
Recepción de documentos proveedores
Cierre de registros de proveedores de costos y gastos
Registro de provisiones de gastos (Mkt, transporte, servicios)
Extorno de provisiones de gastos
Análisis de gastos mensualizados
Ajustes y/o reclasificaciones
Cierre de inventarios
Ejecutar, registrar y extornar el proceso de rebate
Análisis y ajuste de rebate anual (Diciembre)
Registro de provisión de obsolecencia
Cálculo y registro del VNR
Análisis de desviaciones de existencias y existencias por recibir
Devengo de gastos pagados por anticipados
Cálculo de regalias
Cálculo y provisión del CROSS y COOP
Cálculo de diferencia de cambio
Facturación de descuentos en planilla
Conciliación Bancaria
Calculo de la depreciación y amortización
Registro facturas intercompany
Análisis de intercompany
Registro de Viaticos
Registro de Reembolsos
Revisión y cierre de registro de compras
Registros de activos fijos, intangibles y inversión
Provisión de cobranza dudosa
Cierre de Rendicion de caja chica
Pago de la planilla mensual
Contabilización de la planilla
Provision de Beneficios Sociales (bono, cts, gratificacion, vacaciones)
Cálculo y registro de la provision de contribución
Registro de provisión del impuesto a la renta corriente
Registro de provisión del impuesto a la renta diferido
Cierre de cuentas Balance y Resultados
Emisión y revisión de Estados Financieros Local y Suiza
Anexos a los Estados Financieros Locales
Cuadre de ventas por diferencias de precio y/o acuerdo comercial
Confirmación de cierre para ejecutar el data warehouse
Registro asientos de destino
Reporte de inversión Lúcumo
Apertura de periodo Contable
Cierre de periodo Contable
Facturación de ventas Lima y provincias
Facturación de Notas de credito por diferencia de precios
Facturación de Notas de credito por acuerdo por comercial
Relación de castigo de clientes
Aplicación de clientes
Compensación de ingresos de clientes (12pm)
Destrucción de inventarios
Cierre de informacion para facturación de reclamos
Recepción de productos importados a almacén
Despacho de mercaderia
Cierre de información para facturación de muestras
Cierre de orden de fabricación
Cierre de producción
Envío de Estados Financieros y Reportes a Suiza
Estado de Ganancias y Pérdidas por Target Market/Canal de Ventas
Explicaciones variaciones de Ventas, Margen de Material, Costo de Personal y Otros Gastos Operativos
Repote de TI
Reporte de Top 9 Other OPEX
Reportes de Nómina gasto técnico
Reporte de Nómina número de personal
Reporte de Nómina gasto almacén
Reporte de Nómina costo de personal comparativo
Reporte de Venta y costo de ventas por Target Market/Canal
Reporte de Saldo de Inventario (Stock)
Reporte de diferencia de cambio (costo, caja y opex)
Reporte de regalías
Reporte de inversiones y depreciación
Reporte de caja y bancos
Reporte por pagar intercompany
Reporte por pagar terceros
Reporte de cuentas por cobrar neto de provisión incobrables
Flujo de caja proyectado 12 meses (Liquidity Planning)
Material Margin Analysis
Discount Report
Indicadores de Eficiencia Finanzas
Sales Forecast
Flash Report
Flash Net Sales
DataWarehouse, Envío
Operating Report en Hyperion
Monthly Business Report
Envio de información de planilla
Envío de provisiones Proveedores
Liquidación de viaticos (entrega de documentos)
Envio documentos de viaticos (viaje ultimos días del mes)
Cierre de Ventas Lima y Provincias
Cronograma de Cierre Contable - Diciembre 2016

Responsable Ju Vi 16 Lu
Responsable Actividad 15 19
Proceso
Paul Carlin
Paul Carlin
Paul Carlin
Sabina Huaranga Cecilia Tudela
Sabina Huaranga Cecilia Tudela
Sabina Huaranga Marinelly, Javier, Jenifer
Sabina Huaranga Marinelly
Sabina Huaranga Marinelly
Sabina Huaranga Marinelly
Sabina Huaranga Marinelly
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Marinelly
Sabina Huaranga Marinelly
Sabina Huaranga Marinelly
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Marinelly
Sabina Huaranga Jenifer
Sabina Huaranga Jenifer
Sabina Huaranga Jenifer
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Lesly
Sabina Huaranga Jenifer
Sabina Huaranga Lesly
Sabina Huaranga Jenifer
Sabina Huaranga Jenifer
Sabina Huaranga Cecilia Tudela
Sabina Huaranga Viviana
Sabina Huaranga Viviana
Sabina Huaranga Viviana
Sabina Huaranga Viviana
Sabina Huaranga Viviana
Sabina Huaranga Marinelly
Sabina Huaranga Sabina
Sabina Huaranga Sabina
Sabina Huaranga Contabilidad
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Marinelly
Sabina Huaranga Sabina
Sabina Huaranga Sabina
Jonathan Moron
Jonathan Moron
Jonathan Moron
Jonathan Moron
Gianina Tornicelli
Gianina Tornicelli
Gary Medina
Gary Medina
Miguel Torres
Luis Lopez
Nadine Zerbian
Andres Lipp
Andres Lipp
Juan Diaz Juan
Sabina Huaranga Sabina
Sabina Huaranga Marinelly-Javier
Sabina Huaranga Marinelly
Sabina Huaranga Marinelly
Sabina Huaranga Viviana
Sabina Huaranga Viviana
Sabina Huaranga Viviana
Sabina Huaranga Viviana
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Javier Flores
Sabina Huaranga Jenifer
Sabina Huaranga Jenifer
Sabina Huaranga Jenifer
Sabina Huaranga Jenifer
Sabina Huaranga Jenifer
Juan Diaz Juan
Juan Diaz Juan
Juan Diaz Juan
Juan Diaz Juan
Juan Diaz Juan
Juan Diaz Juan
Juan Diaz Juan
Juan Diaz Juan
Juan Diaz Juan
Juan Diaz Juan
Betty Mamani
Asesores de Negocios, Mkt
Asesores de Negocios
Asesores de Negocios
Target Marget
 Diciembre 16 Enero 17
Ma Mi Ju Vi 23 Lu Ma Mi Ju Vi 30 Sa Lu 2 Ma 3 Mi 4 Ju 5 Vi 6 Lu 9
20 21 22 26 27 28 29 31
SIKA PERU SAC
Gerente de Area: Luis Chipoco
Responsable: Sabina Huaranga
Cronograma de Cierre Contable - Enero 2017
Fecha comprometida

Fecha Real
##### ##### 22-ene #### ##### ##### #### #### 28-ene ##### #### ##### ##### #### #### 04-feb 05-feb #### 07-feb

Enero 17 Febrero 17
Responsable vie 20 sáb 21 dom 22 lun mar 24 mié jue vie sáb 28 dom lun mar mié jue vie sáb 04 dom 05 lun mar 07 Fecha Real
Área Actividades de Cierre de Período Responsable Actividad 23 25 26 27 29 30 31 01 02 03 06 Firma Reporte de Incidencias
Proceso
RRHH Envio de información de planilla B etty M amani
Adm Ventas Realizar pedido de venta (11am) Paul Carlin
Adm Ventas Realizar pedido de venta - muestras Paul Carlin
Adm Ventas Creación de Notas de credito por diferencia de precios Paul Carlin
Ventas Envío de provisiones Proveedores Asesores de Negocios, M kt
Ventas Liquidación de viaticos (entrega de documentos) Asesores de Negocios
Ventas Envio documentos de viaticos Asesores de Negocios
Ventas Cierre de Ventas (11am) Target M arget
Creditos Facturación de ventas Jonathan M oron
Creditos Facturación de Notas de credito por diferencia de precios Jonathan M oron
Creditos Facturación de Notas de credito por acuerdo por comercial Jonathan M oron
Creditos Relación de castigo de clientes Jonathan M oron
Creditos Aplicación de cuentas por cobrar Gianina Tornicelli
Creditos Compensación de ingresos de clientes (12pm) Gianina Tornicelli
Laboratorio Cierre de informacion para facturación de reclamos Gary M edina
Logística Recepción de productos importados a almacén M iguel Torres
Logística Despacho de mercaderia Luis Lopez
M arketing Cierre de información para facturación de muestras Nadine Zerbian
Operaciones Pre - Cierre de orden de fabricación Andres Lipp
Operaciones Cierre de orden de fabricación (11 am) Andres Lipp
Operaciones Cierre de producción Andres Lipp
Contabilidad Recepción de documentos de importaciones Sabina Huaranga Cecilia Tudela
Contabilidad Recepción de documentos proveedores Sabina Huaranga Cecilia Tudela
Contabilidad Cierre de registros de proveedores de costos y gastos Sabina Huaranga M arinelly, Javier, Jenifer
Contabilidad Registro de provisiones de gastos (M kt, transporte, servicios) Sabina Huaranga M arinelly El responsable de transporte, envió cambios en la provisión el martes 31.01. Por otro lado, no estan llegan a tiempo las facturas de servicios generales por lo que se realiza más provisiones.
Contabilidad Extorno de provisiones de gastos Sabina Huaranga M arinelly
Contabilidad Análisis de gastos mensualizados Sabina Huaranga M arinelly La factura de Sika Informations fue entrega el último día del mes.
Contabilidad Ajustes y/o reclasificaciones Sabina Huaranga M arinelly
Contabilidad Cierre de inventarios Sabina Huaranga Javier Flores
Contabilidad Ejecutar, registrar y extornar el proceso de rebate Sabina Huaranga Javier Flores
Contabilidad Análisis y ajuste de rebate anual (Diciembre) Sabina Huaranga Javier Flores
Contabilidad Registro de provisión de obsolecencia Sabina Huaranga Javier Flores
Contabilidad Cálculo y registro del VNR Sabina Huaranga Javier Flores
Contabilidad Análisis de desviaciones de existencias y existencias por recibir Sabina Huaranga Javier Flores
Contabilidad Devengo de gastos pagados por anticipados Sabina Huaranga M arinelly
Contabilidad Cálculo de regalias Sabina Huaranga M arinelly
Contabilidad Cálculo y provisión del CROSS y COOP Sabina Huaranga M arinelly
Contabilidad Cálculo de diferencia de cambio Sabina Huaranga Javier Flores
Contabilidad Facturación de descuentos en planilla Sabina Huaranga M arinelly
Contabilidad Cierre compensación de pagos Sabina Huaranga Jenifer
Contabilidad Conciliación B ancaria Sabina Huaranga Jenifer
Contabilidad Calculo de la depreciación y amortización Sabina Huaranga Jenifer
Contabilidad Registro facturas intercompany Sabina Huaranga Jenifer
Contabilidad Análisis de intercompany - Revisar IC Netting Sabina Huaranga Javier Flores
Contabilidad Registro de Viaticos Sabina Huaranga Ronald / Elizabeth
Contabilidad Registro de Reembolsos Sabina Huaranga Jenifer
Contabilidad Revisión y cierre de registro de compras Sabina Huaranga Ronald / Elizabeth No se termina aún con la revisión, debido que hasta el dia de ayer 01/02/17 se siguieron registrando importaciones y no se tiene todas las copias sunat.
Contabilidad Registros de activos fijos, intangibles e inversión Sabina Huaranga Jenifer
Contabilidad Provisión de cobranza dudosa Sabina Huaranga Jenifer
Contabilidad Cierre de Rendicion de caja chica Sabina Huaranga Cecilia Tudela
Contabilidad Pago de la planilla mensual Sabina Huaranga Viviana
Contabilidad Contabilización de la planilla Sabina Huaranga Viviana
Contabilidad Provision de B eneficios Sociales (bono, cts, gratificacion, vacaciones) Sabina Huaranga Viviana
Contabilidad Confirmacion de Saldos Planilla Sabina Huaranga Viviana
Contabilidad Cálculo y registro de la provision de contribución Sabina Huaranga Viviana
Contabilidad Registro de provisión del impuesto a la renta corriente Sabina Huaranga Viviana
Contabilidad Registro de provisión del impuesto a la renta diferido Sabina Huaranga M arinelly
Contabilidad Cierre de cuentas B alance y Resultados Sabina Huaranga Sabina
Contabilidad Emisión y revisión de Estados Financieros Sabina Huaranga Sabina
Contabilidad Anexos a los Estados Financieros Locales Sabina Huaranga Contabilidad
Contabilidad Cuadre de ventas por diferencias de precio y/o acuerdo comercial Sabina Huaranga Javier Flores
Contabilidad Confirmación de cierre para ejecutar el data warehouse Sabina Huaranga Javier Flores
Contabilidad Registro asientos de destino Sabina Huaranga Javier Flores
Contabilidad Reporte de inversión Lúcumo Sabina Huaranga M arinelly
Contabilidad Apertura de periodo Contable Sabina Huaranga Sabina
Contabilidad Cierre de periodo Contable Sabina Huaranga Sabina
Reporting Envío de Estados Financieros y Reportes a Suiza Juan Diaz Juan
Reporting Estado de Ganancias y Pérdidas por Target M arket/Canal de Ventas Sabina Huaranga M arinelly
Reporting Explicaciones variaciones de Ventas, M argen de M aterial, Costo de Personal y Otros
Sabina
Gastos
Huaranga
Operativos M arinelly-Javier
Reporting Repote de TI Sabina Huaranga M arinelly
Reporting Reporte de Top 9 Other OPEX Sabina Huaranga M arinelly
Reporting Reportes de Nómina gasto técnico Sabina Huaranga Viviana
Reporting Reporte de Nómina número de personal Sabina Huaranga Viviana
Reporting Reporte de Nómina gasto almacén Sabina Huaranga Viviana
Reporting Reporte de Nómina costo de personal comparativo Sabina Huaranga Viviana
Reporting Reporte de Venta y costo de ventas por Target M arket/Canal Sabina Huaranga Javier Flores
Reporting Reporte de Saldo de Inventario (Stock) Sabina Huaranga Javier Flores
Reporting Reporte de diferencia de cambio (costo, caja y opex) Sabina Huaranga Javier Flores
Reporting Reporte de regalías Sabina Huaranga Javier Flores
Reporting Reporte de inversiones y depreciación Sabina Huaranga Jenifer
Reporting Reporte de caja y bancos Sabina Huaranga Jenifer
Reporting Reporte por pagar intercompany Sabina Huaranga Jenifer
Reporting Reporte por pagar terceros Sabina Huaranga Jenifer
Reporting Reporte de cuentas por cobrar neto de provisión incobrables Sabina Huaranga Jenifer
Reporting Flujo de caja proyectado 12 meses (Liquidity Planning) Juan Diaz Juan
Reporting M aterial M argin Analysis Juan Diaz Juan
Reporting Discount Report Juan Diaz Juan
Reporting Indicadores de Eficiencia Finanzas Juan Diaz Juan
Reporting Sales Forecast Juan Diaz Juan
Reporting Flash Report Juan Diaz Juan
Reporting Flash Net Sales Juan Diaz Juan
Reporting DataWarehouse, Envío Juan Diaz Juan
Reporting Operating Report en Hyperion Juan Diaz Juan
Reporting M onthly B usiness Report Juan Diaz Juan

SAB INA HUARANGA LUIS CHIPOCO

SIKA PERU SAC
Gerente de Area: Luis Chipoco
Responsable: Raúl Marilo
Cronograma de Cierre Contable - SETIEMBRE 2019

Responsable Actividad
Responsable
Área Actividades de Cierre de Perí odo
Proceso
RRHH Envio de información de planila Betty Mamani Betty Mamani

Adm Ventas Realizar pedido de venta (11am) Paul Carlin Maria Roman

Adm Ventas Realizar pedido de venta - muestras Paul Carlin Maria Roman
Adm Ventas Creación de Notas de credit o por dif erencia de precios Paul Carlin Maria Roman
Adm Ventas Validar Venta Cruzada Paul Carlin Maria Roman

Ventas Enví o de provisiones Servicios Proveedores Serivicios Terceros Luis Quir oz

Ventas Enví o de provisión logí stica (11am) Logí stica Melanne Velazquez / Ruben Rí os

Ventas Enví o de provisión MKT (2pm) MKT Alicia Condado

Ventas Liquidación de viaticos (entrega de documentos) Asesores de Negocios Asesores de Negocios

Ventas Solicit ud de viaticos Asesores de Negocios Asesores de Negocios

Ventas Cierre de Ventas (11am) Target Marget Managers Head Sales

Credit os Facturación de ventas Jonathan Moron Guilder Montalban

Credit os Facturación de Notas de credit o por dif erencia de precios Jonathan Moron Guilder Montalban

Credit os Facturación de Notas de credit o por acuerdo por comercial Jonathan Moron Guilder Montalban

Credit os Relación de castigo de clientes - 12:00 pm Jonathan Moron Jonathan Moron

Credit os Aplicación de cuentas por cobrar - 12:00 pm Jonathan Moron Gianina Toricelli

Credit os Compensación de ingresos de clientes (12 am) Jonathan Moron Gianina Toricelli

Credit os Validar la facturación del mes - impuestos (11am) Jonathan Moron Jonathan Moron

Laboratorio Cierre de informacion para facturación de reclamos Claudia Vargas Jimmy Andrade

Logí stica Recepción de productos importados a almacén Miguel Torres Miguel Torres

Orbis Envio de documentacion importación Fatima Vega Fatima Vega

Logí stica Despacho de mercaderia Miguel Torres Ruben Rí os/Carlos Seminario

Marketing Cierre de información para facturación de muestras Alicia Condado Alicia Condado

Operaciones Pre - Cierre de orden de fabricación Humberto Portocarrero Lizbeth Segura

Operaciones Cierre de orden de fabricación (11 am) Humberto Portocarrero Lizbeth Segura

Operaciones Cierre de producción Humberto Portocarrero Lizbeth Segura

Operaciones Reporte de Producción (11 am) Humberto Portocarrero Jose Rivera

Contabilidad Recepción de documentos de importaciones Raúl Marilo Maria Pariona / Katty Caso

Contabilidad Recepción de documentos proveedores locales Raúl Marilo Maria Pariona / Katty Caso

Contabilidad Cierre de registros de proveedores de costos y gastos Raúl Marilo Manuel, Javier, Maria/Katty
Contabilidad Registro de provisiones de gastos (Mkt, transporte, servicios) Raúl Marilo Manuel, Javier, Maria/Katty
Contabilidad Extorno de provisiones de gastos Raúl Marilo Manuel, Javier, Maria/Katty

Contabilidad Análisis de gastos mensualizados (12pm) Raúl Marilo Manuel, Javier, Maria/Katty

Contabilidad Ajustes y/o reclasificaciones Raúl Marilo Raúl Marilo / Marinelly Santa Cruz

Contabilidad Cierre de inventarios Raúl Marilo Javier Flores

Contabilidad Ejecutar, registrar y extornar el proceso de rebate Raúl Marilo Javier Flores
Contabilidad Análisis y ajuste de rebate anual (Diciembre) Raúl Marilo Javier Flores
Contabilidad Registro de provisión de obsolecencia Raúl Marilo Javier Flores

Contabilidad Cálculo y registro de la provision de Destruccion Claudia Vargas Javier Flores

Contabilidad Cálculo y registro del VNR Raúl Marilo Javier Flores

Contabilidad Análisis de desviaciones y existencias por recibir (12pm) Raúl Marilo Javier Flores

Contabilidad Devengo de gastos pagados por anticipados Raúl Marilo Fiorella Vasquez

Contabilidad Cálculo y provisión del CROSS y COOP Raúl Marilo Fiorella Vasquez

Contabilidad Cálculo de dif erencia de cambio Raúl Marilo Javier Flores

Contabilidad Facturación de descuentos en planila Raúl Marilo Viviana Chumpit az

Contabilidad Cierre compensación de pagos Raúl Marilo Maria Pariona / Katty Caso
Contabilidad Conciliación Bancaria Raúl Marilo Jennif er

Contabilidad Calculo de la depreciación y amortización Raúl Marilo Jennif er

Contabilidad Registro facturas intercompany Raúl Marilo Maria Pariona / Katty Caso

Contabilidad Análisis de intercompany - Revisar I C Netting Raúl Marilo Maria Pariona / Katty Caso

Contabilidad Registro de Viaticos Raúl Marilo Jennif er

Contabilidad Registro de Reembolsos Raúl Marilo Manuel Pareja

Contabilidad Revisión y cierre de registro de compras Raúl Marilo Jennif er / Manuel

Contabilidad Registros de activos fijos, intangibles e inversión Raúl Marilo Jennif er

Contabilidad Provisión de cobranza dudosa Raúl Marilo Jennif er

Contabilidad Cierre de Rendicion de caja chica Raúl Marilo Maria Pariona / Katty Caso

Contabilidad Pago de la planila mensual Raúl Marilo Viviana Chumpit az

Contabilidad Contabilización de la planila Raúl Marilo Viviana Chumpit az

Contabilidad Provision de Beneficios Sociales (bono, cts, gratificacion, vacaciones)Raúl Marilo Viviana Chumpit az

Contabilidad Confirmacion de Saldos Planila Raúl Marilo Viviana Chumpit az

Contabilidad Cálculo y registro de la provision de contribución 12:00pm Raúl Marilo Viviana Chumpit az

Contabilidad Registro de provisión del impuesto a la renta corriente Raúl Marilo Raúl Marilo

Contabilidad Registro de provisión del impuesto a la renta dif erido Raúl Marilo Raúl Marilo

Contabilidad Registro asientos de destino Raúl Marilo Javier Flores

Contabilidad Cierre de cuentas Balance y Result ados Raúl Marilo Marinelly Santa Cruz

Contabilidad Emisión y revisión de Estados Financieros Luis Chipoco Raúl Marilo

Contabilidad Analisis de cuenta EEFF Raúl Marilo Contabilidad

Contabilidad Envio Kardex a Operaciones Raúl Marilo Javier Flores

Contabilidad Aplicación de Cuentas de I GV No Domicilado Raúl Marilo Jenif er H / Maria P

Contabilidad Apertura de periodo Contable Luis Chipoco Raúl Marilo

Contabilidad Cierre de periodo Contable Luis Chipoco Raúl Marilo
Contabilidad Estado de Ganancias y Pérdidas por Target Market/Canal de Ventas
Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz / Raúl Marilo

Contabilidad P&L Company por TM & BU Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz / Raúl Marilo

Contabilidad Explicaciones variaciones de Ventas, Margen de Material, Costo deLui

Personal
s Chipoco
y Otros Gastos OperativMari
os nelly- Javier- Viviana

Contabilidad Carga Manual al HP - 10:00 am Raúl Marilo Marinelly- Javier- Viviana

Contabilidad Reporte de Top 10 Other OPEX Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Contabilidad Reporte de Nómina número de personal 10 am Luis Chipoco Viviana Chumpit az

Contabilidad Reporte de Nómina gasto almacén 10 am Luis Chipoco Viviana Chumpit az

Contabilidad Reporte de Nómina costo de personal comparativo 10 am Luis Chipoco Viviana Chumpit az

Contabilidad Presentacion Comit é Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Contabilidad PPT Corporativo de explicaciones mensuales Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz
Contabilidad Reporte de Venta y costo de ventas por Target Market/CanalLuis Chipoco Javier Flores

Contabilidad Reporte de Saldo de I nventario (Stock) Luis Chipoco Javier Flores

Contabilidad Reporte de dif erencia de cambio (costo, caja y opex) Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Contabilidad Reporte de regalí as Luis Chipoco Javier Flores

Contabilidad Reporte de obsoletos y destrución Luis Chipoco Javier Flores

Contabilidad Reporte de inversiones y depreciación Luis Chipoco Jennif er

Contabilidad Reporte de caja y bancos 12pm Luis Chipoco Jennif er

Contabilidad Reporte por pagar terceros Luis Chipoco Maria Pariona / Katty Caso

Contabilidad Reporte cuentras por cobrar relacionas Luis Chipoco Maria Pariona / Katty Caso

Contabilidad Reporte Liquidit y Planning Luis Chipoco Raúl Marilo / Maria P. - Katty C

Contabilidad Reporte de cuentas por cobrar neto de provisión incobrables Luis Chipoco Jennif er

Reporting Savings - Administración/R&D/Almacén/Ventas Luis Chipoco Todas las áreas involucradas

Reporting Savings - Compras (10 am) Luis Chipoco Miguel Torres

Reporting Flujo de caja proyectado 12 meses (Liquidit y Planning) Luis Chipoco Raúl Marilo / Maria P. - Katty C

Reporting DataWarehouse Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Reporting I C Reconciliation Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Reporting Reporte por pagar intercompany - I C AP's Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Reporting Operating Report Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Reporting Evolution Non Material Cost Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Reporting Excess y Obsolet Stock Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Reporting I nversiones Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Reporting Top 10 other Opex Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Reporting BI G CI TY DATA Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Reporting Financial Report Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Reporting GRI anf Factory Rpeort Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

Reporting Key Account reporting Luis Chipoco Marinelly Santa Cruz

}
SIKA PERU SAC
Gerente de Area: Luis Chipoco
Responsable: Raúl Marillo

Cronograma de Cierre Conta

Área Actividades de Cierre de Período

Contabilidad Conciliación Bancaria

Contabilidad Calculo de la depreciación y amortización

Contabilidad Registro de Viaticos

Contabilidad Revisión y cierre de registro de compras

Contabilidad Registros de activos fijos, intangibles e inversión

Contabilidad Provisión de cobranza dudosa

Contabilidad Aplicación de Cuentas de IGV No Domiciliado

Contabilidad Reporte de inversiones y depreciación

Contabilidad Reporte de caja y bancos 12pm

Contabilidad Reporte de cuentas por cobrar neto de provisión incobrables

ama de Cierre Contable - NOVIEMBRE 2018

Responsable
Noviembre
Responsable Actividad vie 23 mar 27 jue 29 vie 30
Proceso
Raúl Marillo Jennifer

Raúl Marillo Jennifer

Raúl Marillo Jennifer

Raúl Marillo Jennifer / Manuel

Raúl Marillo Jennifer

Raúl Marillo Jennifer

Raúl Marillo Jenifer

Luis Chipoco Jennifer

Luis Chipoco Jennifer

Luis Chipoco Jennifer

}
 Diciembre
lun 03 mar 04