Nombre: Dania Rebeca Rabago Rivera Matrículas: 2911024

Nombre del curso: Nombre del profesor:

Administración financiera Cesar Treviño Torres

Módulo 1. Actividad 2. Razones financieras

Fecha: 27 de febrero del 2020

Bibliografía. Hoja de flujo de efectivo entregada por el maestro Cesar T.el 25/02/20

  2015   2016
Efectivo disponible al inicio del mes 210 0 215  
         
Utilidad del Ejercicio   $146   $129
Depreciación   $550   $611
    $696   $740 =

Operación        
CxC 45   -70  
Inventario 179   -85  
Sueldos 0   33  
CxP 91   -48  
DxP -288   585  
Resultados Generados por la Operación   $27   $415 =
         
Financiamiento        
Préstamos Bancarios 274   9  
Resultados Generados por el Financiamiento   $274   $9
Recursos Generados   $997    $1,164
         
Inversión        
Planta y Equipo Neto -992   -1,084  
Resultados Generados por la Inversión   -$992   -$1,084 =
         
AUMENTO DE EFECTIVO   $5   $80
SALDO INICIAL   $210   $215
SALDO FINAL   $215   $295
Conclusión.
En la actualidad las compras a crédito son muy comunes. Este ejercicio me dejo
entendido que a veces para saber el flujo de efectivo al inicio del mes es considerable que
si tu sacaste un crédito o pediste prestado al reflejarlo en los libros deberás de ponerlo en
el positivo, porque aunque la empresa se endeudo, entro dinero y en caso contrario si se
pagó se deberá de poner de forma negativa. Pero deberás de estar muy consciente de
esto para planear la liquidez del negocio y para que nunca te quedes sin efectivo para
solventar gastos.