Título de la tarea

Nombre Alumno

Nombre Asignatura

Instituto IACC

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 Desarrollo

DESARROLLO DEL CONTROL:

1. De acuerdo a los contenidos revisados en la semana, explique:

a ) ¿Cuáles son las partidas que componen un informe de caja y bancos? (0,5 puntos).
b ) ¿Cuál es el objetivo del informe antes mencionado? (0,5 puntos).

En respuesta a la pregunta (a) respecto a las partidas que componen un informe de cajas y
bancos, son los siguientes:
 Saldo del día anterior
 Ingresos del día
 Egresos del día
 Saldo para el día siguiente
De esta manera al día siguiente hacemos la misma operación y así sucesivamente
considerando los saldos finales del día anterior.
Para dar respuesta a la pregunta (b) debo decir que dependiendo de la información
recibida en estos estados y dependiendo de los saldos, el objetivo es poder decidir que hacer
según lo siguiente:
 Si existiera superávit:
1) Invertir en el corto plazo excedente de caja
2) Anticipar pagos de proveedores
3) Amortizar deudas con acreedores
 Si existe déficit en caja:
1) Diferir pagos a proveedores
2) Rescatar inversiones de corto plazo
3) Agilizar cobro de cartera de clientes
4) Promover ventas al contado
Todo lo anterior son decisiones que se deben tomar para una óptima administración del
efectivo que existe en caja y de este modo dar cumplimiento con los compromisos y
pagos necesarios para un abuena administración de la empresa.

Bibliografía
[Haga triple clic en cualquier parte de este párrafo para escribir la primera referencia

bibliográfica.]

Instrucciones para la sección de las citas bibliográficas:

Escriba la bibliografía aquí en orden alfabético (empezando por el apellido del primer autor o, de
no haber autor, por la primera palabra del título). Esta página ya está formateada con sangrías
francesas. Incluya sólo las citas bibliográficas a las que haya hecho referencia en su trabajo y
asegúrese de incluir todas las citas bibliográficas a las que se haya referido en el mismo.

Ejemplos de un artículo:

Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (año). Título del artículo específico. Título
de la Revista, número de la revista, número de página.
https://doi.org/xx.xxxxxxxxxx

Lee, H. W. (2005). Los factores que influyen en los expatriados. Journal of American Academy of
Business, 6(2), 273-279.

Osorio-Delgado, M. A., Henao-Tamayo, L. J., Velásquez-Cock, J. A., Cañas-Gutiérrez, A. I.,

Restrepo-Múnera, L. M., Gañán-Rojo, P. F., Zuluaga-Gallego, R. O., Ortiz-Trujillo, I C. y
Castro-Herazo, C. I. (2017). Aplicaciones biomédicas de biomateriales poliméricos.
DYNA, 84(201), 241-252. https://doi.org/10.15446/dyna.v84n201.60466

Nota: Si el artículo de la revista no tiene un DOI y proviene de una base de datos de investigación académica,
finalice la referencia después del rango de páginas. No incluya información de la base de datos en la
referencia. La referencia en este caso es la misma que para un artículo de revista impresa. Si el artículo de la
revista no tiene un DOI, pero tiene una URL que resolverá para los lectores (por ejemplo, es de una revista en
línea que no forma parte de una base de datos), incluya la URL del artículo al final de la referencia, en vez del
DOI.

Ejemplos de un texto:

Apellido, N. N. (año). Título del texto. Editorial. http://www.dirección.com

McShane, S. L., y Von Glinow, M. (2004). Organizational behavior: Emerging realities for the
workplace. The McGraw-Hill Companies.

Panza, M. (2019). Números: elementos de matemáticas para filósofos.  Universidad Del Valle.

https://www.reddebibliotecas.org.co/