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Facatativá, 11 de octubre del 2019

Señores
INSTOP DE COLOMBIA S.A.S

Ref.: Informe empresa visita mes de septiembre y octubre.

1. SEPTIEMBRE

INSTOP COLOMBIA S.A.S.

En el mes de septiembre se realizó 1 visitas presenciales por mi parte.

En INSTOP COLOMBIA S.A.S. en la visita realizada durante este mes se llevaron a cabo las
siguientes laborales:

 Revisión de documentos contabilizados para realizar los impuestos.


 Liquidación y presentación de impuestos nacionales y distritales. (IVA cuatrimestre
2, Retención en la fuente Julio y agosto, ICA bimestre 4 y Reteica Bgta bimestre 4).

2. OCTUBRE

En el mes de septiembre se realizó visitas presenciales por mi parte desde 3 de octubre hasta 11
del mes mencionado.

En INSTOP COLOMBIA S.A.S. en la visita realizada durante este mes se llevaron a cabo las
siguientes laborales:

a. Cajas, gastos de Jairo y gastos de viaje Junio- julio y Agosto.

b. Depreciaciones las realice de enero al mes de agosto, se realizó un levantamiento de


activos con Carmen el día 4 de octubre el cual aún falta terminar con algunos datos que
se tienen pendientes, Laura nos ayuda con esta información.
c. Realice la contabilización de las nóminas desde el mes de mayo a agosto.
d. He venido revisando y contabilizando las partidas conciliatorias que estaban
registradas en Excel de los bancos, se había cruzado quedo así:

 Bancolombia habían partidas conciliatorias en Excel hasta mayo y hasta mayo está
cruzando contablemente es decir esta conciliado el valor de contabilidad con extracto,
en estos momentos está pendiente los meses junio , julio y agosto, realice los registros
de los gastos bancarios y los retiros en cajeros. Envié correo a Laura el día 10 de octubre
con las partidas conciliatorias para que nos ayude con el origen de estos movientes.
 b. Banco BBVA habían partidas conciliatorias en Excel hasta junio y hasta junio está
cruzando contablemente es decir esta conciliado el valor de contabilidad con extracto,
en estos momentos estoy pendiente cruzar el resto de meses julio y agosto, realice los
registros de los gastos bancarios y los retiros en cajeros. Envié correo a Laura el día 10
de octubre con las partidas conciliatorias para que nos ayude con el origen de estos
movimientos.

El día 11 de octubre Laura no se pudo presentar en el horario laboral por motivo de


enfermedad, por tal razón las partidas conciliatorias no fueron posibles de realizar, pero se
registró gastos de señor Jairo Pacho del mes de septiembre, los gastos de caja mes de
septiembre y facturas de venta hasta el mes de septiembre información suministrada por la
Paola.

En este momento estoy realizando el cruce de los meses faltantes para terminar bancos.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente.

Diana Consuelo Calderón Moncada


Contador Senior
MCM ASESORES Y CONSULTORES SAS

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