BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DICIEMBRE 31/Aceite Rico - DICIEMBRE 31/2017

EXPRESADO EN BS

DESCRIPCION Aceite Rico Aceite Fino

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 101,285,401.84 56,399,816.00
CAJA
CAJA GENERAL 101,285,401.84 56,399,816.00
BANCOS 374,646,986.00 385,791,906.00
BANCOS CUENTAS CORRIENTE 128,167.00 345,716.00
BANCO CUENTAS AHORRO 374,518,819.00 385,446,190.00
EXIGIBLES 172,316,086.00 162,943,676.00
CLIENTES NACIONALES 524,000.00 179,000.00
CLIENTES LOCALES 926,261.00 713,391.00
CLIENTES EXTRANJEROS 38,985,004.00 31,236,117.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 554,652.00 551,767.00
IMPUESTO IVA CF 6,011,194.00 4,949,549.00
PRESTAMOS SOCIO A 64,233,000.00 64,233,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES 61,081,975.00 61,080,852.00
REALIZABLE 1,065,708,726.00 1,264,689,683.00
INVENTARIO MATERIA PRIMA 814,254,585.00 912,547,541.00
INVENTARIO PRODUCCION 251,454,141.00 352,142,142.00
ACTIVO FIJO 251,477,132.00 309,297,452.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 185,752,782.00 194,389,624.00
MUEBLES Y ENSERES 119,745,122.00 126,913,080.00
EQUIPOS PROCESAMIENTO DATOS 65,244,790.00 75,489,990.00
PRECIACION ACUMULADA 119,265,562.00 87,495,242.00
INTANGIBLES 382,383,698.00 464,354,444.00
GASTOS ORGANIZACIÓN 387,990,000.00 467,990,000.00
LINCENCIAS SOFTWARE 9,618,698.00 6,618,698.00
AMORTIZACION ACUMULADA 15,225,000.00 10,254,254.00
TOTAL ACTIVO 2,347,818,029.84 2,643,476,977.00
1,713,957,199.84

SCRIPCION Aceite Rico 2017

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 247,793,005.00 297,470,951.00
CONTRATOS FINANCIERO 140,965,570.00 182,012,410.00
LEASING VEHICULO 106,827,435.00 115,458,541.00
PROVEEDORES 120,430,511.00 87,154,125.00
 PROVEEDORES NACIONALES 120,430,511.00 87,154,125.00
CUENTAS POR PAGAR 6,613,734.00 5,443,000.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
ARRENDAMIENTOS 129,000.00
OTROS 6,484,734.00 5,443.000
RETENCIONES POR PAGAR 11,070,840.00 11,095,307.00
RETENCION RC IVA 9,750,979.00 9,685.000
RETENCION
OTRAS RETENCIONES POR PAGAR 1,319,861.00 1,410,307.00
RETENCIONES Y APORTES NOMINA 165,932,801.00 146,586,150.00
0 APORTES CNS 79,735,200.00 67,164,960.00
APORTES AFP 17,424,521.00 10,932,870.00
OTROS APORTES POR PAGAR 68,773,080.00 68,488,320.00
ACREEDORES VARIOS 241,495,776.00 220,125,142.00
ACREEDORES VARIOS 241,495,776.00 220,125,142.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 138,955,996.00 94,363,402.00
IMPUESTOS BITO f 138,955,996.00 94,363,402.00
OBLIGACIONES LABORALES 203,361,168.00 172,281,873.00
SUELDOS POR PAGAR 93,790,408.00 87,851,734.00
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 10,383,583.00 10,886,789.00
VACACIONES 46,826,086.00 29,239,427.00
PRIMA SERVICIOS 52,361,091.00 44,303,923.00
TOTAL PASIVO 1,135,653,831.00 1,034,519,950.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000.00 200,000,000.00
CAPITAL AUTORIZADO 600,000,000.00 600,000,000.00
AJUSTES CAPITAL 400,000,000.00 400,000,000.00
RESULTADOS L EJERCICIO 1,012,164,198.84 1,408,957,027.00
UTILIDAD L EJERCICIO 365,538,701.00 152,989,009.00
UTILIDAS ACUMULADAS 646,625,497.84 1,255,968,018.00
TOTAL PATRIMONIO 1,212,164,198.84 1,608,957,027.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,347,818,029.84 2,643,476,977.00
 % INTERPRETACION

79.58 La cuenta Caja General Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
-2.89 La cuenta Bancos Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico
-62.93 La cuenta Bancos Cuentas Corrientes Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico
-2.83 La cuenta Bancos Cuentas Ahorro Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico

192.74 La cuenta Clientes Nacionales Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
29.84 La cuenta Clientes Locales Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
24.81 La cuenta Clientes Extranjeros Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
0.52 La cuenta otras cuentas por cobrar Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
21.45 La cuenta Impuestos IVA CF Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta Prestamos socio a Aceite Fino no habia referente al Aceite Rico
0.00 La cuenta Anticipo a proveedores Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

-10.77 La cuenta Inventario materia prima Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico
-28.59 La cuenta Inventario produccion Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico

-4.44 La cuenta Maquinaria y equipo Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico
-5.65 La cuenta Muebles y enseres Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico
-13.57 La cuenta Equipos procesamiento datos Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico
36.31 La cuenta preciacion acumulada Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

-17.09 La cuenta Gastos organización Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico
45.33 La cuenta Lincencias software Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
48.47 La cuenta Amortizacion acumulada es menor referente al Aceite Rico

INTERPRETACION

-22.55 La cuenta Contratos financieros Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico
-7.48 La cuenta Leasing vehiculo Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico
 38.18 La cuenta Proveedores Nacionales Aceite Fino sufre un incrementos referente al Aceite Rico

La cuenta Arrendamientos Aceite Fino no hay referente al Aceite Rico

119038.97 La cuenta Otros Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

100581.25 La cuenta Retenciones RC IVA Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

-6.41 La cuenta Otras retenciones por pagar Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico
13.20
18.72 La cuenta Aportes CNS Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
59.38 La cuenta Aportes AFP Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
0.42 La cuenta Otros aportes por pagar Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

9.71 La cuenta Acreedores varios Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

47.26 La cuenta Impuestos bito f Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

6.76 La cuenta Sueldos por pagar Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
-4.62 La cuenta Beneficios sociales por pagar Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico
60.15 La cuenta Vacaciones Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
18.19 La cuenta Prima servicios Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

La cuenta Capital suscrito y pagado Aceite Fino es semejante referente al Aceite Rico
La cuenta Capital autorizado Aceite Fino es semanjante referente al Aceite Rico
La cuenta Ajustes capital Aceite Fino es semejante referente al Aceite Rico

138.93 La cuenta Utilidad l ejercicio Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
-48.52 La cuenta Utilidas acumuladas Aceite Fino es mayor referente al Aceite Rico
 l Aceite Rico
Aceite Rico
erente al Aceite Rico
ente al Aceite Rico

te al Aceite Rico
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s referente al Aceite Rico

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Aceite Rico
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 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DICIEMBRE 31 Aceite Rico - DICIEMBRE 31 2017
EXPRESADO EN BS

Aceite Rico Aceite Fino %

(+)INGRESOS OPERACIONALES 11,854,461,620 10,474,072,370
VENTAS DE PRODUCTOS 11,854,461,620 10,474,072,370 13.18
(-)COSTO VENTA 5,570,076,407 4,975,579,591
COMPRAS 5,570,076,407 4,975,579,591 11.95
(=)UTILIDAD BRUTA 6,284,385,213 5,498,492,779
(-)GASTOS OPERACIONALES 59,807,299 53,181,928
IMPUESTOS 45,749,000 41,214,547 11.00
TRIBUCIONES Y AFILIACIONES 115,000
SEGUROS 6,690,717 6,443,763 3.83
GASTOS LEGALES 2,944,216 2,503,116 17.62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,603,760 2,514,547 43.32
UTILES Y PAPELERIA 421,406 351,455 19.90
PEAJES 283,200 154,500 83.30
(-)GASTOS DE VENTAS 5,747,032,764 5,185,038,128
GASTOS DE PERSONAL 1,287,363,804 1,092,125,412 17.88
RESTAURANTE Y ALIMENTACION 104,416,883 99,125,414 5.34
COMISIONES VENTAS 1,210,726,281 1,087,124,585 11.37
IMPUESTOS 44,447,893 41,254,145 7.74
ARRENDAMIENTOS 1,838,900,558 1,768,924,835 3.96
SERVICIOS 743,345,448 672,185,343 10.59
GASTOS LEGALES 587,488 487,214 20.58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 213,888,832 180,363,925 18.59
OTROS GASTOS 208,826,969 170,901,394 22.19
DIVERSOS 94,528,607 72,545,861 30.30
(=)UTILIDAD OPERACIONAL 477,545,151 260,272,723
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 112,006,450 107,283,714
INGRESOS NO OPERACIONALES 12,986,716 12,958,799 0.22
GASTOS NO OPERACIONALES 16,006,986 14,783,772 8.27
GASTOS FINANCIEROS 108,986,180 105,458 103245.58
(=)UTILIDAD DEL EJERCICIO 365,568,701 152,989,009
 INTERPRETACION

La cuenta de Ventas de productos de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

La cuenta de Compras de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

La cuenta de Impuestos de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

La cuenta de tribuciones y afiliaciones de Aceite Fino no existen referente al Aceite Rico
La cuenta de seguros de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de Gastos legales de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de Mantenimiento y reparaciones de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de Utiles y papeleria de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de Peajes de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

La cuenta de Gastos de personal de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

La cuenta de Restaurante y alimentacion de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de comisiones ventas de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de Impuestos de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de Arrendamientos de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de Servicios de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de Gastos legales de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de Mantenimiento y reparaciones de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de Otros gastos de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de Diversos de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico

La cuenta de Ingresos no operacionales de Aceite Finoes es menor referente al Aceite Rico

La cuenta de Gastos no operacionales de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
La cuenta de Gastos financieros de Aceite Fino es menor referente al Aceite Rico
 nte al Aceite Rico

Aceite Rico

l Aceite Rico
erente al Aceite Rico
Aceite Rico
al Aceite Rico
eferente al Aceite Rico
te al Aceite Rico
Aceite Rico

nte al Aceite Rico

ferente al Aceite Rico
nte al Aceite Rico
l Aceite Rico
e al Aceite Rico
Aceite Rico
al Aceite Rico
eferente al Aceite Rico
al Aceite Rico
Aceite Rico

ferente al Aceite Rico

rente al Aceite Rico
nte al Aceite Rico