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BG-1

EMPRESA: HECHO POR


GENERAL FECHA
Balanza de Activo

REFERENCIA SALDOS AL AJUSTES SALDOS RECALSIFICACIONES SALDOS


EN PT CONCEPTO 31-Dec-15 DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER FINALES

BANCOS 648,608.67
INVERSIONES 3,698,172.98
------------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------
4,346,781.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
------------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------

CLIENTES 1,453,566.46

IVA POR ACREDITAR 0.00


IVA ACREDITABLE 0.00
IMPUESTOS A FAVOR 928,552.00
------------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------
2,382,118.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
------------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 20,547.55


ANTICIPOS I.S.R. 758,973.99
------------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------
779,521.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------

EDIFICIOS 439,019.12
DEPRECIACION DE EDIFICIOS 589,019.12
TERRENOS 42,981.53
MOBILIARIO Y EQUIPO 104,628.71
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO 94,729.00
EQUIPO DE COMPUTACION 127,135.24
DEP. EQ. DE COMPUTACION 95,759.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 2,740,619.39
DEPRECIACION DE EQ. DE TRANSPOR 1,313,013.00
------------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------
5,546,904.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
------------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------

GASTOS DE INSTALACION 14,243.56


AMORT. GASTOS DE INSTALACION 14,243.56
------------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------
28,487.12
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DEPOSITOS EN GARANTIA 5,000.00


------------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------
13,088,812.88
============== ============ ============== ============== ============== ============== ===========
EMPRESA:
GENERAL
Balanza de Pasivo y Capital

REFERENCIA SALDOS AL AJUSTES


EN PT CONCEPTO 31-Dec-15 DEBE

IMPUESTOS POR PAGAR 423,608.51

IMPUESTOS RETENIDOS 209,620.00

ACREEDORES DIVERSOS 132,477.00

ANTICIPO DE CLIENTES 172,414.00


--------------------- ---------------------
938,119.51 0.00
--------------------- ---------------------

CAPITAL SOCIAL 11,000.00


RESERVA LEGAL 2,965.68
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES 5,195,642.98
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00
--------------------- ---------------------
5,209,608.66
--------------------- ---------------------
BG-2

HECHO POR
FECHA

AJUSTES SALDOS RECALSIFICACIONES SALDOS


HABER AJUSTADOS DEBE HABER FINALES

--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------

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EMPRESA:
GENERAL
Balanza de Resultados

REFERENCIA SALDOS AL AJUSTES


EN PT CONCEPTO 31-Dec-15 DEBE

INGRESO 9,691,914.95
OTROS INGRESOS 74063.19
--------------------- ---------------------
9,765,978.14
--------------------- ---------------------

GASTOS GENERALES 7032572.39


GASTOS FINANCIEROS 5848.4
-------------------------- ---------------------
7038420.79
-------------------------- ---------------------
UTILIDAD BRUTA 2,727,557.35
=============== ============
BG-3

HECHO POR
FECHA

AJUSTES SALDOS RECALSIFICACIONES SALDOS


HABER AJUSTADOS DEBE HABER FINALES

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EL FINAL, S.A. DE C.V.
AJUSTES

N° DE
CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
ASIENTO

A/A1 BANCOS 646.40


GASTOS FINANCIEROS 557.24
COMISIONES BANCARIAS 557.24
I.V.A. ACREDITABLE 89.13

Ajuste por comision duplicada

A/A2 I.V.A. ACREDITABLE 72.00


GASTOS FINANCIEROS 72.00
COMISIONES BANCARIAS 72.00

Ajuste por aplicación de IVA Acreditable de


mes de septiembre de 2015

A/A3 INVERSIONES 47,174.82


PRODUCTOS FINANCIEROS 47,174.82
INTERESES 47,174.82
Ajuste por intereses no registrados

A/A4 GASTOS GENERALES 324.99


NO DEDUCIBLES 324.99
CLIENTES 324.99
JUNCO IMP. Y EXP. S.A DE C.V. 324.99

Ajuste por que se considero


el cliente como no deducible

A/A5 GASTOS GENERALES 85,000.00


NO DEDUCIBLES 85,000.00
CLIENTES 85,000.00
GRUPO RAMDELA S.A. DE C.V. 85,000.00

Ajuste por que se considero


el cliente como no deducible

A/A6 EQUIPO DE TRANSPORTE 131,250.00


GASTOS GENERALES 131,250.00
DEPRECIACION ACUM. DE EQ. DE TRANS 131,250.00
EMPRESA A
Efectivo
Sumaria de Efectivo y Bancos

REF. EN No. DE SALDOS AL AJUSTES SALDO RECLASIFICACIONES SALDOS


P.T CUENTA CONCEPTO 31-Dec-15 DEBE HABER AJUSTADOS DEBE HABER FINALES

0.00

0.00

BG1
SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCOS PROVEEDORES VENTAS CLIENTES
1 265,000.00 265,000.00 1 5 38,565.22 2,129,782.51 23 44,350.00 5
4 92,086.96 74,250.00 6

265,000.00 0.00 0.00 265,000.00 130,652.17 2,129,782.51 0.00 118,600.00

INVERSIONES TEMP. OTROS PRODUCTOS DESC S/ VENTAS EST. PARA CTAS INC.
2,573.53 23 6 64,565.22 7 116,999.00
2 3,469.52 3 20,030.00 3,469.52 2
20,030.00 3
-496,087.90 22
3,469.52 0.00 20,030.00 -470,014.85 64,565.22 0.00 116,999.00 0.00

GASTOS DE VENTA COSTO DE VENTAS MATERIAS PRIMAS ARTICULOS TERMINADOS


16 15,380.00 116,999.00 7 8 141,739.60 9 9 141,739.60 44,312.00 8 42,186.03 10
24 120,705.00 2,768.50 17 10 71,000.00 12 1,363.06 11
11
23 91,043.41
136,085.00 119,767.50 0.00 303,783.01 141,739.60 44,312.00 0.00 43,549.09

MATERIAL DE EMPAQUE GASTOS DE ADMON. DEPOSITOS EN GARANTIA GTOS DE INSTALACION


12 71,000.00 13 149,716.33 13 14 150,000.00 150,000.00 14
19 13,132.00 17 153,000.00 15
20 9,311.26 19 15,380.00 16
21
71,000.00 0.00 172,159.59 0.00 150,000.00 0.00 0.00 318,380.00

AMORT. ACUM DE GTOS DE AMORT. ACUM DE GTOS DE


EQUIPO DE OFICINA ORGANIZACIÓN INSTALACION PAGOS ANTICIPADOS
15 153,000.00 17 11,201.75 17 2,768.50 1,347.00 18
21,352,498.00 25

153,000.00 0.00 11,201.75 0.00 2,768.50 0.00 1,347.00 21,352,498.00

GASTOS FINANCIEROS IMPTOS. POR PAGAR DOC. POR COBRAR DEP. ACUM DE EDIF
18 10,978.00 12,325.00 18 4 13,813.04 9,311.26 20 105,900.00 4 22 279,546.00 0.00
23 41,211.29 5 5,784.78
6 9,684.78

52,189.29 12,325.00 29,282.61 9,311.26 0.00 105,900.00 279,546.00 0.00

DEP. ACUM DE MOB Y EQ. DEP. ACUM DE MAQ. Y EQ.. ISR PTU
22 135,452.10 0.00 22 -366,934.00 0.00 25 51,556,747.76 26 2,172,630.90
23 2,060,660.97 23 86,650.25

135,452.10 0.00 -366,934.00 0.00 53,617,408.74 0.00 2,259,281.15 0.00

ACREEDORES DIVERSOS PTU POR PAGAR ISR POR PAGAR RESERVA LEGAL
120,705.00 24 2,172,630.90 26 34,543,831.77 25 26 449,374.25

0.00 120,705.00 0.00 2,172,630.90 0.00 34,543,831.77 449,374.25 0.00

BALANZA DE AJUSTES PROVISION IMPAC UTILIDADES ACUM.


4,339,582.01 4,512,656 34 449,374.25 26
CONCEPTO DEBE HABER 173,073.98 23

BANCOS 265,000.00 0.00


PROVEEDORES 0.00 265,000.00 4,512,655.99 4,512,655.99 0.00 449,374.25
VENTAS 130,652.17 2,129,782.51
CLIENTES 0.00 118,600.00
INVERSIONES TEMP. 3,469.52 0.00 DEP. ACUM DE EQUIPO DE COMP IMPAC POR RECUPERAR
OTROS PRODUCTOS 20,030.00 -470,014.85 -544,152.00 34 4,512,655.99
DESC S/ VENTAS 64,565.22 0.00
EST. PARA CTAS INC. 116,999.00 0.00
GASTOS DE VENTA 136,085.00 119,767.50
COSTO DE VENTAS 0.00 303,783.01 -544,152.00 0.00 4,512,655.99 0.00
MATERIAS PRIMAS 141,739.60 44,312.00
ARTICULOS TERMINADOS 0.00 43,549.09 ISR DIFERIDO ISR DIFERIDO RESULTADOS
MATERIAL DE EMPAQUE 71,000.00 495,291.27 351,838 33 34 351,838.11
GASTOS DE ADMON. 172,159.59 0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 150,000.00 0.00
GTOS DE INSTALACION 0.00 318,380.00
EQUIPO DE OFICINA 153,000.00 0.00 495,291.27 351,838.11 351,838.11 0.00
AMORT. ACUM DE GTOS DE ORGANIZACIÓN 11,201.75 0.00
AMORT. ACUM DE GTOS DE INSTALACION 2,768.50 0.00
PAGOS ANTICIPADOS 1,347.00 21,352,498.00
GASTOS FINANCIEROS 52,189.29 12,325.00
IMPTOS. POR PAGAR 29,282.61 9,311.26
ACREEDORES DIVEROS 0.00 120,705.00
DOC. POR COBRAR 0.00 105,900.00
ISR POR PAGAR 34,543,831.77
IMPAC PROVISION 4,512,655.99 4,512,655.99
PTU POR PAGAR 2,172,630.90
DEP. ACUM DE EDIF 279,546.00 0.00
DEP. ACUM DE MOB Y EQ. 135,452.10 0.00
DEP. ACUM DE MAQ. Y EQ.. -366,934.00 0.00
REEXPRESION DE INVENTARIOS 4,896.16
REEXPRESION DE ACTIVO FIJO -3,404,862.19
REEXPRESION DE DEP ACUM 3,365,945.36
REEXPRESION DE CARGOS DIFERIDOS 159,800.33
REEEXPRESION DE AMORTIZACIONES 146,627.27
CAPITAL SOCIAL 6,802,856.16
RESERVA LEGAL 449,374.25 432,864.37
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES -24,656,471.45
RETAM -21,355,679.09 495,291.27
GASTOS DE OPERACIÓN 1,413,668.18
POSICION MONETARIA 277,671.25
OTROS GASTOS 5,663.09
PROVISION PTU 2,259,281.15
PROVISION ISR 53,617,408.74
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO -544,152.00
ISR DIFERIDO 495,291.27 351,838.11
ISR DIFERIDO RESULTADOS 351,838.11
IMPAC POR COBRAR 4,512,655.99

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47,729,926.77 49,237,106.09
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-1,507,179.31