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ENTIDAD: PARÁMETROS

Parámetros: (Para proyección)

Tipo de período Número

de Número
períodos acumulado de
períodos

Primera Fase 1: Todos los días 15 15

Segunda Fase 2: Semanal 3 18
Tercera Fase 3: Mensual 12 30

Nota: Si algún tipo de período es "Todos los días", se refiere a días calendario

Validación

Periodo minimo requerido para las proyecciones es 3 meses. Estos parámetros cumplen los
requerimientos

La plantilla cuenta actualmente con un número máximo de períodos de 30. Los parámetros se
ajustan a este rango.

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PROYECCIÓN Inserte nuevas colummnas aca si se requiere

Proyecciones de la prueba de liquidez (*)

Flujo de caja Periodo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Semana Semana Semana Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 Días acumulados proyectados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 29 36 66 96 126 156 186 216 246 276 306 336 366 396
2
3 Datos de proyeccion de base
4 Flujo a flujo
5
6 Ingresos por operación
7
8 Ingresos EAPB - UPC (4102) 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295
9 Ingresos por otros servicios (4208) 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590
10 Sub-total Ingresos por Operación 15 45 75 105 135 165 195 225 255 285 315 345 375 405 435 465 495 525 555 585 615 645 675 705 735 765 795 825 855 885
11
12 Otros ingresos no Operacionales
13
14 Ganancias por inversiones (4201) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
15 Dividendos y participaciones (4202) 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 146
16 Arrendamientos, y otras rentas (4203-4207) 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295
17 Otros ingresos (4210-4215; 43) 5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305 320 335 350 365 380 395 410 425 440
18 Sub-total Ingresos no Operacionales 12 43 74 105 136 167 198 229 260 291 322 353 384 415 446 477 508 539 570 601 632 663 694 725 756 787 818 849 880 911
19
20 Sub-total - Todos los ingresos 27 88 149 210 271 332 393 454 515 576 637 698 759 820 881 942 1003 1064 1125 1186 1247 1308 1369 1430 1491 1552 1613 1674 1735 1796
21 Costos
22
23 Costos del SGSSS (6)
24 Administración SGSSS - POS y no POS (6102-6103) 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 146
25 Otros costos de salud (6104-6105) 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295
26 Total costos del SGSSS 6 21 36 51 66 81 96 111 126 141 156 171 186 201 216 231 246 261 276 291 306 321 336 351 366 381 396 411 426 441
27
28 Gastos de Administración y Operación
29 Gastos de administración (51)
30 Sueldos y salarios (5101) 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 146
31 Otros gastos de nomina elegibles (5102-5107) 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295
32 Otros gastos administrativos (5108-5133; 5135-5136) 5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305 320 335 350 365 380 395 410 425 440
33 Sub-total - Gastos de administración 11 41 71 101 131 161 191 221 251 281 311 341 371 401 431 461 491 521 551 581 611 641 671 701 731 761 791 821 851 881
34
35 Gastos de operación (52)
36 Sueldos y salarios (5201) 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 146
37 Otros gastos de nomina elegibles (5202-5207) 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295
38 Otros gastos operacionales (5208-5233; 5235-5236) 5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305 320 335 350 365 380 395 410 425 440
39 Sub-total - Gastos de operación 11 41 71 101 131 161 191 221 251 281 311 341 371 401 431 461 491 521 551 581 611 641 671 701 731 761 791 821 851 881
40
41 Sub-total Gastos de Administración y Operación 22 82 142 202 262 322 382 442 502 562 622 682 742 802 862 922 982 1042 1102 1162 1222 1282 1342 1402 1462 1522 1582 1642 1702 1762
42
43 Otros gastos no Operacionales
44 Otros gastos no operativos
45 Gastos financieros (53) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
46 Otros gastos (54) 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 146
Impuesto a las ganancias (55) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 Total otros gastos 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171 177
48
49 Sub-total - Todos los costos y gastos 31 112 193 274 355 436 517 598 679 760 841 922 1003 1084 1165 1246 1327 1408 1489 1570 1651 1732 1813 1894 1975 2056 2137 2218 2299 2380
50
51 Flujo de caja bruto -4 -24 -44 -64 -84 -104 -124 -144 -164 -184 -204 -224 -244 -264 -284 -304 -324 -344 -364 -384 -404 -424 -444 -464 -484 -504 -524 -544 -564 -584
52
53 Resultado operativo neto (antes inversion o compras) -13 -58 -103 -148 -193 -238 -283 -328 -373 -418 -463 -508 -553 -598 -643 -688 -733 -778 -823 -868 -913 -958 -1003 -1048 -1093 -1138 -1183 -1228 -1273 -1318

54 Impacto de operaciones de inversión**

55 Gasto por disposición de activos / Compras de inversión planeadas (5134;5234) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Ingresos por disposición de activos / Ventas de activos planeadas (4209) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 50 20 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57
58 Flujo de caja neto por periodo despues de ventas de inversion o compras -14 -24 -44 -64 -84 -104 -124 -144 -164 -184 -204 -224 -244 -264 -284 -304 -304 -314 -394 -374 -354 -424 -444 -464 -484 -504 -524 -544 -564 -584
59
60 Flujo de caja neto acumulado despues de ventas de inversion o compras -14 -38 -82 -146 -230 -334 -458 -602 -766 -950 -1154 -1378 -1622 -1886 -2170 -2474 -2778 -3092 -3486 -3860 -4214 -4638 -5082 -5546 -6030 -6534 -7058 -7602 -8166 -8750

* En paréntesis el código correspondiente al catálogo de Información Financiera con fines de Supervisión (Versión enero 2017) que sirve como aproximación a los flujos que proyecten y estimen.
** Se refiere a ingresos y egresos proyectados por venta o compra de activos planeadas, no materializados

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PROYECCIÓN ACUMULADA Inserte nuevas colummnas aca si se requiere

Proyecciones de la prueba de liquidez (*)

Flujo de caja Periodo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Semana Semana Semana Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 Días acumulados proyectados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 29 36 66 96 126 156 186 216 246 276 306 336 366 396
2
3 Datos de proyeccion de base
4 Flujos acumulados
5
6 Ingresos por operación
7
8 Ingresos EAPB - UPC (4102) 5 20 45 80 125 180 245 320 405 500 605 720 845 980 1125 1280 1445 1620 1805 2000 2205 2420 2645 2880 3125 3380 3645 3920 4205 4500
9 Ingresos por otros servicios (4208) 10 40 90 160 250 360 490 640 810 1000 1210 1440 1690 1960 2250 2560 2890 3240 3610 4000 4410 4840 5290 5760 6250 6760 7290 7840 8410 9000
10 Sub-total Ingresos por Operación 15 60 135 240 375 540 735 960 1215 1500 1815 2160 2535 2940 3375 3840 4335 4860 5415 6000 6615 7260 7935 8640 9375 10140 10935 11760 12615 13500
11
12 Otros ingresos no Operacionales
13
14 Ganancias por inversiones (4201) 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465
15 Dividendos y participaciones (4202) 1 7 18 34 55 81 112 148 189 235 286 342 403 469 540 616 697 783 874 970 1071 1177 1288 1404 1525 1651 1782 1918 2059 2205
16 Arrendamientos, y otras rentas (4203-4207) 5 20 45 80 125 180 245 320 405 500 605 720 845 980 1125 1280 1445 1620 1805 2000 2205 2420 2645 2880 3125 3380 3645 3920 4205 4500
17 Otros ingresos (4210-4215; 43) 5 25 60 110 175 255 350 460 585 725 880 1050 1235 1435 1650 1880 2125 2385 2660 2950 3255 3575 3910 4260 4625 5005 5400 5810 6235 6675
18 Sub-total Ingresos no Operacionales 12 55 129 234 370 537 735 964 1224 1515 1837 2190 2574 2989 3435 3912 4420 4959 5529 6130 6762 7425 8119 8844 9600 10387 11205 12054 12934 13845
19
20 Sub-total - Todos los ingresos 27 115 264 474 745 1077 1470 1924 2439 3015 3652 4350 5109 5929 6810 7752 8755 9819 10944 12130 13377 14685 16054 17484 18975 20527 22140 23814 25549 27345
21 Costos
22
23 Costos del SGSSS (6)
24 Administración SGSSS - POS y no POS (6102-6103) 1 7 18 34 55 81 112 148 189 235 286 342 403 469 540 616 697 783 874 970 1071 1177 1288 1404 1525 1651 1782 1918 2059 2205
25 Otros costos de salud (6104-6105) 5 20 45 80 125 180 245 320 405 500 605 720 845 980 1125 1280 1445 1620 1805 2000 2205 2420 2645 2880 3125 3380 3645 3920 4205 4500
26 Total costos del SGSSS 6 27 63 114 180 261 357 468 594 735 891 1062 1248 1449 1665 1896 2142 2403 2679 2970 3276 3597 3933 4284 4650 5031 5427 5838 6264 6705
27
28 Gastos de Administración y Operación
29 Gastos de administración (51)
30 Sueldos y salarios (5101) 1 7 18 34 55 81 112 148 189 235 286 342 403 469 540 616 697 783 874 970 1071 1177 1288 1404 1525 1651 1782 1918 2059 2205
31 Otros gastos de nomina elegibles (5102-5107) 5 20 45 80 125 180 245 320 405 500 605 720 845 980 1125 1280 1445 1620 1805 2000 2205 2420 2645 2880 3125 3380 3645 3920 4205 4500
32 Otros gastos administrativos (5108-5133; 5135-5136) 5 25 60 110 175 255 350 460 585 725 880 1050 1235 1435 1650 1880 2125 2385 2660 2950 3255 3575 3910 4260 4625 5005 5400 5810 6235 6675
33 Sub-total - Gastos de administración 11 52 123 224 355 516 707 928 1179 1460 1771 2112 2483 2884 3315 3776 4267 4788 5339 5920 6531 7172 7843 8544 9275 10036 10827 11648 12499 13380
34
35 Gastos de operación (52)
36 Sueldos y salarios (5201) 1 7 18 34 55 81 112 148 189 235 286 342 403 469 540 616 697 783 874 970 1071 1177 1288 1404 1525 1651 1782 1918 2059 2205
37 Otros gastos de nomina elegibles (5202-5207) 5 20 45 80 125 180 245 320 405 500 605 720 845 980 1125 1280 1445 1620 1805 2000 2205 2420 2645 2880 3125 3380 3645 3920 4205 4500
38 Otros gastos operacionales (5208-5233; 5235-5236) 5 25 60 110 175 255 350 460 585 725 880 1050 1235 1435 1650 1880 2125 2385 2660 2950 3255 3575 3910 4260 4625 5005 5400 5810 6235 6675
39 Sub-total - Gastos de operación 11 52 123 224 355 516 707 928 1179 1460 1771 2112 2483 2884 3315 3776 4267 4788 5339 5920 6531 7172 7843 8544 9275 10036 10827 11648 12499 13380
40
41 Sub-total Gastos de Administración y Operación 22 104 246 448 710 1032 1414 1856 2358 2920 3542 4224 4966 5768 6630 7552 8534 9576 10678 11840 13062 14344 15686 17088 18550 20072 21654 23296 24998 26760
42
43 Otros gastos no Operacionales
44 Otros gastos no operativos
45 Gastos financieros (53) 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465
46 Otros gastos (54) 1 7 18 34 55 81 112 148 189 235 286 342 403 469 540 616 697 783 874 970 1071 1177 1288 1404 1525 1651 1782 1918 2059 2205
Impuesto a las ganancias (55) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
47 Total otros gastos 3 12 27 48 75 108 147 192 243 300 363 432 507 588 675 768 867 972 1083 1200 1323 1452 1587 1728 1875 2028 2187 2352 2523 2700
48
49 Sub-total - Todos los costos y gastos 31 143 336 610 965 1401 1918 2516 3195 3955 4796 5718 6721 7805 8970 10216 11543 12951 14440 16010 17661 19393 21206 23100 25075 27131 29268 31486 33785 36165
50
51 Flujo de caja bruto -4 -28 -72 -136 -220 -324 -448 -592 -756 -940 -1144 -1368 -1612 -1876 -2160 -2464 -2788 -3132 -3496 -3880 -4284 -4708 -5152 -5616 -6100 -6604 -7128 -7672 -8236 -8820
52
53 Resultado operativo neto (antes inversion o compras) -13 -71 -174 -322 -515 -753 -1036 -1364 -1737 -2155 -2618 -3126 -3679 -4277 -4920 -5608 -6341 -7119 -7942 -8810 -9723 -10681 -11684 -12732 -13825 -14963 -16146 -17374 -18647 -19965

54 Impacto de operaciones de inversión**

55 Gasto por disposición de activos / Compras de inversión planeadas (5134;5234) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 40 90 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
56 Ingresos por disposición de activos / Ventas de activos planeadas (4209) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 80 100 130 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
57
58 Flujo de caja neto acumulado despues de ventas de inversion o compras -14 -38 -82 -146 -230 -334 -458 -602 -766 -950 -1154 -1378 -1622 -1886 -2170 -2474 -2778 -3092 -3486 -3860 -4214 -4638 -5082 -5546 -6030 -6534 -7058 -7602 -8166 -8750
59

* En paréntesis el código correspondiente al catálogo de Información Financiera con fines de Supervisión (Versión enero 2017) que sirve como aproximación a los flujos que proyecten y estimen.
** Se refiere a ingresos y egresos proyectados por venta o compra de activos planeadas, no materializados

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10
18
26
41
47

56
PLANTILLA EPS

Consolidados acumulados
A. Flujos disponibles (entradas de caja): a1+a2
a1. Derivadas del negocio
a2. Otros
B. Obligaciones (salidas de caja) b1+b2
b1. Derivadas del negocio
b2. Otros
C. Necesidades de liquidez: A-B
d1. Disposición de Activos
d2. Activos líquidos realizables: 1+2+3+4+5+6+7+8+9
1. Disponible
2. Participaciones en FIC´s abiertos sin pacto de permanencia
3. Inversiones Negociables y DPV en Títulos de Deuda Pública Interna garantizados por la Nación
4. Inversiones Negociables y DPV en Títulos de Deuda Pública Externa
5. Inversiones Negociables y DPV en Títulos emitidos por FOGAFIN
6. Inversiones Negociables y DPV en Títulos de Deuda Privada Interna
7. Inversiones Negociables y DPV en Títulos de Deuda Privada Externa
8. Inversiones Negociables en Títulos Participativos inscritas en la BVC
9. Inversiones Negociables en Títulos Participativos inscritas en el exterior
D. Activos líquidos: d1+d2
E. Posición neta de liquidez: C+D
Margen de liquidez (%): (E/B) *100

Definiciones
a1: Flujos por ingresos de operación (UPC, copagos, cuotas) y servicios
a2: Flujos por otros ingresos (financieros, no financieros)
b1: Costos del SGSSS, y gastos de salud asociados
b2: Otros gastos (no operativos, compras, impuestos)
d1: Ingresos por disposicion de activos
 A 30 días A 60 días A 90 días
8755 10944 12130
4335 5415 6000 16
4420 5529 6130 24
11543 14440 16010 32
10676 13357 14810 47
867 1083 1200 53
-2788 -3496 -3880
30 100 130 62
1780 1780 1780
100
200
300
400
60
20
50
500
150
1810 1880 1910
-978 -1616 -1970
-8% -11% -12%

Código asociado
4102;4208
4201-4207;4210-4215; 43
6102-6105; 51; 52
53-55
4209
 CONFIDENTIAL DRAFT ONLY

(ENTIDAD): EVALUACION DE RIESGO DE LIQUIDEZ

Resumen de resultados periodo t: 30

Resultado del test de liquidez (periodo t): 2778

Transferencia de riesgo
Origen FOSYGA (EPS)* 5
Otras transferencias (prestadores)** 8
Riesgo inherente después de transferencia 2765

Medidas de mitigación
Compra y venta de inversiones (no contractuales) -8
Activos liquidos elegibles 5

Riesgo residual, neto o retenido 2768

* Se refiere a recobros y otros gastos cubiertos por el FOSYGA o la entidad que lo reemplace - Solo para EPS
** Se refiere a excesos de liquidez por contratos superavitarios de capitación (o prospectivos) con prestadores, cuando aplique

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 CONFIDENTIAL DRAFT ONLY

Nombre del país Colombia

Language Selection 2 Spanish

Text name Period_Type Period_Text

Duration Alt text
Lookup Key 2 3 4 5

1: Todos los días 1: días 1 días Día

2: Semanal 2: semanas 7 semanas Semana
3: Mensual 3: meses 30 meses Mes
4: Trimestral 4: trimestres 91 trimestres Trimestre

Translation:
Insert other languages if needed (Column left)
1 2 3 4 SELECTED
English Spanish

1 Projection Proyección Proyección

2 Projection number Número de proyección Número de proyección
3 Original projection Proyección inicial Proyección inicial
4 Parameters Parámetros Parámetros
5 First Phase Primera Fase Primera Fase
6 Second Phase Segunda Fase Segunda Fase
7 Third Phase Tercera Fase Tercera Fase
8 Liquidity Assessment Valoración de la liquidez Valoración de la liquidez
9 Back Testing Analysis Análisis de "back-testing" Análisis de "back-testing"
10 This section outlines the workings, at an initial level, of the evaulation of liquidity. Esta sección describe el funcionamiento, en un primer nivel, de la evaluación de liquidez. Esta sección describe el funcionamiento, en un primer nivel, de la evaluación de
11 for the purposes of projections Para proyección Para proyección
12 Type of period Tipo de período Tipo de período
13 Number of periods Número de períodos Número de períodos
14 Cumulative number of periods Número acumulado de períodos Número acumulado de períodos
15 Validation Validación Validación
16 1: Daily 1: Todos los días 1: Todos los días
17 2: Weekly 2: Semanal 2: Semanal
18 3: Monthly 3: Mensual 3: Mensual
19 4: Quarterly 4: Trimestral 4: Trimestral
20 Country Name Nombre del país Nombre del país
21 It does not replace the elaboration in circulars or directives No sustituye circulares o directivas No sustituye circulares o directivas
22 Overview of how the <illustrative / proposed> liquidity assessment works: Descripción general de cómo funciona el < propuesto / ilustrativa> valoración de la liquidez: Descripción general de cómo funciona el < propuesto / ilustrativa> valoración d
23 1: days 1: días 1: días
24 days días días
25 Day Día Día
26 2: weeks 2: semanas 2: semanas
27 weeks semanas semanas
28 Week Semana Semana
29 3: months 3: meses 3: meses
30 Month Mes Mes
31 months meses meses
32 4: quarters 4: trimestres 4: trimestres
33 Quarter Trimestre Trimestre
34 quarters trimestres trimestres
35 This spreadsheet is under development. It is recommended not to be distributed at this stage bey Esta hoja de cálculo está en desarrollo y se actualizará con información provista con las entidades. Esta hoja de cálculo está en desarrollo y se actualizará con información provista
36 The liquidity assessment is based on the projection of income and expenditure based on the best avLa evaluación de la liquidez se basa en la proyección de ingresos y gastos sobre la base de la mejor información disponiblLa evaluación de la liquidez se basa en la proyección de ingresos y gastos sobre
37 The entity can select the time periods on the page La entidad puede seleccionar los períodos de tiempo en la página La entidad puede seleccionar los períodos de tiempo en la página
38 The current version of the spreadsheet caters for four possible selections La versión actual de la hoja de cálculo es apto para cuatro selecciones posibles La versión actual de la hoja de cálculo es apto para cuatro selecciones posibles
39 and up to three options can be built into one projection. For example, daily time periods might be y hasta tres opciones pueden ser construidos en una proyección. Por ejemplo, períodos de tiempo diarios pueden ser y hasta tres opciones pueden ser construidos en una proyección. Por ejemplo, p
40 Actual and newly projected Real y proyección actualizada Real y proyección actualizada
41 Cumulative days projected Días acumulados de proyección Días acumulados de proyección
42 Projected cash flows for each of a range of items are entered in the "Projection" page. (The items Flujos de caja proyectados para cada item se introducen en la página "projection". Estos items pueden incluir desgloses Flujos de caja proyectados para cada item se introducen en la página "projectio
43 Because of the more regulated nature of cash flows for compulsory insurance, it is treated separateDebido a la naturaleza regulada de los recursos derivado del plan obligatorio, este componente y los ingresos por planesDebido a la naturaleza regulada de los recursos derivado del plan obligatorio, e
44 After identifying the cash flows, shortfalls (if any) are accumulated to identify the total amount of Después de identificar los flujos de efectivo, los faltantes (si los hay) se acumulan para identificar la cantidad total d Después de identificar los flujos de efectivo, los faltantes (si los hay) se acumul
45 The extent that risk is transferred to other parts of the system, specifically through the relationshipLa proporcion en que el riesgo se transfiere a otras partes del sistema, específicamente a través de la relación con FosygaLa proporcion en que el riesgo se transfiere a otras partes del sistema, específic
46 Mitigating measures are then considered: Medidas de mitigacion consideradas: Medidas de mitigacion consideradas:
47 The first mitigating measure is the influence of non contractual investment transactions. By makingLa primera medida de mitigación es la influencia de las operaciones de inversión no contractuales. Realizar compras (y La primera medida de mitigación es la influencia de las operaciones de inversió
48 All asset purchases should be included in the projection however, only certain "qualifying" assets s Todas las compras de activos deben ser incluidos en la proyección. Sin embargo, sólo algunos activos deben ser incluidosTodas las compras de activos deben ser incluidos en la proyección. Sin embargo
49 The second mitigating measure could be the application of better and more advanced risk manag La segunda medida de mitigacion podría ser la aplicación de mejores y más avanzadas técnicas de gestión y medición deLa segunda medida de mitigacion podría ser la aplicación de mejores y más ava
50 Note that it is not compulsory for all entities to seek to improve their liquidity risk projections. Ra Hay que tener en cuenta que no es obligatorio para todas las entidades mejorar sus proyecciones de riesgo de liquidez. M Hay que tener en cuenta que no es obligatorio para todas las entidades mejora
51 The third mitigating measure is the holding of suitable liquid assets. The guidance would identify whLa tercera medida de mitigación es la tenencia de activos líquidos adecuados. La recomendacion sería identificar los actiLa tercera medida de mitigación es la tenencia de activos líquidos adecuados. L
52 Note that some assets will already have been included under the "asset maturity" section so wouldTenga en cuenta que algunos activos pueden haber sido incluidos en la sección "vencimiento de los activos" por lo que Tenga en cuenta que algunos activos pueden haber sido incluidos en la sección
53 The remainder, after allowing for the impact of these mitigating measures, is the net retained risk. El restante, después de incorporar el impacto de estas medidas de mitigación, es el riesgo neto a retener. Una entidad El restante, después de incorporar el impacto de estas medidas de mitigación, e
54 There is a separate "Results" spreadsheet providing a summary of the key results. Para un resumen de los resultados clave, ver la hoja de cálculo "Results" Para un resumen de los resultados clave, ver la hoja de cálculo "Results"
55 < END OF INTRODUCTION - PRINT AREA IS ABOVE THIS LINE ONLY > < FIN DE LA INTRODUCCION - AREA DE IMPRESION SOLO ARRIBA DE ESTA LINEA > < FIN DE LA INTRODUCCION - AREA DE IMPRESION SOLO ARRIBA DE ESTA LINEA
56 Minimum period for projections is required to be Periodo minimo requerido para las proyecciones es Periodo minimo requerido para las proyecciones es
57 These parameters exceed these requirements. Estos parámetros cumplen los requerimientos Estos parámetros cumplen los requerimientos
58 These parameters do not exceed these requirements. PLEASE REVISE. Estos parámetros no cumplen los requerimientos. FAVOR REVISAR. Estos parámetros no cumplen los requerimientos. FAVOR REVISAR.
59 The software currently has a maximum number of periods of La plantilla cuenta actualmente con un número máximo de períodos de La plantilla cuenta actualmente con un número máximo de períodos de
60 Please adjust to ensure your projections fall within this range. Favor ajustar para asegurar que sus proyecciones caigan dentro de este rango. Favor ajustar para asegurar que sus proyecciones caigan dentro de este rango.
61 Parameters are in line with this range. Los parámetros se ajustan a este rango. Los parámetros se ajustan a este rango.
62 Summary of Results: Resume de resultados: Resume de resultados:
63 Inherant risk: Riesgo inherente: Riesgo inherente:
64 Risk transfer: Riesgo a transferir: Riesgo a transferir:
65 From insurer to Fosyga De la EPS al FOSYGA De la EPS al FOSYGA
66 Inherant risk after Fosyga: Riesgo inherente despues del FOSYGA: Riesgo inherente despues del FOSYGA:
67 Mitigation measures: Medidas de mitigacion: Medidas de mitigacion:
68 Investment sales and purchase operations Ventas de inversiones y operaciones de compra Ventas de inversiones y operaciones de compra
69 Improved quality of risk assessment and monitoring Mejoras en calidad de evaluación y seguimiento del riesgo Mejoras en calidad de evaluación y seguimiento del riesgo
70 Eligible liquid assets Activos liquidos elegibles Activos liquidos elegibles
71 Net retained risk: Riesgo neto a retener: Riesgo neto a retener:
72 Indicators: Indicadores: Indicadores:
73 TOTAL INCLUDING FOSYGA EFFECT & STANDARD BUFFER TOTAL INCLUYENDO EFECTO FOSYGA Y MARGEN DE SEGURIDAD ESTANDAR TOTAL INCLUYENDO EFECTO FOSYGA Y MARGEN DE SEGURIDAD ESTANDAR
74 REDUCTIONS IN BUFFERS APPROVED REDUCCIONES APROBADAS DE MARGEN DE SEGURIDAD REDUCCIONES APROBADAS DE MARGEN DE SEGURIDAD
75 Liquidity Test Projections Proyecciones de la prueba de liquidez (*) Proyecciones de la prueba de liquidez (*)
76 Cash Flow Flujo de caja Flujo de caja
77 Period Periodo Periodo
78 Cumulative days projected Días acumulados proyectados Días acumulados proyectados
79 Base Projection Data Datos de proyeccion de base Datos de proyeccion de base
80 Contractual Expenses Gastos de operación Gastos de operación
81 Administrative Expenses Gastos de administración (51) Gastos de administración (51)
82 Salaries and wages Sueldos y salarios (5101) Sueldos y salarios (5101)
83 Other elegible wages expenses Otros gastos de nomina elegibles (5102-5106) Otros gastos de nomina elegibles (5102-5106)
84 Other administrative costs Otros gastos administrativos (5107-5133; 5135-5136) Otros gastos administrativos (5107-5133; 5135-5136)
85 Sub-total - Administrative Expenses Sub-total - Gastos de administración Sub-total - Gastos de administración
86 Management Insurance Administración SGSSS - POS y no POS (6102-6103) Administración SGSSS - POS y no POS (6102-6103)
87 Other costs health Otros costos de salud (6104-6105) Otros costos de salud (6104-6105)
88 Sub-total - All contractual expenses Sub-total - Todos los gastos Sub-total - Todos los gastos
89 Non Operational Income Otros ingresos no Operacionales Otros ingresos no Operacionales
90 Investment income Ganancias por inversiones (4201) Ganancias por inversiones (4201)
91 Interest Interes Interes
92 Dividends Dividendos y participaciones (4202) Dividendos y participaciones (4202)
93 Rents Arrendamientos, y otras rentas (4203-4207) Arrendamientos, y otras rentas (4203-4207)
94 Other investment income Otras ganancias (43) Otras ganancias (43)
95 Sub-total Sub-total Sub-total
96 Investment proceeds Otros ingresos de inversión Otros ingresos de inversión
97 Contractual maturities Vencimientos CDT, bonos, etc Vencimientos CDT, bonos, etc
98 Supplementary insurance premiums Primas de Planes complementarios (si aplica) Primas de Planes complementarios (si aplica)
99 Net result before investment sales or purchases Resultado operativo neto (antes inversion o compras) Resultado operativo neto (antes inversion o compras)
100 Net result after investment sales or purchases Resultado neto despues de ventas de inversion o compras Resultado neto despues de ventas de inversion o compras

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 CONFIDENTIAL DRAFT ONLY

101 Cumulative net result Resultado neto acumulado Resultado neto acumulado
102 Note: If any period type is "Daily" then it is calendar days Nota: Si el tipo de período es "diario", se refiere a días calendario Nota: Si el tipo de período es "diario", se refiere a días calendario
103 Last minute hire increased salary payments Reclutamiento de ultima hora incremento pagos por salario Reclutamiento de ultima hora incremento pagos por salario
104 This section outlines the workings and use of the back testing tool. It is intended to illustrate how En esta sección se describe el funcionamiento y uso de la herramienta de back testing (pruebas de respaldo). Se pretende
En esta sección se describe el funcionamiento y uso de la herramienta de back
105 Entities can use the approach to assist them to improve their projection accuracy Las entidades pueden aplicar este enfoque para mejorar la precisión de sus proyecciones Las entidades pueden aplicar este enfoque para mejorar la precisión de sus pro
106 To conduct a liquidity test, entities need to estimate future cash flows in the defined buckets. SomePara llevar a cabo una prueba de liquidez, las entidades necesitan estimar los flujos de efectivo futuros en los espaci Para llevar a cabo una prueba de liquidez, las entidades necesitan estimar los fl
107 Entities could enhance their investment return through better management Las entidades podrían mejorar la rentabilidad de la inversión a través de una mejor gestión Las entidades podrían mejorar la rentabilidad de la inversión a través de una m
108 Immediately, entities with a better quality projection would be able to have greater confidence in De manera inmediata, las entidades con mejores proyecciones podrían tener mayor confianza para realizar depósitos a té De manera inmediata, las entidades con mejores proyecciones podrían tener m
109 As part of the initial phase, parameters for the margin can be determined and tested En la fase inicial, los parámetros para el margen pueden ser fijados y probados En la fase inicial, los parámetros para el margen pueden ser fijados y probados
110 As part of ongoing supervision, the adequacy of the standard margins can be reviewed La revisión de los márgenes estándar hace parte de las actividades de supervisión La revisión de los márgenes estándar hace parte de las actividades de supervisió
111 Entities could be allowed to request to use a lower margin Las entidades podrían ser autorizadas a usar un menor margen Las entidades podrían ser autorizadas a usar un menor margen
112 Based on proper model management standards of course and a demonstrable track record. Sobre la base de normas estándar de gestión y un historial demostrable. Sobre la base de normas estándar de gestión y un historial demostrable.
113 For Backtesting Spreadsheet Para la hoja de cálculo de backtesting Para la hoja de cálculo de backtesting
114 Compulsory business data Ingresos EAPB - UPC (4102) Ingresos EAPB - UPC (4102)
115 Other income Otros ingresos (4210-4215; 43) Otros ingresos (4210-4215; 43)
116 Service sales Ingresos por otros servicios (4208) Ingresos por otros servicios (4208)
117 Investment operations impact Impacto de operaciones de inversión Impacto de operaciones de inversión
118 Planned investment purchases Gasto por disposición de activos / Compras de inversión planeadas (5134) Gasto por disposición de activos / Compras de inversión planeadas (5134)
119 Planned investment sales Ingresos por disposición de activos / Ventas de activos planeadas (4209) Ingresos por disposición de activos / Ventas de activos planeadas (4209)
120 Net result after investment sales or purchases Resultado neto despues de ventas de inversion o compras Resultado neto despues de ventas de inversion o compras
121 Cumulative net result Resultado neto acumulado Resultado neto acumulado
122 Operational expenses Gastos de distribución - operación (52) Gastos de distribución - operación (52)
123 Health costs Costos del SGSSS (6) Costos del SGSSS (6)
124 Total health expenses Total costos salud SGSSS Total costos salud SGSSS
125 other non operative expenses Otros gastos no operativos Otros gastos no operativos
126 Financial Gastos financieros (53) Gastos financieros (53)
127 Other non financial Otros gastos no financieros (54) Otros gastos no financieros (54)

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