CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER

3115 aportes sociales 34500000

11 efectivo equivalente a effectivo 34500000
3115 aportes sociales 47500000
11 efectivo equivalente a efectivo 15500000
2-Feb-19
143505 mercancias no fabricadas por la empresa 32000000
3115 aportes sociales 93000000
1520 maquinaria y equipo 78000000
11 efectivo equivalente a efectivo 15000000
110505 caja 175000000
111005 bancos 175000000
143505 mercancias no fabricadas por la empresa 28600000
240810 iva 5434000
236540 retefuente X Compras 715000
111005 bancos 19991400
220505 proveedores 13327600
143505 mercancias no fabricadas por la empresa 50924370
240810 iva 9675630
236540 retefuente X Compras 1273109
220505 proveedores 59326891
152801 equipos de computo 6150000
236540 retefuente X Compras 153750
111005 bancos 5996250
15200501 empaque de productos. 125000000
15200502 iva compra de maquina 23750000
23654001 retefuente X Compras 3125000
2335 cuentas por pagar 145625000
413505 comercio al por mayor y menor 55600000
240805 iva 10564000
135515 Anticipo de impuestos renta 1390000
111005 bancos 32387000
7 130505 clientes 32387000
613505 costo venta 36140000
143505 inventario 36140000
135535 autorenta 222400
236576 autorenta 222400
2365 retefuente 437500
8 5220 arrendamientos (gasto) 12500000
111005 bancos 12062500
5110 honorarios 6000000
9 2365 retencion 10% 600000
111005 bancos 5400000
papeleria 6500000
10 236540 retencion x compras 162500
111005 bancos 6337500
130505 clientes 32387000
11
111005 bancos 32387000
413505 comercio al por mayor y menor 198000000

12
 240805 iva 37620000
135515 Anticipo de impuestos renta 4950000
111005 bancos 230670000
12
613505 costo venta 128700000
143505 inventario 128700000
135535 autorenta 792000
236576 autorenta 792000
220505 proveedores 72654491
13
111005 bancos 72654491
anticipos 20000000
14
bancos 20000000
510505 gasto personal (3.400.000) 3400000
gasto personal (1.800.000) X3 5400000
gasto personal (828.116) X 5 4140580
510527 personal aux transporte 485160
5105 gasto pension 12% 1552870
2380 retencion y aportes de nomina pension 16% 2070493
237005 retencion y aportes nomina salud 4% 517623
2380 retencion y aportes fondo solidaridad pensional !% 34000
2505 salarios por pagar 12356494
5105 gasto ARL 67550
2370 retencion y aportes ARL 67550
5105 gasto caja de compensacion 517623
2370 retencion y aportes caja de compensacion 517623
5105 gastos por cesantias 1118364
2505 cesantias - obligaciones reales 1118364
5105 gasto prima 1118364
2505 obligacion beneficio emplea - prima 1118364
5105 gasto intereses de cesantias 134204
2505 obligaciones cesantias 134204
5105 gasto vacaciones 539622
2505 obligacion vacaciones 539622
5591821
16 5591821
1435 mercancias no fabricadas por la empresa 20000000
236540 RETENCION COMORAS 500000
17 133005 Anticipo provedores 19500000
2105 55000000
5305 900000
18
1110 53400000
2105 700000
mercancias no fabricadas por la empresa 185600000
IVA 35264000
19
Retefuente 4640000
proveedores 216224000
413505 comercio al por mayor y menor 210500000
240805 iva 39995000
135515 Anticipo de impuestos renta 5262500

20
 111005 bancos 122616250
20 130505 clientes 122616250
613505 costo venta 136825000
143505 inventario 136825000
135535 autorenta 842000
236576 autorenta 842000
compra edificio 280000000
21 retefuente 7000000
111005 bancos 273000000
240805 iva generado 25000000
22
111005 bancos 25000000
130505 clientes 49046500
23
111005 bancos 73569750
compras 17569359
honorarios 600000
24 arrendamientos 437500
autorenta 1856400
111005 bancos 20463259
111005 bancos 5000000
25
1105 caja 5000000
Gasto 1037037
Depreciacion acomulada edificio 1037037
gasto 8248731
depreciacion acomulada maquinaria 8248731
gasto depreciacion 7800000
depreciacion acomulada 7800000
 SOPORTE RETEFUENTE
DECLARANTE 2.50%
Recibo de caja NO DECLARANTE 3.50%

AUTORENTA
FC-NC 0.4%
ACTIVIDAD
ECONOMICA 0.8%
FC-NC 1.6%

C.E
Consignacion.
RESPONSABLE DE IVA (DECLARANTE)

FV
C.E cargo
abono

F.V

C.E

costo de venta (inventario permanente)

cuando vendo se aplica

contrato
C.E - Cotizacion

tercero nombre de empleado

tercero fonde de pension
tercero eps

PRIMA ACUMULADA

RELACION PUNTO 14

PAGARET / CARTA INTRUCCIONES

C.E

camara y comercio 245000

retenciones

autorizado 35000000
suscrito 175000000
pagado 175000000
 IMPORTE DEPRECIABLE FECHA DE COMPRA VIDA UTIL AÑOS
EDIFICIO 280000000 6/1/2019 45
maquinaria 125000000 985000 unidades
maquina proceso de maquila. 78000000 325000 Unidades
equipo de computo 6150000 4/1/2019 3
MESES DEPRECIIACION IMPORTE LIBROS
540 1037037 278962962.96296
126.9 8248731 116751269.03553
240 7800000 70200000
36 683333 5466667