Taller liquidación de Derivados Financieros laboratorio.

Presentado por:
Jose Manuel Anchico Lerma.
Cristhian Raul Cuero Rodriguez.
Jose Fabian Zapata Gaviria.
Andres Felipe Guerrero Arce.

Corporación Universitaria Minuto De Dios.

Buenaventura - Valle del Cauca.
2019-2
Operaciones comprando en dólares a través de exportaciones.

1. Una comercializadora exporta bicicletas, esta otorga crédito por un espacio de 60 días;
el valor de la operación fue de USD$35.225. La empresa para cubrirse de riesgo
vende sus dólares en Forward Delivery al banco. Al momento de la negociación, el
mercado financiero estaba:

Tasa Spot: 3,424.72

Tasa Devaluación: 0.60%
Días al vencimiento: 60 días
2. Una compañía exporta sillas y mesas plasticas, para la exportación esta otorga un
crédito a plazo de 40 días, el valor de esta exportación fue de $21.870 dólares. La
empresa para cubrirse de riesgo vende sus dólares en Forward Delivery al banco. Al
momento de la negociación, el mercado financiero estaba:

Tasa Spot: 3,424.72

Tasa Devaluación: 0.53%
Días al vencimiento: 40 días

3. Información financiera:

-Tasa Representativa del Mercado (TRM) al vencimiento es decir a los 60 días:

$​3,410.77 ​COP/USD, está por debajo del precio forward.

Tasa pactada con el banco precio forward: $3,427.4.

4. Una compañía Colombiana exporta teléfonos móviles al país de Panamá para la
exportación esta otorga un crédito a plazo de 110 días, el valor de esta exportación fue
de $93.250 dólares. La empresa para cubrirse de riesgo vende sus dólares en Forward
Delivery al banco. Al momento de la negociación, el mercado financiero estaba:

Tasa Spot: 3,424.72

Tasa Devaluación: 0.47%
Días al vencimiento: 110 días