ERP SOFTNET 1

MANUAL DE USUARIO – IMPORTACION LIBRO DE COMPRAS

Importación de registros
Libro de Compra
Erp Softnet

Diseñado por: Darco Molina

Modificado por: Denisse Poblete
Versión 1.0
Fecha Versión 25-09-2012

MODIFICACIONES

27 septiembre de 2012:
Modifica tabla de descripción de datos, se especifica detalladamente la columna DESCRIPCION
UBICACIÓN ERP: modifica ruta.
FORMULARIO DE IMPORTACION: redacta aclaración de restricciones en archivo.
IMPORTACION: se agregan imágenes para dejar más claro el paso a paso de la importación.
TABA TIPO DE DOCUMENTOS: modifica tabla y mejora apariencia.

28 septiembre de 2012:
Modifica redacción.

29 septiembre de 2012
Agrega información de editores del Manual de Usuario.-

14 enero de 2014
Agrega descripción de campos de nuevo archivo de importación para una correcta importación.-

09 abril de 2014
Modificación tabla campos por columna.-

17 junio de 2014
Agrega explicación para columna NULO.-
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TABLA DESCRIPCIÓN DE CAMPOS POR COLUMNAS

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En la siguiente tabla encontrará detallado cada campo del archivo de importación, para una correcta carga de su
información.

LARGO
COLUMNA NOMBRE DE CAMPO DESCRIPCION
MÁXIMO
A FECHA 10 Números Formato AAAA-MM-DD
máximo
Código según corresponda al TIPO
B TIPO 3 Números Ver tabla tipo de Documentos, Pág. 5
máximo
C FOLIO 10 Números Número del documento (si su documento contiene más
de 10 números en el folio, debe quitar los sobrantes de
máximo
la izquierda)

D RUT CLIENTE 10 Números RUT sin puntos, con guión (22222222-2)

máximo
Nombre Razón Social
E RAZON SOCIAL 80 caracteres (Evite símbolos como &, reemplácelo por Y)
máximo
Monto Factura Exenta
F EXENTO NUMÉRICO (Sin puntos ni decimales Ej: 5000)

Monto Impuesto Especifico

G ESPECIFICO NUMÉRICO (Sin puntos ni decimales)

Monto Neto
H NETO NUMÉRICO (Sin puntos ni decimales Ej: 5000)

Monto IVA
I IVA NUMÉRICO (Sin puntos ni decimales Ej: 5000)

Monto IVA Retenido

J IVA RETENIDO NUMÉRICO (Sin puntos ni decimales Ej: 5000)

Monto IVA no Recuperable

K NUMÉRICO (Sin puntos ni decimales Ej: 5000)
IVA NO RECUPERABLE
Monto Total del Documento
L TOTAL NUMÉRICO (Sin puntos ni decimales Ej: 5000)

Monto parcial o total de abono al pago del

M ABONO NUMÉRICO documento.

N MES 2 Números Período Tributario, Ej: Enero debe ser 1

máximo
O AÑO 4 Números AÑO, formato ejemplo: 2014
máximo
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Número Correlativo interno

P CORRELATIVO INTERNO
Q ACTIVO FIJO
(No debe repetirse con lo registrado en el sistema Ej.:
NUMÉRICO si el sistema registra 5 ingresos su correlativo debe
comenzar en el 6)
Monto activo fijo igual al declarado al SII
NUMÉRICO (Sin puntos ni decimales Ej: 5000)

Monto Iva Uso Común, igual al declarado al SII

R IVA USO COMUN NUMÉRICO (Sin puntos ni decimales Ej: 5000)

Centro de Costo debe ser escrito igual a los ingresados

S CENTRO DE COSTO
T FORMA DE PAGO
U CLASIFICACIÓN DE COMPRA
V NULO
ALFABÉTICO en el sistema. (si no utiliza esta opción solicitar al
administrador crear un centro de costo genérico)
Puede utilizar cualquier forma de pago ingresada en
ALFABÉTICO su sistema, si la forma de pago requerida no existe en
el sistema debe ser creada previamente.-
Puede utilizar cualquier clasificación de compra
ALFABÉTICO ingresada en su sistema (si no utiliza esta opción
solicitar al administrador crear un centro de costo
genérico)
Si usted tiene un documento Nulo en esta columna
deberá agregar un 1 para identificarlo como
1 NUMERO documento Nulo. esta opción es solo para los
MÁXIMO documentos que NO fueron anulados con Nota de
crédito, sino para el folio que no fue utilizado (para el
resto de los documentos esta columna debe estar
vacía)

NOTA: Los Montos NO pueden ser calculados por formulas, debe escribirlo sin puntos ni decimales

UBICACIÓN EN ERP SOFTNET

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Administrador > ERP > Configuraciones > Importador

VISTA DE FORMULARIO DE IMPORTACION

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1.- Vista principal

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ATENCIÓN: Solo pueden ser importados los archivos con formato CSV (delimitado por comas) (*.csv).

IMPORTANTE: Antes de cargar la importación, debe eliminar la primera fila con las cabeceras.
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2.- Seleccionar Archivo

- Para cargar el archivo, presiones:

- Luego:

- A continuación presione:

3.- Vista de Datos a Importar

4.- Ingresar La suma completa de la columna TOTAL en monto de validación y hacer click en guardar.
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Tabla Tipo Documentos

CÓDIGO TIPO NOMBRE TIPO DE DOCUMENTO

30 FACTURA

32 FACTURA NO EFECTA O EXENTA

33 FACTURA ELECTRÓNICA

34 FACTUAR NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA

40 LIQUIDACION DE FACTURA

45 FACTURA DE COMPRA

46 FACTURA DE COMPRA ELECTRÓNICA

55 NOTA DE DÉBITO

56 NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA

60 NOTA DE CRÉDITO

61 NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

914 DECLARACIÓN DE INGRESO

101 FACTURA DE EXPORTACIÓN

104 NOTA DE DÉBITO DE EXPORTACIÓN

106 NOTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN

110 FACTURA DE EXPORTACIÓN ELECTRÓNICA

111 NOTA DE DÉBITO DE EXPORTACIÓN ELECTRÓNICA

112 NOTA DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN ELECTRÓNICA