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LIBRO DIARIO COLUMNARIO AÑO 2019

MES DE ENERO DE 2019


FECHA DETALLE INGRESO EGRESO
valor retefuente valor a Cancelar
1/15/2019 pago servicio de internet mes de enero 2019 $ 92,350
1/18/2019 pago servico de cafeteria $ 140,000

pago arreglos buseta SKH 873 ( Portamanguera, alineacion, mano de obra )


1/18/2019 $ 245,800
1/19/2019 pago scaner y fotocopias $ 20,000

MES DE FEBRERO DE 2019


FECHA DETALLE INGRESO EGRESO
valor retefuente valor a Cancelar
2/7/2019 Pago arreglo de balbulas taxi TSC 210 $ 100,000
2/3/2019 ACPM buseta SKH 873 $ 245,000
2/6/2019 pago transporte escolar el cocuy $ 43,560,000
2/12/2019 pago servicio de internet mes de enero 2019 $ 92,350
2/12/2019 pago seguridad social administrativos $ 441,500
2/13/2019 pago poliza municipio de Cienega $ 26,180
2/14/2019 montaje de llantas $ 50,000
2/15/2019 ACPM buseta SKH 873 $ 52,000
2/13/2019 pago factura de intenet mes de febrero de 2019 $ 92,350
2/18/2019 pago servico de restaurante $ 28,000
2/21/2019 Pago servico de telefonia genrencia $ 170,000
2/21/2019 pago poliza municipio de jenesano $ 114,354

MES DE MARZO DE 2019


FECHA DETALLE INGRESO EGRESO
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3/7/2019 arreglos buseta SKH 873 408,000
3/7/2019 Arriendo taxi TSC 210 408,000
3/13/2019 Pago sueldo Paola Romero enero y mitad de febrero 300,000
3/15/2019 pago transporte Guican Henrry Antonio Muñoz 4,102,720 143,595 3,959,125
3/15/2019 pago seguridad social empresa 442,100
3/27/2019 pago multa al SENA 3,994,817
3/27/2019 Pago rodamineto taxi MARIA YOLANDA PINZON 1,626,000
3/27/2019 Pago aportes sociales MARIA YOLANDA PINZON 374,400

MES DE ABRIL DE 2019


FECHA DETALLE INGRESO EGRESO
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4/4/2019 Pago renovacion deregistro de proponentes $ 566,500
4/5/2019 pago transporte escolar firavitoba ADAN MAURICIO CHAPARRO $ 2,950,584 $ 103,270 $ 2,847,314
4/5/2019 pago transporte escolar firavitoba GILBERTO HERNANDEZ AVELLA $ 5,221,267 $ 182,744 $ 5,038,523
4/5/2019 pago transporte escolar firavitoba LUIS ANGEL CADENA MOLANO $ 2,318,316 $ 81,141 $ 2,237,175
4/5/2019 pago transporte escolar firavitoba HECTOR ALFONSO AGATON $ 3,161,340 $ 110,647 $ 3,050,693
4/5/2019 pago transporte escolar firavitoba OSCAR JAVIER BASTIDAS $ 4,425,876 $ 154,906 $ 4,270,970
4/5/2019 Pagos arreglos taxi TSC 211 $ 150,000
4/5/2019 pago gastos de representacion HONORATO VELA MALDONADO $ 1,250,000
S Pago transporte escolar Panqueba $ 2,822,625 $ 98,792 $ 2,723,833
4/5/2019 Pago transporte escolar Panqueba $ 5,186,103 $ 181,514 $ 5,004,589
4/5/2019 Pago transporte escolar Panqueba $ 3,311,880 $ 115,916 $ 3,195,964
4/5/2019 Pago transporte escolar Panqueba $ 3,311,880 $ 115,916 $ 3,195,964
4/5/2019 Pago transporte escolar Panqueba $ 4,099,154 $ 143,470 $ 3,955,684
5/8/2019 pago transporte escolar Guican - Boyaca Henry Antonio Muñoz $ 8,220,613 $ 287,721 $ 7,932,892
4/8/2019 compra llantas skh 873 $ 1,000,000
4/9/2019 pago arriendo oficina mes de marzo y abril de 2019 $ 800,000
4/11/2019 pago prestamo para arreglos de buseta SKH 873 honorato vela $ 264,500
4/11/2019 pago trasporte de discapacitados IGANCIO CABALLERO $ 1,064,000 $ 37,240 $ 1,026,760
4/11/2019 pago transporte escolar MANUEL RODRIGUEZ $ 2,305,200 $ 80,682 $ 2,224,518
4/11/2019 Pago transporte escolar HONORATO VELA $ 1,562,000 $ 54,670 $ 1,507,330
4/11/2019 pago transporte de discapacitados ARMANDO APONTE $ 1,183,000 $ 41,405 $ 1,141,595
4/11/2019 Pago transporte escolar ARMANDO APONTE $ 1,105,000 $ 38,675 $ 1,066,325
4/11/2019 Pago transporte escolar octava hora PABLO GALINDO $ 852,000 $ 29,820 $ 822,180
4/11/2019 Pago transporte escolar PABLO GALINDO $ 2,422,500 $ 84,788 $ 2,337,713
4/11/2019 Pago transporte escolar GRACILIANO RODRIGUEZ $ 2,142,000 $ 74,970 $ 2,067,030
4/11/2019 Pago monitora CLAUDIA MERCEDES CUADROS $ 250,900 $ 8,782 $ 242,119
4/11/2019 pago transporte escolar JOSE GUSTAVO GALINDO $ 2,295,000 $ 80,325 $ 2,214,675
4/11/2019 Pago transporte a discapacitados JOSE GUSTAVO GALINDO $ 210,000 $ 7,350 $ 202,650
4/12/2019 abono a honorarios HECTOR ALFONSO AGATON $ 1,500,000 $ 52,500 $ 1,447,500
4/12/2019 Pago transporte escolar JOSE ALEXANDER ACEVEDO $ 2,422,500 $ 84,788 $ 2,337,713
4/12/2019 Pago cuenta por pagar 2018 JOSE ALEXANDER ACEVEDO $ 6,390,825 $ 223,679 $ 6,167,146
4/15/2019 Pago monitora SANDRA MILENA GUERRERO $ 260,000 $ 9,100 $ 250,900
4/15/2019 Pago almuerzos yrefrigerios Lorena Aponte $ 382,000
4/15/2019 pago trsnporte escolar Florentino Lopez $ 2,192,000 $ 76,720 $ 2,115,280
4/15/2019 pago transporte escolar Roque Prieto $ 2,004,300 $ 70,151 $ 1,934,150
4/15/2019 pago monitor Victor Lopez Valero $ 250,900 $ 8,782 $ 242,119
4/16/2019 pago transporte escolar Jorge Rodriguez $ 2,748,802 $ 96,208 $ 2,652,594
4/16/2019 pago transporte escolar Abelardo Caro $ 2,979,945 $ 104,298 $ 2,875,647
4/16/2019 compra de llantas y tecnico mecanica $ 1,748,356 $ 61,192 $ 1,687,164
4/17/2019 pago registro camara de comercio $ 1,500,000
4/18/2019 pago seguridad social monitores $ 717,800 $ 25,123 $ 692,677
4/19/2019 pago panqueba Leonor Sepulveda $ 3,432,000 $ 120,120 $ 3,311,880
4/20/2019 pago relevos diferentes veredas municipio de Panqueba $ 4,247,828 $ 148,674 $ 4,099,154
4/21/2019 pago Panqueba Cesar Javier Buitrago $ 5,374,200 $ 188,097 $ 5,186,103
4/22/2019 pago Panqueba Marcolino Rodriguez $ 2,925,000 $ 102,375 $ 2,822,625
4/23/2019 pago transporte Jenesano Julio Arias $ 4,778,232 $ 167,238 $ 4,610,994
4/24/2019 pago transporte Jenesano Jose Pastor Ibañez $ 2,414,000 $ 84,490 $ 2,329,510
4/25/2019 abono a rodaminto Jose Pastor Ibañez $ 411,090
4/26/2019 pago transporte Jenesano octava hora Jose Pastor Ibañez $ 426,000 $ 14,910 $ 411,090
4/27/2019 pago monitora Jenesano Amanda Nataly Soler $ 260,000 $ 9,100 $ 250,900
4/28/2019 pago transporte escolar supaneca Honorato Vela $ 3,798,000 $ 132,930 $ 3,665,070
4/29/2019 Pago transporte escolar Ruche Rafael Stith Mendoza $ 2,376,000 $ 83,160 $ 2,292,840
4/30/2019 pago transporte escolar Saul Gomez $ 2,376,000 $ 83,160 $ 2,292,840
5/1/2019 pago sueldo Honorato Vela $ 858,899
5/2/2019 pago gastos de representacion Honorato Vela $ 1,250,000
5/3/2019 pago sueldo Aristides Garcia $ 720,000
5/4/2019 pago monitora Julieth Parra $ 260,000 $ 9,100 $ 250,900
5/5/2019 pago transporte escolar Victor Vela $ 1,938,000 $ 67,830 $ 1,870,170
5/6/2019 pago transporte escolar Rafel Mendoza $ 2,304,000 $ 80,640 $ 2,223,360
5/7/2019 pago transporte escolar Nestor Huertas $ 1,957,000 $ 68,495 $ 1,888,505
5/8/2019 pago transporte escolar Luis Eduardo Martinez $ 2,700,000 $ 94,500 $ 2,605,500
5/9/2019 pago transporte escolar Jose Adan Martinez $ 2,700,000 $ 94,500 $ 2,605,500
5/10/2019 pago onces Leonor Infante $ 84,000
5/11/2019 abono negocio de la buseta Jaime Rodriguez $ 10,000,000
5/12/2019 pago retencion mes de febrero $ 1,343,000 $ 47,005 $ 1,295,995
5/13/2019 pago retencion mes de Diciembre $ 6,763,000 $ 236,705 $ 6,526,295
5/14/2019 pago retencion mes de marzo de 2019 $ 144,000 $ 5,040 $ 138,960
5/15/2019 pago monitora Maria Yaneth Galindo $ 260,000 $ 9,100 $ 250,900
5/16/2019 pago servicio de telefonia gerencia $ 83,709 $ 2,930 $ 80,779
5/17/2019 elementos de aseo oficina $ 14,600 $ 511 $ 14,089
5/18/2019 pago transporte escolar Jaime Rodriguez $ 2,700,000 $ 94,500 $ 2,605,500
5/19/2019 abono a la deuda Jaime Rodriguez $ 2,330,500
5/20/2019 Pago relevos municipio de Jenesano $ 1,062,500 $ 37,188 $ 1,025,313

MES DE MAYO DE 2019


FECHA DETALLE INGRESO EGRESO
valor retefuente valor a Cancelar
5/8/2019 pago polizas jav seguros 3,601,015 3,601,015
5/9/2019 pago arriendo de oficina mes de mayo de 2019 400,000 400,000
5/10/2019 pago transporte discapacitados Ignacio Caballero 1,520,000 53,200 1,466,800
5/10/2019 pago tranporte escolar Jorge Luis Rincon 2,565,000 89,775 2,475,225
5/10/2019 pago transporte escolar Florentino Lopez 2,466,000 86,310 2,379,690
5/10/2019 pago transporte escolar Jose Pastor Ibañez 1,704,000 59,640 1,644,360
5/10/2019 pago transporte escolar Graciliano Rodriguez 2,268,000 79,380 2,188,620
5/10/2019 pago transporte escolar Pablo Galindo 2,565,000 89,775 2,475,225
5/10/2019 pago transporte escolar 8 hora pablo galindo 1,704,000 59,640 1,644,360
5/10/2019 pago transporte escoalar Alexander Acevedo 2,565,000 89,775 2,475,225
5/10/2019 pago transporte escolar Jorge rodriguez 2,656,000 92,960 2,563,040
5/10/2019 pago transporte escolar 8 hora Jorge Rodriguez 426,000 14,910 411,090
5/11/2019 pago transporte escoalar Roque Andres Prieto 2,122,200 74,277 2,047,923
5/10/2019 pago transporte de diacapacitados mes de marzo Jose Galindo 336,000 11,760 324,240
5/18/2019 pago transporte escolar jose Gustavo Galindo 2,430,000 85,050 2,344,950
5/10/2019 pago transporte escolar Armando Aponte 1,170,000 40,950 1,129,050
5/10/2019 pago transporte discapacitados Armando Aponte 1,690,000 59,150 1,630,850
5/10/2019 pago transporte esocolar 8 hora Manuel Rodriguez 710,000 24,850 685,150
5/10/2019 pago transporte esoclar carrizal Manuel Rodriguez 2,440,800 85,428 2,355,372
5/10/2019 pago transporte esoclar carrizal Manuel Rodriguez 1,125,000 39,375 1,085,625
5/15/2019 pago transporte escolar 8 hora Jose Pastor Ibañez 426,000 14,910 411,090
5/15/2019 pago transporte escolar Jose Pastor Ibañez 2,556,000 89,460 2,466,540
5/15/2019 pago transporte escolar Abelardo Caro 2,970,000 103,950 2,866,050
5/15/2019 pago transporte escolar 8 hora abelardo caro 568,000 19,880 548,120
5/15/2019 pago monitora Maricel Guerrero 620,000 21,700 598,300
5/15/2019 pago monitora Claudia Cuadros 620,000 21,700 598,300
5/15/2019 pago transporte escolar Alejandro Galindo 1,998,000 69,930 1,928,070
5/14/2019 pago monitora Martha Rincon 620,000 21,700 598,300
5/14/2019 pago monitora Claudia Cuadros 360,000 12,600 347,400
5/14/2019 pago monitora Laura Esperanza Fonseca 620,000 21,700 598,300
5/15/2019 pago monitora Yaneth Galindo 360,000 12,600 347,400
5/15/2019 Pago transporte escolar Pablo Galindo 852,000 29,820 822,180
5/15/2019 pago reuniones de admon victor de enero a mayo de 2018 400,000 400,000
5/15/2019 pago 5 reuniones de admon Rafael Mendoza a enero de 2019 360,000 360,000
5/15/2019 pago monitora Juliet Daniela Parra 360,000 12,600 347,400
5/15/2019 pago reuniones de admon Sofia de enero a mayo de 2018 400,000 400,000
5/17/2019 pago transporte escoalr Honorato Vela 3,798,000 132,930 3,665,070
5/17/2019 pago transporte escoalar Rafael Mendoza Vargas 2,304,100 80,644 2,223,457
5/17/2019 pago transporte escolar Rafael Stith Mendoza 2,376,000 83,160 2,292,840
5/17/2019 pago monitor Victor Alfonso Valero 360,000 12,600 347,400
5/17/2019 pago transporte escoalr Jorge Luis Rincon 4,987,500 174,563 4,812,938
5/17/2019 pago 5 dias 8 hora Jorge Luis Rincon 710,000 24,850 685,150
5/17/2019 pago monitora amanda natali soler 360,000 12,600 347,400
5/17/2019 pago transporte escoalr Jaime Rodriguez 2,700,000 94,500 2,605,500
5/17/2019 pago transporte escolar victor vela 1,938,000 67,830 1,870,170
5/17/2019 pago transporte escoalr Nestor Alonso Huertas 1,854,000 64,890 1,789,110
5/17/2019 pago monitora Sandra Milena Caro 360,000 12,600 347,400
5/21/2019 pago transporte a discapacitados Ignacio Caballero 1,520,000 53,200 1,466,800
5/21/2019 pago transporte escolar Luis Martinez 2,700,000 94,500 2,605,500
5/21/2019 pago transporte escolar Adan Martinez 2,700,000 94,500 2,605,500
5/21/2019 pago transporte escoalr Florentino Lopez 2,466,000 86,310 2,379,690
5/21/2019 pago arreglo de alternador y camarad e comercio 500,000 500,000
5/22/2019 pago transporte escolar Oscar Javier Bastidas 3,696,000 12,936,000 - 9,240,000
5/23/2019 pago transporte escoalar Luis Angel Cadena 2,942,554 10,298,939 - 7,356,385
5/21/2019 pago transporte escolar Adan Mauricio Chaparro 4,250,400 14,876,400 - 10,626,000
5/21/2019 pago transporte escolar Gilberto Hernandez Avella 3,326,400 11,642,400 - 8,316,000
5/21/2019 pago sueldo Honorato Vela mes de abril de 2019 858,899 858,899
5/21/2019 pago transporte escolar Honorato Vela 1,710,000 59,850 1,650,150
5/21/2019 compra de toner impresora RICOH 130,000 130,000
5/21/2019 pago sueldo mes de abril Paula Andrea Gomez 914,099 914,099
5/21/2019 pago transporte Willan Camilo Barreto cuenta por pagar 1,638,560 57,350 1,581,210
5/21/2019 pago servicio de monitora Yenny Caro 620,000 21,700 598,300
5/21/2019 pago transporte escolar Luis Eduardo Martinez 1,854,000 64,890 1,789,110
5/22/2019 pago transporte escolar Honorato Vela 1,818,000 63,630 1,754,370
5/22/2019 pago relevos rutas Manuel Rodriguez 5,494,853 192,320 5,302,533
5/23/2019 pago transporte escolar Oscar Sandro Arevalo 1,926,410 67,424 1,858,986
5/24/2019 pago transporte escolar Jose Pabon 2,142,000 74,970 2,067,030
5/28/2019 pago viajes chiquinquira Marco Fidel Suarez 1,440,000 50,400 1,389,600
5/29/2019 pago transporte escolar Alex Cuervo 2,462,500 86,188 2,376,313
MES DE JUNIO DE 2019
FECHA DETALLE INGRESO EGRESO
valor retefuente valor a Cancelar
4-Jun pago transporte escolar Jose Pastor Ibañez $ 426,000 $ 14,910 $ 411,090
6/4/2019 pago transporte escolar joso pastor ibañez $ 2,130,000 $ 74,550 $ 2,055,450
6/4/2019 pago transporte escolar Abelardo Caro $ 2,429,000 $ 85,015 $ 2,343,985
6/4/2019 pago transporte escoalr Roque Andres Prieto $ 1,768,500 $ 61,898 $ 1,706,603
6/4/2019 pago transporte escolar Manuel Rodriguez $ 2,034,000 $ 71,190 $ 1,962,810
6/4/2019 pago transporte escolar Manuel Rodriguez $ 937,500 $ 32,813 $ 904,688
6/4/2019 pago trasnporte escolar Pablo Galindo $ 2,137,500 $ 74,813 $ 2,062,688
6/4/2019 pago transporte escolar Jorge Luis Rincon $ 2,137,500 $ 74,813 $ 2,062,688
6/4/2019 pago transporte escolar Graciliano Rodriguez $ 1,890,000 $ 66,150 $ 1,823,850
6/4/2019 pago transporte escolar Jorge Rodriguez $ 2,137,500 $ 74,813 $ 2,062,688
6/4/2019 pago transporte escolar Jose Alexander Acevedo $ 2,137,500 $ 74,813 $ 2,062,688
6/4/2019 pago transporte escolar jose gustavo galindo $ 2,025,000 $ 70,875 $ 1,954,125
6/4/2019 pago transporte escoalr Alex Javier Cuervo $ 1,132,500 $ 39,638 $ 1,092,863
6/4/2019 pago transporte escolar florentino lopez $ 2,055,000 $ 71,925 $ 1,983,075
6/4/2019 pago transportee escolar Armando Aponte $ 975,000 $ 34,125 $ 940,875
6/4/2019 pago transporte escoalr armando aponte $ 1,436,500 $ 50,278 $ 1,386,223
6/4/2019 pago transporte escoalar Ignacio Caballero $ 1,292,000 $ 45,220 $ 1,246,780
6/4/2019 pago atransporte escolar Jose Galindo $ 336,000 $ 11,760 $ 324,240
6/4/2019 pago transportee escolar Honorato Vela $ 1,710,000 $ 59,850 $ 1,650,150
6/4/2019 pago gastos de representacion mes de mayo de 2019 $ 1,250,000 $ 43,750 $ 1,206,250
6/4/2019 pago sueldo mes de mayo de 2019 $ 858,899 $ 30,061 $ 828,838
6/4/2019 pago bonificacion Luisa Gomez $ 200,000 $ 7,000 $ 193,000
6/4/2019 pago monitora baganique alto $ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
6/4/2019 pago transporte Claudia Marcela Reyes $ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
6/4/2019 pago transporte escolar manuel rodriguez $ 852,000 $ 29,820 $ 822,180
6/4/2019 pago transporte escolar Manuel Rodriguez $ 568,000 $ 19,880 $ 548,120
6/6/2019 pago monitor Amanda Nataly Soler $ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
6/6/2019 pago transporte monitora Claudia Mercedes Cuadros $ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
6/6/2019 pago transporte monitora Julieht Daniela Parra $ 360,000 $ 12,600 $ 347,400
6/6/2019 pago transporte escolar Pablo Galindo $ 852,000 $ 29,820 $ 822,180
6/6/2019 pago sueldo mes de abril y mayo aristides garcia $ 540,000 $ 18,900 $ 521,100
6/7/2019 pago transporte escoalr Jorge luis Rincon $ 142,000 $ 4,970 $ 137,030
6/7/2019 pago MONITOR Victor Alfonso Valero $ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
6/7/2019 pago transporte escolar Honorato vela $ 2,048,000 $ 71,680 $ 1,976,320
6/7/2019 pago transporte escoalr Rafael Stith Mendoza $ 2,112,000 $ 73,920 $ 2,038,080
6/10/2019 pago transporte escolar Victor Julio Vela $ 1,632,000 $ 57,120 $ 1,574,880
6/10/2019 pago transporte escolar Honorato vela $ 2,048,000 $ 71,680 $ 1,976,320
6/11/2019 pago monitora Sandra Milena Caro $ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
6/11/2019 pago trasnporte de discapacitados Ignacio Caballero $ 1,292,000 $ 45,220 $ 1,246,780
6/11/2019 pago monitora Laura Esperanza Fonseca Rodriguez $ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
6/11/2019 pago transporte escolar Roque Prieto $ 1,768,500 $ 61,898 $ 1,706,603
6/11/2019 pago seguridad social empresa $ 440,800 $ 15,428 $ 425,372
6/12/2019 pago arriendo de oficina Cristina Leguizamon $ 400,000 $ 14,000 $ 386,000
6/11/2019 pago transporte escolar Manuel Rodriguez $ 5,717,260 $ 200,104 $ 5,517,156
6/12/2019 pago transporte escolar Jaime Rodriguez $ 2,400,000 $ 84,000 $ 2,316,000
6/13/2019 pago transporte escoalar Camilo Romero $ 10,911,935 $ 381,918 $ 10,530,017
6/13/2019 pago transporte escolar Camilo Romero $ 1,616,000 $ 56,560 $ 1,559,440
6/14/2019 pago transport escolar Panqueba Cesar Javier Buitrago $ 21,216,522 $ 742,578 $ 20,473,944
6/17/2019 pago transporte escolar Jose Adan Martinez $ 3,054,500 $ 106,908 $ 2,947,593
6/18/2019 pago transporte escolar Luis Alejandro Galindo $ 1,906,960 $ 66,744 $ 1,840,216
6/18/2019 pago transporte escolar Jose Pabon $ 1,904,000 $ 66,640 $ 1,837,360
6/18/2019 pago experesos Jose Delfin Casallas $ 60,000 $ 2,100 $ 57,900
4/19/2019 pago polvora fista de la virgen del carmen Marco Montenegro $ 1,300,000 $ 1,300,000
6/21/2019 pago transport escolar firaitoba Hector Alfonso Agaton $ 2,217,600 $ 77,616 $ 2,139,984
6/21/2019 pago transporte escolar firavitoba Gilberto Hernandez Avella $ 3,326,400 $ 116,424 $ 3,209,976
6/21/2019 pago transporte escolar firavitoba Oscar Javier Bastidas $ 3,696,000 $ 129,360 $ 3,566,640
6/21/2019 pago transporte escolar Luis Angel Cadena Molano $ 2,942,554 $ 102,989 $ 2,839,565
6/21/2019 pago transporte escolar Adan Mauricio Chaparro $ 4,250,400 $ 148,764 $ 4,101,636
6/20/2019 paho honorarios Lina Marcela Castro $ 8,664,036 $ 8,664,036
6/20/2019 pago honorarios Alexandra Perez Lagos $ 9,464,037 $ 9,464,037
1/20/1900 pago retencion en la fuente mes de diciembre de 2017 $ 22,692,000 $ 22,692,000
6/21/2019 pago retencon en la fuente mes de abril de 2018 $ 4,982,000 $ 4,982,000
6/21/2019 pago monitor Jhon Jairo Cardona $ 300,000 $ 18,000 $ 282,000
6/21/2019 pago retencion en la fuente mes de mayo de 2019 $ 4,127,000 $ 4,127,000
6/28/2019 Pago transporte escolar Rafael mendoza $ 2,432,000 $ 85,120 $ 2,346,880
6/28/2019 pago transporte escolar Victor Julio Vela $ 2,040,000 $ 71,400 $ 1,968,600
6/28/2019 pago transporte escolar Rafael Stith Mendoza $ 3,043,800 $ 106,533 $ 2,937,267
MES DE JUlIO DE 2019
FECHA DETALLE INGRESO EGRESO
valor retefuente valor a Cancelar
7/2/2019 pago transporte escolar Henrry Antonio Muñoz $ 14,123,600 $ 494,326 $ 13,629,274
7/2/2019 compra de chequera $ 497,307
7/2/2019 pago transporte escolar tibana Jaimer Rodriguez $ 2,850,000 $ 99,750 $ 2,750,250
7/2/2019 pago transporte escolar Nestor Martinez $ 3,605,000 $ 126,175 $ 3,478,825
7/2/2019 pago trasnporte escolar Manuel Rodriguez $ 6,024,000 $ 210,840 $ 5,813,160
7/2/2019 pago monitora Claudia Reyes $ 680,000 $ 40,800 639200
6/2/2019 pago transporte escolar Armando Aponte $ 5,317,000 $ 186,095 5130905
6/2/2019 pago monitora claudia Marcela Cuadros $ 680,000 $ 40,800 639200
7/2/2019 pago transporte escolar Jose Galindo $ 5,355,000 $ 187,425 $ 5,167,575
7/2/2019 pago transporte escolar Rafael Stith Mendoza $ 543,600 $ 19,026 $ 524,574
7/2/2019 pago transporte escolar Manuel Rodriguez $ 2,187,500 $ 76,563 $ 2,110,938
7/2/2019 pago transporte escolar Roque Andres Prieto $ 4,126,500 $ 144,428 $ 3,982,073
7/2/2019 pago monitora Laura Esperanza Fonseca $ 680,000 $ 40,800 639200
7/2/2019 pago transporte escolar Luis Martinez $ 2,850,000 $ 99,750 2750250
7/2/2019 pago transporte escolar relevos Roque Andres Prieto $ 1,110,000 $ 38,850 1071150
7/2/2019 Pago monitora Yenny Alexandra Caro $ 680,000 $ 40,800 639200
7/3/2019 pago transporte escolar pablo enrique galindo $ 6,915,000 $ 242,025 $ 6,672,975
6/3/2019 pago transporte escolar Jorge Rincon $ 5,555,500 $ 194,443 $ 5,361,058
7/3/2019 pago monitor Jhon Jairo Cardona $ 680,000 $ 40,800 639200
7/3/2019 pago transporte escolar Abelardo caro Jenesano $ 6,485,000 $ 226,975 $ 6,258,025
7/3/2019 Pago transporte Julieth Daniela Parra 680,000 40,800 $ 639,200
7/3/2019 pago transporte escolar Luis Fernando Martinez $ 1,957,000 $ 68,495 $ 1,888,505
7/3/2019 abono a rodamiento Abelardo Caro 500,000
7/3/2019 Pago transporte escolar Graciliano Rodriguez $ 4,100,000 $ 143,500 $ 3,956,500
7/3/2019 pago monitor Victor Alfonso Lopez $ 680,000 $ 23,800 $ 656,200
7/5/2019 pago relevor jenesano Victor Alfonso Valero $ 6,721,566 $ 235,255 $ 6,486,311
7/5/2019 pago relevos Jenesano Manuel Rodriguez $ 6,721,566 $ 235,255 $ 6,486,311
7/5/2019 pago transporte escolar Honorato Vela $ 2,272,000 $ 79,520 $ 2,192,480
7/5/2019 pago transporte escolar Oscar Aponte $ 4,987,500 $ 174,563 $ 4,812,938
7/5/2019 pago transporte escolar Alexander Acevedo $ 4,987,500 $ 174,563 $ 4,812,938
7/5/2019 pago monitora Maricel Guerrero $ 680,000 $ 40,800 639200
7/5/2019 pago transporte escolar Florentino Lopez Vargas $ 4,795,000 $ 167,825 4627175
7/8/2019 pago transporte escolar Jorge Rodriguez $ 5,555,500 $ 194,443 5361058
7/9/2019 pago monitora Maria Yaneth Galindo $ 980,000 $ 58,800 $ 921,200
7/9/2019 pago transporte escolar Alejandro Galindo $ 2,109,000 $ 73,815 $ 2,035,185
7/9/2019 pago transporte escolar Jose Adan Martinez $ 2,850,000 $ 99,750 $ 2,750,250
7/9/2019 pago transporte escolar Jose Pastor Ibañez $ 5,964,000 $ 208,740 $ 5,755,260
7/11/2019 pago servicio de acueducto oficina $ 135,534
7/8/2019 pago monitora Amanda Natali Soler $ 680,000 $ 40,800 $ 639,200
7/8/2019 Pago monitora Sandra Milena Guerrero $ 680,000 $ 40,800 $ 639,200
7/10/2019 pago transporte escolar Luis Fernando Martinez $ 1,648,000 $ 57,680 $ 1,590,320
7/10/2019 pago transporte escolar Oscar Arevalo $ 3,745,000 $ 131,075 $ 3,613,925
7/10/2019 pago transporte escolar Antonio Torres $ 4,658,500 $ 163,048 $ 4,495,453
7/10/2019 pago transporte escolar Saul Gomez $ 6,600,000 $ 231,000 $ 6,369,000
7/10/2019 pago transporte escolar Ignacio Caballero $ 2,736,000 $ 95,760 $ 2,640,240
7/12/2019 pago onces suministradas en reuniones de consejo de admon y asamblea $ 110,700 $ 110,700
7/12/2019 pago internet mes de julio de 2019 $ 92,350 $ 92,350
7/12/2019 pago arriendo de oficina mes de julio de 2019 $ 400,000 $ 400,000
7/12/2019 pago arreglos buseta SKH 873 $ 670,000 $ 670,000
7/18/2019 pago transporte escolar jose Pabon $ 2,261,000 $ 79,135 $ 2,181,865
7/19/2019 pago transporte escolar Hector Alfonso Agaton $ 15,408,262 $ 539,289 $ 14,868,973
7/22/2019 pago servicio de energia oficina $ 62,520 $ 62,520
7/22/2019 pago servicio de telefonia oficina $ 79,409 $ 79,409
7/22/2019 pago servicio de telefonia gerencia $ 82,687 $ 82,687
7/23/2019 pago retencion en la fuente mes de junio de 2019 $ 3,968,000 $ 3,968,000
7/23/2019 pago relevos Jose Pastor Ibañez $ 3,448,440 $ 120,695 $ 3,327,745
7/24/2019 pago onces asamblea Sofia Bohorquez $ 65,000 $ 65,000
7/29/2019 pago transporte escolar Camilo Romero $ 1,414,000 $ 49,490 $ 1,364,510
7/29/2019 pago transporte escolar Nestor Alonso Huertas $ 1,442,000 $ 50,470 $ 1,391,530
7/29/2019 pago transporte escolar Rafael Armando Mendoza $ 3,640,000 $ 127,400 $ 3,512,600
7/29/2019 pago transporte escolar Abelardo caro $ 1,831,500 $ 64,103 $ 1,767,398
7/29/2019 pago transporte escolar Abelardo caro $ 1,831,500 $ 64,103 $ 1,767,398
7/29/2019 pago transporte escolar Andres Camilo Romero $ 1,414,000 $ 49,490 $ 1,364,510
7/26/2019 pago transporte escolar Rafael Armando Mendoza $ 3,640,000 $ 127,400 $ 3,512,600
7/29/2019 pago transporte escolar Victor Julio Vela $ 1,326,000 $ 46,410 $ 1,279,590
7/29/2019 pago transporte escolar Elver Ivan Caro $ 1,555,000 $ 54,425 $ 1,500,575
7/30/2019 pago transporte escolar Luis Eduardo Martinez $ 4,500,000 $ 157,500 $ 4,342,500
7/30/2019 pago transporte escolar Alex Cuervo $ 3,775,000 $ 132,125 $ 3,642,875
7/30/2019 pago trasnporte escolar Jaime Rodriguez $ 2,100,000 $ 73,500 $ 2,026,500
CUENTAS PAGAS ADEUDADAS A DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DETALLE
3/27/2019 pago multa al SENA
4/12/2019 abono a honorarios HECTOR ALFONSO AGATON
4/12/2019 Pago cuenta por pagar 2018 JOSE ALEXANDER ACEVEDO
5/13/2019 pago retencion mes de Diciembre 2018
4/15/2019 Pago almuerzos yrefrigerios Lorena Aponte
5/15/2019 pago reuniones de admon victor de enero a mayo de 2018
5/15/2019 pago 5 reuniones de admon Rafael Mendoza a enero de 2019
5/15/2019 pago reuniones de admon Sofia de enero a mayo de 2018
5/21/2019 pago transporte Willan Camilo Barreto cuenta por pagar
5/28/2019 pago viajes chiquinquira Marco Fidel Suarez
6/13/2019 pago transporte escoalar Camilo Romero
6/20/2019 paho honorarios Lina Marcela Castro
6/20/2019 pago honorarios Alexandra Perez Lagos
1/20/1900 pago retencion en la fuente mes de diciembre de 2017
6/21/2019 pago retencon en la fuente mes de abril de 2018
VALOR TOTAL
VALOR RT VALOR A CANCELAR
3,994,817
$ 1,500,000 $ 52,500 $ 1,447,500
$ 6,390,825 $ 223,679 $ 6,167,146
$ 6,763,000
$ 382,000
400,000 400,000
360,000 360,000
400,000 400,000
1,638,560 57,350 1,581,210
1,440,000 50,400 1,389,600
$ 10,911,935 $ 381,918 $ 10,530,017
$ 8,664,036 $ 8,664,036
$ 9,464,037 $ 9,464,037
$ 22,692,000 $ 22,692,000
$ 4,982,000 $ 4,982,000
79,983,210
FECHA
1/1/2019
1/1/2019
3/3/2019
3/4/2019
3/6/2019
8/8/2019
4/8/2019
4/12/2019
4/23/2019
5/1/2019
5/8/2019
5/8/2019
5/8/2019
5/9/2019
5/13/2019
5/13/2019
5/16/2019
5/20/2019
5/25/2019
5/27/2019
6/3/2019
6/7/2019
6/9/2019
6/13/2019
6/20/2019
6/17/2019
6/18/2019
7/6/2019
7/8/2019

7/8/2019
7/12/2019
7/15/2019
GASTOS BUSETA SKH 873

DETALLE
4 montallantas
ejes de levas, retenedores, empaque culata, tapones levas, sicona, sillas
arreglo de base amortiguador
ACPM
ACPM
Tecnicomecanica anual
compra de 4 llantas
ACPM
Compra de alternador
ACPM
intalacion de alternador y arreglo de luces
ACPM
tornillo y manguera
ACPM
soldadura de soporte de compresor
ACPM
ACPM
ACPM
Tornillo y templete de compresor
ACPM
ACPM
soporte de amortiguador y rodamiento de amortiguador
ACPM
ACPM
cambio soportes motor arreglo base acelerador
soporte de motor
ACPM
ACPM
ACPM
tornillos, abrazalete de direccion, terminales, tuercas NPR, Bajada de cardan, boster, revicion electrica,

ACPM
ACPM
VALOR
$ 40,000
$ 595,000
$ 50,000
$ 30,000
$ 150,000
$ 302,556
$1,400,000
$ 60,000
$ 300,000
$ 40,000
$ 92,000
$ 60,000
$ 18,500
$ 35,000
$ 20,000
$ 60,000
$ 25,000
$ 60,000
$ 6,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 45,000
$ 60,000
$ 100,000
$ 40,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 40,000
$ 100,000

$ 480,000
$ 70,000
$ 60,000
GASTOS BUSETA TSC 210

FECHA DETALLE VALOR


2/25/2019 bombillas, fusibles, revison electrica $ 15,000
2/15/2019 Bajada de suspensión $ 40,000
4/28/2019 aceite $ 28,000
5/13/2019 ventilador de motor $ 80,000
5/20/2019 filtro de aceite $ 110,000
6/1/2019 cambio de culata $ 180,000
6/7/2019 cambio de base amortiguador $ 20,000
6/15/2019 tecnicomecanica $ 198,338
6/15/2019 pera de reberso $ 18,000
7/10/2019 manija y mantenimiento $ 75,000
7/15/2019 alinecion $ 20,000
datos de retencion mes de mayo de 2019
JENESANO
FECHA DETALLE EGRESO
VALOR RETEFUENTE SEGURIDAD valor a Cancelar
5/10/2019 pago transporte discapacitados Ignacio Caballero $ 1,520,000 $ 53,200 $ - $ 76,000 $ 1,466,800
5/10/2019 pago tranporte escolar Jorge Luis Rincon $ 2,565,000 $ 89,775 $ 275,000 $ 142,000 $ 2,475,225
5/10/2019 pago transporte escolar Florentino Lopez $ 2,466,000 $ 86,310 $ 275,000 $ 137,000 $ 2,379,690
5/10/2019 pago transporte escolar Jose Pastor Ibañez $ 1,704,000 $ 59,640 $ 275,000 $ 1,644,360
5/10/2019 pago transporte escolar Graciliano Rodriguez $ 2,268,000 $ 79,380 $ 275,000 $ 126,000 $ 2,188,620
5/10/2019 pago transporte escolar Pablo Galindo $ 2,565,000 $ 89,775 $ 275,000 $ 142,000 $ 2,475,225
5/10/2019 pago transporte escolar 8 hora pablo galindo $ 1,704,000 $ 59,640 $ - $ 1,644,360
5/10/2019 pago transporte escoalar Alexander Acevedo $ 2,565,000 $ 89,775 $ 275,000 $ 142,500 $ 2,475,225
5/10/2019 pago transporte escolar Jorge rodriguez $ 2,565,000 $ 89,775 $ - $ 142,000 $ 2,475,225
5/10/2019 pago transporte escolar 8 hora Jorge Rodriguez $ 426,000 $ 14,910 $ - $ 411,090
5/11/2019 pago transporte escoalar Roque Andres Prieto $ 2,122,200 $ 74,277 $ 275,000 $ 117,900 $ 2,047,923
5/10/2019 pago transporte de diacapacitados mes de marzo Jose Galindo $ 336,000 $ 11,760 $ - $ 42,000 $ 324,240
5/18/2019 pago transporte escolar jose Gustavo Galindo $ 2,430,000 $ 85,050 $ 275,000 $ 135,000 $ 2,344,950
5/10/2019 pago transporte escolar Armando Aponte $ 1,170,000 $ 40,950 $ - $ 65,000 $ 1,129,050
5/10/2019 pago transporte discapacitados Armando Aponte $ 1,690,000 $ 59,150 $ - $ 84,500 $ 1,630,850
5/10/2019 pago transporte esocolar 8 hora Manuel Rodriguez $ 710,000 $ 24,850 $ - $ 685,150
5/10/2019 pago transporte esoclar carrizal Manuel Rodriguez $ 2,440,800 $ 85,428 $ 275,000 $ 135,000 $ 2,355,372
5/10/2019 pago transporte esoclar carrizal Manuel Rodriguez $ 1,125,000 $ 39,375 $ - $ 62,500 $ 1,085,625
5/15/2019 pago transporte escolar 8 hora Jose Pastor Ibañez $ 426,000 $ 14,910 $ - $ - $ 411,090
5/15/2019 pago transporte escolar Jose Pastor Ibañez $ 2,556,000 $ 89,460 $ 275,000 $ 142,000 $ 2,466,540
5/15/2019 pago transporte escolar Abelardo Caro $ 2,970,000 $ 103,950 $ 275,000 $ 165,000 $ 2,866,050
5/15/2019 pago transporte escolar 8 hora abelardo caro $ 568,000 $ 19,880 $ - $ 548,120
5/15/2019 pago monitora Maricel Guerrero $ 620,000 $ 21,700 $ - $ 598,300
5/15/2019 pago monitora Claudia Cuadros $ 620,000 $ 21,700 $ - $ 598,300
5/15/2019 pago transporte escolar Alejandro Galindo $ 1,998,000 $ 69,930 $ 275,000 $ 103,000 $ 1,928,070
5/14/2019 pago monitora Martha Rincon $ 620,000 $ 21,700 $ - $ 598,300
5/14/2019 pago monitora Claudia Cuadros $ 360,000 $ 12,600 $ - $ 347,400
5/14/2019 pago monitora Laura Esperanza Fonseca $ 620,000 $ 21,700 $ - $ 598,300
5/15/2019 pago monitora Yaneth Galindo $ 360,000 $ 12,600 $ - $ 347,400
5/15/2019 Pago transporte escolar Pablo Galindo $ 852,000 $ 29,820 $ - $ 822,180
5/15/2019 pago monitora Juliet Daniela Parra $ 360,000 $ 12,600 $ - $ 347,400
5/17/2019 pago monitora amanda natali soler $ 360,000 $ 12,600 $ - $ 347,400
5/17/2019 pago monitora Sandra Milena Caro $ 360,000 $ 12,600 $ - $ 347,400
5/21/2019 pago servicio de monitora Yenny Caro $ 620,000 $ 21,700 $ - $ 598,300
5/22/2019 pago relevos rutas Manuel Rodriguez $ 5,494,853 $ 192,320 $ - $ 5,302,533
5/29/2019 pago transporte escolar Alex Cuervo $ 2,462,500 $ 86,188 $ 275,000 $ 75,500 $ 2,376,313
TOTALES

TIBANA
FECHA DETALLE EGRESO
valor retefuente valor a Cancelar
5/17/2019 pago transporte escolar Rafael Stith Mendoza 2,376,000 83,160 275,000 - 2,292,840
5/17/2019 pago monitor Victor Alfonso Valero 360,000 12,600 - 347,400
5/17/2019 pago transporte escoalr Jorge Luis Rincon 4,987,500 174,563 275,000 142,500 4,812,938
5/17/2019 pago 5 dias 8 hora Jorge Luis Rincon 710,000 24,850 - 685,150
5/17/2019 pago transporte escoalr Jaime Rodriguez 2,700,000 94,500 275,000 150,000 2,605,500
5/17/2019 pago transporte escolar victor vela 1,938,000 67,830 155,000 102,000 1,870,170
5/17/2019 pago transporte escoalr Nestor Alonso Huertas 1,854,000 64,890 275,000 103,000 1,789,110
5/21/2019 pago transporte a discapacitados Ignacio Caballero 1,520,000 53,200 - 76,000 1,466,800
5/21/2019 pago transporte escolar Luis Martinez 2,700,000 94,500 275,000 150,000 2,605,500
5/21/2019 pago transporte escolar Adan Martinez 2,700,000 94,500 275,000 150,000 2,605,500
5/21/2019 pago transporte escoalr Florentino Lopez 2,466,000 86,310 275,000 137,000 2,379,690
5/21/2019 pago transporte escolar Honorato Vela 1,710,000 59,850 275,000 1,650,150
5/21/2019 pago transporte Willan Camilo Barreto cuenta por pagar 1,638,560 57,350 265,000 1,316,210
5/21/2019 pago transporte escolar Luis Eduardo Martinez 1,854,000 64,890 275,000 103,000 1,789,110
5/22/2019 pago transporte escolar Honorato Vela 1,818,000 63,630 - 101,000 1,754,370
5/23/2019 pago transporte escolar Oscar Sandro Arevalo 1,926,410 67,424 275,000 107,000 1,858,986
5/24/2019 pago transporte escolar Jose Pabon 2,142,000 74,970 155,000 119,000 2,067,030
5/28/2019 pago viajes chiquinquira Marco Fidel Suarez 1,440,000 50,400 - 1,389,600
5/29/2019 Pago trasnporte escoalr Honorato Vela 3,798,000 132,930 275,000 211,000 3,665,070
5/30/2019 Pago trasnporte escoalr Rafael Mendoza 2,304,100 80,644 275,000 128,000 1,820,457
TOTAL

FIRAVITOBA
FECHA DETALLE EGRESO
valor retefuente valor a Cancelar
5/22/2019 pago transporte escolar Oscar Javier Bastidas $ 3,696,000 $ 129,360 $ - $ 3,566,640
5/21/2019 pago transporte escolar Hector Alfonso Agaton $ 2,217,600 $ 77,616 $ 2,139,984
5/23/2019 pago transporte escoalar Luis Angel Cadena $ 2,942,554 $ 102,989 $ - $ 2,839,565
5/21/2019 pago transporte escolar Adan Mauricio Chaparro $ 4,250,400 $ 148,764 $ - $ 4,101,636
5/21/2019 pago transporte escolar Gilberto Hernandez Avella $ 3,326,400 $ 116,424 $ - $ 3,209,976
TOTALES
MES DE JUNIO DE 2019
FECHA DETALLE INGRESO

JENESANO
4-Jun pago transporte escolar Jose Pastor Ibañez
6/4/2019 pago transporte escolar joso pastor ibañez
6/4/2019 pago transporte escolar Abelardo Caro
6/4/2019 pago transporte escoalr Roque Andres Prieto
6/4/2019 pago transporte escolar Manuel Rodriguez
6/4/2019 pago transporte escolar Manuel Rodriguez
6/4/2019 pago trasnporte escolar Pablo Galindo
6/4/2019 pago transporte escolar Jorge Luis Rincon
6/4/2019 pago transporte escolar Graciliano Rodriguez
6/4/2019 pago transporte escolar Jorge Rodriguez
6/4/2019 pago transporte escolar Jose Alexander Acevedo
6/4/2019 pago transporte escolar jose gustavo galindo
6/4/2019 pago transporte escoalr Alex Javier Cuervo
6/4/2019 pago transporte escolar florentino lopez
6/4/2019 pago transportee escolar Armando Aponte
6/4/2019 pago transporte escoalr armando aponte
6/4/2019 pago transporte escoalar Ignacio Caballero
6/4/2019 pago atransporte escolar Jose Galindo
6/4/2019 pago transportee escolar Honorato Vela
6/4/2019 pago monitora baganique alto
6/4/2019 pago transporte Claudia Marcela Reyes
6/4/2019 pago transporte escolar manuel rodriguez
6/4/2019 pago transporte escolar Manuel Rodriguez
6/6/2019 pago monitor Amanda Nataly Soler
6/6/2019 pago transporte monitora Claudia Mercedes Cuadros
6/6/2019 pago transporte monitora Julieht Daniela Parra
6/6/2019 pago transporte escolar Pablo Galindo
6/11/2019 pago trasnporte de discapacitados Ignacio Caballero
6/11/2019 pago monitora Laura Esperanza Fonseca Rodriguez
6/11/2019 pago transporte escolar Roque Prieto
6/7/2019 pago transporte escoalr Jorge luis Rincon
6/7/2019 pago MONITOR Victor Alfonso Valero
6/11/2019 pago monitora Sandra Milena Caro
6/11/2019 pago transporte escolar Manuel Rodriguez
6/21/2019 pago monitor Jhon Jairo Cardona

GASTOS FIJOS
6/4/2019 pago gastos de representacion mes de mayo de 2019
6/4/2019 pago sueldo mes de mayo de 2019
6/4/2019 pago bonificacion Luisa Gomez
6/6/2019 pago sueldo mes de abril y mayo aristides garcia
6/11/2019 pago seguridad social empresa
6/12/2019 pago arriendo de oficina Cristina Leguizamon

TIBANA
6/7/2019 pago transporte escolar Honorato vela
6/7/2019 pago transporte escoalr Rafael Stith Mendoza
6/10/2019 pago transporte escolar Victor Julio Vela
6/10/2019 pago transporte escolar Honorato vela
6/12/2019 pago transporte escolar Jaime Rodriguez
6/13/2019 pago transporte escoalar Camilo Romero
6/13/2019 pago transporte escolar Camilo Romero
6/17/2019 pago transporte escolar Jose Adan Martinez
6/18/2019 pago transporte escolar Luis Alejandro Galindo
6/18/2019 pago transporte escolar Jose Pabon
6/28/2019 Pago transporte escolar Rafael mendoza
6/28/2019 pago transporte escolar Victor Julio Vela
6/28/2019 pago transporte escolar Rafael Stith Mendoza

PANQUEBA
6/14/2019 pago transport escolar Panqueba Cesar Javier Buitrago

OTROS GASTOS
4/19/2019 pago polvora fista de la virgen del carmen Marco Montenegro
6/20/2019 paho honorarios Lina Marcela Castro
6/20/2019 pago honorarios Alexandra Perez Lagos
1/20/1900 pago retencion en la fuente mes de diciembre de 2017
6/21/2019 pago retencon en la fuente mes de abril de 2018
6/21/2019 pago retencion en la fuente mes de mayo de 2019

FIRAVITOBA
6/21/2019 pago transport escolar firaitoba Hector Alfonso Agaton
6/21/2019 pago transporte escolar firavitoba Gilberto Hernandez Avella
6/21/2019 pago transporte escolar firavitoba Oscar Javier Bastidas
6/21/2019 pago transporte escolar Luis Angel Cadena Molano
6/21/2019 pago transporte escolar Adan Mauricio Chaparro
MES DE JUlIO DE 2019
DE JUNIO DE 2019
EGRESO
valor retefuente valor a Cancelar

$ 426,000 $ 14,910 $ 411,090


$ 2,130,000 $ 74,550 $ 2,055,450
$ 2,429,000 $ 85,015 $ 2,343,985
$ 1,768,500 $ 61,898 $ 1,706,603
$ 2,034,000 $ 71,190 $ 1,962,810
$ 937,500 $ 32,813 $ 904,688
$ 2,137,500 $ 74,813 $ 2,062,688
$ 2,137,500 $ 74,813 $ 2,062,688
$ 1,890,000 $ 66,150 $ 1,823,850
$ 2,137,500 $ 74,813 $ 2,062,688
$ 2,137,500 $ 74,813 $ 2,062,688
$ 2,025,000 $ 70,875 $ 1,954,125
$ 1,132,500 $ 39,638 $ 1,092,863
$ 2,055,000 $ 71,925 $ 1,983,075
$ 975,000 $ 34,125 $ 940,875
$ 1,436,500 $ 50,278 $ 1,386,223
$ 1,292,000 $ 45,220 $ 1,246,780
$ 336,000 $ 11,760 $ 324,240
$ 1,710,000 $ 59,850 $ 1,650,150
$ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
$ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
$ 852,000 $ 29,820 $ 822,180
$ 568,000 $ 19,880 $ 548,120
$ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
$ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
$ 360,000 $ 12,600 $ 347,400
$ 852,000 $ 29,820 $ 822,180
$ 1,292,000 $ 45,220 $ 1,246,780
$ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
$ 1,768,500 $ 61,898 $ 1,706,603
$ 142,000 $ 4,970 $ 137,030
$ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
$ 300,000 $ 10,500 $ 289,500
$ 5,717,260 $ 200,104 $ 5,517,156
$ 300,000 $ 18,000 $ 282,000
$ 45,078,760

$ 1,250,000 $ 1,250,000
$ 858,899 $ 858,899
$ 200,000 $ 200,000
$ 540,000 $ 540,000
$ 440,800 $ 440,800
$ 400,000 $ 400,000
$ 3,689,699

$ 2,048,000 $ 71,680 $ 1,976,320


$ 2,112,000 $ 73,920 $ 2,038,080
$ 1,632,000 $ 57,120 $ 1,574,880
$ 2,048,000 $ 71,680 $ 1,976,320
$ 2,400,000 $ 84,000 $ 2,316,000
$ 10,911,935 $ 381,918 $ 10,530,017
$ 1,616,000 $ 56,560 $ 1,559,440
$ 3,054,500 $ 106,908 $ 2,947,593
$ 1,906,960 $ 66,744 $ 1,840,216
$ 1,904,000 $ 66,640 $ 1,837,360
$ 2,432,000 $ 85,120 $ 2,346,880
$ 2,040,000 $ 71,400 $ 1,968,600
$ 3,043,800 $ 106,533 $ 2,937,267
$ 37,149,195

$ 21,216,522 $ 742,578 $ 20,473,944

$ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 8,664,036 $ 8,664,036
$ 9,464,037 $ 9,464,037
$ 22,692,000 $ 22,692,000
$ 4,982,000 $ 4,982,000
$ 4,127,000 $ 4,127,000
$ 51,229,073

$ 2,217,600 $ 77,616 $ 2,139,984


$ 3,326,400 $ 116,424 $ 3,209,976
$ 3,696,000 $ 129,360 $ 3,566,640
$ 2,942,554 $ 102,989 $ 2,839,565
$ 4,250,400 $ 148,764 $ 4,101,636
$ 16,432,954
DE JUlIO DE 2019
FECHA DETALLE

EL COCUY
7/2/2019 pago transporte escolar Henrry Antonio Muñoz

OTROS GASTOS
7/2/2019 compra de chequera
7/11/2019 pago servicio de acueducto oficina
7/12/2019 pago onces suministradas en reuniones de consejo de admon y asamblea
7/12/2019 pago internet mes de julio de 2019
7/12/2019 pago arriendo de oficina mes de julio de 2019
7/12/2019 pago arreglos buseta SKH 873
7/22/2019 pago servicio de energia oficina
7/22/2019 pago servicio de telefonia oficina
7/22/2019 pago servicio de telefonia gerencia
7/23/2019 pago retencion en la fuente mes de junio de 2019
7/24/2019 pago onces asamblea Sofia Bohorquez

TIBANA
7/3/2019 pago transporte escolar Luis Fernando Martinez
7/2/2019 pago transporte escolar tibana Jaimer Rodriguez
7/2/2019 pago transporte escolar Nestor Martinez
12/30/1899 pago transporte escolar Rafael Stith Mendoza
7/2/2019 pago transporte escolar Luis Martinez
7/10/2019 pago transporte escolar Luis Fernando Martinez
7/10/2019 pago transporte escolar Oscar Arevalo
7/10/2019 pago transporte escolar Antonio Torres
7/10/2019 pago transporte escolar Saul Gomez
7/10/2019 pago transporte escolar Ignacio Caballero
7/18/2019 pago transporte escolar jose Pabon
7/29/2019 pago transporte escolar Camilo Romero
7/29/2019 pago transporte escolar Nestor Alonso Huertas
7/29/2019 pago transporte escolar Rafael Armando Mendoza
7/29/2019 pago transporte escolar Abelardo caro
7/29/2019 pago transporte escolar Abelardo caro
7/29/2019 pago transporte escolar Andres Camilo Romero
7/26/2019 pago transporte escolar Rafael Armando Mendoza
7/29/2019 pago transporte escolar Victor Julio Vela
7/29/2019 pago transporte escolar Elver Ivan Caro
7/30/2019 pago transporte escolar Luis Eduardo Martinez
7/30/2019 pago trasnporte escolar Jaime Rodriguez

JENESANO
7/2/2019 pago trasnporte escolar Manuel Rodriguez
7/2/2019 pago monitora Claudia Reyes
6/2/2019 pago transporte escolar Armando Aponte
6/2/2019 pago monitora claudia Marcela Cuadros
7/2/2019 pago transporte escolar Jose Galindo
7/2/2019 pago transporte escolar Manuel Rodriguez
7/2/2019 pago transporte escolar Roque Andres Prieto
7/2/2019 pago monitora Laura Esperanza Fonseca
7/2/2019 pago transporte escolar relevos Roque Andres Prieto
7/2/2019 Pago monitora Yenny Alexandra Caro
7/3/2019 pago transporte escolar pablo enrique galindo
6/3/2019 pago transporte escolar Jorge Rincon
7/3/2019 pago monitor Jhon Jairo Cardona
7/3/2019 pago transporte escolar Abelardo caro Jenesano
7/3/2019 Pago transporte Julieth Daniela Parra
7/3/2019 abono a rodamiento Abelardo Caro
7/3/2019 Pago transporte escolar Graciliano Rodriguez
7/3/2019 pago monitor Victor Alfonso Lopez
7/5/2019 pago relevor jenesano Victor Alfonso Valero
7/5/2019 pago relevos Jenesano Manuel Rodriguez
7/5/2019 pago transporte escolar Honorato Vela
7/5/2019 pago transporte escolar Oscar Aponte
7/5/2019 pago transporte escolar Alexander Acevedo
7/5/2019 pago monitora Maricel Guerrero
7/5/2019 pago transporte escolar Florentino Lopez Vargas
7/8/2019 pago transporte escolar Jorge Rodriguez
7/9/2019 pago monitora Maria Yaneth Galindo
7/9/2019 pago transporte escolar Alejandro Galindo
7/9/2019 pago transporte escolar Jose Adan Martinez
7/9/2019 pago transporte escolar Jose Pastor Ibañez
7/8/2019 pago monitora Amanda Natali Soler
7/8/2019 Pago monitora Sandra Milena Guerrero
7/23/2019 pago relevos Jose Pastor Ibañez
7/30/2019 pago transporte escolar Alex Cuervo

FIRAVITOBA
7/19/2019 pago transporte escolar Hector Alfonso Agaton
EGRESO
valor retefuente

$ 14,123,600 $ 494,326

$ 497,307
$ 135,534
$ 110,700
$ 92,350
$ 400,000
$ 670,000
$ 62,520
$ 79,409
$ 82,687
$ 3,968,000
$ 65,000

$ 1,957,000 $ 68,495
$ 2,850,000 $ 99,750
$ 3,605,000 $ 126,175
$ 543,600 $ 19,026
$ 2,850,000 $ 99,750
$ 1,648,000 $ 57,680
$ 3,745,000 $ 131,075
$ 4,658,500 $ 163,048
$ 6,600,000 $ 231,000
$ 2,736,000 $ 95,760
$ 2,261,000 $ 79,135
$ 1,414,000 $ 49,490
$ 1,442,000 $ 50,470
$ 3,640,000 $ 127,400
$ 1,831,500 $ 64,103
$ 1,831,500 $ 64,103
$ 1,414,000 $ 49,490
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