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【交易实务】再历害的技术指标 都没有 k 线图厉害

2014-08-09 扑克投资家

一、趋势的力量

趋势一旦形成，不会简简单单的说反转就反转，并且任何突发情况(比如什么高盛被调查事

件，浙江大地大户操纵，小鬼子闹地震，国家突然性的抛储，央行突然上调保证金，突然

性加息，以及最近的老美被标准普尔降级等)都不能立刻改变趋势。当市场把这个消息消化

干净后，它仍旧会回到原来的道路上。

二、市场的一切动作都是为了玩你 、市场陷阱

市场的一切动作就是为了玩你，这就是技术分析。而且我敢说建立在这句话上的操作方

式，是现在任何已知的分析方法所无法比拟的。

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例如，但凡很牛 x 的行情，都是在最疯狂中结束。这是一个概率很高的结论。当你看着行

情到最疯狂时，犹豫很久的你决定杀入时，你注定已经被扔到山顶或者谷底。

再如，任何一个行情的启动，总是在人们认定已经不可能时，前面讲的破而后立就是这个

道理。还有头肩顶的反扑。

市场中的陷阱是如何形成的?其实市场中的这些陷阱并不是人为故意造出来的，这些陷阱是

人性最基本的体现。人的一切劣根性，和闪光点，都从这里折射。

止损不是最关键的，心态也可以不用太好，只要你有一个可以坐山观虎斗的开仓均价。而

这个坐山观虎斗的开仓均价就来自于市场的陷阱，这就是市场上最牛 x 的那类人，陷阱上

的舞者。

如何去判断什么是下跌或者上涨趋势形成，那同样需要借助陷阱。我举例说明，假设你以

价格跌破 30 分钟 60 日均线做为短期上涨行情结束的依据，当价格破 60 日均线回抽时放

空，如果正确回顶过后的下跌是非常迅猛的。如果突破 60 日线迅速拉升，也无需担心，有

很大概率价格会再次回踩 60 日线，那时至少可以略微亏损出局。就是一个如此简单的方

法，我曾经在比期货要难玩多，交易规则坑死人的天通银上，创造过 23 天百分之七十的战

绩。

行情天天疯狂的走着，没人愿意出更高或者更低的价，行情想继续，就必须走出次级折返

走势，吸引大家参与。这种次级折返走势是非常害人，对于熟悉游戏规则的人来说，他是

建仓的位置，加仓的位置。同样如果你不熟悉的话，这样的次级折返，绝对可以玩死很多

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人。折返走势，本身就是骗人的。如果折返走势在某天，突然出现剧烈的加速走势，那它

也就到头了。

这个市场上最牛 x 的那类人，是陷阱上的舞者。而陷阱上的舞者，简单说就是逆小势，顺

大势。任何一段行情中，无论多么好的趋势，都会有回撤。这是百分百的事情，而回撤都

是无比凶悍的。破位，增仓放量，指标走坏，而我是非常喜欢这种情况的，越是如此，越

是机会。对于钱少的我来说，我只有这样才可以去降低自己的建仓成本，让我的仓位有一

个坐山观虎斗的安全价位。

资本市场搞死人最常用的办法，就是横盘，横盘就是最大的陷阱。在横盘阶段，技术分析

都会无效。横盘往往也是更大行情即将出现的信号。首先，市场在横盘选择真正方向之前

往往会有一次很猛地的反方向假突破;其次，横盘突破后往往会测试横盘区间。好了，举例

来说你想在横盘阶段建仓，反向假突破时是最好的机会。即使错啦，还有回测区间让你逃

跑。如果手里有单子，并且有啦浮盈，那就放着吧。盘整过后往往有很大机率继续原趋势

即使盘整后反转，也有反向假突破，可以止赢。

用市场的陷阱去交易无疑是一种简单实战的方式，这种简单的方式有充足的理论基础。期

货市场的游戏规则决定任何行情都离不开陷阱，任何技术指标都不会告诉你未来会如何。

它们只是市场的追随者，所以在交易员心中也没有底气可言。而陷阱却可以告诉你，市场

已经玩完人了，必须要有动作。

三、 K 线图 大形态 跨周期

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对于一个优秀的交易员来说，再历害的技术指标，都没有 k 线图厉害。一些大型的技术图

形例如三角，头肩顶，圆顶圆底，在日周周期上一旦形成往往都会产生意料之外的效果。

大周期技术图形一旦形成，走势必须是完成的，主力也无法改变，它唯一能做的仅仅是制

造假象，影响你跟着图形走下去。

如果周线形成上升整理三角向上突破，那日线无论怎么折腾，最终也得为周线走势服务。

这就大大提高了可操作性，使你在日线交易上握有底牌。玩跨周期，只要大周期你判断正

确，你完全可以在短周期上呼风唤雨，谁都别想骗你。而且我们知道越大的周期形成的图

形越可靠，这本身就是高胜率交易。

跨周期是产生暴利的手段。而跨周期的难点就是你无法去确认当前是什么走势，而大的 k

线图形产生在大的周期上是非常可靠的结论，解决了这个困扰你的问题，只有大的 k 线组

合才可以有效果，诸如十字星，孕线，乌云盖顶之类三四根 k 线图形，基本上都是骗你没

商量。而依靠这些去作为你交易的依据，基本上都会被搞死，这也是期货交易的宏观思

维，有容乃大。

四、我的交易策略

我的交易思路是很 BT 的，核心思想就是三条： 1.关于技术分析市场是会玩人的 ;2.降低

交易成本 (手续费 建仓价等) ;3.止损 。

个人交易策略，很简单，核心就是不破前高，不破前低，震荡突破。这些都是术，没有什

么，很少市价建仓，都是挂单。因为市场是会玩人的，所以势必造成一大批多头或者空头

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陷阱，利用这些陷阱，将会降低你的持仓成本。这是很关键的，价位越好，你就越安全，

你就越不需要去害怕什么。

止损是最后的底线，任何的技术分析方法就是玩概率(无非是概率高，概率低)，所以一定

要戴套才安全。

五、如何寻找趋势

你在市场上用什么切蛋糕决定你怎么去认定趋势，这个问题是没有标准答案的。比如有人

认为周线上，5 周均线死叉 10 周均线是空头趋势，金叉是多头趋势。在他这个框架内，市

场就被他划分了。再如以二十日均线分割上涨走势和下跌走势。

更加高端的做法，那位仁兄只看 k 线图就知道市场交易的重心在哪，那完全可以把一个个

密集成交区当做多空对决的阵地跟踪趋势。但无论怎么搞，别妄想卖到最高，买到最低，

那根本就是传说中的事。

什么是趋势更加简单，其实是每一个人都看得到，却都被忽略的东西。上涨趋势就是回调

不破前低，下跌趋势就是上涨不破前高。一句废话，也是真理。趋势就是这样的特征，也

是最明显的特征，无论在任何周期图上都是如此。

当用那些花招去猜测市场时，当用那些绚烂的技术指标去预测未来时，不妨认真看看道氏

理论，学学 123 法则，滞后无比，却有效无比。

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把仓位放轻一点，或者耐心找到一个更有利的开仓价位，挂一个放大些的止损。然后每天

就去钓鱼，一段时间之后你会发现，你会赚更多的钱，当然前提是你的钱不影响你的生

活。

没发生的事谁也不知道，一个盘整区间，没突破前鬼知道，它往哪边走，即使突破了也可

是破涨反跌，破跌反涨。用那些技术分析的方式，屁用都没有。

六、均线与趋势

不同周期均线对于价格的支撑(压制也是，我们以做多为例)作用，会产生怎样的效果?举例

来说 x 价格开始反转，x 突破 60 日均线，随后的回踩到达 40 日均线，现在我们基本上可

以确定，多头已经占优，空头的力度已经无力把 x 的价格压制到 60 日均线之下，我们开始

做多。价格经过上涨后再次回调，如果价格到达 20 日均线就无力向下，那好我会加仓，因

为市场的趋势力度再次加强，空头对于 40 日均线都无能为力，价格开始上升。最完美的效

果就是空头连 10 日均线都无能为力。反转的时候也是一样，反转剧烈的下跌，最完美的效

果是一举跌破 60 日均线，然后价格回抽，无力回到 60 日之上，那基本上可以确定，就是

转势了。

不同周期均线对价格的支撑压制效果，会对日后走势产生影响。价格越对小周期均线显得

无能为力，那么趋势力度就越强。多空转换的一切蛛丝马迹，资金管理的资金调配都可以

用小小的均线掌握。

七、止损 止盈

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如果你对行情判断很准确的话，可以把止损挂大点。最重要的一定要管住自己的手，不到

止损点，坚决不退出。盈利之后，你可以把止损点上调，买对了就拿死，哪怕突然来三个

涨停板。

很多人问怎么止盈，止盈只有一个标准，比你的止损大。仅仅抱着赚钱就好的心态，是永

远也别想赚到钱的。还有，就是他怎么搞你，你就要更狠的搞他，坦白说没有把赚很多钱

的单子拿成亏损的淡定，是很难在这个市场上赚到钱的

市场上主要的赔钱团体就是，不知所谓的折腾分子，落袋为安，滚动操作的聪明人以及那

些总以为自己可以买在最低、卖在最高，赚尽市场中所有钱的同志们。

z 叔是一个非常坐得住的人，他的勇气来自于他总是做好失败的打算。他的能力可以承

受，他不会去止损，即使那些乱七八糟的技术告诉他应该止损了。同样他的止盈也放得非

常宽，z 叔被人所津津乐道的事情就是，这位仁兄曾经二手白糖赚到七万多。这真是，死

心眼打败资本主义。

八、坚守规则

市场就是一个赌场，期货就是赌博。那些技术分析，基本面分析，历史数据研究，还是省

省吧。期货这场赌博，两条大大增加胜算的条件。第一叫做“顺势而为”，第二叫做“概

率”。

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最应该关注的东西就是你有多少资金，这是最真实的。因为每一次的盈利都是用你的权益

去赌出来的。投机市场是不存在无风险的机会的，你交易规模的扩大，交易品种选择，是

建立在资金的增长之上。

我不认为止损是一种避免套死的手段，在我的认知里，它的作用是给我勇气。我的很少用

到止损，但是每次都必须肯定一定挂，虽然我挂的那个价位，它是很难成交的，但是他是

一切勇气的来源。因为那是我唯一在这场不确定的游戏里确定的事情。其次，在这场不确

定的游戏里面，高胜率的交易机会也是你勇气与自信的来源。

正视风险，既然你加入了这个市场，既然你已经玩了这个游戏。在做好资金管理的情况

下，你最好无所畏惧，不然一会看着图形不好，一会怕哪里出个消息，那样就趁早不要做

了。

最简单的一条路，找一个有效的规则(收益为正的系统)，去市场上切蛋糕，不要把市场想

复杂了，用一些简单的规则，随便找一个依据(一条均线都可以)，死心眼、轻仓、有纪律

的做下去，一定会有所斩获。历史上很多大师就是这么成功的。你可以用任何方式去赚

钱，但切忌朝三暮四。如果你的知识学杂了，那对不起，你一定会被这个市场淘汰。

遵守交易规则是非常重要的，这个市场上大部分人都是亏货。就拿今天的 QE3 来说，无论

多空，如果今天早上只要你看也不看的砍仓了或者加仓了，那证明你的心态是不适合在这

个市场上混的。如果你不管什么 QE3 QE8 遵守既定的交易规则，那么即使你赔钱，我也要

对你说一句，你合格了。

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管他央行说什么做什么，你必须要明白，你的交易系统，才是你最应该遵守的东西，做好

自己的事，入场理由被打破，理所当然地要离开。如果没有那就淡定些，这才是一个交易

员必须的冷静。

当你真正坚持交易规则时，你就注定和大部分人没有共同语言了。

所谓的交易就是心理的超脱：第一层次，就是像投机岛、和讯的大部分人一样，每天都在

纠结于市场的涨跌，谈论着什么技术分析，QE3 之类的东西。第二层，包括我和很多人，

用规则去交易市场，虽然不在在乎市场的风吹草动，也能遵守纪律，但依旧被条框所牵

绊。第三层就是像 x 叔那种，没有规则的。

我希望大家都当第二层，第三层不属于我们绝大多数人。用 x 叔的话说中国做期货的人中

没几个他看得上的。

x 叔的交易水平完全就是神级别的，多牛 x 的行情他都敢干。跌停板做多，涨停板做空的

牛人，我见过的没有几个(某些 sb 除外)x 叔就是其中之一。抄顶摸底的事情他也没少干，

他的交易规则中，没有什么死规矩。

我们很多人也经常性的抄顶摸底，但是即使抄对了，也是赚钱就跑。因为你的思维定式决

定你心中认定这是逆势单，所以你拿不住。而 x 叔呢，只要赚钱他就一直拿着。

死心眼的限度是在你的既定交易策略内，坚守交易策略必须死心眼。没必要去关心它怎么

走，到止损认输仅此而已。不到那就让他折腾吧，折腾出，你认为可以走人的价位。

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x 叔的交易方式更加别致，完全的 k 线图。他就是在交易震荡，他认为震荡区间是市场的

重心所在，当市场突破震荡区间，那么该震荡区间将是最最关键的，阻力位和支撑位。也

是他值得去赌的价位，更恐怖的是他的止损不是某某点位，而是整个区间。

我唯独对一种人非常非常的佩服，这种人就是拿得住盈利单的同志们。没有扛一个来回的

勇气，你谈什么赚钱。不要以为那些看煮熟的鸭子飞了的同志是傻瓜，他们才是真正把这

个市场看透的人。

利弗莫尔说过，我赚钱是因为我比别人坐得住。这就话算把期货交易分析的赤裸裸了。在

这场用你可以知道的亏损去赌你不知道的盈利的游戏里，大部分时间，的确是需要你坐

着。

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