1 12/29/2017 GTO 51451001 ARRIENDO

1 12/30/2017 GTO 23653001 RTE FTE 4% ARRENDAMIEN

1 12/31/2017 GTO 23354001 ARRIENDO
2 1/1/2018 GTO 51102501 HONORARIOS
2 1/1/2018 GTO 23352501 HONORARIOS
3 1/1/2018 GTO 51103001 HONORARIOS
3 1/1/2018 GTO 23352502 HONORARIOS
4 1/4/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
4 1/4/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
5 1/9/2018 GTO 51956001 CAFETERIA
5 1/9/2018 GTO 24080201 IVA
5 1/9/2018 GTO 23800501 CAFETERIA
6 1/10/2018 GTO 51956501 PARQUEADERO
6 1/10/2018 GTO 23800501 PARQUEADERO
7 1/10/2018 GTO 51956501 PARQUEADERO
7 1/10/2018 GTO 23800501 PARQUEADERO
8 1/10/2018 GTO 51956001 RESTAURANTE
8 1/10/2018 GTO 53152001 IMPUESTO AL CONSUMIDO
8 1/10/2018 GTO 23800501 RESTAURANTE
9 1/10/2018 GTO 51051201 DIA LABORARO DESEOS
9 1/10/2018 GTO 23800501 DIA LABORARO DESEOS
10 1/10/2018 GTO 51051201 DIA LABORARO DESEOS
10 1/10/2018 GTO 23800501 DIA LABORARO DESEOS
11 1/10/2018 GTO 51956501 PARQUEADERO
11 1/10/2018 GTO 23800501 PARQUEADERO
12 1/11/2018 GTO 51952501 ASEO
12 1/11/2018 GTO 24080201 IVA
12 1/11/2018 GTO 23800501 ASEO
13 1/11/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
13 1/11/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
14 1/11/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
14 1/11/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
15 1/12/2018 GTO 51956001 CAFETERIA
15 1/12/2018 GTO 24080201 IVA
15 1/12/2018 GTO 23800501 CAFETERIA
16 1/12/2018 GTO 51956501 PARQUEADERO
16 1/12/2018 GTO 23800501 PARQUEADERO
17 1/16/2018 GTO 51953001 FOTOCOPIAS
17 1/16/2018 GTO 23800501 FOTOCOPIAS
18 1/16/2018 GTO 51956001 REFIGERIO
18 1/16/2018 GTO 23800501 REFIGERIO
19 1/16/2018 GTO 51956001 CAFERERIA
19 1/16/2018 GTO 24080201 IVA
19 1/16/2018 GTO 51159501  OTRO
19 1/16/2018 GTO 23800501 CAFERERIA
20 1/16/2018 GTO 51956001 CAFETERIA
20 1/16/2018 GTO 24080201 IVA
20 1/16/2018 GTO 23800501 CAFETERIA
21 1/16/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
21 1/16/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
22 1/16/2018 GTO 51956501 PARQUEADERO
22 1/16/2018 GTO 23800501 PARQUEADERO
23 1/17/2018 GTO 51355001  TRANSPORTE
23 1/17/2018 GTO 23800501 TRANSPORTE
24 1/17/2018 GTO 51956001 REFIGERIO
24 1/17/2018 GTO 23800501 REFIGERIO
25 1/17/2018 GTO 51956001 REFIGERIO
25 1/17/2018 GTO 23800501 REFIGERIO
26 1/17/2018 GTO 51956001 REFIGERIO
26 1/17/2018 GTO 24080201 IVA
26 1/17/2018 GTO 23800501 REFIGERIO
27 1/17/2018 GTO 51952501 ASEO
27 1/17/2018 GTO 23800501 ASEO
28 1/17/2018 GTO 51956001 CAFERERIA
28 1/17/2018 GTO 24080201 IVA
28 1/17/2018 GTO 23800501 CAFETERIA
29 1/17/2018 GTO 51952501 ASEO
29 1/17/2018 GTO 23800501 ASEO
30 1/17/2018 GTO 51953001 FOTOCOPIAS
30 1/17/2018 GTO 23800501 FOTOCOPIAS
31 1/17/2018 GTO 51953001 PAPELERIA
31 1/17/2018 GTO 24080201 IVA
31 1/17/2018 GTO 23800501 PAPELERIA
32 1/17/2018 GTO 51309501 POLIZA
32 1/17/2018 GTO 23800501 POLIZA
33 1/17/2018 GTO 51953001 PAPELERIA
33 1/17/2018 GTO 24080201 IVA
33 1/17/2018 GTO 23800501 PAPELERIA
34 1/17/2018 GTO 23800501 ASEO
34 1/17/2018 GTO 23800501 ASEO
35 1/18/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
35 1/18/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
36 1/18/2018 GTO 51956501 PARQUEADERO
36 1/18/2018 GTO 23800501 PARQUEADERO
37 1/18/2018 GTO 51452001 PAPELERIA
37 1/18/2018 GTO 23800501 PAPELERIA
38 1/18/2018 GTO 51452001 CABLE PC
38 1/18/2018 GTO 23800501 CABLE PC
39 1/18/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
39 1/18/2018 GTO 24080201 IVA
39 1/18/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
40 1/19/2018 GTO 51452001 FOTOCOPIAS
40 1/19/2018 GTO 23800501 FOTOCOPIAS
41 1/19/2018 GTO 51452001 IMPRESIONES
41 1/19/2018 GTO 23800501 IMPRESIONES
42 1/20/2018 GTO 51350501 LAVANDERIA
42 1/20/2018 GTO 23800501 LAVANDERIA
43 1/20/2018 GTO 51954501 TAXI
43 1/20/2018 GTO 23800501 TAXI
44 1/22/2018 GTO 51956501 PARQUEADERO
44 1/22/2018 GTO 24080201 IVA
44 1/22/2018 GTO 23800501 PARQUEADERO
45 1/23/2018 GTO 51452001 FOTOCOPIAS
45 1/23/2018 GTO 23800501 FOTOCOPIAS
46 1/23/2018 GTO 52201501 CERREJERIA
46 1/23/2018 GTO 23800501 CERREJERIA
47 1/23/2018 GTO 51452001 IMPRESIONES
47 1/23/2018 GTO 23800501 IMPRESIONES
48 1/23/2018 GTO 51956501 PARQUEADERO
48 1/23/2018 GTO 23800501 PARQUEADERO
49 1/23/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
49 1/23/2018 GTO 24080201 IVA
49 1/23/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
50 1/30/2018 GTO 51956501 PARQUEADERO
50 1/30/2018 GTO 24080201 IVA
50 1/30/2018 GTO 23800501 PARQUEADERO
51 1/31/2018 GTO 51956501 PARQUEADERO
51 1/31/2018 GTO 23800501 PARQUEADERO
52 1/31/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
52 1/31/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
53 1/31/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
53 1/31/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
54 12/29/2017 GTO 51451001 ARRIENDO
54 12/30/2017 GTO 23653001 RTE FTE 4% ARRENDAMIEN
54 12/31/2017 GTO 23354001 ARRIENDO
55 1/1/2018 GTO 51102501 HONORARIOS
55 1/1/2018 GTO 23352501 HONORARIOS
56 1/1/2018 GTO 51103001 HONORARIOS
56 1/1/2018 GTO 23352502 HONORARIOS
57 2/2/2018 GTO 51452001 PAPELERIA
57 2/2/2018 GTO 23800501 PAPELERIA
58 2/3/2018 GTO 51309501 ESTUDIO DE SEGURIDAD
58 2/3/2018 GTO 23800501 ESTUDIO DE SEGURIDAD
59 2/5/2018 GTO 51452001 PAPELERIA
59 2/5/2018 GTO 23800501 PAPELERIA
60 2/6/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
60 2/6/2018 GTO 24080201 IVA
60 2/6/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
61 2/6/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
61 2/6/2018 GTO 24080201 IVA
61 2/6/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
62 2/6/2018 GTO 51401001 AUTENTIFICACIONES
62 2/6/2018 GTO 24080201 IVA
62 2/6/2018 GTO 23800501 AUTENTIFICACIONES
63 2/6/2018 GTO 51452001 PAPELERIA
63 2/6/2018 GTO 24080201 IVA
63 2/6/2018 GTO 23800501 PAPELERIA
64 2/6/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
64 2/6/2018 GTO 24080201 IVA
64 2/6/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
65 2/8/2018 GTO 51353501 PAGO SERVICIOS
65 2/8/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
66 2/12/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
66 2/12/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
67 2/12/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
67 2/12/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
68 2/12/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
68 2/12/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
69 2/18/2018 GTO 51452001 PAPELERIA
69 2/18/2018 GTO 23800501 PAPELERIA
70 2/25/2018 GTO 51351501  IMPRESORA
70 2/25/2018 GTO 23800501 IMPRESORA
71 2/26/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
71 2/26/2018 GTO 24080201 IVA
71 2/26/2018 GTO 51159501  OTRO
71 2/26/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
72 12/29/2017 GTO 51451001 ARRIENDO
72 3/1/2018 GTO 23653001 RTE FTE 4% ARRENDAMIEN
72 3/1/2018 GTO 23354001 ARRIENDO
73 3/1/2018 GTO 51102501 HONORARIOS
73 3/1/2018 GTO 23352501 HONORARIOS
74 3/1/2018 GTO 51103001 HONORARIOS
74 3/1/2018 GTO 23352502 HONORARIOS
75 3/1/2018 GTO 51401001 CERTIFICADO
75 3/1/2018 GTO 23800501 CERTIFICADO
76 3/2/2018 GTO 51350501 VIGILANCIA
76 3/2/2018 GTO 24080201 IVA
76 3/2/2018 GTO 23800501 VIGILANCIA
77 3/8/2018 GTO 51353001 LUZ
77 3/8/2018 GTO 23800501 LUZ
78 3/8/2018 GTO 51353001 LUZ
78 3/8/2018 GTO 23800501 LUZ
79 3/8/2018 GTO 51353001 LUZ
79 3/8/2018 GTO 23800501 LUZ
80 3/20/2018 GTO 51352501  PAGO SERVICIOS
80 3/20/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
81 3/21/2018 GTO 51350501 SEGURIDAD
81 3/21/2018 GTO 23800501 SEGURIDAD
82 3/22/2018 GTO 51352501  PAGO SERVICIOS
82 3/22/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
83 4/1/2018 GTO 51451001 ARRIENDO
83 4/1/2018 GTO 23653001 RTE FTE 4% ARRENDAMIEN
83 4/1/2018 GTO 23354001 ARRIENDO
84 4/1/2018 GTO 51102501 HONORARIOS
84 4/1/2018 GTO 23352501 HONORARIOS
85 4/1/2018 GTO 51103001 HONORARIOS
85 4/1/2018 GTO 23352502 HONORARIOS
86 4/1/2018 GTO 51350501 SEGURIDAD
86 4/1/2018 GTO 24080201 IVA
86 4/1/2018 GTO 23800501 SEGURIDAD
87 4/4/2018 GTO 51353501 PAGO SERVICIOS
87 4/4/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
88 4/6/2018 GTO 51452001 PAPELERIA
88 4/6/2018 GTO 24080201 IVA
88 4/6/2018 GTO 23800501 PAPELERIA
89 4/7/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
89 4/7/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
90 4/16/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
90 4/16/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
91 4/16/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
91 4/16/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
92 4/17/2018 GTO 51452001 PAPELERIA
92 4/17/2018 GTO 23800501 PAPELERIA
93 4/23/2018 GTO 51451401 VIGILANCIA
93 4/23/2018 GTO 23800501 VIGILANCIA
94 4/23/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
94 4/23/2018 GTO 24080201 IVA
 94 4/23/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
95 4/24/2018 GTO 51452001 VARIOS
95 4/24/2018 GTO 23800501 VARIOS
96 4/24/2018 GTO 51956501 PARQUEADERO
96 4/24/2018 GTO 23800501 PARQUEADERO
97 4/24/2018 GTO 51956501 ASEO
97 4/24/2018 GTO 24080201 IVA
97 4/24/2018 GTO 23800501 ASEO
98 4/24/2018 GTO 51953001 REGISTRO VISUAL / FOTOGRAFIA
98 4/24/2018 GTO 23800501 REGISTRO VISUAL / FOTOGRAFIA
99 4/25/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
99 4/25/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
100 4/26/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
100 4/26/2018 GTO 24080201 IVA
100 4/26/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
101 5/1/2018 GTO 51451001 ARRIENDO
101 5/1/2018 GTO 23653001 RTE FTE 4% ARRENDAMIEN
101 5/1/2018 GTO 23354001 ARRIENDO
102 5/1/2018 GTO 51102501 HONORARIOS
102 5/1/2018 GTO 23352501 HONORARIOS
103 5/1/2018 GTO 51103001 HONORARIOS
103 5/1/2018 GTO 23352502 HONORARIOS
104 5/21/2018 GTO 51352501  PAGO SERVICIOS
104 5/21/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
105 5/25/2018 GTO 51353501 PAGO SERVICIOS
105 5/25/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
106 5/31/2018 GTO 51350501 SEGURIDAD
106 5/31/2018 GTO 24080201 IVA
106 5/31/2018 GTO 23800501 SEGURIDAD
107 5/28/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
107 5/28/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
108 6/1/2018 GTO 51451001 ARRIENDO
108 6/1/2018 GTO 23653001 RTE FTE 4% ARRENDAMIEN
108 6/1/2018 GTO 23354001 ARRIENDO
109 6/1/2018 GTO 51102501 HONORARIOS
109 6/1/2018 GTO 23352501 HONORARIOS
110 6/1/2018 GTO 51103001 HONORARIOS
110 6/1/2018 GTO 23352502 HONORARIOS
111 6/18/2018 GTO 51451401 GASTOS DE CABLEADO D
111 6/18/2018 GTO 23800501 GASTOS DE CABLEADO D
112 6/18/2018 GTO 51956501 PARQUEADERO
112 6/18/2018 GTO 23800501 PARQUEADERO
113 6/20/2018 GTO 51350501 VIGILANCIA
113 6/20/2018 GTO 23800501 VIGILANCIA
114 6/20/2018 GTO 51956501 ASEO
114 6/20/2018 GTO 23800501 ASEO
115 6/20/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
115 6/20/2018 GTO 24080201 IVA
115 6/20/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
116 6/20/2018 GTO 51956501 ASEO
116 6/20/2018 GTO 24080201 IVA
116 6/20/2018 GTO 23800501 ASEO
117 6/22/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
117 6/22/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
118 6/25/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
118 6/25/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
119 6/28/2018 GTO APERTURA
119 6/28/2018 GTO 23800501 APERTURA
120 6/28/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
120 6/28/2018 GTO 24080201 IVA
120 6/28/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
121 6/29/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
121 6/29/2018 GTO 24080201 IVA
121 6/29/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
122 6/29/2018 GTO 51452001 ROUTER
122 6/29/2018 GTO 24080201 IVA
122 6/29/2018 GTO 53152001 IMPUESTO AL CONSUMI
122 6/29/2018 GTO 23800501 ROUTER
123 6/29/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
123 6/29/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
124 6/29/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
124 6/29/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
125 6/29/2018 GTO 51956001 COMPRA DE VIVERES
125 6/29/2018 GTO 24080201 IVA
125 6/29/2018 GTO 23800501 COMPRA DE VIVERES
126 6/27/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
126 6/27/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
127 6/27/2018 GTO 51353001 PAGO SERVICIOS
127 6/27/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
128 6/20/2018 GTO 23800501 ASEO Y CAFETERIA-TOA
128 6/20/2018 GTO 24080201 IVA
128 6/20/2018 GTO 23800501 ASEO Y CAFETERIA-TOA
129 6/30/2018 GTO 511030  PAGO HONORARIOS
129 6/30/2018 GTO 23800501 PAGO HONORARIOS
130 6/25/2018 GTO 51353501 PAGO SERVICIOS
130 6/25/2018 GTO 23800501 PAGO SERVICIOS
131
131
900265408 01 30000000 0 8
900265408 01 0 1200000 8
900265408 01 0 28800000 8
39782515 01 1562484 0 8
39782515 01 0 1562484 5
11222333 01 500000 0 5
11222333 01 0 500000 2
830037248 01 (1,760)
L 01 -$ 1,760
800213075 01 $ 5,185
800213075 01 415
N 01 $ 5,600
1095484161 01 $ 6,000
N 01 $ 6,000
41797277 01 $ 12,000
N 01 $ 12,000
901140682 01 44,445
901140682 01 $ 3,555
N 01 48,000
1007689687 01 30,000
N 01 30,000
1023030365 01 30,000
N 01 30,000
1095484161 01 10,000
N 01 $ 10,000
890900608 01 $ 11,055
890900608 01 2,101
N 01 $ 13,156
830037248 01 1,163,290
N 01 $ 1,163,290
830037248 01 405,670
N 01 $ 405,670
19420658 01 $ 1,092
N 01 208
N 01 $ 1,300
41797277 01 $ 13,000
N 01 $ 13,000
80198698 01 $ 29,700
N 01 $ 29,700
900965916 01 $ 10,000
N 01 $ 10,000
900683309 01 $ 28,704
900683309 01 $ 2,296
 900683309 01 2,900
N 01 $ 33,900
800213075 01 $ 5,463
800213075 01 $ 437
N 01 $ 5,900
01 6,500
N 01 6,500
41797277 01 15,000
N 01 15,000
85465534 01 $ 7,000
N 01 $ 7,000
123456789 01 $ 4,800
N 01 $ 4,800
123456789 01 $ 16,800
N 01 $ 16,800
900480569 01 $ 3,067
900480569 01 $ 583
N 01 $ 3,650
52175358 01 $ 6,000
N 01 $ 6,000
19420658 01 $ 1,261
19420658 01 239
N 01 $ 1,500
123456789 01 $ 7,200
N 01 $ 7,200
41673297 01 $ 7,500
N 01 $ 7,500
8300379946 01 $ 15,630
8300379946 01 $ 2,970
N 01 $ 18,600
860009578 01 804,366
N 01 804,366
19420658 01 1,261
19420658 01 239
N 01 1,500
900480569 01 3,680
N 01 $ 3,680
830037248 01 $ 568,770
N 01 $ 568,770
41797277 01 15000
N 01 15000
123456789 01 5,000
N 01 $ 5,000
 123456789 01 5000
N 01 $ 5,000
800213075 01 10,926
800213075 01 874
N 01 11,800
82382460 01 $ 1,600
N 01 1600
52010391 01 $ 1,000
N 01 1000
123456789 01 230,000
N 01 230000
123456789 01 $ 8,000
N 01 8,000
860503560 01 4,159
860503560 01 791
N 01 $ 4,950
52170096 01 $ 3,000
N 01 $ 3,000
19202996 01 50,000
N 01 $ 50,000
52010391 01 $ 500
N 01 $ 500
830050619 01 12,750

N 01 $ 12,750
800179336 01 $ 48,148
800179336 01 0
N 01 48,148
860503560 01 1,176
860503560 01 224
N 01 $ 1,400
830050619 01 5,900
N 01 $ 5,900
830037248 01 657,080
N $ 657,080
830037248 412,070
N 412070
900265408 01 30000000 0 8
900265408 01 0 1200000 8
900265408 01 0 28800000 8
39782515 01 1562484 0 8
39782515 01 0 1562484 5
11222333 01 500000 0 5
11222333 01 0 500000 2
 52,063,935 01 600
01 600
830,131,993 01 $ 1,000,000
SEGURIDAD 01 $ 1,000,000
900,596,575 01 1,400
01 1,400
800,213,075 01 5,463
800,213,075 01 437
01 5,900
900,530,387 01 37,379
900,530,387 01 4,321
01 41,700
30,715,670 01 9,600
30,715,670 01 1,824
01 11,424
900,596,575 01 5,882
900,596,575 01 1,118
01 7,000
800,213,075 01 6,389
800,213,075 01 511
01 6,900
830,037,248 01 $ 91,450
01 $ 91,450
830,037,248 01 $ 207,910
01 $ 207,910
830,037,248 01 $ 6,380
01 $ 6,380
830,037,248 01 $ 805,320
01 $ 805,320
900596575 01 4,500
01 4,500
80201719 01 $ 20,000
01 $ 20,000
800,213,075 01 60,556
800,213,075 01 4,845
800,213,075 01 6,000
01 71,401
01 30000000 0 8
01 0 $ 1,200,000 8
01 0 28800000 8
01 1562484 0 8
01 0 1562484 5
01 500000 0 5
01 0 500000 2
860,007,322 01 $ 5,500
N 01 $ 5,500
800,014,875 01 $ 391,200
800,014,875 01 $ 9,174
N 01 $ 400,374
830,037,248 01 $ 29,570
N 01 $ 29,570
830,037,248 01 $ 1,032,250
N 01 $ 1,032,250
830,037,248 01 $ 383,690
N 01 $ 383,690
899,999,094 01 $ 1,285,106
N 01 $ 1,285,106
800,014,875 01 205,621
N 01 205,621
899,999,094 01 833,059
N 01 833,059
900265408 01 30000000 0 8
900265408 01 0 1200000 8
900265408 01 0 28800000 8
39782515 01 1562484 0 8
39782515 01 0 1562484 5
11222333 01 500000 0 5
11222333 01 0 500000 2
TELESENTINEL 800,014,875 01 195,600
TELESENTINEL 800,014,875 01 4,587
TELESENTINEL N 01 200,187
ETB 899,999,115 01 $ 87,100
ETB N 01 $ 87,100
PANAMERICANA 830,037,946 01 500,840
PANAMERICANA 830,037,946 01 95,160
PANAMERICANA N 01 596,000
123,456,789 01 30,000
N 01 30,000
CODENSA 830,037,248 01 412000
CODENSA N 01 412,000
CODENSA 830,037,248 01 70340
CODENSA N 01 70,340
123,456,789 01 $ 3,000
N 01 $ 3,000
EL FERRETERAZO 76,484,329 01 $ 65,400
EL FERRETERAZO N 01 $ 65,400
TOSTAO CAFÉ Y PAN 900,860,284 01 $ 3,981
TOSTAO CAFÉ Y PAN 900,860,284 01 319
 TOSTAO CAFÉ Y PAN N 01 $ 4,300
123,456,789 01 $ 11,000
N 01 $ 11,000
SUPARQUEADERO DEL CENTRO 41,797,277 01 $ 12,000
SUPARQUEADERO DEL CENTRO N 01 $ 12,000
EL TESORO DE LA 9A 19,420,658 01 $ 22,857
EL TESORO DE LA 9A 19,420,658 01 $ 4,343
EL TESORO DE LA 9A N 01 $ 27,200
SUAL / FOTOGRAFIA 123,456,789 01 $ 865,000
SUAL / FOTOGRAFIA N 01 $ 865,000
SASON PACIFICO 35,785,486 01 $ 119,000
SASON PACIFICO N 01 $ 119,000
BREADS S.A.S. 900,421,980 01 $ 20,370
BREADS S.A.S. 900,421,980 01 $ 1,630
BREADS S.A.S. N 01 $ 22,000
900265408 01 30000000 0 8
900265408 01 0 1200000 8
900265408 01 0 28800000 8
39782515 01 1562484 0 8
39782515 01 0 1562484 5
11222333 01 500000 0 5
11222333 01 0 500000 2
ACUEDUCTO 899,999,094 01 $0
ACUEDUCTO N 01 $0
ETB 899,999,115 01 173,260
ETB N 01 $ 173,260
TELESENTINEL 800,014,875 01 195,600
TELESENTINEL 800,014,875 01 46,237
TELESENTINEL N 01 241,837
CODENSA 830,037,248 01 486,840
CODENSA N 01 $ 486,840
900265408 01 30000000 0 8
900265408 01 0 1200000 8
900265408 01 0 28800000 8
39782515 01 1562484 0 8
39782515 01 0 1562484 5
11222333 01 500000 0 5
11222333 01 0 500000 2
GASTOS DE CABLEADO DE RED 900,607,834 01 330,000
GASTOS DE CABLEADO DE RED N 01 $ 330,000
PARQUEADERO 41,797,277 01 11,000
PARQUEADERO N 01 $ 11,000
VIGILANCIA 800,014,875 01 $ 200,187
VIGILANCIA N 01 $ 200,187
ASEO 860,502,262 01 1,900
ASEO N 01 $ 1,900
COMPRA DE VIVERES 900,421,980 01 14,444
COMPRA DE VIVERES 900,421,980 01 1,156
COMPRA DE VIVERES N 01 $ 15,600
ASEO 830,033,243 01 2,101 399
ASEO 830,033,243 01 399 399
ASEO N 01 $ 2,500 399
CODENSA 830,037,248 01 24,930
N 01 $ 24,930
PAGO SERVICIOS 899,999,115 01 169,050 169,050
PAGO SERVICIOS N 01 169,050 169,050
APERTURA 123,456,789 01 20,000
APERTURA N 01 $ 20,000
COMPRA DE VIVERES 860,508,791 01 35,000
COMPRA DE VIVERES 860,508,791 01 2,800
COMPRA DE VIVERES N 01 $ 37,800
COMPRA DE VIVERES 9004211980 01 6,111
COMPRA DE VIVERES 9004211980 01 289
COMPRA DE VIVERES N 01 $ 6,400
ROUTER 830,037,946 01 125,983 23,937
ROUTER 830,037,946 01 23,937 23,937
ROUTER 830,037,946 01 30 23,937
ROUTER N 01 $ 149,950 23,937
PAGO SERVICIOS 830,037,248 01 1,011,590
PAGO SERVICIOS N 01 $ 1,011,590
PAGO SERVICIOS 830,037,248 01 508,240
PAGO SERVICIOS N 01 $ 508,240
COMPRA DE VIVERES 900,421,980 01 8,611
COMPRA DE VIVERES 900,421,980 01 289
COMPRA DE VIVERES N 01 $ 8,900
PAGO SERVICIOS 830,037,248 01 38,530
PAGO SERVICIOS N 01 $ 38,530
PAGO SERVICIOS 830,037,248 01 946,150
PAGO SERVICIOS N 01 $ 946,150
ASEO Y CAFETERIA-TOALLA 830033243 01 2101
ASEO Y CAFETERIA-TOALLA 830033243 01 $ 399
ASEO Y CAFETERIA-TOALLA N 01 $ 2,500
PAGO HONORARIOS 801,528,313 01 500,000 399
PAGO HONORARIOS N 01 $ 500,000 399
PAGO SERVICIOS 899,999,115 01 169,050
PAGO SERVICIOS N 01 $ 169,050
 5 Gastos 
51 Operacionales de administrac
5105 Gastos de personal
510503 Salario integral
510506 Sueldos
510512 Jornales
510515 Horas extras y recarg
510518 Comisiones
510521 Viáticos
510524 Incapacidades
510527 Auxilio de transporte
510530 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510542 Primas extralegales
510545 Auxilios
510548 Bonificaciones
510551 Dotación y suministro a trabaja
510554 Seguros
510554 Seguros
510557 Cuotas partes pensiones de jubi
510558 Amortización cálculo actuarial p
510559 Pensiones de jubilación
510560 Indemnizaciones laborales
510561 Amortización bonos pensionale
510562 Amortización títulos pensionale
510563 Capacitación al personal
510566 Gastos deportivos y de recreaci
510568 Aportes a administradoras de r
510569 Aportes a entidades promotora
510570 Aportes a fondos de pensiones
510572 Aportes cajas de compensación
510575 Aportes ICBF
510578 SENA
510581 Aportes sindicales
510584 Gastos médicos y drogas
510595 Otros
5110 Honorarios
511005 Junta directiva
511010 Revisoría fiscal
511015 Auditoría externa
511020 Avalúos
511025 Asesoría jurídica
511030 Asesoría financiera
511035 Asesoría técnica
511095 Otros
5115 Impuestos
511505 Industria y comercio
511510 De timbres
511515 A la propiedad raíz
511520 Derechos sobre instrumentos pú
511525 De valorización
511530 De turismo
511535 Tasa por utilización de puertos
511540 De vehículos
511545 De espectáculos públicos
511550 Cuotas de fomento
511570 IVA descontable
511595 Otros
5120 Arrendamientos
512005 Terrenos
512010 Construcciones y edificaciones
512015 Maquinaria y equipo
512020 Equipo de oficina
512025 Equipo de computación y comu
512030 Equipo médico-científico
512035 Equipo de hoteles y restaurante
512040 Flota y equipo de transporte
512045 Flota y equipo fluvial y/o marít
512050 Flota y equipo aéreo
512055 Flota y equipo férreo
512060 Acueductos, plantas y redes
512065 Aeródromos
512070 Semovientes
512095 Otros
5125 Contribuciones y afiliaciones
512505 Contribuciones
512510 Afiliaciones y sostenimiento
5130 Seguros
513005 Manejo
513010 Cumplimiento
513015 Corriente débil
513020 Vida colectiva
513025 Incendio
513030 Terremoto
513035 Sustracción y hurto
513040 Flota y equipo de transporte
513045 Flota y equipo fluvial y/o marít
513050 Flota y equipo aéreo
513055 Flota y equipo férreo
513060 Responsabilidad civil y extraco
513065 Vuelo
513070 Rotura de maquinaria
513075 Obligatorio accidente de tránsit
513080 Lucro cesante
513085 Transporte de mercancía
51309501 Otros
5135 Servicios
51350501 Aseo y vigilancia
513510 Temporales
51351501 Asistencia técnica
513520 Procesamiento electrónico de d
51352501 Acueducto y alcantarillado
513530 Energía eléctrica
51353501 Teléfono
513540 Correo, portes y telegramas
513545 Fax y télex
51355001 Transporte, fletes y acarreos
513555 Gas
513595 Otros
5140 Gastos legales
514005 Notariales
514010 Registro mercantil
514015 Trámites y licencias
514020 Aduaneros
514025 Consulares
514095 Otros
5145 Mantenimiento y reparaciones
514505 Terrenos
514510 Construcciones y edificaciones
514515 Maquinaria y equipo
51452001 Equipo de oficina
514525 Equipo de computac
514530 Equipo médico-cien
514535 Equipo de hoteles y
514540 Flota y equipo de tra
514545 Flota y equipo fluvia
514550 Flota y equipo aéreo
514555 Flota y equipo férreo
514560 Acueductos, plantas y redes
514565 Armamento de vigilancia
514570 Vías de comunicación
5150 Adecuación e instalación
515005 Instalaciones eléctricas
515010 Arreglos ornamentales
515015 Reparaciones locativas
515015 Reparaciones locativas
515095 Otros
515095 Otros
5155 Gastos de viaje
515505 Alojamiento y manutención
515505 Alojamiento y manutención
515510 Pasajes fluviales y/o marítimos
515515 Pasajes aéreos
515515 Pasajes aéreos
515515 Pasajes aéreos
515515 Pasajes aéreos
515520 Pasajes terrestres
515525 Pasajes férreos
515595 Otros
5160 Depreciaciones
516005 Construcciones y edificaciones
516010 Maquinaria y equipo
516015 Equipo de oficina
516020 Equipo de computación y comu
516025 Equipo médico-científico
516030 Equipo de hoteles y restaurante
516035 Flota y equipo de transporte
516040 Flota y equipo fluvial y/o marít
516045 Flota y equipo aéreo
516050 Flota y equipo férreo
516055 Acueductos, plantas y redes
516060 Armamento de vigilancia
5165 Amortizaciones
516505 Vías de comunicación
516510 Intangibles
516515 Cargos diferidos
516595 Otras
5195 Diversos
519505 Comisiones
519510 Libros, suscripciones, periódico
519515 Música ambiental
519520 Gastos de representación y rela
519525 Elementos de aseo y cafetería
519530 Útiles, papelería y fotocopias
519530 Útiles, papelería y fotocopias
519535 Combustibles y lubricantes
519540 Envases y empaques
51954501 Taxis y buses
519550 Estampillas
519555 Microfilmación
519560 Casino y restaurante
519565 Parqueaderos
519570 Indemnización por daños a terc
519575 Pólvora y similares
519595 Otros
5199 Provisiones
519905 Inversiones
519910 Deudores
519915 Propiedades, planta
519995 Otros activos
1,156
 1,156
1,156

2,800
2,800
2,800
289
289
289
30
30
30
30

289
289
289
5 Gastos 
1 Operacionales de administración 
105 Gastos de personal
10503 Salario integral
10506 Sueldos
10512 Jornales
10515 Horas extras y recargos

pacidades
lio de transporte

reses sobre cesantías

ma de servicios

mas extralegales

ficaciones
ción y suministro a trabajadores

as partes pensiones de jubilación

rtización cálculo actuarial pensiones de jubilación
iones de jubilación
mnizaciones laborales
rtización bonos pensionales
rtización títulos pensionales
acitación al personal
os deportivos y de recreación
rtes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
rtes a entidades promotoras de salud, EPS
rtes a fondos de pensiones y/o cesantías
rtes cajas de compensación familiar

tes sindicales
os médicos y drogas

a directiva
soría fiscal
toría externa
oría jurídica
oría financiera
oría técnica

stria y comercio

propiedad raíz
chos sobre instrumentos públicos
alorización

por utilización de puertos

spectáculos públicos
as de fomento
descontable

strucciones y edificaciones
uinaria y equipo
ipo de oficina
po de computación y comunicación
ipo médico-científico
po de hoteles y restaurantes
a y equipo de transporte
a y equipo fluvial y/o marítimo
a y equipo aéreo
a y equipo férreo
eductos, plantas y redes

buciones y afiliaciones
ribuciones
aciones y sostenimiento

plimiento
iente débil
racción y hurto
a y equipo de transporte
a y equipo fluvial y/o marítimo
a y equipo aéreo
a y equipo férreo
ponsabilidad civil y extracontractual

ura de maquinaria
gatorio accidente de tránsito

nsporte de mercancía

eo y vigilancia

istencia técnica
esamiento electrónico de datos
ueducto y alcantarillado
gía eléctrica

eo, portes y telegramas

ansporte, fletes y acarreos

stro mercantil
mites y licencias
FECHA FACTURA
1/4/2018
1/9/2018
nimiento y reparaciones 1/10/2018
1/10/2018
trucciones y edificaciones 1/10/2018
uinaria y equipo 1/10/2018
1452001 Equipo de oficina 1/10/2018
14525 Equipo de computación y comunicación 1/11/2018
14530 Equipo médico-científico 1/11/2018
14535 Equipo de hoteles y restaurantes 1/11/2018
14540 Flota y equipo de transporte 1/11/2018
14545 Flota y equipo fluvial y/o marítimo 1/11/2018
14550 Flota y equipo aéreo 1/11/2018
a y equipo férreo 1/12/2018 49732
eductos, plantas y redes 1/12/2018
amento de vigilancia 1/12/2018
de comunicación 1/12/2018
ción e instalación 1/16/2018
alaciones eléctricas 1/16/2018
glos ornamentales 1/16/2018
raciones locativas 1/16/2018
raciones locativas 1/16/2018
1/16/2018
1/16/2018
1/16/2018
amiento y manutención 1/17/2018
amiento y manutención 1/17/2018
jes fluviales y/o marítimos 1/17/2018
1/17/2018
1/17/2018
1/17/2018
1/17/2018
jes terrestres 1/17/2018
jes férreos 1/17/2018 767
1/17/2018 50099
1/17/2018
strucciones y edificaciones 1/17/2018
uinaria y equipo 1/17/2018
po de oficina 1/17/2018
ipo de computación y comunicación 1/17/2018
po médico-científico 1/17/2018
ipo de hoteles y restaurantes 1/18/2018
a y equipo de transporte 1/18/2018
a y equipo fluvial y/o marítimo 1/18/2018
a y equipo aéreo 1/18/2018
a y equipo férreo 1/18/2018
eductos, plantas y redes 1/18/2018 B107-51865
amento de vigilancia 1/19/2018
1/19/2018
de comunicación 1/19/2018
1/19/2018
os diferidos 1/20/2018
1/20/2018
1/22/2018
1/23/2018
os, suscripciones, periódicos y revistas 1/23/2018
 ca ambiental 1/23/2018
os de representación y relaciones públicas 1/23/20188038-789703
mentos de aseo y cafetería 1/23/2018 UN-108706
es, papelería y fotocopias 1/30/2018P93-1093084
es, papelería y fotocopias 1/30/2018P93-1093084
bustibles y lubricantes 1/31/2018
ases y empaques
xis y buses

ofilmación
no y restaurante

mnización por daños a terceros

ora y similares

19915 Propiedades, planta y equipo

19995 Otros activos
 PROVEEDO
NIT DV DETALLE DIRECCIÓN TELEFONO SUBTOTAL
R
### 0 CODENSA PAGO SERVICIOS (1,760)
### RESTACAFE CAFETERIA $ 5,185
### 0 PARQUEADERO LA 98 PARQUEADERO $ 12,000
41,797,277 2 PARQUEADERO DEL CE PARQUEADERO $ 6,000
### MAICOL MORALES DIA LABORARO DESEOS 30,000
### CARLOS MORALES DIA LABORARO DESEOS 30,000
### 0 PARQUEADERO DE LA 9PARQUEADECRA 98 16 D 3144660132
### ÉXITO ASEO
37,270,938 ERIKA GUTIERREZ PRESTAMO
52,749,054 YURY FORERO ADELANTO
### ANDRES AVILA ADELANTO
### CODENSA PAGO SERVICIOS
### 0 CODENSA PAGO SERVICIOS
19,420,658 1 EL TESORO DE LA 9A CAFETERIA $ 1,092
41,797,277 2 SUPARQUEADERO DEL PARQUEADERO $ 13,000
DEVOLUCION SONIA 4,000
52,799,054 YURI FORERO ADELANTO 28,000
80,198,698 1 PAPELERIA MACK FOTOCOPIAS $ 29,700
### 7 CAFÉ Y NEGOCIO REFIGERIO $ 10,000
### 5 SIERVA MARIA CAFERERIA $ 28,704
### RESTACAFE CAFETERIA $ 5,463
### RESTACAFE CAFETERIA $ 5,463
DELICIAS COLOMBIANASCOMPRA DE VIVERES 6,500
DELICIAS COLOMBIANASCOMPRA DE VIVERES 6,500
41,797,277 2 SUPARQUEADERO DEL PARQUEADERO 15,000
TRANSPORTE $ 7,000
TRANSPORTE $ 7,000
REFIGERIO $ 4,800
REFIGERIO $ 16,800
REFIGERIO $ 16,800
REFIGERIO $ 16,800
REFIGERIO $ 16,800
REFIGERIO $ 3,067
52,175,358 1 DEL LIMPIO Y LA BAYETIASEO $ 6,000
19,420,658 1 EL TESORO DE LA 9A CAFETERIA $ 1,261
ASEO $ 7,200
41,673,297 7 CENTRO COMERCIAL MAFOTOCOPIAS $ 7,500
### 3 PANAMERICANA PAPELERIA $ 15,630
### 6 SEGUROS DEL ESTADO P
SOLIZA 804,366
19,420,658 7 EL TESORO DE LA 9A PAPELERIA CRA 9 12-15 3344959 1,261
900480569 1 ARA ASEO 3,680
### 0 ROYAL SERVICE CAFETERIA $ 44,445
### CODENSA PAGO SERVICIOS $ 568,770
41,797,277 2 SUPARQUEADERO DEL PARQUEADECALLE 12 8- 3421156 15,000
COMPUMOUSE 2 PAPELERIA CRA 10 21-0 3107851722 5,000
ESPERANZA BOYORLO CABLE PC 5,000
### TOSTAO CAFÉ Y PAN COMPRA DECLL 12 8-11 3174414190 10,926
82,382,460 4 CENTER DE LA 14 FOTOCOPIAS $ 1,600
52,010,391 7 DADES COMUNICACION IMPRESIONES $ 1,000
CAJA MENOR ANTICIPO 50,000
37,270,438 ERIKA GUTIERREZ RIÑOANTICIPO 60,000
LAVA RAPIDO LAVANDERIACLL 15 3-75 3415958 $ 230,000
TAXI $ 8,000
### 2 APARCAR S.A.S. PARQUEADECLL 93B 13-2 6369866 4,159
52,170,096 4 SAS NET FOTOCOPIAS $ 3,000
19,202,996 7 LLAVES Y ACCESORIOS CERREJERIA $ 50,000
52,010,391 7 DADES COMUNICACION IMPRESIONES $ 500
### 3 CITY PARKING PARQUEADECLL93B 13-5 7441403 12,750
### 0 REFUGIO ANDINO COMPRA DECLL 92 16-11 2182398 48,148
### 2 APARCAR S.A.S. PARQUEADECLL 93B 13-2 6369866 1,176
### 2 APARCAR S.A.S. PARQUEADECLL 93B 13-2 6369866 1,176
### 3 CITY PARKING PARQUEADECLL 93B 13-5 7441403 5,900
### CODENSA PAGO SERVICIOS 657,080
### CODENSA PAGO SERVICIOS 412,070
 AIU IVA OTRO IMP CONS TOTAL
-$ 1,760 ESTA EN INFORMACION 2017
415 $ 5,600
$ 12,000
$ 6,000
30,000
30,000
10,000 $ 10,000
$ 11,055 2,101 $ 13,156
20,000 20,000
10,000 10,000
10,000 10,000
1,163,290 $ 1,163,290
405,670 $ 405,670
 208 $ 1,300
$ 13,000
4,000 SOPORTE NO VALIDO
28,000
$ 29,700
$ 10,000
$ 2,296 2,900 $ 33,900 FALTABA LA PROPINA
$ 437 $ 5,900
$ 437 $ 5,900
6,500
6,500
15,000
$ 7,000
$ 7,000
$ 4,800
$ 16,800
$ 16,800
$ 16,800
$ 16,800
$ 583 $ 3,650
$ 6,000
239 $ 1,500
$ 7,200
$ 7,500
$ 2,970 $ 18,600
804,366
239 1,500
$ 3,680
3,555 $ 48,000
$ 568,770
15,000
5,000
5,000 SOPORTE NO VALIDO
874 $ 11,800
$ 1,600
$ 1,000
50,000 SOPORTE NO VALIDO
60,000 SOPORTE NO VALIDO
$ 230,000
$ 8,000
791 4,950
$ 3,000 SOPORTE NO VALIDO
$ 50,000
 $ 500
12,750
4,800 3,852 56,800
224 1,400
224 1,400
5,900
657,080
412,070 DE OTRO ALMACEN
519565 Parqueaderos
519570 Indemnización por daños a terceros
519575 Pólvora y similares
519595 Otros
5199 Provisiones
519905 Inversiones
519910 Deudores
519915 Propiedades, planta y equipo
519995 Otros activos